日照港股份有限公司
(600017)
2014 年第三季度报告
（全文）
二○一四年十月二十八日
日照港股份有限公司（600017） 2014 年第三季度报告
目 录
一、重要提示 .................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化 ...............................3
三、重要事项 .................................................5
四、附录 .....................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 杜传志 、主管会计工作负责人 石汝欣 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙
少波 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 17,528,468,405.01 15,888,509,000.67 10.32
归属于上市公司股东的净资产 9,934,355,057.01 9,470,308,878.94 4.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 899,108,131.64 771,757,156.71 16.50
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,860,346,104.43 3,740,927,257.82 3.19
归属于上市公司股东的净利润 569,967,499.38 611,533,824.22 -6.80
归属于上市公司股东的扣除非
569,462,801.49 610,383,076.44 -6.70
经常性损益的净利润
减少 0.97 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.85 6.82
分点
基本每股收益（元/股） 0.185 0.199 -7.04
稀释每股收益（元/股） 0.185 0.199 -7.04
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -420,265.04 79,097.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -682,059.96 649,382.88
所得税影响额 275,581.25 -182,120.15
少数股东权益影响额（税后） -6,656.04 -41,662.57
合计 -833,399.79 504,697.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 128,363
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 比例
期末持股数量 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
（全称） 减 (%)
量
日照港集团 0 1,263,740,123 41.09 273,114,379 冻结 59,143,867 国有法人
有限公司
兖矿集团有 0 186,514,800 6.06 0 冻结 3,246,726 国有法人
限公司
山东高速集 0 117,000,000 3.80 0 未知 国有法人
团有限公司
日照港集团 0 79,993,559 2.60 79,993,559 未知 国有法人
岚山港务有
限公司
淄博矿业集 0 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454 国有法人
团有限责任
公司
中国华融资 8,600,000 65,000,000 2.11 0 未知 国有法人
产管理股份
有限公司
山东省国有 0 56,899,777 1.85 0 未知 国有法人
资产投资控
股有限公司
山东钢铁集 0 40,442,288 1.31 40,442,288 未知 国有法人
团有限公司
中国长城资 0 39,000,000 1.27 0 未知 国有法人
产管理公司
山东海洋投 0 39,000,000 1.27 0 未知 境内非国
资有限公司 有法人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
日照港集团有限公司 990,625,744 人民币普通股 990,625,744
兖矿集团有限公司 186,514,800 人民币普通股 186,514,800
山东高速集团有限公司 117,000,000 人民币普通股 117,000,000
淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 人民币普通股 72,199,200
中国华融资产管理股份有限公司 65,000,000 人民币普通股 65,000,000
山东省国有资产投资控股有限公司 56,899,777 人民币普通股 56,899,777
中国长城资产管理公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000
山东海洋投资有限公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000
中国中煤能源集团有限公司 25,824,787 人民币普通股 25,824,787
山东东银投资有限公司 16,210,719 人民币普通股 16,210,719
上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、
山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限
上述股东关联
关 系 或 一 致 行 公司的发起人股东,在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除
动的说明
此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2014年1-9月份，公司完成货物吞吐量18,236万吨，同比下降1.28%。从货种分类上看，完成
煤炭及制品吞吐量2,536万吨，同比下降1%；完成金属矿石吞吐量11,098万吨，同比下降4.59%；
完成钢铁吞吐量556万吨；完成木材吞吐量1,262万吨；完成粮食吞吐量878万吨。从内外贸货物分
类上看，完成外贸货物吞吐量14,005万吨，同比下降1.8%；完成内贸货物吞吐量4,232万吨，同比
增长0.48%。
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2014 年 1-9 月份，公司累计实现营业收入 38.60 亿元，同比增长 3.19%；发生营业成本 27.28
亿元，同比上升 1.52%；实现利润总额 8.22 亿元，同比增长 6.42%；实现净利润 6.84 亿元，同比
增长 9.7%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.70 亿元，同比下降 6.80%；实现基本每股收益为
0.185 元，同比下降 7.04%；扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.185 元，同比下降 7.04%。
主要报表项目变动分析 单位：万元
变动项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增长率
①预付账款 7,761.32 220.84 7,540.48 3414.45%
②其他非流动资产 15,398.10 5,463.92 9,934.18 181.81%
③应付股利 14,055.00 0.00 14,055.00 -
④应付债券 148,828.15 49,546.52 99,281.64 200.38%
变动项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 增长率
⑤营业税金及附加 1,530.22 11,136.17 -9,605.95 -86.26%
⑥投资收益 716.27 10,302.81 -9,586.53 -93.05%
⑦ 筹 资 活 动产 生 的
94,671.65 2,665.98 92,005.67 3451.10%
现金流量净额
变化原因说明：
①预付账款同比增长：主要是依据签订的合同预付的设备款增加所致。
②其他非流动资产同比增长：主要是购买生产调度指挥中心合同价款，尚未办理产权交易手
续所致。
③应付股利同比增长：主要是子公司日照岚山万盛港业有限责任公司计提的应付少数股东股
利所致。
④应付债券同比增长：主要是公司于 2014 年 3 月发行 10 亿元公司债券所致。
⑤营业税金及附加同比减少：主要是 2013 年 8 月 1 日起营业税改增值税所致。
⑥投资收益同比减少：主要是公司于 2014 年 12 月份合并岚山万盛公司报表所致。
⑦筹资活动产生的现金流量净额同比增长：主要因 2014 年 3 月发行 10 亿元公司债券所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
经中国证监会“证监许可﹝2012﹞396 号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票
的批复》核准，公司于 2012 年 4 月 12 日向控股股东日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务
有限公司在内的六家单位非公开发行 445,022,228 股人民币普通股 A 股，用于收购其持有的相关
股权和资产。六家认购对象共同承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月内，不转让、委托和
/或信托他人管理本次发行前已持有的本公司股份及本次认购的股份，也不由本公司收购该部分股
份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。股份解除限售的时间为 2015
年 4 月 12 日。
报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
枣临铁路 持有 3%股权 0.00 -30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
合计 - 0.00 -30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
说明：
根据财务部2014年3月13日发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对被投
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资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量
的投资，应从“长期股权投资”核算改为“金融工具”核算。根据新会计准则的规定，本公司将
原持有账面价值为3,000万元枣临铁路公司3%的股权投资，从“长期股权投资”重分类至“可供出
售金融资产”列报，同时对合并报表年初数进行相应调整。
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，本公司就职工薪酬准则对公司的影响进行
了定性分析，鉴于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量
调整数据。因此，公司暂无法披露有关长期职工福利对公司以前年度及 2014 年前三季度会计
报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司 2013 年度和 2014 年度的财
务状况和经营成果不会产生重大影响。
3.5.3 其他
本次会计政策变更所涉及的财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在
其他主体中权益等相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。相
关会计政策变更不会对公司 2013 年度及 2014 年前三季度的财务状况和经营成果产生影响。
公司名称 日照港股份有限公司
法定代表人 杜传志
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,417,811,178.87 798,932,699.46
交易性金融资产
应收票据 925,910,075.09 816,156,872.66
应收账款 585,714,375.11 604,982,318.33
预付款项 77,613,229.11 2,208,420.00
应收利息
应收股利
其他应收款 96,493,672.53 48,703,252.97
存货 105,847,808.29 121,422,167.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,209,390,339.00 2,392,405,730.87
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 272,242,733.26 273,174,744.00
投资性房地产
固定资产 9,619,652,050.32 9,255,222,491.60
在建工程 3,079,716,412.73 2,666,294,012.05
工程物资
固定资产清理 706,524.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 989,395,323.35 1,037,795,325.38
开发支出
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商誉 156,195,333.44 156,195,333.44
长期待摊费用
递延所得税资产 17,188,642.18 22,782,177.33
其他非流动资产 153,981,046.00 54,639,186.00
非流动资产合计 14,319,078,066.01 13,496,103,269.80
资产总计 17,528,468,405.01 15,888,509,000.67
流动负债：
短期借款 1,066,670,000.00 1,236,670,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 130,714,855.41 108,529,866.83
预收款项 55,887,542.27 58,146,808.55
应付职工薪酬 125,623,391.14 88,541,596.40
应交税费 48,445,383.51 63,738,480.85
应付利息 54,541,666.64 25,666,666.67
应付股利 140,550,000.00 0.00
其他应付款 220,316,377.65 528,652,297.88
一年内到期的非流动负债 271,887,779.91 446,893,333.34
其他流动负债 270,000,000.00
流动负债合计 2,114,636,996.53 2,826,839,050.52
非流动负债：
长期借款 2,798,027,056.09 1,981,517,779.89
应付债券 1,488,281,548.61 495,465,190.58
长期应付款 75,833,335.00 119,583,334.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 103,447,325.00 60,000,000.00
非流动负债合计 4,465,589,264.70 2,656,566,304.47
负债合计 6,580,226,261.23 5,483,405,354.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
资本公积 2,955,824,720.99 2,955,824,159.04
减：库存股
专项储备 61,068,437.58 41,632,989.10
盈余公积 424,187,369.39 424,187,369.39
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一般风险准备
未分配利润 3,417,620,641.05 2,973,010,473.41
归属于母公司所有者权益合计 9,934,355,057.01 9,470,308,878.94
少数股东权益 1,013,887,086.77 934,794,766.74
所有者权益合计 10,948,242,143.78 10,405,103,645.68
负债和所有者权益总计 17,528,468,405.01 15,888,509,000.67
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 620,937,819.53 352,789,983.63
交易性金融资产
应收票据 800,261,808.04 665,587,734.19
应收账款 497,990,039.37 490,302,279.08
预付款项 75,209,444.50 1,747,125.00
应收利息
应收股利 151,342,500.00 6,762,000.00
其他应收款 67,141,582.55 43,916,344.81
存货 88,867,181.17 86,564,897.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,301,750,375.16 1,647,670,364.53
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,909,838,525.34 1,884,896,984.50
投资性房地产
固定资产 7,077,533,632.83 6,766,621,943.15
在建工程 2,548,527,501.31 2,253,040,382.95
工程物资
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日照港股份有限公司（600017） 2014 年第三季度报告
固定资产清理 706,524.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 904,308,475.21 921,361,726.32
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 15,770,725.01 20,184,693.30
其他非流动资产 153,070,000.00 49,079,540.00
非流动资产合计 12,672,692,749.48 11,958,122,635.27
资产总计 14,974,443,124.64 13,605,792,999.80
流动负债：
短期借款 1,016,670,000.00 1,236,670,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,219,307.85 52,600,561.17
预收款项 4,072,801.11 39,851,033.74
应付职工薪酬 122,518,539.73 87,459,246.72
应交税费 21,904,627.04 34,885,155.13
应付利息 54,541,666.64 25,666,666.67
应付股利
其他应付款 150,454,970.47 411,001,833.07
一年内到期的非流动负债 189,561,113.24 300,000,000.00
其他流动负债 270,000,000.00
流动负债合计 1,631,943,026.08 2,458,134,496.50
非流动负债：
长期借款 1,932,847,056.11 1,178,841,113.24
应付债券 1,488,281,548.61 495,465,190.58
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
非流动负债合计 3,481,128,604.72 1,734,306,303.82
负债合计 5,113,071,630.80 4,192,440,800.32
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
资本公积 3,059,908,972.20 3,059,908,972.20
减：库存股
专项储备 51,588,224.65 35,218,313.80
盈余公积 420,877,067.24 420,877,067.24
一般风险准备
未分配利润 3,253,343,341.75 2,821,693,958.24
所有者权益（或股东权益）合计 9,861,371,493.84 9,413,352,199.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,974,443,124.64 13,605,792,999.80
法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
合并利润表
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,245,960,285.55| 日照港股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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