非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2020年12月31日
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 (注释1) | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
—— | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 (注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
大股东及其附属企业 | 中国华能集团有限公司 (“华能集团”) | 最终控股母公司 | 其他应收款 | 635.97 | 8,228.45 | - | 5,196.11 | 3,668.32 | 受托管理电力资产及提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能国际电力开发公司 | 母公司 | 其他应收款 | - | 36.99 | - | 36.99 | - | 提供技术服务 | 经营性往来 | ||
西安热工研究院有限公司 | 华能集团之子公司 | 应收账款 | - | 18.20 | - | - | 18.20 | 项目服务费 | 经营性往来 | ||
华能新能源股份有限公司 | 华能集团之子公司 | 应收账款 | - | 295.52 | - | - | 295.52 | 道路维护款 | 经营性往来 | ||
天津华能杨柳青热电实业有限公司 | 华能集团之子公司 | 应收账款 | - | 4,281.37 | - | 3,140.43 | 1,140.94 | 售热 | 经营性往来 | ||
华能(天津)煤气化发电有限公司 | 华能集团之子公司 | 应收账款 | - | 103.54 | - | 103.54 | - | 电费 | 经营性往来 | ||
华能(大连)能源热力有限责任公司 | 华能集团之子公司 | 应收账款 | - | 360.51 | - | 360.51 | - | 售热 | 经营性往来 | ||
北方联合电力有限责任公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 332.05 | 513.53 | - | 316.02 | 529.56 | 提供技术服务 | 经营性往来 | ||
华能白山煤矸石发电有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 11.00 | - | - | - | 11.00 | 提供技术服务 | 经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 (注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 华能甘肃能源开发有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 44.90 | 367.85 | - | 359.60 | 53.15 | 提供技术服务 | 经营性往来 |
华能工融一号(天津)股权投资基金合伙企业 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 12.26 | - | 10.96 | 1.30 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能核电开发有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 128.19 | 1,380.37 | - | 1,120.01 | 388.55 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能呼伦贝尔能源开发有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 362.99 | - | - | 127.47 | 235.52 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能集团技术创新中心 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 601.98 | - | 453.98 | 188.00 | 提供技术服务及科技项目外包服务 | 经营性往来 | |
华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 100.93 | 1,487.73 | - | 1,461.38 | 127.27 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能煤业有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 92.13 | 142.88 | - | 21.67 | 213.34 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能内蒙古东部能源有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 611.87 | - | 373.81 | 238.06 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能能源交通产业控股有限公司及其子公司(经重述) | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 3,359.19 | 542.96 | - | 3,895.93 | 6.23 | 提供技术服务及其他服务 | 经营性往来 | |
华能宁夏能源有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 248.00 | 237.97 | - | 380.38 | 105.59 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能陕西发电有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 281.20 | 468.41 | - | 396.54 | 353.07 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能四川水电有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 49.84 | 756.00 | - | 697.17 | 108.67 | 提供技术服务 | 经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 (注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 383.20 | - | 381.90 | 1.30 | 提供技术服务 | 经营性往来 |
华能西宁热电有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 27.00 | 10.38 | - | 37.38 | - | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能新疆能源开发有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 54.28 | 379.64 | - | 301.00 | 132.92 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能新能源股份有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 489.41 | 3,470.67 | - | 2,608.56 | 1,351.52 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能置业有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 164.83 | 510.51 | - | 654.23 | 21.11 | 提供技术服务及押金 | 经营性往来 | |
华能资本服务有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 173.71 | - | 173.56 | 0.15 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
西安热工研究院有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 879.88 | 154.57 | - | 1,009.25 | 25.20 | 提供技术服务及办公楼租赁业务 | 经营性往来 | |
华能通榆风力发电有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 15.09 | - | 13.49 | 1.60 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能长江环保科技有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 19.00 | - | 0.00 | 19.00 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 33.40 | - | 5.40 | 28.00 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
榆林市榆神工业区锦阳光伏电力有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
中国华能集团香港有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 19.58 | - | 9.51 | 10.07 | 提供技术服务 | 经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 (注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 中国华能集团有限燃料有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 4.08 | 125.33 | - | 129.41 | - | 提供办公楼租赁业务及技术服务 | 经营性往来 |
中国华能集团有限清洁能源技术研究院有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 2.53 | - | 1.17 | 1.36 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
河北邯峰发电有限责任公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 0.24 | - | - | 0.24 | 销售材料 | 经营性往来 | |
永诚财产保险股份有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 151.93 | 435.01 | - | 0.00 | 586.94 | 保险赔款及办公楼租金 | 经营性往来 | |
华能(天津)煤气化发电有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 10.04 | 112.00 | - | 122.04 | - | 销售辅助材料款 | 经营性往来 | |
华能招标有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 39.07 | 134.67 | - | 2.43 | 171.31 | 投标保证金及提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能松原热电有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 13.48 | - | - | 13.48 | - | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能天成融资租赁有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 4,408.68 | - | - | 4,708.68 | 存出保证金 | 经营性往来 | |
华能碳资产经营有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 244.50 | - | 236.50 | 8.00 | 技术服务、工程承包及其他服务 | 经营性往来 | |
北京市昌平华能培训中心 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 0.17 | - | - | 0.17 | - | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
华能青海发电有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | 14.83 | 42.81 | - | 21.98 | 35.66 | 提供技术服务 | 经营性往来 | |
中国华能财务责任有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他应收款 | - | 6.55 | - | 6.55 | - | 提供技术服务 | 经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目(注释1) | 200年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 200年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 西安热工研究院有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 预付账款 | 0.97 | 43.16 | - | 33.51 (注释2) | 10.62 | 预付材料款及技术服务费 | 经营性往来 |
中国华能集团有限燃料有限公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 预付账款 | 5,278.48 | 2,966,561.77 | - | 2,971,840.25 (注释2) | - | 预付燃料款 | 经营性往来 | |
永诚财产保险股份有限公司 | 华能集团之子公司 | 预付账款 | 363.76 | 3,918.07 | - | 3,594.76 (注释2) | 687.07 | 预付财产保险款 | 经营性往来 | |
华能煤业有限公司 | 华能集团之子公司 | 预付账款 | 1,397.50 | 248,263.95 | - | 246,482.49 (注释2) | 3,178.97 | 预付燃料款 | 经营性往来 | |
华能招标有限公司 | 华能集团之子公司 | 预付账款 | 32.80 | - | - | - (注释2) | 32.80 | 预付服务费 | 经营性往来 | |
北方联合电力有限责任公司及其子公司 | 华能集团之子公司 | 预付账款 | - | 13,608.87 | - | 13,258.87 (注释2) | 350.00 | 预付燃料款 | 经营性往来 | |
西安热工研究院有限公司 | 华能集团之子公司 | 在建工程 | 65.03 | 529.05 | - | 432.32 (注释2) | 161.76 | 技术服务及产业科技项目外包服务 | 经营性往来 | |
永诚财产保险股份有限公司 | 华能集团之子公司 | 在建工程 | - | 132.95 | - | 125.22 (注释2) | 7.73 | 工程保险费 | 经营性往来 | |
华能能源交通产业控股有限公司 | 华能集团之子公司 | 在建工程 | 500.85 | - | - | 500.85 (注释2) | - | 采购设备 | 经营性往来 | |
华能置业有限公司 | 华能集团之子公司 | 在建工程 | - | 3.74 | - | - (注释2) | 3.74 | 培训费 | 经营性往来 | |
永诚财产保险股份有限公司 | 华能集团之子公司 | 其他流动资产 | 95.21 | 465.90 | - | 478.61 | 82.51 | 保险费 | 经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目(注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 486,683.45 | 284,900.00 | 16,735.55 | 717,614.00 | 70,705.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
化德县大地泰泓风能利用有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 13,017.28 | 22,019.49 | 782.26 | 13,799.54 | 22,019.49 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能临港(天津)燃气热电有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 35,054.13 | - | 467.59 | 35,521.72 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能云南滇东能源有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和长期应收款 | 967,702.67 | 226,500.00 | 38,861.25 | 768,571.63 | 464,492.29 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能启东风力发电有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 38,553.08 | 76,534.83 | 1,384.90 | 78,437.98 | 38,034.83 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能如东风力发电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 18,525.51 | 72,516.50 | 666.20 | 73,691.71 | 18,016.50 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能山西太行发电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 5,889.93 | 4,432.00 | 247.52 | 10,569.45 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能左权煤电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 189,274.31 | 130,000.00 | 7,751.20 | 206,866.01 | 120,159.50 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能平凉发电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 300,429.55 | 320,000.00 | 14,141.17 | 334,121.55 | 300,449.17 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能广东海门港务有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | - | 6,000.00 | 205.76 | 200.44 | 6,005.32 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目(注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 华能广东能源销售有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 14,001.69 | 14,001.69 | 6.44 | 14,008.13 | 14,001.69 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
华能桐乡燃机热电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 40,056.83 | 60,000.00 | 1,551.08 | 71,568.03 | 30,039.88 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能榆社发电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 206,313.34 | 34,800.00 | 9,616.81 | 32,663.82 | 218,066.33 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能沁北发电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 90,551.23 | - | 999.31 | 91,129.93 | 420.61 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能沾化热电有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 152,787.55 | 140,000.00 | 6,293.38 | 142,789.19 | 156,291.74 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能淮阴第二发电有限公司 | 子公司 | 委托贷款和长期应收款 | 24,030.75 | - | 804.08 | 12,820.79 | 12,014.04 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能湖南湘祁水电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | - | 4,003.54 | 107.32 | 107.32 | 4,003.54 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能罗源发电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 78,001.15 | 127,000.00 | 2,012.99 | 207,014.14 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 1,472.03 | - | 11.24 | 1,483.27 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目(注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 华能辛店发电有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 143,190.07 | 93,000.00 | 4,375.91 | 147,426.74 | 93,139.24 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 3,455.01 | - | 166.61 | 166.61 | 3,455.01 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能青岛热电有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 6,209.00 | - | 242.14 | 6,451.14 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 439.64 | - | 21.20 | 21.20 | 439.64 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
山东华鲁海运有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 2,002.83 | 1,000.00 | 27.73 | 3,030.56 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
恩施清江大龙潭水电开发有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 2,403.25 | 2,400.00 | 84.82 | 2,485.94 | 2,402.13 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能(福建)海港有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 93,139.24 | - | 4,632.95 | 4,632.95 | 93,139.24 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能山西能源销售有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 20,002.42 | 20,000.00 | 2.42 | 20,002.42 | 20,002.42 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能山西综合能源有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 9,050.78 | 2,104.30 | 481.48 | 479.75 | 11,156.81 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目(注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 华能渑池热电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和长期应收款 | 89,127.00 | - | 4,210.82 | 4,211.46 | 89,126.36 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和长期应收款 | 56,775.27 | 4,300.00 | 2,618.12 | 6,613.75 | 57,079.64 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能营口仙人岛热电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 26,536.09 | 5,000.00 | 1,368.55 | 1,362.19 | 31,542.45 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
山西孝义经济开发区华能能源服务有限公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 10,001.21 | 10,000.00 | 9.67 | 10,009.67 | 10,001.21 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能辽宁清洁能源有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 19,114.37 | 20,585.68 | 842.91 | 19,957.28 | 20,585.68 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能浙江能源销售有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | - | 60,002.42 | 11.54 | 40,009.13 | 20,004.83 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能安徽能源销售有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | - | 11,000.00 | 1.25 | 11,001.25 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能朝阳光伏发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,002.61 | 3,002.75 | 107.63 | 3,110.24 | 3,002.75 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能建昌光伏发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,005.22 | 6,005.50 | 215.27 | 6,220.49 | 6,005.50 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目(注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 华能大庆热电有限公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 3,003.70 | - | 118.73 | 118.92 | 3,003.51 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
华能鹤岗发电有限公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 6,007.40 | - | 237.47 | 237.85 | 6,007.02 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能济宁运河发电有限公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 5,406.66 | - | 213.72 | 214.06 | 5,406.32 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能嘉祥发电有限公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 6,508.02 | - | 257.26 | 257.67 | 6,507.61 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能南京金陵发电有限公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 3,003.70 | - | 118.73 | 118.92 | 3,003.51 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能曲阜热电有限公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 9,011.10 | - | 356.20 | 356.77 | 9,010.53 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能瑞金发电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和其他应收款 | 15,019.94 | - | 110.56 | 15,130.50 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能太仓港务有限责任公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 3,003.70 | - | 118.73 | 118.92 | 3,003.51 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能新华发电有限责任公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 3,003.70 | - | 118.73 | 118.92 | 3,003.51 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目(注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 华能应城热电有限责任公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 6,007.40 | - | 237.47 | 237.85 | 6,007.02 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
华能云南富源风电有限责任公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 2,503.08 | - | 98.94 | 99.09 | 2,502.93 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
聊城昌润国电热力有限公司 | 子公司 | 长期应收款和其他应收款 | 2,102.59 | - | 83.11 | 83.24 | 2,102.46 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能灌云热电有限责任公司 | 子公司 | 长期应收款和其他流动资产 | 5,006.17 | 22,500.00 | 452.63 | 423.04 | 27,535.76 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能长兴光伏发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.00 | 40.47 | 38.70 | 2,001.77 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能上海能源销售有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款 | - | 20,000.00 | 2.28 | 20,002.28 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能贵港清洁能源有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款和长期应收款 | - | 4,000.00 | 151.13 | 146.45 | 4,004.68 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能贵州盘州市风电有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款 | - | 12,000.00 | 151.85 | 134.43 | 12,017.42 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
华能湖北能源销售有限责任公司 | 子公司 | 委托贷款 | - | 10,000.00 | 23.94 | 10,023.94 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目(注释1) | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
关联自然人 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
其他关联方及其附属企业 | 华能营口港务有限责任公司 | 合营公司 | 其他流动资产(委托贷款) | 8,010.63 | - | 333.26 | 333.26 | 8,010.63 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
黄台8号机组 | (注释3) | 其他应收款、长期应收款 、一年内到期的非流动资产 | 78,493.47 | 2,292.87 | - | 3,275.48 | 77,510.86 | 提供资金支持、提供资产管理及出租业务 | 非经营性往来 | |
济宁华源热电有限公司 | 合营公司(注释4) | 其他流动资产(委托贷款) | - | 22,400.00 | 100.61 | 80.63 | 22,419.98 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
合计 | —— | —— | —— | 3,324,459.74 | 5,120,969.48 | 125,392.89 | 6,412,649.72 | 2,158,172.39 | —— | —— |
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位:万元
注释1:华能国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司根据财会[2020]6号规定的财务报表格式编制2020年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。注释2:该项下的2020年度偿还累计发生金额为2020年度已到货设备或燃料的金额,或2020年度已实际发生劳务或其他服务的金额。注释3:根据2008年12月山东发电与山东鲁能发展集团有限公司签订的产权转让合同以及2009年2月国务院国有资产监督管理委员会的有关批复(国资产权[2009]70号),黄台8号机组
30%的产权为山东发电以约人民币1.1亿元的转让价款自山东鲁能收购而来。黄台8号机组虽独立核算,但不具备法人主体资格,因此本公司暂将黄台8号机组30%的产权计入其他非流动资产核算。山东发电之子公司华能济南黄台发电有限公司实际代为进行黄台8号机组的运营管理工作,为其代垫的日常营运资金计入其他应收款及长期应收款核算。日常营运资金无固定期限。注释4:该笔委托贷款于2021年2月已归还。
本表已于2021年3月23日获董事会批准。
企业负责人:赵克宇 主管会计工作负责人:黄历新 会计机构负责人:魏仲乾