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华夏银行2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-31

华夏银行股份有限公司2020年第三季度报告

1 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2本公司第八届董事会第六次会议于2020年10月29日审议通过了《华夏银行股份有限公司2020年第三季度报告》。会议应到董事18人,实到董事18人。有效表决票18票。9名监事列席了会议。

1.3本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4本公司董事长李民吉、行长张健华、财务负责人关文杰,保证第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要财务数据

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目

项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产3,331,6423,020,78910.29
归属于上市公司股东的所有者权益273,414267,5882.18
归属于上市公司普通股股东的所有者权益213,443207,6172.81
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)13.8713.492.82
年初至报告期期末上年同期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额39,706121,735-67.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)2.587.91-67.38
项目年初至报告期期末上年同期比上年同期增减(%)
营业收入70,65961,87914.19
归属于上市公司股东的净利润14,12015,244-7.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,12115,232-7.29
基本每股收益(元)0.740.94-21.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.740.94-21.28
稀释每股收益(元)0.740.94-21.28
加权平均净资产收益率(%)5.377.36下降1.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.377.35下降1.98个百分点
资产利润率(%)0.450.54下降0.09个百分点
净利差(%)2.222.04提高0.18个百分点
净息差(%)2.332.18提高0.15个百分点
成本收入比(%)24.6828.39下降3.71个百分点

项目

项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
不良贷款率(%)1.881.83提高0.05个百分点
拨备覆盖率(%)157.66141.92提高15.74个百分点
贷款拨备率(%)2.972.59提高0.38个百分点

注:

1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》规定计算。

2、2020年3月,本公司对优先股股东派发现金股息人民币8.40亿元。2020年6月,本公司向永续债持有人支付利息人民币19.40亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时,本公司考虑了发放优先股股息、支付永续债利息的影响。报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率未年化。

3、资产利润率为净利润除以期初和期末资产总额平均数,报告期内未年化。

4、根据原银监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发[2018]7号),对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。本集团2020年三季度拨备覆盖率、贷款拨备率符合监管要求。

2.2 非经常性损益项目和金额

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

非经常性损益项目报告期内年初至报告期期末
资产处置损益01
其他营业外收支净额417
非经常性损益总额418
减:非经常性损益的所得税影响数716
非经常性损益净额-32
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)03
归属于公司普通股股东的非经常性损益-3-1

注:按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的要求确定和计算非经常性损益。

2.3 本集团经营情况分析

报告期,本集团加快推进经营转型,持续加强精细化管理,深入实施“三区两线多点”区域发展战略,经营运行总体平稳,主要表现在:

经营效益:报告期内,本集团利润总额185.31亿元,归属于上市公司股东的净利润141.20亿元;实现营业收入706.59亿元,同比增加87.80亿元,增长

14.19%;其中,利息净收入547.78亿元,同比增加83.15亿元,增长17.90%,在营业收入中占比77.52%。

资产负债规模:报告期末,本集团资产总额33,316.42亿元,比上年末增加3,108.53亿元,增长10.29%;贷款总额20,930.79亿元,比上年末增加2,204.77

亿元,增长11.77%。本集团负债总额30,563.06亿元,比上年末增加3,048.54亿元,增长11.08%;存款总额18,476.63亿元,比上年末增加1,911.74亿元,增长

11.54%。

资产质量:报告期末,不良贷款率1.88%,比上年末提高0.05个百分点;拨备覆盖率157.66%,比上年末提高15.74个百分点;贷款拨备率2.97%,比上年末提高0.38个百分点。

2.4 报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股股东持股情况表

(单位:股)

截至报告期末普通股股东总数(户)

截至报告期末普通股股东总数(户)121,467
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例 (%)持股总数持有有限售条件 股份数量质押或冻结情况
股份 状态数量
首钢集团有限公司国有法人20.283,119,915,294519,985,882
国网英大国际控股集团有限公司国有法人19.993,075,906,074737,353,332
中国人民财产保险股份有限公司国有法人16.662,563,255,0620
北京市基础设施投资有限公司国有法人8.501,307,198,1161,307,198,116
云南合和(集团)股份有限公司国有法人3.64560,851,2000
中国证券金融股份有限公司国有法人2.50384,598,5420
润华集团股份有限公司境内非国有法人1.78273,312,1000质押269,312,004
香港中央结算有限公司境外法人1.40214,938,7860
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品其他1.24191,178,5500
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.08166,916,7600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
首钢集团有限公司2,599,929,412人民币普通股2,599,929,412
中国人民财产保险股份有限公司2,563,255,062人民币普通股2,563,255,062
国网英大国际控股集团有限公司2,338,552,742人民币普通股2,338,552,742
云南合和(集团)股份有限公司560,851,200人民币普通股560,851,200
中国证券金融股份有限公司384,598,542人民币普通股384,598,542
润华集团股份有限公司273,312,100人民币普通股273,312,100
香港中央结算有限公司214,938,786人民币普通股214,938,786
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品191,178,550人民币普通股191,178,550
中央汇金资产管理有限责任公司166,916,760人民币普通股166,916,760
上海健特生命科技有限公司137,971,900人民币普通股137,971,900
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

注:本公司于2018年向首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司和北京市

基础设施投资有限公司非公开发行2,564,537,330股A股普通股股票,上述股份于2019年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记及限售手续。所有发行对象自取得股权之日起5年内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的,从其规定。上述股份预计将于2024年1月8日上市流通(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

2.5报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件的优先股股东持股情况表

(单位:股)

截至报告期末优先股股东总数(户)

截至报告期末优先股股东总数(户)16
前10名优先股股东(前10名无限售条件优先股股东)持股情况
股东名称期末持股数量比例(%)所持股份类别质押或冻结情况股东 性质
股份状态数量
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品58,600,00029.30优先股其他
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能39,100,00019.55优先股其他
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红39,100,00019.55优先股其他
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划11,180,0005.59优先股其他
交银施罗德基金-民生银行-中国民生银行股份有限公司8,600,0004.30优先股其他
中加基金-杭州银行-北京银行股份有限公司8,400,0004.20优先股其他
华润深国投信托有限公司-投资1号单一资金信托7,300,0003.65优先股其他
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划5,600,0002.80优先股其他
浦银安盛资管-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司北京分行5,600,0002.80优先股其他
中信银行股份有限公司-中信理财之乐赢系列4,000,0002.00优先股其他
中信证券-中信银行-中信证券贵宾定制86号集合资产管理计划4,000,0002.00优先股其他
前10名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均为中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司,“中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品”、“中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能”和“中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红”存在关联关系。交银施罗德资产管理有限公司为交银施罗德基金管理有限公司全资子公司,“交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划”和“交银施罗德基金-民生银行-中国民生银行股份有限公司”存在关联关系。

3 银行业务数据

3.1资本构成及变化情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目

项目2020年9月30日2019年12月31日2018年12月31日
并表非并表并表非并表并表非并表
1.核心一级资本净额214,939201,837209,148199,951198,197190,131
2.一级资本净额275,111261,808269,302259,922218,313210,109
3.总资本净额328,227309,992314,020301,242276,056265,799
4.风险加权资产2,465,4972,351,0672,260,9862,157,9782,092,3502,014,894
其中:信用风险加权资产2,313,0922,202,6792,111,2722,012,2811,956,6051,881,942
市场风险加权资产16,79416,79414,10314,10312,83612,836
操作风险加权资产135,611131,594135,611131,594122,909120,116
5.核心一级资本充足率(%)8.728.589.259.279.479.44
6.一级资本充足率(%)11.1611.1411.9112.0410.4310.43
7.资本充足率(%)13.3113.1913.8913.9613.1913.19

注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)及相关监管规定,资本充足率最低资本要求为8%,储备资本和逆周期资本要求为

2.5%。

3.2杠杆率及其变化情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目2020年9月30日2020年6月30日2020年3月31日2019年12月31日
一级资本净额261,808261,378264,643259,922
调整后的表内外资产余额3,641,8343,646,6753,492,5843,384,115
杠杆率(%)7.197.177.587.68

注:以上均为非并表口径,依据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(银监会令[2015]1号)计算。

3.3流动性覆盖率信息

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目2020年9月30日
合格优质流动性资产433,332
未来30天现金净流出量352,331
流动性覆盖率(%)122.99

注:以上为并表口径,根据《中国银保监会关于做好2020年银行业非现场监管报表填报工作的通知》(银保监发〔2019〕47号)和《商业银行流动性风险管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号)计算。

3.4贷款资产质量情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

五级分类

五级分类金额占比(%)金额比上年末增减(%)
正常类贷款1,980,16694.6111.76
关注类贷款73,5203.5110.37
次级类贷款17,9030.8531.30
可疑类贷款14,1430.6822.98
损失类贷款7,3470.35-19.28
合计2,093,079100.0011.77

3.5其他主要监管指标

项目(%)本报告期末上年度期末
存贷款比例人民币100.7599.90
外币折人民币52.5657.28
本外币合计99.4898.86
流动性比例人民币49.4053.69
外币折人民币215.00162.32
本外币合计51.9855.84
单一最大客户贷款比例3.603.20
最大十家客户贷款比例16.4215.77

注:

1、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%

最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%其中:总资本净额根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)计算。

2、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管计算非并表口径。

4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

主要会计科目报告期末较上年末增减(%)主要原因
拆出资金12,223-47.90拆出资金减少
衍生金融资产6,612614.04衍生金融资产增加
买入返售金融资产15,769-34.43买入返售金融资产减少
交易性金融资产124,09938.22交易性金融资产增加
其他债权投资172,74733.50其他债权投资增加
其他资产18,70246.32其他资产增加
向中央银行借款93,569-34.85向中央银行借款减少
同业及其他金融机构存放款项410,78735.87同业及其他金融机构存放款项增加
衍生金融负债7,065292.06衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款47,681-49.15卖出回购金融资产减少
其他综合收益-598-155.17公允价值变动

主要会计科目

主要会计科目报告期较上年同期增减(%)主要原因
投资收益1,59688.65投资收益增加
公允价值变动损益-98-120.33公允价值变动
汇兑损益85不适用汇兑收益增加
资产处置损益1-91.67资产处置损益减少
其他收益13-40.91其他收益减少
信用减值损失33,06043.65信用减值损失增加
其他业务成本10-44.44其他业务成本减少
营业外收入12189.06营业外收入增加
营业外支出10496.23营业外支出增加

4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.5会计政策变更情况说明

本集团于2020年1月1日采用了财政部于2017年修订并颁布的《企业会计准则第14号-收入》,此修订将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型,以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认的判断标准,同时明确了收入确认中的一些具体应用。上述修订的采用对本集团的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

除了采用以上企业会计准则修订外,本期财务报告所采用的会计政策与编制2019年度财务报告的会计政策一致。

附件:合并及银行资产负债表、利润表、现金流量表

董事长:李民吉华夏银行股份有限公司董事会2020年10月29日

附件

合并及银行资产负债表(未经审计)

合并及银行资产负债表(未经审计)
编制单位:华夏银行股份有限公司 2020年9月30日 单位:人民币百万元
项 目本集团本银行
2020年9月30日2019年12月31日2020年9月30日2019年12月31日
资产
现金及存放中央银行款项195,206192,911194,764192,428
存放同业款项17,32315,93817,18115,896
拆出资金12,22323,46112,12323,961
衍生金融资产6,6129266,612926
买入返售金融资产15,76924,05015,66924,050
发放贷款和垫款2,037,3281,829,1711,930,1931,732,552
金融投资
交易性金融资产124,09989,783124,09989,783
债权投资701,607675,286699,742673,615
其他债权投资172,747129,400172,746129,400
其他权益工具投资6,0454,9616,0324,946
长期股权投资8,0905,090
固定资产13,15613,46613,12713,435
无形资产83807475
递延所得税资产10,7428,57410,3367,886
其他资产18,70212,78216,80610,774
资产总计3,331,6423,020,7893,227,5942,924,817

合并及银行资产负债表(未经审计)

合并及银行资产负债表(未经审计)
编制单位:华夏银行股份有限公司 2020年9月30日 单位:人民币百万元
项 目本集团本银行
2020年9月30日2019年12月31日2020年9月30日2019年12月31日
负债
向中央银行借款93,569143,61793,510143,566
同业及其他金融机构存放款项410,787302,337413,906303,561
拆入资金107,057104,06421,75126,409
衍生金融负债7,0651,8027,0651,802
卖出回购金融资产款47,68193,77447,28093,423
吸收存款1,865,1561,671,2761,862,8511,669,062
应付职工薪酬7,0746,6476,9166,526
应交税费6,9125,5726,9035,083
应付债务凭证490,847403,584483,698398,495
预计负债2,0752,1472,0662,135
其他负债18,08316,63211,7499,911
负债合计3,056,3062,751,4522,957,6952,659,973
股东权益
股本15,38715,38715,38715,387
其他权益工具59,97159,97159,97159,971
其中:优先股19,97819,97819,97819,978
永续债39,99339,99339,99339,993
资本公积53,29253,29253,29153,291
其他综合收益(598)1,084(592)1,087
盈余公积17,75615,66217,75615,662
一般风险准备38,68334,70637,42433,753
未分配利润88,92387,48686,66285,693
归属于母公司股东权益合计273,414267,588269,899264,844
少数股东权益1,9221,749
股东权益合计275,336269,337269,899264,844
负债及股东权益总计3,331,6423,020,7893,227,5942,924,817

法定代表人:李民吉 行长:张健华 财务负责人:关文杰

合并及银行利润表 (未经审计)

合并及银行利润表 (未经审计)
编制单位:华夏银行股份有限公司 2020年9月30日 单位:人民币百万元
项 目本集团本银行
2020年1-9月2019年1-9月2020年1-9月2019年1-9月
一、营业收入70,65961,87967,25359,543
利息净收入54,77846,46351,77244,591
利息收入103,27293,84198,16889,876
利息支出(48,494)(47,378)(46,396)(45,285)
手续费及佣金净收入14,16214,16313,79213,729
手续费及佣金收入16,75416,32616,36715,872
手续费及佣金支出(2,592)(2,163)(2,575)(2,143)
投资收益/(损失)1,5968461,596846
其中:以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益3232
公允价值变动收益/(损失)(98)482(98)482
汇兑收益/(损失)85(237)85(237)
其他业务收入12212893100
资产处置损益112112
其他收益13221220
二、营业支出(52,145)(42,152)(50,141)(40,806)
税金及附加(769)(651)(748)(627)
业务及管理费(17,440)(17,569)(17,225)(17,362)
信用减值损失(33,060)(23,014)(31,311)(21,940)
其他资产减值损失(866)(900)(849)(869)
其他业务成本(10)(18)(8)(8)
三、营业利润18,51419,72717,11218,737
加:营业外收入1216410064
减:营业外支出(104)(53)(103)(53)
四、利润总额18,53119,73817,10918,748
减:所得税费用(4,238)(4,362)(3,764)(4,111)
五、净利润14,29315,37613,34514,637
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润14,29315,37613,34514,637
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类
1. 归属于母公司股东的净利润14,12015,24413,34514,637
2. 少数股东损益173132
六、其他综合收益税后净额(1,682)379(1,679)383
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益125(4)128
1.其他权益工具投资公允价值变动125(4)128

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益(1,807)383(1,807)383
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产公允价值变动(1,755)76(1,755)76
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产投资信用损失准备(52)307(52)307
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额(1,682)379(1,679)383
归属于少数股东的其他综合收益税后净额
七、综合收益总额12,61115,75511,66615,020
归属于母公司股东的综合收益总额12,43815,62311,66615,020
归属于少数股东的综合收益总额173132
八、每股收益
基本每股收益(人民币元)0.740.94

法定代表人:李民吉 行长:张健华 财务负责人:关文杰

合并及银行利润表 (未经审计)

合并及银行利润表 (未经审计)
编制单位:华夏银行股份有限公司 2020年9月30日 单位:人民币百万元
项 目本集团本银行
2020年7-9月2019年7-9月2020年7-9月2019年7-9月
一、营业收入23,07822,08221,88821,150
利息净收入18,64317,11717,57516,360
利息收入35,06933,47033,29832,002
利息支出(16,426)(16,353)(15,723)(15,642)
手续费及佣金净收入4,4414,0284,3403,872
手续费及佣金收入5,4274,8425,3194,680
手续费及佣金支出(986)(814)(979)(808)
投资收益/(损失)385327385327
其中:以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益1212
公允价值变动收益/(损失)(543)479(543)479
汇兑收益/(损失)78817881
其他业务收入65574540
资产处置损益(11)(11)
其他收益9482
二、营业支出(16,611)(15,799)(15,453)(15,225)
税金及附加(242)(226)(235)(218)
业务及管理费(5,634)(6,968)(5,515)(6,869)
信用减值损失(10,037)(7,994)(9,022)(7,550)
其他资产减值损失(694)(603)(677)(583)
其他业务成本(4)(8)(4)(5)
三、营业利润6,4676,2836,4355,925
加:营业外收入41164116
减:营业外支出(37)(34)(37)(34)
四、利润总额6,4716,2656,4395,907
减:所得税费用(1,682)(1,515)(1,675)(1,430)
五、净利润4,7894,7504,7644,477
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润4,7894,7504,7644,477
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类
1. 归属于母公司股东的净利润4,7834,7014,7644,477
2. 少数股东损益649
六、其他综合收益税后净额(1,316)116(1,315)115
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益1061107
1.其他权益工具投资公允价值变动1061107

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益(1,422)115(1,422)115
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产公允价值变动(1,388)(10)(1,388)(10)
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产投资信用损失准备(34)125(34)125
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额(1,316)116(1,315)115
归属于少数股东的其他综合收益税后净额
七、综合收益总额3,4734,8663,4494,592
归属于母公司股东的综合收益总额3,4674,8173,4494,592
归属于少数股东的综合收益总额649
八、每股收益
基本每股收益(人民币元)0.310.31

法定代表人:李民吉 行长:张健华 财务负责人:关文杰

合并及银行现金流量表 (未经审计)

合并及银行现金流量表 (未经审计)
编制单位:华夏银行股份有限公司 2020年9月30日 单位:人民币百万元
项 目本集团本银行
2020年1-9月2019年1-9月2020年1-9月2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额298,640143,365300,452143,264
存放中央银行和同业款项净减少额31,39231,621
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额116,621102,780
拆出资金及买入返售金融资产净减少额1,86614,0422,36614,042
经营性应付债务凭证净增加额78,09590,07478,09590,074
收取利息、手续费及佣金的现金96,73390,91691,29686,564
收到其他与经营活动有关的现金608716888974
经营活动现金流入小计475,942487,126473,097469,319
客户贷款和垫款净增加额(239,722)(242,976)(227,455)(224,851)
存放中央银行和同业款项净增加额(4,951)(4,856)
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(42,919)(50,654)
向中央银行借款净减少额(49,393)(37,703)(49,400)(37,700)
为交易目的而持有的金融资产净增加额(19,919)(5,367)(19,919)(5,367)
支付利息、手续费及佣金的现金(44,911)(43,373)(42,917)(41,588)
支付给职工以及为职工支付的现金(10,144)(11,400)(10,013)(11,261)
支付的各项税费(11,296)(10,709)(10,359)(10,382)
支付其他与经营活动有关的现金(12,981)(13,863)(13,400)(13,933)
经营活动现金流出小计(436,236)(365,391)(428,973)(345,082)
经营活动产生的现金流量净额39,706121,73544,124124,237
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金488,4121,121,445481,3101,119,626
取得投资收益收到的现金27,29824,84627,47124,798
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额18291829
投资活动现金流入小计515,7281,146,320508,7991,144,453
投资支付的现金(573,824)(1,208,219)(566,571)(1,206,108)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(548)(563)(543)(561)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(3,000)
投资活动现金流出小计(574,372)(1,208,782)(570,114)(1,206,669)
投资活动产生的现金流量净额(58,644)(62,462)(61,315)(62,216)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金39,99339,993
发行债券所收到的现金32,0002,50030,000
筹资活动现金流入小计32,00042,49330,00039,993
偿还债务支付的现金(22,000)(25,000)(22,000)(25,000)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(10,672)(8,558)(10,584)(8,558)
筹资活动现金流出小计(32,672)(33,558)(32,584)(33,558)
筹资活动产生的现金流量净额(672)8,935(2,584)6,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额(205)433(205)433
五、现金及现金等价物净变动额(19,815)68,641(19,980)68,889
加:期初现金及现金等价物余额92,66766,20492,16765,514
六、期末现金及现金等价物余额72,852134,84572,187134,403

法定代表人:李民吉 行长:张健华 财务负责人:关文杰


  附件:公告原文
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