公司代码:600011 公司简称:华能国际
华能国际电力股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵克宇、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人(会计主管人员)魏仲乾
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 443,633,073,191 | 438,205,752,374 | 1.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 123,874,003,940 | 121,698,538,280 | 1.79 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,330,462,982 | 8,147,977,457 | 39.06 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 49,909,188,093 | 40,382,606,300 | 23.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,126,672,348 | 2,060,382,424 | 51.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,863,647,779 | 2,056,171,982 | 39.27 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.47 | 2.38 | 增加1.09个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 | 54.55 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 | 54.55 |
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 185,523,890 | 主要为珞璜发电处置房屋及建筑物损益1.7亿元。 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 181,132,590 | |
对外委托贷款取得的损益 | 2,599,803 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,944,844 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | (4,145,630) | |
少数股东权益影响额(税后) | (75,324,862) | |
所得税影响额 | (43,706,066) | |
合计 | 263,024,569 |
股东总数(户) | 108,293 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
华能国际电力开发公司 | 5,066,662,118 | 32.28% | 国有法人 | |||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 4,098,429,122 | 26.11% | 境外法人 | |||
中国华能集团有限公司 | 1,555,124,549 | 9.91% | 国有法人 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 527,548,946 | 3.36% | 国有法人 | ||||
中国华能集团香港有限公司 | 472,000,000 | 3.01% | 境外法人 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 466,953,720 | 2.97% | 国有法人 | ||||
江苏省国信集团有限公司 | 416,500,000 | 2.65% | 国有法人 | ||||
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 284,204,999 | 1.81% | 国有法人 | ||||
福建省投资开发集团有限责任公司 | 251,814,185 | 1.60% | 国有法人 | ||||
大连市建设投资集团有限公司 | 151,500,000 | 0.97% | 质押 | 149,375,000 | 国有法人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
华能国际电力开发公司 | 5,066,662,118 | 人民币普通股 | 5,066,662,118 | ||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 4,098,429,122 | 境外上市外资股 | 4,098,429,122 | ||||
中国华能集团有限公司 | 1,555,124,549 | 人民币普通股 | 1,555,124,549 | ||||
河北建设投资集团有限责任公司 | 527,548,946 | 人民币普通股 | 527,548,946 | ||||
中国华能集团香港有限公司 | 472,000,000 | 境外上市外资股 | 472,000,000 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 466,953,720 | 人民币普通股 | 466,953,720 | ||||
江苏省国信集团有限公司 | 416,500,000 | 人民币普通股 | 416,500,000 | ||||
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 284,204,999 | 人民币普通股 | 284,204,999 | ||||
福建省投资开发集团有限责任公司 | 251,814,185 | 人民币普通股 | 251,814,185 | ||||
大连市建设投资集团有限公司 | 151,500,000 | 人民币普通股 | 151,500,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(a)合并资产负债表项目
1、 衍生金融资产较上年期末增加2.58亿元,主要由于燃油价格上升导致中新电力燃料掉期合约公允价值增加。
2、 应收账款较上年期末增加20.05亿元,主要由于应收可再生能源补贴增加以及巴基斯坦项目应收电费增加。
3、 应收款项融资较上年期末上升46%。应收款项融资反映山东发电通过资产交易实现循环处置的部分下属电厂应收电费。一季度该部分应收电费有所增加。
4、 预付账款较上年期末上升59%,主要由于一季度电厂预付燃料款增加。
5、 固定资产较上年期末增加14.64亿元,主要由于盛东如东海上风电等基建项目部分机组陆续转固及固定资产正常折旧计提的综合影响。
6、 在建工程较上年期末减少12.43亿元,主要由于一季度基建项目转固规模大于新增投入。
7、 短期借款较上年期末减少11.61亿元,主要由于山西综合能源及沁北发电的短期借款分别减少
5.7亿元、5亿元。
8、 衍生金融负债较上年期末下降49%,主要由于燃油价格上升导致中新电力燃料掉期合约公允价值上升。
9、 应付账款及应付票据较上年期末分别增加11.88亿元和7.25亿元,主要由于一季度燃料价格上涨。10、合同负债较上年期末下降21%,主要由于随着供暖季结束,预收热费减少以及济宁电厂收到拆迁补偿款14.06亿元的综合影响。
11、其他流动负债较上年期末减少20.48亿元,主要由于公司部分短期债券到期。
12、应付债券较上年期末增加10.28亿元,主要由于公司发行了10亿元“碳中和”债券。
13、长期应付款较上年期末增加9.4亿元,主要由于一季度新增庄河海上风电风机租赁长期应付款。
14、其他综合收益较上年期末增加2.40亿元,主要由于中新电力燃料掉期合约公允价值增加。(b)合并利润表项目
1、 营业收入较上年同期上升24%,主要由于售电量同比上升。
2、 营业成本较上年同期上升27%,主要由于售电量和燃料价格同比上升使得燃料成本同比增加。
3、 管理费用较上年同期上升35%,主要由于公司盈利同比增长,工资总额增加,按照工资总额基数计提的福利费、工会经费和职工教育培训费等也相应增加,以及上年同期因疫情原因各地实施社保费用减免政策使得与上年同期相比社保费用增加。
4、 财务费用较上年同期下降18%,主要由于公司利息计入财务费用的带息负债规模和债务成本同比下降。
5、 投资收益较上年同期增加2.39亿元,主要由于对联营合营企业确认的投资收益同比增加。
6、 资产处置收益较上年同期增加1.74亿元,主要由于重庆珞璜发电本期发生资产处置事项取得收益。(c)合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金净流入额为113.30亿元,较上年同期增加31.82亿元,主要由于本期售电量同比上升等原因导致盈利增加,相应地经营活动现金净流入增加。
2、投资活动产生的现金流量净流出额为92.10亿元,较上年同期增加31.88亿元,主要由于本期基建项目投入增加导致固定资产采购、工程支出及工程物资采购增多。
3、筹资活动产生的现金流量净流出额为19.32亿元,较上年同期增加15.42亿元,主要由于本期净还款同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 华能国际电力股份有限公司 |
法定代表人 | 赵克宇 |
日期 | 2021年4月27日 |
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 14,282,951,974 | 13,871,523,445 |
衍生金融资产 | 325,976,322 | 110,178,653 |
应收票据 | 8,434,556,982 | 8,325,965,654 |
应收账款 | 30,638,609,715 | 28,633,861,767 |
应收款项融资 | 1,838,841,368 | 1,255,887,993 |
预付款项 | 2,471,884,459 | 1,555,336,077 |
其他应收款 | 2,096,730,299 | 2,148,012,863 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 50,000,000 | 50,000,000 |
存货 | 6,688,352,823 | 6,602,459,007 |
合同资产 | 45,574,137 | 29,678,153 |
一年内到期的非流动资产 | 499,343,812 | 478,681,793 |
其他流动资产 | 3,122,067,518 | 3,126,045,908 |
流动资产合计 | 70,444,889,409 | 66,137,631,313 |
非流动资产: | ||
衍生金融资产 | 116,570,586 | 74,554,339 |
长期应收款 | 10,155,304,621 | 10,286,927,639 |
长期股权投资 | 22,568,428,950 | 22,224,738,792 |
其他权益工具投资 | 717,137,935 | 664,946,056 |
投资性房地产 | 650,153,363 | 647,470,539 |
固定资产 | 245,165,814,284 | 243,701,964,464 |
在建工程 | 50,336,393,179 | 51,579,694,944 |
使用权资产 | 6,092,473,973 | 6,812,966,364 |
无形资产 | 14,004,817,313 | 14,090,511,406 |
商誉 | 11,578,637,433 | 11,696,735,103 |
长期待摊费用 | 123,706,949 | 127,210,330 |
递延所得税资产 | 2,936,899,426 | 2,996,689,691 |
其他非流动资产 | 8,741,845,770 | 7,163,711,394 |
非流动资产合计 | 373,188,183,782 | 372,068,121,061 |
资产总计 | 443,633,073,191 | 438,205,752,374 |
流动负债: | ||
短期借款 | 65,149,715,627 | 66,311,160,062 |
衍生金融负债 | 52,231,838 | 106,861,682 |
应付票据 | 1,906,986,448 | 1,181,836,586 |
应付账款 | 15,783,939,432 | 14,595,947,809 |
合同负债 | 2,293,210,090 | 2,903,295,902 |
应付职工薪酬 | 1,120,456,739 | 955,117,838 |
应交税费 | 1,935,579,291 | 2,044,868,790 |
其他应付款 | 24,251,449,884 | 26,088,007,806 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | 640,932,696 | 694,853,605 |
一年内到期的非流动负债 | 31,221,935,032 | 34,228,813,571 |
其他流动负债 | 3,583,701,732 | 5,632,180,524 |
流动负债合计 | 147,299,206,113 | 154,048,090,570 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 118,259,602,404 | 112,077,394,506 |
衍生金融负债 | 99,071,311 | 188,139,392 |
应付债券 | 21,410,847,183 | 20,382,405,580 |
租赁负债 | 3,805,202,788 | 3,774,175,853 |
长期应付款 | 1,599,504,995 | 655,227,903 |
长期应付职工薪酬 | 50,730,520 | 51,065,130 |
预计负债 | 10,137,926 | 12,181,164 |
递延收益 | 1,857,804,757 | 1,940,144,115 |
递延所得税负债 | 1,047,279,188 | 977,810,420 |
其他非流动负债 | 2,575,460,625 | 2,623,763,846 |
非流动负债合计 | 150,715,641,697 | 142,682,307,909 |
负债合计 | 298,014,847,810 | 296,730,398,479 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 |
其他权益工具 | 48,660,062,360 | 48,419,779,167 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | 48,660,062,360 | 48,419,779,167 |
资本公积 | 17,637,804,773 | 18,551,589,304 |
其他综合收益 | -239,117,788 | -478,627,559 |
专项储备 | 80,418,414 | 73,076,887 |
盈余公积 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 |
未分配利润 | 33,850,468,084 | 31,248,352,384 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 123,874,003,940 | 121,698,538,280 |
少数股东权益 | 21,744,221,441 | 19,776,815,615 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 145,618,225,381 | 141,475,353,895 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,633,073,191 | 438,205,752,374 |
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 640,273,048 | 968,343,541 |
应收票据 | 1,514,345,481 | 1,147,783,085 |
应收账款 | 2,855,240,750 | 3,237,917,659 |
预付款项 | 477,197,138 | 199,818,412 |
其他应收款 | 4,654,213,624 | 12,540,450,773 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 1,098,532,690 | 1,186,032,690 |
存货 | 1,005,869,754 | 780,089,468 |
其他流动资产 | 2,235,973,367 | 4,073,526,835 |
流动资产合计 | 13,383,113,162 | 22,947,929,773 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 2,330,195,133 | 1,350,195,133 |
长期股权投资 | 124,046,243,446 | 121,843,775,149 |
其他权益工具投资 | 603,700,030 | 589,208,111 |
投资性房地产 | 141,885,988 | 143,113,744 |
固定资产 | 22,281,071,519 | 22,822,208,504 |
在建工程 | 1,393,243,923 | 1,353,175,726 |
使用权资产 | 355,441,715 | 374,779,660 |
无形资产 | 1,210,000,712 | 1,231,907,927 |
长期待摊费用 | 19,597,956 | 20,290,703 |
递延所得税资产 | 630,942,819 | 638,486,430 |
其他非流动资产 | 23,735,676,182 | 14,897,073,108 |
非流动资产合计 | 176,747,999,423 | 165,264,214,195 |
资产总计 | 190,131,112,585 | 188,212,143,968 |
流动负债: | ||
短期借款 | 24,869,830,681 | 23,238,497,699 |
应付账款 | 1,974,768,224 | 2,044,449,388 |
合同负债 | 1,512,341,901 | 357,428,052 |
应付职工薪酬 | 238,427,906 | 192,628,370 |
应交税费 | 116,404,756 | 73,207,011 |
其他应付款 | 1,368,213,018 | 1,474,386,122 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 13,791,029,351 | 13,474,812,231 |
其他流动负债 | 3,183,793,196 | 5,188,172,797 |
流动负债合计 | 47,054,809,033 | 46,043,581,670 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,689,566,692 | 2,917,306,484 |
应付债券 | 17,500,222,372 | 16,497,016,960 |
租赁负债 | 226,390,001 | 238,812,182 |
长期应付款 | 1,677,315 | 1,613,015 |
预计负债 | 129,650 | 259,300 |
递延收益 | 484,938,531 | 502,446,964 |
其他非流动负债 | 237,103,899 | 246,407,414 |
非流动负债合计 | 21,140,028,460 | 20,403,862,319 |
负债合计 | 68,194,837,493 | 66,447,443,989 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 |
其他权益工具 | 48,660,062,360 | 48,419,779,167 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | 48,660,062,360 | 48,419,779,167 |
资本公积 | 13,239,542,791 | 13,239,201,750 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | 230,620,169 | 252,767,878 |
专项储备 | 67,398,911 | 57,161,273 |
盈余公积 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 |
未分配利润 | 35,854,282,764 | 35,911,421,814 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,936,275,092 | 121,764,699,979 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,131,112,585 | 188,212,143,968 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 (经重述) |
一、营业总收入 | 49,909,188,093 | 40,382,606,300 |
其中:营业收入 | 49,909,188,093 | 40,382,606,300 |
二、营业总成本 | 45,726,226,159 | 36,872,826,502 |
其中:营业成本 | 41,605,797,258 | 32,749,180,370 |
税金及附加 | 518,553,846 | 441,489,585 |
销售费用 | 39,068,711 | 24,582,716 |
管理费用 | 1,325,529,448 | 983,211,995 |
研发费用 | 36,683,084 | 2,576,647 |
财务费用 | 2,200,593,812 | 2,671,785,189 |
其中:利息费用 | 2,139,593,598 | 2,549,413,669 |
利息收入 | 72,499,486 | 85,374,949 |
加:其他收益 | 192,150,572 | 117,434,204 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 357,335,226 | 118,058,227 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 358,870,478 | 169,836,069 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -5,364,650 | -460,018 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -61,327,464 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 374,834 | -341,913 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 615,203 | -1,458,079 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 174,427,600 | 208,829 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,907,865,369 | 3,682,353,602 |
加:营业外收入 | 48,521,337 | 71,974,901 |
减:营业外支出 | 26,778,736 | 7,953,024 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,929,607,970 | 3,746,375,479 |
减:所得税费用 | 900,015,173 | 927,934,715 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,029,592,797 | 2,818,440,764 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,029,592,797 | 2,818,440,764 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,126,672,348 | 2,060,382,424 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 902,920,449 | 758,058,340 |
六、其他综合收益的税后净额 | 372,915,824 | -1,120,390,474 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 239,509,771 | -1,003,011,435 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -21,785,812 | -10,602,138 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | -22,308,790 | -10,074,876 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 522,978 | -527,262 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 261,295,583 | -992,409,297 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 161,081 | 659,567 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | 318,976,934 | -471,263,613 |
(6)外币财务报表折算差额 | -57,842,432 | -521,805,251 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 133,406,053 | -117,379,039 |
七、综合收益总额 | 4,402,508,621 | 1,698,050,290 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,366,182,119 | 1,057,370,989 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,036,326,502 | 640,679,301 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 6,695,580,252 | 9,816,384,694 |
减:营业成本 | 5,762,136,911 | 8,042,303,753 |
税金及附加 | 81,808,105 | 118,733,592 |
销售费用 | 1,557,033 | 6,774,520 |
管理费用 | 454,186,765 | 394,921,798 |
研发费用 | 11,500,697 | 4,784 |
财务费用 | 525,034,328 | 806,897,248 |
其中:利息费用 | 596,737,372 | 776,239,024 |
利息收入 | 85,689,587 | 7,105,277 |
加:其他收益 | 23,998,980 | 43,368,998 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 586,292,598 | 478,109,554 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 300,592,863 | -148,536,541 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 226,950 | 208,829 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 469,874,941 | 968,436,380 |
加:营业外收入 | 9,602,965 | 51,411,192 |
减:营业外支出 | 4,516,698 | 2,850,355 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 474,961,208 | 1,016,997,217 |
减:所得税费用 | 7,543,611 | 255,231,446 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 467,417,597 | 761,765,771 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 467,417,597 | 761,765,771 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | -22,147,709 | -9,415,309 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,308,790 | -10,074,876 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -22,308,790 | -10,074,876 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 161,081 | 659,567 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 161,081 | 659,567 |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - |
六、综合收益总额 | 445,269,888 | 752,350,462 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度(经重述) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,143,484,684 | 44,181,794,504 |
收到的税费返还 | 27,017,375 | 15,243,074 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 242,449,087 | 267,176,670 |
经营活动现金流入小计 | 53,412,951,146 | 44,464,214,248 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,602,415,209 | 29,565,455,108 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 3,877,301,967 | 3,464,822,838 |
支付的各项税费 | 3,384,249,350 | 3,067,047,738 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 218,521,638 | 218,911,107 |
经营活动现金流出小计 | 42,082,488,164 | 36,316,236,791 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,330,462,982 | 8,147,977,457 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 223,759,636 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,582,803 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,647,939 | 81,884,927 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 428,990,378 | 81,884,927 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,587,582,227 | 6,042,710,053 |
投资支付的现金 | 51,472,222 | 61,691,648 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 9,639,054,449 | 6,104,401,701 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,210,064,071 | -6,022,516,774 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 87,211,989 | 3,075,732,430 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87,211,989 | 89,149,600 |
取得借款收到的现金 | 46,746,098,708 | 41,443,830,415 |
发行债券及短期融资券收到的现金 | 9,000,000,000 | 8,220,089,154 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 55,833,310,697 | 52,739,651,999 |
偿还债务支付的现金 | 54,391,135,672 | 50,219,229,036 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,289,618,528 | 2,547,469,854 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62,920,909 | 255,083,988 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,084,551,051 | 363,308,866 |
筹资活动现金流出小计 | 57,765,305,251 | 53,130,007,756 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,931,994,554 | -390,355,757 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154,440,328 | -83,020,353 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 342,844,685 | 1,652,084,573 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,257,892,557 | 12,494,972,947 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,600,737,242 | 14,147,057,520 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,621,400,989 | 11,383,185,125 |
收到的税费返还 | 1,278,012 | 81,998 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,866,738 | 73,459,885 |
经营活动现金流入小计 | 8,702,545,739 | 11,456,727,008 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,695,910,933 | 8,763,762,289 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 688,130,152 | 937,243,337 |
支付的各项税费 | 542,602,598 | 877,779,979 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 257,972,291 | 295,783,496 |
经营活动现金流出小计 | 7,184,615,974 | 10,874,569,101 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,517,929,765 | 582,157,907 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,856,097,636 | 1,812,657,000 |
取得投资收益收到的现金 | 514,688,483 | 1,653,156,393 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,752,279 | 14,242,267 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,111,252 | - |
投资活动现金流入小计 | 3,393,649,650 | 3,480,055,660 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,543,986 | 300,951,510 |
投资支付的现金 | 4,820,836,378 | 2,217,880,400 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 5,014,380,364 | 2,518,831,910 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,620,730,714 | 961,223,750 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 2,986,582,830 |
取得借款收到的现金 | 14,495,000,000 | 16,172,123,220 |
发行债券及短期融资券收到的现金 | 9,000,000,000 | 4,000,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 23,495,000,000 | 23,158,706,050 |
偿还债务支付的现金 | 23,120,341,784 | 23,386,606,656 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 525,975,587 | 473,764,398 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,262,954 | 39,468,418 |
筹资活动现金流出小计 | 23,676,580,325 | 23,899,839,472 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,580,325 | -741,133,422 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,153 | 46,838 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -284,372,121 | 802,295,073 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 879,887,510 | 1,224,528,545 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 595,515,389 | 2,026,823,618 |