日照港股份有限公司
(600017)
2013 年第一季度报告
（全文）
二○一三年四月二十三日
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................... 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜传志
主管会计工作负责人姓名 石汝欣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙少波
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 14,103,822,180.57 13,816,471,938.28 2.08
所有者权益（或股东权益）(元) 8,842,083,034.71 8,652,400,816.91 2.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.87 2.81 2.14
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 154,608,773.71 17.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -20.00
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 182,182,691.78 182,182,691.78 -3.58
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.06 0.06 0.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00
增加 0.00 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.08 2.08
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.02 个百
2.08 2.08
益率（%） 分点
说明：（1）因公司 2012 年 4 月非公开发行股票，收购日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务
有限公司所持有的相关股权和资产，应作为同一控制下企业合并进行会计处理，公司根据《企业会
计准则》第 20 号同一控制下企业合并规定对比较报告期的相关会计指标进行了调整。
（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（2010 年修订）的相关规定，上述中基本每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益在
计算加权平均股数上存在差异。
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 24,832.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -207,050.07
所得税影响额 45,554.47
合计 -136,663.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 128,452
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
日照港集团有限公司 990,625,744 人民币普通股
兖矿集团有限公司 186,514,800 人民币普通股
山东高速集团有限公司 117,000,000 人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司 73,600,000 人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司 48,796,113 人民币普通股
中国长城资产管理公司 39,000,000 人民币普通股
山东海洋投资有限公司 39,000,000 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 35,024,467 人民币普通股
中交投资有限公司 30,460,390 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2013 年 1-3 月份，公司完成货物吞吐量 6,191 万吨，同比增长 17%（如按同一控制下企业合并
口径，同比增长 4.3%）。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量 899 万吨，同比下降 1%（其下
降主要为煤炭内贸出口吞吐量下降约 21%）；完成金属矿石吞吐量 4,010 万吨，同比增长 15%；完
成钢铁吞吐量 157 万吨；完成木材吞吐量 411 万吨；完成粮食吞吐量 232 万吨。从内外贸货物分类
上看，完成外贸货物吞吐量 5,008 万吨，同比增长 22%；完成内贸货物吞吐量 1,183 万吨，同比增
长 1%。
按同一控制下企业合并口径计算，2013 年 1-3 月，公司实现营业收入 12.88 亿元，同比增长
2.96%；发生营业成本 9.45 亿元，同比上升 9.76%；实现利润总额 2.31 亿元，同比降低 8.6%；实
现净利润 1.85 亿元，同比降低 6.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元，同比降低 3.58%。
实现基本每股收益为 0.06 元，同比增长 0%；扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.06 元，同比增
长 0%。
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主要报表项目变动分析 单位：万元
变动项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增长率
①预付账款 6,874.11 4,340.12 2,533.98 58.39%
②其他应收款 3,711.63 34,442.20 -30,730.58 -89.22%
③预收账款 3,960.11 14,466.28 -10,506.16 -72.63%
变动项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 增长率
④资产减值损失 -932.60 345.35 -1,277.95 -370.05%
⑤投资收益 2,614.19 1,797.25 816.94 45.46%
⑥筹资活动产生的现
16,148.16 37,406.63 -21,258.47 -56.83%
金流量净额
变化原因说明：
①预付账款同比增加：主要因报告期内依据签订的合同预付的工程及设备款增加所致。
②其他应收款同比减少：主要因报告期内冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证
金所致。
③预收账款同比减少：主要因报告期内公司为预收账款单位完成提供劳务所致。
④资产减值损失同比减少：主要因报告期内冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保
证金而计提的坏账准备所致。
⑤投资收益同比增加：主要因报告期内岚山万盛、中联水泥效益增加所致。
⑥筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因去年同期发行公司债券所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经第四届董事会第九次会议审议批准，公司与兖州煤业股份有限公司、山东海运股份有限
公司于 2012 年 12 月 7 日签署《合资合同》，共同出资设立山东兖煤日照港储配煤有限公司。该公
司法定代表人为刘春，注册资本 30,000 万元，其中本公司出资 8,700 万元，出资比例 29%。2013
年 1 月 17 日，山东兖煤日照港储配煤有限公司完成工商注册手续。
（2）经 2012 年第一次临时股东大会审议批准，本公司于 2012 年 7 月 30 日临时借用闲置募集
资金 50,000 万元用于补充流动资金，借用资金已于 2013 年 1 月 23 日全额归还。具体情况详见 2013
年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《关
于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》（临 2013-001 号）。
（3）为缓解生产经营作业机械、配套设施及设备的不足，经第四届董事会第十三次会议审议批
准，公司向日照港集团以及岚山港务购买部分生产经营用机器设备、车辆、电子设备、构筑物及其
他辅助设施和在建工程等经营性资产，通过公开竞价，本次交易的最终价格为人民币 30,515.04 万
元。截止 2013 年 2 月 21 日，本次交易项下的所有资产已办理完毕产权过户，公司已与日照港集团
及岚山港务共同办理了资产的交割及验收手续，本次交易完成。具体情况详见 2012 年 12 月 28 日
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和 2013 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发
布的《日照港关于拟向控股股东及其子公司购买经营性资产的公告》（临 2012-049）和《日照港关
于向控股股东及其子公司购买经营性资产的进展公告》（临 2013-003）。
（4）本公司委托招标代理机构对日照港石臼港区西区四期工程进行公开招标，山东港湾建设集
团有限公司（以下简称“山东港湾”）最终中标，中标价为 103,276.95 万元，经第四届董事会第十
四次会议、2013 年第一次临时股东大会先后审议通过，公司于 2013 年 3 月 29 日与山东港湾签署
《日照港石臼港区西区四期工程施工合同》。具体情况详见 2013 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《日照港关联交易公告》（临 2013-006
号）。
（5）经第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于 2013 年 3 月 28 日借用闲置募集资金人民
币 60,000 万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月，借用部分
闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的 50%。具体情况详见 2013 年 3 月 30 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《日照港关于借用闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（临 2013-014 号）。
公司将严格按照非公开发行股票承诺的募集资金投资项目工程进度合理安排使用募集资金，所
借用的募集资金不会影响募集资金投资项目的正常资金使用。若募集资金项目实际建设进度超出预
期，公司将随时以自有流动资金归还募集资金，如届时自有流动资金不足，公司将申请银行借款归
还，以确保募集资金投资项目进度。公司严格执行《募集资金使用管理办法》，实行专款专用，切
实保证股东利益不受损失。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
经中国证监会“证监许可﹝2012﹞396 号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的
批复》核准，公司于 2012 年 4 月 12 日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行
445,022,228 股人民币普通股 A 股，用于收购其持有的相关股权和资产。参与本次发行的六家认购
对象共同承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月内，不转让、委托和/或信托他人管理本次发
行前已持有的本公司股份及本次认购的股份，也不由本公司收购该部分股份（法律、法规另有规定
或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。
报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了其所作出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于制定 2012 年度利润分配预案
的议案》，2012 年度利润分配方案为：2012 年度利润不分配，资本公积金不转增股份。
董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会决议认真执行利润分配方案，督促独立董事
勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高公司分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定
性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。
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法定代表人：杜传志
2013 年 4 月 23 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,079,716,508.94 868,515,579.65
交易性金融资产
应收票据 838,797,794.97 734,102,222.54
应收账款 403,761,360.7 441,853,512.94
预付款项 68,741,051.83 43,401,225.09
应收利息
应收股利
其他应收款 37,116,264.57 344,422,017.78
存货 134,270,050.09 132,676,374.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,562,403,031.10 2,564,970,932.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 792,432,793.36 766,290,870.39
投资性房地产
固定资产 8,140,876,022.05 8,082,441,056.68
在建工程 1,486,282,666.64 1,268,870,987.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 968,453,907.07 974,522,257.06
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 25,336,395.30 31,338,468.67
其他非流动资产 95,100,000.00 95,100,000.00
非流动资产合计 11,541,419,149.47 11,251,501,005.79
资产总计 14,103,822,180.57 13,816,471,938.28
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
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合并资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,310,000,000.00 1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,992,930.24 103,442,664.55
预收款项 39,601,123.35 144,662,757.27
应付职工薪酬 106,061,087.00 82,267,119.28
应交税费 66,430,378.44 36,410,232.99
应付利息 8,773,333.30 26,693,333.30
应付股利 800,000.00
其他应付款 196,715,182.50 252,443,955.04
一年内到期的非流动负债 1,421,101,653.05 1,464,061,653.05
其他流动负债
流动负债合计 3,222,675,687.88 3,110,781,715.48
非流动负债：
长期借款 1,152,793,532.09 1,181,193,532.09
应付债券 505,135,608.55 494,146,472.14
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,657,929,140.64 1,675,340,004.23
负债合计 4,880,604,828.52 4,786,121,719.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
资本公积 2,955,824,159.04 2,955,824,159.04
减：库存股
专项储备 33,134,599.88 25,635,073.86
盈余公积 347,745,637.22 347,745,637.22
一般风险准备
未分配利润 2,429,724,750.57 2,247,542,058.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,842,083,034.71 8,652,400,816.91
少数股东权益 381,134,317.34 377,949,401.66
所有者权益合计 9,223,217,352.05 9,030,350,218.57
负债和所有者权益总计 14,103,822,180.57 13,816,471,938.28
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 943,591,908.57 714,920,423.55
交易性金融资产
应收票据 834,602,594.97 734,102,222.54
应收账款 357,684,688.95 403,898,104.45
预付款项 27,848,949.33 17,258,841.76
应收利息
应收股利 4,200,000.00 4,200,000.00
其他应收款 35,543,346.58 334,829,534.16
存货 98,341,269.55 99,850,880.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,301,812,757.95 2,309,060,006.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,753,984,801.74 1,727,842,878.77
投资性房地产
固定资产 6,631,919,625.12 6,551,134,930.45
在建工程 1,415,525,008.61 1,202,566,661.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 937,239,619.47 943,102,399.80
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 18,862,492.78 22,790,774.28
其他非流动资产 95,100,000.00 95,100,000.00
非流动资产合计 10,885,568,912.77 10,575,475,009.56
资产总计 13,187,381,670.72 12,884,535,016.08
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,310,000,000.00 1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,552,774.84 54,973,742.25
预收款项 32,707,819.75 137,221,451.65
应付职工薪酬 105,176,373.69 81,684,274.53
应交税费 59,940,316.15 29,043,358.64
应付利息 8,773,333.30 26,693,333.3
应付股利
其他应付款 189,879,473.12 242,498,893.92
一年内到期的非流动负债 1,356,438,319.71 1,399,398,319.71
其他流动负债
流动负债合计 3,109,468,410.56 2,971,513,374.00
非流动负债：
长期借款 751,123,532.10 779,523,532.10
应付债券 505,135,608.55 494,146,472.14
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,256,259,140.65 1,273,670,004.24
负债合计 4,365,727,551.21 4,245,183,378.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
资本公积 3,059,908,972.20 3,059,908,972.20
减：库存股
专项储备 32,236,312.94 25,635,073.86
盈余公积 344,435,335.07 344,435,335.07
一般风险准备
未分配利润 2,309,419,611.30 2,133,718,368.71
所有者权益（或股东权益）合计 8,821,654,119.51 8,639,351,637.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,187,381,670.72 12,884,535,016.08
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
日照港股份有限公司（600017） 2013 年第一季度报告
4.2 合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,287,692,195.54 1,250,720,105.07
其中：营业收入 1,287,692,195.54 1,250,720,105.07
利息收入
二、营业总成本 1,082,994,316.95 1,015,817,287.12
其中：营业成本 944,864,153.12 860,810,369.48
利息支出
营业税金及附加 45,171,111.60 43,725,917.45
销售费用
管理费用 33,728,770.31 46,081,025.41
财务费用 68,556,269.68 61,746,489.81
资产减值损失 -9,325,987.76 3,453,484.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,141,922.97 17,972,495.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,141,922.97 17,972,495.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 230,839,801.56 252,875,313.41
加：营业外收入
