公司代码:600011 公司简称:华能国际
华能国际电力股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒印彪、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人(会计主管人员)李英辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 404,693,037,659 | 403,441,456,827 | 0.31 |
归属于上市公司股东的净资产 | 90,415,225,678 | 83,234,629,238 | 8.63 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,445,825,922 | 22,366,262,167 | 27.18 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 127,232,482,273 | 125,989,106,036 | 0.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,389,071,929 | 1,988,919,775 | 170.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 4,816,366,750 | 1,763,536,226 | 173.11 |
润 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 6.27 | 2.63 | 3.64 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.12 | 166.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.12 | 166.67 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | (1,225,228) | 13,565,423 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | - | - | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 174,240,768 | 563,323,003 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,270,379 | 31,906,456 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 408,055 | 1,486,955 | |
收到货款担保赔偿款 | - | 107,055,891 | |
除上述各项之外的其 | 92,653,901 | 102,237,605 | 截至2019年第三季度 |
他营业外收入和支出 | 末,除上述各项之外的其他营业外收入主要为本公司之子公司的土地使用税返还收入、碳排放配额转让收入;其他营业外支出主要为本公司及其子公司的对外捐赠、罚款支出等。 | ||
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 61,255,871 | 58,651,923 | 截至2019年第三季度末,其他符合非经常性损益定义的损益项目为对联营及合营公司委托贷款利息、委托管理费及受托经营取得的托管费收入以及处置及注销子公司产生的投资收益。 |
少数股东权益影响额(税后) | (45,173,437) | (113,903,337) | |
所得税影响额 | (69,924,609) | (191,618,740) | |
合计 | 217,505,700 | 572,705,179 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 84,315 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
华能国际电力开发公司 | 5,066,662,118 | 32.28% | 无 | 国有法人 | |||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 4,103,417,085 | 26.14% | 无 | 境外法人 | |||
中国华能集团有限公司 | 1,555,124,549 | 9.91% | 无 | 国有法人 | |||
河北建设投资集团有限责任公司 | 527,548,946 | 3.36% | 无 | 国有法人 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 492,186,504 | 3.14% | 无 | 国有法人 | |||
中国华能集团香港有限公司 | 472,000,000 | 3.01% | 无 | 境外法人 | |||
江苏省投资管理有限责任公司 | 416,500,000 | 2.65% | 无 | 国有法人 |
福建省投资开发集团有限责任公司 | 321,814,185 | 2.05% | 无 | 国有法人 | |||||
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 284,204,999 | 1.81% | 无 | 国有法人 | |||||
大连市建设投资集团有限公司 | 225,910,000 | 1.44% | 质押 | 150,750,000 | 国有法人 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
华能国际电力开发公司 | 5,066,662,118 | 人民币普通股 | 5,066,662,118 | ||||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 4,103,417,085 | 境外上市外资股 | 4,103,417,085 | ||||||
中国华能集团有限公司 | 1,555,124,549 | 人民币普通股 | 1,555,124,549 | ||||||
河北建设投资集团有限责任公司 | 527,548,946 | 人民币普通股 | 527,548,946 | ||||||
中国证券金融股份有限公司 | 492,186,504 | 人民币普通股 | 492,186,504 | ||||||
中国华能集团香港有限公司 | 472,000,000 | 境外上市外资股 | 472,000,000 | ||||||
江苏省投资管理有限责任公司 | 416,500,000 | 人民币普通股 | 416,500,000 | ||||||
福建省投资开发集团有限责任公司 | 321,814,185 | 人民币普通股 | 321,814,185 | ||||||
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 284,204,999 | 人民币普通股 | 284,204,999 | ||||||
大连市建设投资集团有限公司 | 225,910,000 | 人民币普通股 | 225,910,000 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(a) 合并资产负债表项目
1、预付款项较上年末上升27.57%,主要由于本公司之子公司本期为锁定优惠燃煤价格而使用票据预付燃煤款项增加;
2、其他权益工具投资较上年末下降51.86%,主要由于本公司在本期处置对于晋兴能源的股权投资;
3、投资性房地产较上年末上升4.44亿元,主要由于本公司之子公司将原自建办公楼用于对外出租,由在建工程转为投资性房地产核算;
4、衍生金融负债(短期)较上年末上升30.63%,主要由于本公司之子公司中新电力所持燃料掉期合约公允价值下降;
5、应付票据较上年末上升64.62%,主要由于本公司处于基建期的新能源项目子公司采取票据方式结算基建设备款;
6、合同负债较上年末下降52.89%,主要由于非供暖季本公司之子公司预收热费减少;
7、持有待售负债较上年末下降41.00%,主要由于本公司之子公司山东发电之持有待售子公司偿还借款;
8、长期应付款较上年末下降61.36%,主要由于执行新租赁准则,应付融资租赁款从长期应付款调整至租赁负债;
9、其他综合收益较上年末上升1.46亿元,主要由于本公司对深能股份等联营及合营公司按权益法核算确认其他综合收益变动;
(b)合并利润表项目
1、销售费用较上年同期上升0.54亿元,主要由于本公司适应电力市场化改革,销售公司开始运营;
2、投资收益较上年同期上升9.95亿元,主要由于本公司对于深能股份、海南核电等联营及合营公司投资收益同比增加;
3、营业外收入较上年同期上升2.71亿元,主要由于本公司之子公司山东发电公司之子公司收到担保追偿款;
4、营业外支出较上年同期下降66.23%,主要由于上年同期本公司之子公司进行“三供一业”相关资产处置;
5、所得税费用较上年同期上升79.39%,主要由于本会计期间税前利润上升;
(c)合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增加27.18%,主要由于燃料价格较上年同期下降,导致购买商品支付现金同比减少;
2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加26.08%,主要由于本公司之子公司清洁能源项目投资支出同比增加;
3、筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加71.44亿元,主要由于公司本期间净还款同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 2019年7月9日,公司完成 “华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)”的发行。本期债券发行规模17亿元,为3年期品种,票面利率为3.55%。本期债券已于7月17日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,并面向合格投资者交易。详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。
(2) 公司于2018 年10月15日完成了A股非公开发行,根据《上海证券交易所股票上市规则》,新增的497,709,919股为有限售条件股份,锁定期为自发行结束之日起12个月。上述股份由中国人保资产管理有限公司(中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品)、上海电气集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、哈尔滨电气股份有限公司、九泰基金管理有限公司、
东方电气股份有限公司和陕西煤业化工集团有限责任公司7家股东分别持有。2019年10月15日,上述有限售条件股份上市流通。详见公司于2019年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 华能国际电力股份有限公司 |
法定代表人 | 舒印彪 |
日期 | 2019年10月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 15,891,124,444 | 15,832,787,528 |
衍生金融资产 | 38,428,920 | 28,734,966 |
应收票据 | 4,379,793,531 | 4,621,180,175 |
应收账款 | 23,670,064,797 | 24,657,757,708 |
预付款项 | 1,602,871,729 | 1,256,434,562 |
其他应收款 | 1,585,376,637 | 1,517,098,960 |
其中:应收利息 | 201,706 | 353,993 |
应收股利 | - | 30,000,000 |
存货 | 9,214,918,187 | 9,543,691,175 |
合同资产 | 4,380,706 | 11,057,534 |
持有待售资产 | 650,684,188 | 647,947,685 |
一年内到期的非流动资产 | 1,585,535,057 | 1,425,124,547 |
其他流动资产 | 1,943,923,665 | 2,257,252,686 |
流动资产合计 | 60,567,101,861 | 61,799,067,526 |
非流动资产: | ||
衍生金融资产(长期部分) | 10,726,347 | 5,969,775 |
长期应收款 | 12,271,212,402 | 12,045,303,915 |
长期股权投资 | 20,665,239,676 | 19,370,297,109 |
其他权益工具投资 | 1,002,956,335 | 2,083,419,153 |
投资性房地产 | 676,252,386 | 232,553,979 |
固定资产 | 239,107,657,921 | 246,317,446,847 |
在建工程 | 31,135,819,907 | 26,020,192,536 |
使用权资产 | 2,979,951,915 | - |
无形资产 | 13,845,375,449 | 13,805,698,991 |
商誉 | 12,702,346,959 | 12,422,676,098 |
长期待摊费用 | 187,801,137 | 334,170,020 |
递延所得税资产 | 3,041,446,981 | 3,143,464,591 |
其他非流动资产 | 6,499,148,383 | 5,861,196,287 |
非流动资产合计 | 344,125,935,798 | 341,642,389,301 |
资产总计 | 404,693,037,659 | 403,441,456,827 |
流动负债: | ||
短期借款 | 72,339,211,157 | 61,038,772,250 |
衍生金融负债 | 410,144,938 | 313,984,135 |
应付票据 | 3,636,409,539 | 2,209,002,236 |
应付账款 | 11,570,257,259 | 12,474,704,811 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 931,261,378 | 1,976,646,844 |
应付职工薪酬 | 675,412,141 | 659,111,311 |
应交税费 | 1,465,143,525 | 1,474,437,034 |
其他应付款 | 17,938,632,999 | 20,590,886,194 |
其中:应付利息 | 924,604,715 | 1,152,767,231 |
应付股利 | 1,067,809,237 | 1,267,832,910 |
持有待售负债 | 215,024,195 | 364,432,558 |
一年内到期的非流动负债 | 19,581,878,330 | 25,089,976,183 |
其他流动负债 | 13,517,190,977 | 12,014,262,435 |
流动负债合计 | 142,280,566,438 | 138,206,215,991 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 113,261,393,591 | 129,548,160,984 |
衍生金融负债(长期部分) | 249,222,202 | 231,307,924 |
应付债券 | 30,789,864,048 | 25,984,663,376 |
租赁负债 | 2,078,466,371 | - |
长期应付款 | 758,351,630 | 1,962,430,235 |
长期应付职工薪酬 | 69,057,649 | 69,842,803 |
预计负债 | 32,645,225 | 38,678,329 |
递延收益 | 2,143,072,195 | 2,314,950,550 |
递延所得税负债 | 993,188,360 | 1,050,325,686 |
其他非流动负债 | 2,173,613,897 | 2,248,681,706 |
非流动负债合计 | 152,548,875,168 | 163,449,041,593 |
负债合计 | 294,829,441,606 | 301,655,257,584 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本(或股本) | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 |
其他权益工具 | 13,004,138,525 | 10,077,395,833 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | 13,004,138,525 | 10,077,395,833 |
资本公积 | 18,336,559,246 | 18,336,973,593 |
其他综合收益 | 215,295,102 | 69,628,638 |
专项储备 | 98,908,589 | 64,592,036 |
盈余公积 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 |
未分配利润 | 34,875,956,119 | 30,801,671,041 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 90,415,225,678 | 83,234,629,238 |
少数股东权益 | 19,448,370,375 | 18,551,570,005 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,863,596,053 | 101,786,199,243 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,693,037,659 | 403,441,456,827 |
法定代表人:舒印彪 主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:李英辉
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,930,233,913 | 4,312,255,194 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 570,500,000 | 508,030,000 |
应收账款 | 4,976,864,732 | 5,128,966,718 |
预付款项 | 116,913,852 | 145,247,259 |
其他应收款 | 4,240,419,032 | 4,170,912,861 |
其中:应收利息 | 36,089,556 | 42,228,794 |
应收股利 | 2,781,799,485 | 2,474,715,055 |
存货 | 2,710,350,805 | 2,546,965,245 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 540,058,022 | 550,832,000 |
其他流动资产 | 8,583,520,229 | 8,413,662,641 |
流动资产合计 | 23,668,860,585 | 25,776,871,918 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 1,163,990,892 | 183,990,892 |
长期股权投资 | 86,291,128,267 | 80,353,781,383 |
其他权益工具投资 | 972,781,390 | 2,052,793,530 |
投资性房地产 | 149,252,521 | 154,793,943 |
固定资产 | 48,007,194,345 | 50,984,612,447 |
在建工程 | 1,556,101,698 | 1,118,058,392 |
使用权资产 | 353,414,576 | - |
无形资产 | 1,676,565,569 | 1,498,640,599 |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 30,213,782 | 36,047,861 |
递延所得税资产 | 516,683,993 | 456,945,022 |
其他非流动资产 | 22,734,296,242 | 23,165,700,586 |
非流动资产合计 | 163,451,623,275 | 160,005,364,655 |
资产总计 | 187,120,483,860 | 185,782,236,573 |
流动负债: | ||
短期借款 | 35,267,990,000 | 22,875,000,000 |
衍生金融负债 | - | 4,117,920 |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 2,737,177,048 | 3,255,404,176 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 75,207,671 | 246,742,325 |
应付职工薪酬 | 169,637,979 | 150,609,594 |
应交税费 | 311,103,464 | 114,945,647 |
其他应付款 | 2,472,474,142 | 3,190,514,095 |
其中:应付利息 | 525,096,183 | 820,470,653 |
应付股利 | 85,138,500 | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 2,078,301,732 | 7,983,356,032 |
其他流动负债 | 13,272,628,899 | 11,703,301,936 |
流动负债合计 | 56,384,520,935 | 49,523,991,725 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 9,044,225,893 | 25,367,936,169 |
应付债券 | 30,789,864,048 | 25,984,663,376 |
租赁负债 | 279,855,406 | - |
长期应付款 | 45,574,453 | 124,629,172 |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | 7,501,716 | 12,155,689 |
递延收益 | 1,117,431,716 | 1,241,962,525 |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | 284,622,133 | 312,667,905 |
非流动负债合计 | 41,569,075,365 | 53,044,014,836 |
负债合计 | 97,953,596,300 | 102,568,006,561 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本(或股本) | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 |
其他权益工具 | 13,004,138,525 | 10,077,395,833 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | 13,004,138,525 | 10,077,395,833 |
资本公积 | 13,214,419,337 | 13,214,419,337 |
其他综合收益 | 768,660,259 | 757,081,751 |
专项储备 | 79,558,461 | 49,805,436 |
盈余公积 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 |
未分配利润 | 38,215,742,881 | 35,231,159,558 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,166,887,560 | 83,214,230,012 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,120,483,860 | 185,782,236,573 |
法定代表人:舒印彪 主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:李英辉
合并利润表2019年1—9月编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年第三季度(7-9月) | 2018年第三季度(7-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 2018年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 43,815,108,598 | 43,303,403,409 | 127,232,482,273 | 125,989,106,036 |
其中:营业收入 | 43,815,108,598 | 43,303,403,409 | 127,232,482,273 | 125,989,106,036 |
二、营业总成本 | 41,947,919,158 | 42,632,909,907 | 120,054,641,352 | 122,333,652,602 |
其中:营业成本 | 37,406,907,117 | 38,459,467,422 | 107,141,874,870 | 110,237,978,214 |
税金及附加 | 430,110,463 | 494,165,031 | 1,354,049,257 | 1,385,542,542 |
销售费用 | 28,138,739 | 8,939,940 | 76,550,325 | 22,592,907 |
管理费用 | 1,034,041,181 | 941,968,028 | 2,922,335,993 | 2,806,354,171 |
研发费用 | 27,333,670 | 2,165,003 | 36,029,275 | 6,606,056 |
财务费用 | 3,021,387,988 | 2,726,204,483 | 8,523,801,632 | 7,874,578,712 |
其中:利息费用 | 2,737,308,583 | 2,707,976,384 | 8,235,895,853 | 7,897,044,262 |
利息收入 | 51,402,614 | 61,015,188 | 171,806,488 | 170,053,883 |
加:其他收益 | 97,047,146 | 132,621,771 | 493,046,091 | 406,147,190 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 427,737,862 | (228,686,868) | 1,163,369,319 | 168,632,119 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 357,858,397 | (229,517,994) | 1,082,704,638 | 156,790,755 |
公允价值变动收益 | (1,801,894) | (6,758,636) | 15,808,042 | (8,246,198) |
(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | (284,530) | (1,465,805) | 964,542 | (3,243,755) |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | (15,007,604) | (174,039,798) | (259,240,058) | (173,790,558) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,080,538 | 34,784,756 | 10,561,845 | 36,705,661 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,379,960,958 | 426,948,922 | 8,602,350,702 | 4,081,657,893 |
加:营业外收入 | 174,091,106 | 8,861,677 | 335,822,790 | 64,542,703 |
减:营业外支出 | 33,756,949 | 119,223,224 | 53,248,804 | 157,684,763 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,520,295,115 | 316,587,375 | 8,884,924,688 | 3,988,515,833 |
减:所得税费用 | 609,278,263 | 287,765,576 | 2,115,803,314 | 1,179,466,674 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,911,016,852 | 28,821,799 | 6,769,121,374 | 2,809,049,159 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,911,016,852 | 28,821,799 | 6,769,121,374 | 2,809,049,159 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,569,073,037 | (143,891,187) | 5,389,071,929 | 1,988,919,775 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 341,943,815 | 172,712,986 | 1,380,049,445 | 820,129,384 |
六、其他综合收益的税后净额 | (80,941,965) | 459,023,674 | 678,390,276 | 277,134,229 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | (183,494,778) | 454,487,574 | 814,392,964 | 292,273,321 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,312,640 | (90,250,192) | 674,701,807 | (136,819,040) |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | (151,140,424) | (90,358,323) | 384,467,080 | (136,405,528) |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 166,453,064 | 108,131 | 290,234,727 | (413,512) |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | (198,807,418) | 544,737,766 | 139,691,157 | 429,092,361 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,934,882 | 36,516,250 | 2,164,469 | (110,678,151) |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | (396,560,222) | (3,128,954) | (75,215,176) | 222,233,496 |
8.外币财务报表折算差额 | 195,817,922 | 511,350,470 | 212,741,864 | 317,537,016 |
9.其他 | - | - | - | - |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 102,552,813 | 4,536,100 | (136,002,688) | (15,139,092) |
七、综合收益总额 | 1,830,074,887 | 487,845,473 | 7,447,511,650 | 3,086,183,388 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,385,578,259 | 310,596,387 | 6,203,464,893 | 2,281,193,096 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 444,496,628 | 177,249,086 | 1,244,046,757 | 804,990,292 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | (0.01) | 0.32 | 0.12 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | (0.01) | 0.32 | 0.12 |
法定代表人:舒印彪 主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:李英辉
母公司利润表2019年1—9月编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年第三季度(7-9月) | 2018年第三季度(7-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 2018年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 12,407,392,068 | 13,228,956,019 | 35,230,709,624 | 38,618,596,512 |
减:营业成本 | 10,533,847,339 | 11,591,064,252 | 29,472,056,746 | 33,683,937,653 |
税金及附加 | 129,882,004 | 154,692,521 | 392,634,451 | 447,801,483 |
销售费用 | 2,654,379 | 1,889,675 | 12,098,842 | 14,112,924 |
管理费用 | 386,854,929 | 387,479,194 | 1,149,134,770 | 1,217,188,855 |
研发费用 | 29,077,031 | 1,615,283 | 33,894,392 | 5,364,402 |
财务费用 | 990,766,508 | 1,206,401,634 | 2,912,227,411 | 3,310,396,193 |
其中:利息费用 | 938,468,798 | 1,137,759,916 | 2,887,374,359 | 3,243,984,616 |
利息收入 | 5,313,466 | 12,417,969 | 32,939,831 | 33,156,057 |
加:其他收益 | 43,513,792 | 43,023,124 | 132,932,066 | 133,296,923 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,284,551,183 | 584,091,449 | 3,517,682,377 | 1,631,575,875 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 301,084,296 | 83,477,428 | 989,369,619 | 383,940,460 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | 81,183 | - | (88,038) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,853,292 | - | 8,634,304 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,667,228,145 | 513,009,216 | 4,917,911,759 | 1,704,579,762 |
加:营业外收入 | 13,591,402 | 2,512,652 | 20,824,595 | 15,467,489 |
减:营业外支出 | 4,469,382 | 39,439,097 | 10,517,367 | 45,445,407 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,676,350,165 | 476,082,771 | 4,928,218,987 | 1,674,601,844 |
减:所得税费用 | 194,905,192 | 44,140,852 | 628,813,302 | 188,678,789 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,481,444,973 | 431,941,919 | 4,299,405,685 | 1,485,923,055 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,481,444,973 | 431,941,919 | 4,299,405,685 | 1,485,923,055 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | 20,450,974 | (53,417,682) | 680,305,008 | (235,736,926) |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 16,041,201 | (90,358,323) | 675,052,100 | (136,405,528) |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | (151,140,424) | (90,358,323) | 384,467,080 | (136,405,528) |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 167,181,625 | - | 290,585,020 | - |
4.企业自身信用风险公 | - | - | - | - |
允价值变动 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 4,409,773 | 36,940,641 | 5,252,908 | (99,331,398) |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,934,881 | 36,516,250 | 2,164,468 | (110,678,151) |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 2,474,892 | 424,391 | 3,088,440 | 11,346,753 |
8.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
9.其他 | - | - | - | - |
六、综合收益总额 | 1,501,895,947 | 378,524,237 | 4,979,710,693 | 1,250,186,129 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | — | — | — | — |
(二)稀释每股收益(元/股) | — | — | — | — |
法定代表人:舒印彪 主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:李英辉
合并现金流量表2019年1—9月编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,095,909,623 | 141,172,776,353 |
收到的税费返还 | 133,116,238 | 52,263,706 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 715,032,653 | 711,771,667 |
经营活动现金流入小计 | 141,944,058,514 | 141,936,811,726 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,691,531,943 | 102,947,674,717 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 8,467,424,277 | 7,454,678,252 |
支付的各项税费 | 9,296,793,445 | 7,801,923,323 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,042,482,927 | 1,366,273,267 |
经营活动现金流出小计 | 113,498,232,592 | 119,570,549,559 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,445,825,922 | 22,366,262,167 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,250,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 511,220,401 | 486,785,030 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 396,131,955 | 212,049,543 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 550,832,000 | 680,299,213 |
投资活动现金流入小计 | 2,708,184,356 | 1,379,133,786 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,214,143,746 | 11,809,234,811 |
投资支付的现金 | 230,320,000 | 661,340,959 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 586,680,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 9,580,363 |
投资活动现金流出小计 | 17,444,463,746 | 13,066,836,133 |
投资活动产生的现金流量净额 | (14,736,279,390) | (11,687,702,347) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,230,236,200 | 5,634,728,401 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230,236,200 | 634,728,401 |
取得借款收到的现金 | 89,090,113,844 | 81,676,536,486 |
发行债券及短期融资券收到的现金 | 26,300,000,000 | 42,500,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 139,024,031 |
筹资活动现金流入小计 | 118,620,350,044 | 129,950,288,918 |
偿还债务支付的现金 | 120,709,045,681 | 124,862,766,769 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,162,257,147 | 10,950,204,778 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,315,201,346 | 926,161,606 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 417,055,363 | 661,603,241 |
筹资活动现金流出小计 | 132,288,358,191 | 136,474,574,788 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (13,668,008,147) | (6,524,285,870) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,166,655 | 28,705,915 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,705,040 | 4,182,979,865 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,402,577,291 | 9,395,734,688 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,452,282,331 | 13,578,714,553 |
法定代表人:舒印彪 主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:李英辉
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,206,462,332 | 45,175,111,990 |
收到的税费返还 | 2,348,247 | 1,653,109 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,799,444 | 217,649,119 |
经营活动现金流入小计 | 39,267,610,023 | 45,394,414,218 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,554,674,735 | 35,143,184,152 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,581,836,649 | 2,451,681,383 |
支付的各项税费 | 2,163,716,136 | 2,406,414,023 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250,942,345 | 363,103,924 |
经营活动现金流出小计 | 33,551,169,865 | 40,364,383,482 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,716,440,158 | 5,030,030,736 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,250,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,517,101,284 | 1,931,765,666 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,344,001 | 26,718,720 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 532,264,400 | 615,013,100 |
投资活动现金流入小计 | 4,327,709,685 | 2,573,497,486 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,351,859,009 | 1,156,562,026 |
投资支付的现金 | 5,236,650,433 | 9,139,203,885 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 6,588,509,442 | 10,295,765,911 |
投资活动产生的现金流量净额 | (2,260,799,757) | (7,722,268,425) |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000,000 | 5,000,000,000 |
取得借款收到的现金 | 38,607,990,000 | 37,709,200,000 |
发行债券及短期融资券收到的现金 | 26,300,000,000 | 42,500,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,016,905 |
筹资活动现金流入小计 | 67,907,990,000 | 85,223,216,905 |
偿还债务支付的现金 | 68,493,965,188 | 76,785,311,636 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,152,362,187 | 4,956,056,462 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,442,849 | 81,056,338 |
筹资活动现金流出小计 | 73,743,770,224 | 81,822,424,436 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (5,835,780,224) | 3,400,792,469 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,838 | 68,782 |
五、现金及现金等价物净增加额 | (2,380,092,985) | 708,623,562 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,288,696,074 | 942,143,443 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,908,603,089 | 1,650,767,005 |
法定代表人:舒印彪 主管会计工作负责人:黄历新会计机构负责人:李英辉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 15,832,787,528 | 15,832,787,528 | - |
衍生金融资产 | 28,734,966 | 28,734,966 | - |
应收票据 | 4,621,180,175 | 4,621,180,175 | - |
应收账款 | 24,657,757,708 | 24,657,757,708 | - |
预付款项 | 1,256,434,562 | 1,256,434,562 | - |
其他应收款 | 1,517,098,960 | 1,517,098,960 | - |
其中:应收利息 | 353,993 | 353,993 | - |
应收股利 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
存货 | 9,543,691,175 | 9,543,691,175 | - |
合同资产 | 11,057,534 | 11,057,534 | - |
持有待售资产 | 647,947,685 | 647,947,685 | - |
一年内到期的非流动资产 | 1,425,124,547 | 1,425,124,547 | - |
其他流动资产 | 2,257,252,686 | 2,257,252,686 | - |
流动资产合计 | 61,799,067,526 | 61,799,067,526 | - |
非流动资产: | |||
衍生金融资产(长期部分) | 5,969,775 | 5,969,775 | - |
长期应收款 | 12,045,303,915 | 12,045,303,915 | - |
长期股权投资 | 19,370,297,109 | 19,370,297,109 | - |
其他权益工具投资 | 2,083,419,153 | 2,083,419,153 | - |
投资性房地产 | 232,553,979 | 232,553,979 | - |
固定资产 | 246,317,446,847 | 244,700,896,067 | (1,616,550,780) |
在建工程 | 26,020,192,536 | 26,020,192,536 | - |
使用权资产 | - | 2,408,195,772 | 2,408,195,772 |
无形资产 | 13,805,698,991 | 13,805,698,991 | - |
商誉 | 12,422,676,098 | 12,422,676,098 | - |
长期待摊费用 | 334,170,020 | 317,142,739 | (17,027,281) |
递延所得税资产 | 3,143,464,591 | 3,143,464,591 | - |
其他非流动资产 | 5,861,196,287 | 5,861,196,287 | - |
非流动资产合计 | 341,642,389,301 | 342,417,007,012 | 774,617,711 |
资产总计 | 403,441,456,827 | 404,216,074,538 | 774,617,711 |
流动负债: | |||
短期借款 | 61,038,772,250 | 61,038,772,250 | - |
衍生金融负债 | 313,984,135 | 313,984,135 | - |
应付票据 | 2,209,002,236 | 2,209,002,236 | - |
应付账款 | 12,474,704,811 | 12,474,704,811 | - |
预收款项 | - | - | |
合同负债 | 1,976,646,844 | 1,976,646,844 | - |
应付职工薪酬 | 659,111,311 | 659,111,311 | - |
应交税费 | 1,474,437,034 | 1,474,437,034 | - |
其他应付款 | 20,590,886,194 | 20,590,886,194 | - |
其中:应付利息 | 1,152,767,231 | 1,152,767,231 | - |
应付股利 | 1,267,832,910 | 1,267,832,910 | - |
持有待售负债 | 364,432,558 | 364,432,558 | - |
一年内到期的非流动负债 | 25,089,976,183 | 25,193,235,063 | 103,258,880 |
其他流动负债 | 12,014,262,435 | 12,014,262,435 | - |
流动负债合计 | 138,206,215,991 | 138,309,474,871 | 103,258,880 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 129,548,160,984 | 129,548,160,984 | - |
衍生金融负债(长期部分) | 231,307,924 | 231,307,924 | |
应付债券 | 25,984,663,376 | 25,984,663,376 | - |
租赁负债 | - | 2,113,532,509 | 2,113,532,509 |
长期应付款 | 1,962,430,235 | 520,256,557 | (1,442,173,678) |
长期应付职工薪酬 | 69,842,803 | 69,842,803 | - |
预计负债 | 38,678,329 | 38,678,329 | - |
递延收益 | 2,314,950,550 | 2,314,950,550 | - |
递延所得税负债 | 1,050,325,686 | 1,050,325,686 | - |
其他非流动负债 | 2,248,681,706 | 2,248,681,706 | - |
非流动负债合计 | 163,449,041,593 | 164,120,400,424 | 671,358,831 |
负债合计 | 301,655,257,584 | 302,429,875,295 | 774,617,711 |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 | - |
其他权益工具 | 10,077,395,833 | 10,077,395,833 | - |
其中:优先股 | - | - | |
永续债 | 10,077,395,833 | 10,077,395,833 | - |
资本公积 | 18,336,973,593 | 18,336,973,593 | - |
其他综合收益 | 69,628,638 | 69,628,638 | - |
专项储备 | 64,592,036 | 64,592,036 | - |
盈余公积 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 | - |
未分配利润 | 30,801,671,041 | 30,801,671,041 | - |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 83,234,629,238 | 83,234,629,238 | - |
少数股东权益 | 18,551,570,005 | 18,551,570,005 | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,786,199,243 | 101,786,199,243 | - |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,441,456,827 | 404,216,074,538 | 774,617,711 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 4,312,255,194 | 4,312,255,194 | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | 508,030,000 | 508,030,000 | - |
应收账款 | 5,128,966,718 | 5,128,966,718 | - |
预付款项 | 145,247,259 | 145,247,259 | - |
其他应收款 | 4,170,912,861 | 4,170,912,861 | - |
其中:应收利息 | 42,228,794 | 42,228,794 | - |
应收股利 | 2,474,715,055 | 2,474,715,055 | - |
存货 | 2,546,965,245 | 2,546,965,245 | - |
合同资产 | - | - | - |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 550,832,000 | 550,832,000 | - |
其他流动资产 | 8,413,662,641 | 8,413,662,641 | - |
流动资产合计 | 25,776,871,918 | 25,776,871,918 | - |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 183,990,892 | 183,990,892 | - |
长期股权投资 | 80,353,781,383 | 80,353,781,383 | - |
其他权益工具投资 | 2,052,793,530 | 2,052,793,530 | - |
投资性房地产 | 154,793,943 | 154,793,943 | - |
固定资产 | 50,984,612,447 | 50,882,950,246 | (101,662,201) |
在建工程 | 1,118,058,392 | 1,118,058,392 | - |
使用权资产 | - | 278,010,501 | 278,010,501 |
无形资产 | 1,498,640,599 | 1,498,640,599 | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 36,047,861 | 36,047,861 | - |
递延所得税资产 | 456,945,022 | 456,945,022 | - |
其他非流动资产 | 23,165,700,586 | 23,165,700,586 | - |
非流动资产合计 | 160,005,364,655 | 160,181,712,955 | 176,348,300 |
资产总计 | 185,782,236,573 | 185,958,584,873 | 176,348,300 |
流动负债: | |||
短期借款 | 22,875,000,000 | 22,875,000,000 | - |
衍生金融负债 | 4,117,920 | 4,117,920 | - |
应付票据 | - | - | - |
应付账款 | 3,255,404,176 | 3,255,404,176 | - |
预收款项 | - | - | |
合同负债 | 246,742,325 | 246,742,325 | - |
应付职工薪酬 | 150,609,594 | 150,609,594 | - |
应交税费 | 114,945,647 | 114,945,647 | - |
其他应付款 | 3,190,514,095 | 3,190,514,095 | - |
其中:应付利息 | 820,470,653 | 820,470,653 | - |
应付股利 | - | - | - |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 7,983,356,032 | 8,027,142,241 | 43,786,209 |
其他流动负债 | 11,703,301,936 | 11,703,301,936 | - |
流动负债合计 | 49,523,991,725 | 49,567,777,934 | 43,786,209 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 25,367,936,169 | 25,367,936,169 | - |
应付债券 | 25,984,663,376 | 25,984,663,376 | - |
租赁负债 | - | 211,336,403 | 211,336,403 |
长期应付款 | 124,629,172 | 45,854,860 | (78,774,312) |
长期应付职工薪酬 | - | - | - |
预计负债 | 12,155,689 | 12,155,689 | - |
递延收益 | 1,241,962,525 | 1,241,962,525 | - |
递延所得税负债 | - | - | - |
其他非流动负债 | 312,667,905 | 312,667,905 | - |
非流动负债合计 | 53,044,014,836 | 53,176,576,927 | 132,562,091 |
负债合计 | 102,568,006,561 | 102,744,354,861 | 176,348,300 |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 | - |
其他权益工具 | 10,077,395,833 | 10,077,395,833 | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | 10,077,395,833 | 10,077,395,833 | - |
资本公积 | 13,214,419,337 | 13,214,419,337 | - |
其他综合收益 | 757,081,751 | 757,081,751 | - |
专项储备 | 49,805,436 | 49,805,436 | - |
盈余公积 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 | - |
未分配利润 | 35,231,159,558 | 35,231,159,558 | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,214,230,012 | 83,214,230,012 | - |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,782,236,573 | 185,958,584,873 | 176,348,300 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用