关于安徽皖通高速公路股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
2018年度
安徽皖通高速公路股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2018年度
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额(不含利息) | 2018年度占用资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额(不含利息) | 2018年度往来资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽省高速公路联网运营有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | 3,955.9 | 260,656.1 | - | (260,171.5) | 4,440.5 | 代收通行费 | 经营性往来 |
| 安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”) | 上市公司之 第一大股东 | 其他应收款 | 23.5 | 13,971.7 | - | (13,995.2) | - | 提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用 | 经营性往来 | |
| 安徽省扬绩高速公路有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 1,962.9 | - | (1,962.9) | - | 提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用 | 经营性往来 | |
| 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 1,650.7 | - | (1,650.7) | - | 提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用 | 经营性往来 | |
| 安徽望潜高速公路有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | 623.4 | 1,342.8 | - | (1,966.2) | - | 提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用 | 经营性往来 | |
| 安徽省溧广高速公路有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | 159.3 | 1,075.0 | - | (1,234.3) | - | 提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用 | 经营性往来 | |
| 安徽省高速石化有限公司(“高速石化”) | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 2,636.7 | - | (2,636.7) | - | 提供加油站租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”) | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | 122.6 | 882.9 | - | (1,005.5) | - | 提供服务区租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽交通控股集团 | 上市公司之 第一大股东 | 其他应收款 | - | 681.9 | - | (681.9) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 驿达公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 98.7 | - | (77.4) | 21.3 | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额(不含利息) | 2018年度往来资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽省高路建设有限公司(“高路建设”) | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 64.2 | - | (64.2) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 |
| 安徽安联高速公路有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 58.5 | - | (58.5) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽省交控建设管理有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | 18.4 | 50.0 | - | (55.0) | 13.4 | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 高速石化 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 49.5 | - | (39.1) | 10.4 | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽高速融资租赁有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 44.2 | - | (44.2) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽交控资本投资管理有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 34.6 | - | (34.6) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 合肥市皖通小额贷款有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 22.3 | - | (22.3) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽交控招商基金管理有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 10.5 | - | (10.5) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽交控金石基金管理有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 8.7 | - | (8.7) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽省合枞高速公路有限责任公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 6.6 | - | (6.6) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 合肥市邦宁物业管理有限公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 2.9 | - | (2.9) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | 11.6 | 0.9 | - | (12.5) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 高路建设 | 安徽交通控股集团之子公司 | 其他应收款 | - | 0.6 | - | (0.6) | - | 提供动产租赁 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额(不含利息) | 2018年度往来资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 | 上市公司之 子公司 | 长期应收款(以历史成本金额列示) | 243,959.6 | 10,000.0 | 7,942.4 | (7,898.9) | 254,003.1 | 投资总额超过子公司注册资本部分 | 非经营性往来 |
| 安徽宣广高速公路有限责任公司 | 上市公司之 子公司 | 长期应收款(以历史成本金额列示) | 8,169.3 | - | - | (4,104.8) | 4,064.5 | 投资总额超过子公司注册资本部分 | 非经营性往来 | |
| 合肥皖通典当有限公司 | 上市公司之 子公司 | 其他应收款 | - | 13.6 | - | (13.6) | - | 提供高新园区租赁 | 经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 257,043.6 | 295,326.5 | 7,942.4 | (297,759.3) | 262,553.2 | - | - |