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华能国际:华能国际:2020年度非经营性资金占用及其他关联资金占用报告 下载公告
公告日期:2021-03-24

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2020年12月31日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 (注释1)2020年期初占用资金余额2020年度占用累计发生金额 (不含利息)2020年度占用资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
————————-----————
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 (注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业中国华能集团有限公司 (“华能集团”)最终控股母公司其他应收款635.978,228.45-5,196.113,668.32受托管理电力资产及提供技术服务经营性往来
华能国际电力开发公司母公司其他应收款-36.99-36.99-提供技术服务经营性往来
西安热工研究院有限公司华能集团之子公司应收账款-18.20--18.20项目服务费经营性往来
华能新能源股份有限公司华能集团之子公司应收账款-295.52--295.52道路维护款经营性往来
天津华能杨柳青热电实业有限公司华能集团之子公司应收账款-4,281.37-3,140.431,140.94售热经营性往来
华能(天津)煤气化发电有限公司华能集团之子公司应收账款-103.54-103.54-电费经营性往来
华能(大连)能源热力有限责任公司华能集团之子公司应收账款-360.51-360.51-售热经营性往来
北方联合电力有限责任公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款332.05513.53-316.02529.56提供技术服务经营性往来
华能白山煤矸石发电有限公司华能集团之子公司其他应收款11.00---11.00提供技术服务经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 (注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业华能甘肃能源开发有限公司华能集团之子公司其他应收款44.90367.85-359.6053.15提供技术服务经营性往来
华能工融一号(天津)股权投资基金合伙企业华能集团之子公司其他应收款-12.26-10.961.30提供技术服务经营性往来
华能核电开发有限公司华能集团之子公司其他应收款128.191,380.37-1,120.01388.55提供技术服务经营性往来
华能呼伦贝尔能源开发有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款362.99--127.47235.52提供技术服务经营性往来
华能集团技术创新中心华能集团之子公司其他应收款40.00601.98-453.98188.00提供技术服务及科技项目外包服务经营性往来
华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款100.931,487.73-1,461.38127.27提供技术服务经营性往来
华能煤业有限公司华能集团之子公司其他应收款92.13142.88-21.67213.34提供技术服务经营性往来
华能内蒙古东部能源有限公司华能集团之子公司其他应收款-611.87-373.81238.06提供技术服务经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司及其子公司(经重述)华能集团之子公司其他应收款3,359.19542.96-3,895.936.23提供技术服务及其他服务经营性往来
华能宁夏能源有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款248.00237.97-380.38105.59提供技术服务经营性往来
华能陕西发电有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款281.20468.41-396.54353.07提供技术服务经营性往来
华能四川水电有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款49.84756.00-697.17108.67提供技术服务经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 (注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司华能集团之子公司其他应收款-383.20-381.901.30提供技术服务经营性往来
华能西宁热电有限公司华能集团之子公司其他应收款27.0010.38-37.38-提供技术服务经营性往来
华能新疆能源开发有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款54.28379.64-301.00132.92提供技术服务经营性往来
华能新能源股份有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款489.413,470.67-2,608.561,351.52提供技术服务经营性往来
华能置业有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款164.83510.51-654.2321.11提供技术服务及押金经营性往来
华能资本服务有限公司华能集团之子公司其他应收款-173.71-173.560.15提供技术服务经营性往来
西安热工研究院有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款879.88154.57-1,009.2525.20提供技术服务及办公楼租赁业务经营性往来
华能通榆风力发电有限公司华能集团之子公司其他应收款-15.09-13.491.60提供技术服务经营性往来
华能长江环保科技有限公司华能集团之子公司其他应收款-19.00-0.0019.00提供技术服务经营性往来
任县丰垒太阳能电力科技有限公司华能集团之子公司其他应收款-33.40-5.4028.00提供技术服务经营性往来
榆林市榆神工业区锦阳光伏电力有限公司华能集团之子公司其他应收款-10.00--10.00提供技术服务经营性往来
中国华能集团香港有限公司华能集团之子公司其他应收款-19.58-9.5110.07提供技术服务经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 (注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业中国华能集团有限燃料有限公司及其子公司华能集团之子公司其他应收款4.08125.33-129.41-提供办公楼租赁业务及技术服务经营性往来
中国华能集团有限清洁能源技术研究院有限公司华能集团之子公司其他应收款-2.53-1.171.36提供技术服务经营性往来
河北邯峰发电有限责任公司华能集团之子公司其他应收款-0.24--0.24销售材料经营性往来
永诚财产保险股份有限公司华能集团之子公司其他应收款151.93435.01-0.00586.94保险赔款及办公楼租金经营性往来
华能(天津)煤气化发电有限公司华能集团之子公司其他应收款10.04112.00-122.04-销售辅助材料款经营性往来
华能招标有限公司华能集团之子公司其他应收款39.07134.67-2.43171.31投标保证金及提供技术服务经营性往来
华能松原热电有限公司华能集团之子公司其他应收款13.48--13.48-提供技术服务经营性往来
华能天成融资租赁有限公司华能集团之子公司其他应收款300.004,408.68--4,708.68存出保证金经营性往来
华能碳资产经营有限公司华能集团之子公司其他应收款-244.50-236.508.00技术服务、工程承包及其他服务经营性往来
北京市昌平华能培训中心华能集团之子公司其他应收款0.17--0.17-提供技术服务经营性往来
华能青海发电有限公司华能集团之子公司其他应收款14.8342.81-21.9835.66提供技术服务经营性往来
中国华能财务责任有限公司华能集团之子公司其他应收款-6.55-6.55-提供技术服务经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目(注释1)200年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)200年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业西安热工研究院有限公司及其子公司华能集团之子公司预付账款0.9743.16-33.51 (注释2)10.62预付材料款及技术服务费经营性往来
中国华能集团有限燃料有限公司及其子公司华能集团之子公司预付账款5,278.482,966,561.77-2,971,840.25 (注释2)-预付燃料款经营性往来
永诚财产保险股份有限公司华能集团之子公司预付账款363.763,918.07-3,594.76 (注释2)687.07预付财产保险款经营性往来
华能煤业有限公司华能集团之子公司预付账款1,397.50248,263.95-246,482.49 (注释2)3,178.97预付燃料款经营性往来
华能招标有限公司华能集团之子公司预付账款32.80--- (注释2)32.80预付服务费经营性往来
北方联合电力有限责任公司及其子公司华能集团之子公司预付账款-13,608.87-13,258.87 (注释2)350.00预付燃料款经营性往来
西安热工研究院有限公司华能集团之子公司在建工程65.03529.05-432.32 (注释2)161.76技术服务及产业科技项目外包服务经营性往来
永诚财产保险股份有限公司华能集团之子公司在建工程-132.95-125.22 (注释2)7.73工程保险费经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司华能集团之子公司在建工程500.85--500.85 (注释2)-采购设备经营性往来
华能置业有限公司华能集团之子公司在建工程-3.74-- (注释2)3.74培训费经营性往来
永诚财产保险股份有限公司华能集团之子公司其他流动资产95.21465.90-478.6182.51保险费经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目(注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业云南滇东雨汪能源有限公司子公司委托贷款和其他应收款486,683.45284,900.0016,735.55717,614.0070,705.00提供资金支持非经营性往来
化德县大地泰泓风能利用有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款13,017.2822,019.49782.2613,799.5422,019.49提供资金支持非经营性往来
华能临港(天津)燃气热电有限公司子公司委托贷款和其他应收款35,054.13-467.5935,521.72-提供资金支持非经营性往来
华能云南滇东能源有限责任公司子公司委托贷款和长期应收款967,702.67226,500.0038,861.25768,571.63464,492.29提供资金支持非经营性往来
华能启东风力发电有限公司子公司委托贷款和其他应收款38,553.0876,534.831,384.9078,437.9838,034.83提供资金支持非经营性往来
华能如东风力发电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款18,525.5172,516.50666.2073,691.7118,016.50提供资金支持非经营性往来
华能山西太行发电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款5,889.934,432.00247.5210,569.45-提供资金支持非经营性往来
华能左权煤电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款189,274.31130,000.007,751.20206,866.01120,159.50提供资金支持非经营性往来
华能平凉发电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款300,429.55320,000.0014,141.17334,121.55300,449.17提供资金支持非经营性往来
华能广东海门港务有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款-6,000.00205.76200.446,005.32提供资金支持非经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目(注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业华能广东能源销售有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款14,001.6914,001.696.4414,008.1314,001.69提供资金支持非经营性往来
华能桐乡燃机热电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款40,056.8360,000.001,551.0871,568.0330,039.88提供资金支持非经营性往来
华能榆社发电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款206,313.3434,800.009,616.8132,663.82218,066.33提供资金支持非经营性往来
华能沁北发电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款90,551.23-999.3191,129.93420.61提供资金支持非经营性往来
华能沾化热电有限公司子公司委托贷款和其他应收款152,787.55140,000.006,293.38142,789.19156,291.74提供资金支持非经营性往来
华能淮阴第二发电有限公司子公司委托贷款和长期应收款24,030.75-804.0812,820.7912,014.04提供资金支持非经营性往来
华能湖南湘祁水电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款-4,003.54107.32107.324,003.54提供资金支持非经营性往来
华能罗源发电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款78,001.15127,000.002,012.99207,014.14-提供资金支持非经营性往来
华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂子公司委托贷款和其他应收款1,472.03-11.241,483.27-提供资金支持非经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目(注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业华能辛店发电有限公司子公司委托贷款和其他应收款143,190.0793,000.004,375.91147,426.7493,139.24提供资金支持非经营性往来
华能重庆珞璜发电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款3,455.01-166.61166.613,455.01提供资金支持非经营性往来
华能青岛热电有限公司子公司委托贷款和其他应收款6,209.00-242.146,451.14-提供资金支持非经营性往来
天津华能杨柳青热电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款439.64-21.2021.20439.64提供资金支持非经营性往来
山东华鲁海运有限公司子公司委托贷款和其他应收款2,002.831,000.0027.733,030.56-提供资金支持非经营性往来
恩施清江大龙潭水电开发有限公司子公司委托贷款和其他应收款2,403.252,400.0084.822,485.942,402.13提供资金支持非经营性往来
华能(福建)海港有限公司子公司委托贷款和其他应收款93,139.24-4,632.954,632.9593,139.24提供资金支持非经营性往来
华能山西能源销售有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款20,002.4220,000.002.4220,002.4220,002.42提供资金支持非经营性往来
华能山西综合能源有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款9,050.782,104.30481.48479.7511,156.81提供资金支持非经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目(注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业华能渑池热电有限责任公司子公司委托贷款和长期应收款89,127.00-4,210.824,211.4689,126.36提供资金支持非经营性往来
华能桂林燃气分布式能源有限责任公司子公司委托贷款和长期应收款56,775.274,300.002,618.126,613.7557,079.64提供资金支持非经营性往来
华能营口仙人岛热电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款26,536.095,000.001,368.551,362.1931,542.45提供资金支持非经营性往来
山西孝义经济开发区华能能源服务有限公司子公司委托贷款和其他应收款10,001.2110,000.009.6710,009.6710,001.21提供资金支持非经营性往来
华能辽宁清洁能源有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款19,114.3720,585.68842.9119,957.2820,585.68提供资金支持非经营性往来
华能浙江能源销售有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款-60,002.4211.5440,009.1320,004.83提供资金支持非经营性往来
华能安徽能源销售有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款-11,000.001.2511,001.25-提供资金支持非经营性往来
华能朝阳光伏发电有限责任公司子公司其他应收款3,002.613,002.75107.633,110.243,002.75提供资金支持非经营性往来
华能建昌光伏发电有限责任公司子公司其他应收款6,005.226,005.50215.276,220.496,005.50提供资金支持非经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目(注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业华能大庆热电有限公司子公司长期应收款和其他应收款3,003.70-118.73118.923,003.51提供资金支持非经营性往来
华能鹤岗发电有限公司子公司长期应收款和其他应收款6,007.40-237.47237.856,007.02提供资金支持非经营性往来
华能济宁运河发电有限公司子公司长期应收款和其他应收款5,406.66-213.72214.065,406.32提供资金支持非经营性往来
华能嘉祥发电有限公司子公司长期应收款和其他应收款6,508.02-257.26257.676,507.61提供资金支持非经营性往来
华能南京金陵发电有限公司子公司长期应收款和其他应收款3,003.70-118.73118.923,003.51提供资金支持非经营性往来
华能曲阜热电有限公司子公司长期应收款和其他应收款9,011.10-356.20356.779,010.53提供资金支持非经营性往来
华能瑞金发电有限责任公司子公司委托贷款和其他应收款15,019.94-110.5615,130.50-提供资金支持非经营性往来
华能太仓港务有限责任公司子公司长期应收款和其他应收款3,003.70-118.73118.923,003.51提供资金支持非经营性往来
华能新华发电有限责任公司子公司长期应收款和其他应收款3,003.70-118.73118.923,003.51提供资金支持非经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目(注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业华能应城热电有限责任公司子公司长期应收款和其他应收款6,007.40-237.47237.856,007.02提供资金支持非经营性往来
华能云南富源风电有限责任公司子公司长期应收款和其他应收款2,503.08-98.9499.092,502.93提供资金支持非经营性往来
聊城昌润国电热力有限公司子公司长期应收款和其他应收款2,102.59-83.1183.242,102.46提供资金支持非经营性往来
华能灌云热电有限责任公司子公司长期应收款和其他流动资产5,006.1722,500.00452.63423.0427,535.76提供资金支持非经营性往来
华能长兴光伏发电有限责任公司子公司其他应收款-2,000.0040.4738.702,001.77提供资金支持非经营性往来
华能上海能源销售有限责任公司子公司委托贷款-20,000.002.2820,002.28-提供资金支持非经营性往来
华能贵港清洁能源有限责任公司子公司委托贷款和长期应收款-4,000.00151.13146.454,004.68提供资金支持非经营性往来
华能贵州盘州市风电有限责任公司子公司委托贷款-12,000.00151.85134.4312,017.42提供资金支持非经营性往来
华能湖北能源销售有限责任公司子公司委托贷款-10,000.0023.9410,023.94-提供资金支持非经营性往来

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目(注释1)2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额 (不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
关联自然人——————-----————
其他关联方及其附属企业华能营口港务有限责任公司合营公司其他流动资产(委托贷款)8,010.63-333.26333.268,010.63委托贷款非经营性往来
黄台8号机组(注释3)其他应收款、长期应收款 、一年内到期的非流动资产78,493.472,292.87-3,275.4877,510.86提供资金支持、提供资产管理及出租业务非经营性往来
济宁华源热电有限公司合营公司(注释4)其他流动资产(委托贷款)-22,400.00100.6180.6322,419.98委托贷款非经营性往来
合计——————3,324,459.745,120,969.48125,392.896,412,649.722,158,172.39————

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:万元

注释1:华能国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司根据财会[2020]6号规定的财务报表格式编制2020年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。注释2:该项下的2020年度偿还累计发生金额为2020年度已到货设备或燃料的金额,或2020年度已实际发生劳务或其他服务的金额。注释3:根据2008年12月山东发电与山东鲁能发展集团有限公司签订的产权转让合同以及2009年2月国务院国有资产监督管理委员会的有关批复(国资产权[2009]70号),黄台8号机组

30%的产权为山东发电以约人民币1.1亿元的转让价款自山东鲁能收购而来。黄台8号机组虽独立核算,但不具备法人主体资格,因此本公司暂将黄台8号机组30%的产权计入其他非流动资产核算。山东发电之子公司华能济南黄台发电有限公司实际代为进行黄台8号机组的运营管理工作,为其代垫的日常营运资金计入其他应收款及长期应收款核算。日常营运资金无固定期限。注释4:该笔委托贷款于2021年2月已归还。

本表已于2021年3月23日获董事会批准。

企业负责人:赵克宇 主管会计工作负责人:黄历新 会计机构负责人:魏仲乾


  附件:公告原文
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