读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华能国际第三季度季报 下载公告
公告日期:2015-10-21
2015年第三季度报告 
1 / 18 
公司代码:600011                                              公司简称:华能国际 
华能国际电力股份有限公司 
2015年第三季度报告 
2015年第三季度报告 
2 / 18 
 目录
    一、重要提示. 3
    二、公司主要财务数据和股东变化. 3
    三、重要事项. 6
    四、附录. 8 
    2015年第三季度报告 
3 / 18
    一、重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人(会计主管人员)李英辉保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据 
    单位:元币种:人民币 
本报告期末上年度末(经重述) 
本报告期末比上年度末增减(%) 
总资产 297,296,701,887 300,880,856,737 -1.19 
    归属于上市公司股东的净资产 
74,569,062,758 74,992,915,078 -0.57 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月)(经重述) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 
35,552,547,885 27,465,476,136 29.44 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月)(经重述) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 97,249,318,901 105,683,601,893 -7.98 
    归属于上市公司股东的净利润 
13,234,752,709 11,337,106,047 16.74 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
12,817,950,431 10,024,904,474 27.86 
    2015年第三季度报告 
4 / 18 
加权平均净资产收益率(%)
    18.40 16.14 增加 2.26个百分点 
    基本每股收益(元/股) 0.92 0.81 13.58 
    稀释每股收益(元/股) 0.92 0.81 13.58 
    非经常性损益项目和金额 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益-7,349,265 -75,704,308 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
80,232,103 636,404,414 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
-9,286,978 -11,546,127 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
-6,328 2,557,376 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
-546,914 -39,230,879 2015年 9月 30日止九个月期间,除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为本公司及其子公司捐赠支出、罚款支出等。
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 
- 18,805,688 其他符合非经常性损益定义的损益项目为子公司转合营公司产生的视同处置投资收益。
    小计 63,042,618 531,286,164 
所得税影响额-12,874,939 -125,142,908 
少数股东权益影响额(税后) 1,396,939 10,659,022 
合计 51,564,618 416,802,278 
2015年第三季度报告 
5 / 18
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
    单位:股 
股东总数(户) 118,656(其中 A股:118,145;H股:392;ADR:119) 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况股东性质 
股份状态数量 
华能国际电力开发公司 
5,066,662,118 35.14 0 无-国有法人 
    香港中央结算(代理人)有限公司 
3,172,280,740 22.00 0 无-境外法人 
    中国华能集团公司 1,555,124,549 10.78 0 无-国有法人 
    河北建设投资集团有限责任公司 
602,500,000 4.18 0 无-国有法人 
    中国华能集团香港有限公司 
472,000,000 3.27 0 无-境外法人 
    中国证券金融股份有限公司 
426,926,936 2.96 0 无-国有法人 
    江苏省投资管理有限责任公司 
416,500,000 2.89 0 无-国有法人 
    辽宁能源投资(集团)有限责任公司 
388,619,936 2.69 0 无-国有法人 
    福建省投资开发集团有限责任公司 
349,699,929 2.43 0 无-国有法人 
    大连市建设投资集团有限公司 
301,500,000 2.09 0 质押 150,750,000 国有法人 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118 
香港中央结算(代理人)有限公司 3,172,280,740 境外上市外资股 3,172,280,740 
中国华能集团公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549 
河北建设投资集团有限责任公司 602,500,000 人民币普通股 602,500,000 
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000 
中国证券金融股份有限公司 426,926,936 人民币普通股 426,926,936 
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000 
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 388,619,936 人民币普通股 388,619,936 
福建省投资开发集团有限责任公司 349,699,929 人民币普通股 349,699,929 
大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 301,500,000 
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
    2015年第三季度报告 
6 / 18 
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 
不适用
    三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
a.合并资产负债表项目
    1、衍生金融资产(流动部分)较上年期末下降37.66%,主要由于本公司之子公司中新电力公允
    价值变动直接计入损益的衍生金融资产价值变动;
    2、应收票据较上年期末上升88.29%,主要由于本公司及其子公司电力销售的票据结算量增加;
    3、应收股利较上年期末下降61.01%,主要由于本公司收到联营公司支付的股利;
    4、衍生金融资产(非流动部分)较上年期末上升75.02%,主要由于本公司之子公司中新电力固
    定汇率远期合约公允价值回升;
    5、应付票据较上年期末下降35.91%,主要由于本公司之子公司票据到期结算;
    6、应付账款较上年期末下降33.83%,主要由于本公司及其子公司应付燃料款减少;
    7、应付职工薪酬较上年期末上升44.43%,主要由于本公司的一家子公司根据董事会决议计提了
    职工福利和奖励基金;
    8、应交税费较上年期末下降63.53%,主要由于本公司及其子公司待抵扣的增值税进项税增加;
    9、应付股利较上年期末上升277.33%,主要由于本公司之非全资子公司宣告派发股利;
    10、其他流动负债较上年期末上升32.79%,主要由于本公司本期发行短期债券;
    11、衍生金融负债(非流动部分)较上年期末下降33.27%,主要由于本公司之子公司中新电力利
    率掉期合约和燃料掉期合约公允价值回升;
    12、资本公积较上年期末下降40.21%,主要由于本公司因同一控制下的企业合并冲减资本公积;
    13、其他综合收益较上年期末上升148.56%,主要由于本公司及本公司之联营公司持有的可供出
    售金融资产公允价值增加。
    b.合并利润表项目
    1、资产减值损失较上年同期下降59.97%,主要由于本公司之子公司上年同期计提固定资产减值
    准备;
    2、营业外支出较上年同期下降55.35%,主要由于本公司及其子公司固定资产报废同比减少;
    3、其他综合收益较上年同期上升363.22%,主要由于本公司及本公司之联营公司持有的可供出售
    金融资产公允价值增加。
    3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
2015年第三季度报告 
7 / 18 
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
与首次公开发行相关的承诺 
解决同业竞争 
华能国际电力开发公司 
华能开发处置电厂时,本公司在是否购置方面具有优先选择权;在开发 30万千瓦以上的燃煤电厂时,公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人;对于 30万千瓦以下或其他电厂,除非公司书面表示无意对其进行开发,否则开发权应属于公司;华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面,不会与公司进行竞争。
    该承诺长期有效并正在履行中。
    否是 
与首次公开发行相关的承诺 
解决同业竞争 
中国华能集团公司 
华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时,公司具有优先选择权。
    该承诺长期有效并正在履行中。
    否是 
其他承诺 
解决同业竞争 
中国华能集团公司 
为支持华能国际业务发展,华能集团在华能国际境内外首次公开发行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010年进行的非公开发行,华能集团于 2010年 9 月 17日出具了《关于中国华能集团公司进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》(“避免同业竞争承诺”)。为进一步明确履约内容,结合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求和实际情况,2014年 6月 28日华能集团对前述避免同业竞争承诺完善规范如下:1.将华能国际作为华能
    集团常规能源业务最终整合的唯一平台;2.对于华能集团位于山东省
    的常规能源业务资产,华能集团承诺在 2016年年底前,将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件(资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无重大违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时,华能国际具有优先选择权;3.对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资
    产,华能集团承诺在 2016年年底前,将该等资产在符合注入上市公司条件(资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无重大违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时注入华能国际,以支持华能国际的持续稳定发展;4.华能集团将继
    续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
    承诺时间:2014年 6月 28日至 2016年 12月31日 
是    - 
公司名称华能国际电力股份有限公司 
法定代表人曹培玺 
日期 2015.10.20 
    2015年第三季度报告 
8 / 18
    四、附录
    4.1 财务报表 
    合并资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:华能国际电力股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额(经重述) 
流动资产:
    货币资金 9,827,522,018 13,580,878,084 
衍生金融资产 162,802,542 261,135,385 
应收票据 1,660,373,433 881,835,452 
应收账款 11,389,399,957 15,590,720,591 
预付款项 586,105,096 759,746,689 
应收利息 198,649 357,188 
应收股利 80,000,000 205,178,709 
其他应收款 1,194,720,295 1,074,449,805 
存货 5,701,531,620 7,409,681,381 
一年内到期的非流动资产 177,273,267 179,084,107 
其他流动资产 151,883,697 36,708,810 
流动资产合计 30,931,810,574 39,979,776,201 
非流动资产:
    可供出售金融资产 5,331,335,103 4,383,515,223 
衍生金融资产(非流动部分) 
71,054,111 40,598,382 
长期应收款 503,449,871 530,839,883 
长期股权投资 20,049,331,775 17,517,887,792 
固定资产 190,160,134,017 188,277,382,260 
在建工程 22,488,399,398 21,751,942,634 
工程物资 2,784,282,164 3,387,861,300 
固定资产清理 106,912,240 87,456,340 
无形资产 12,257,662,979 11,601,320,687 
商誉 10,760,445,875 11,148,481,078 
长期待摊费用 149,144,986 166,054,500 
递延所得税资产 885,787,536 1,115,231,709 
其他非流动资产 816,951,258 892,508,748 
非流动资产合计 266,364,891,313 260,901,080,536 
资产总计 297,296,701,887 300,880,856,737 
2015年第三季度报告 
9 / 18 
流动负债:
    短期借款 49,414,895,014 46,626,004,262 
衍生金融负债 624,651,873 832,726,740 
应付票据 1,049,572,858 1,637,553,934 
应付账款 7,530,064,795 11,380,689,349 
预收款项 417,483,354 367,773,559 
应付职工薪酬 357,485,286 247,516,737 
应交税费-1,010,382,618 -617,844,109 
应付利息 885,103,201 1,162,366,531 
应付股利 1,727,246,303 457,758,654 
其他应付款 13,188,184,890 14,963,223,306 
一年内到期的非流动负债 17,873,142,268 14,994,139,965 
预计负债(流动部分) 9,000,000 28,646,657 
其他流动负债 24,682,498,460 18,587,209,659 
流动负债合计 116,748,945,684 110,667,765,244 
非流动负债:
    长期借款 67,248,709,758 70,660,512,132 
衍生金融负债 433,402,725 649,512,599 
应付债券 16,252,920,547 22,725,534,840 
长期应付款 1,535,134,787 1,435,036,888 
长期应付职工薪酬 98,164,718 85,903,069 
专项应付款 44,362,910 45,024,362 
递延收益 2,573,333,076 2,555,018,470 
递延所得税负债 1,707,878,662 1,595,025,038 
非流动负债合计 89,893,907,183 99,751,567,398 
负债合计 206,642,852,867 210,419,332,642 
所有者权益 
股本 14,420,383,440 14,420,383,440 
资本公积 14,346,462,924 23,993,710,781 
其他综合收益 495,535,582 -1,020,395,073 
专项储备 47,852,747 39,606,413 
盈余公积 8,186,274,738 7,242,594,409 
未分配利润 37,072,553,327 30,317,015,108 
归属于母公司所有者权益合计 
74,569,062,758 74,992,915,078 
少数股东权益 16,084,786,262 15,468,609,017 
所有者权益合计 90,653,849,020 90,461,524,095 
负债和所有者权益总计 
297,296,701,887 300,880,856,737 
法定代表人:曹培玺        主管会计工作负责人:周晖        会计机构负责人:李英辉 
2015年第三季度报告 
10 / 18 
母公司资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:华能国际电力股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 2,444,268,587 8,383,375,090 
应收票据 188,398,108 158,899,801 
应收账款 4,054,361,449 5,555,673,368 
预付款项 55,778,899 163,914,565 
应收利息 192,661,260 142,687,726 
应收股利 2,347,727,237 842,319,962 
其他应收款 2,361,133,613 2,354,730,606 
存货 1,963,029,801 2,569,510,200 
其他流动资产 22,202,676,787 24,101,667,677 
流动资产合计 35,810,035,741 44,272,778,995 
非流动资产:
    可供出售金融资产 5,319,084,303 4,371,264,423 
长期股权投资 67,173,205,548 55,614,673,821 
固定资产 57,509,864,095 59,109,052,186 
在建工程 1,845,748,307 2,300,645,588 
工程物资 206,484,081 113,840,175 
固定资产清理 65,784 102,844 
无形资产 1,671,557,775 1,724,129,735 
长期待摊费用 12,493,429 17,207,051 
递延所得税资产- 159,186,636 
其他非流动资产 5,564,026,000 3,492,630,000 
非流动资产合计 139,302,529,322 126,902,732,459 
资产总计 175,112,565,063 171,175,511,454 
流动负债:
    短期借款 36,410,000,000 31,110,000,000 
应付账款 2,432,901,818 5,626,989,240 
预收款项 11,604,717 137,827,104 
应付职工薪酬 95,938,973 72,885,485 
应交税费 274,350,210 116,167,444 
应付利息 723,696,818 842,243,577 
其他应付款 2,402,522,638 3,461,898,695 
一年内到期的非流动负债 9,267,239,179 8,213,359,248 
预计负债(流动部分) 9,000,000 28,190,657 
其他流动负债 24,577,242,759 18,504,516,415 
流动负债合计 76,204,497,112 68,114,077,865 
2015年第三季度报告 
11 / 18 
非流动负债:
    长期借款 11,755,434,582 14,286,321,166 
衍生金融负债 103,057,882 99,163,969 
应付债券 16,252,920,547 22,725,534,840 
专项应付款 29,421,648 30,083,100 
递延收益 1,940,495,025 1,958,994,837 
递延所得税负债 124,554,235 - 
非流动负债合计 30,205,883,919 39,100,097,912 
负债合计 106,410,381,031 107,214,175,777 
所有者权益:
    股本 14,420,383,440 14,420,383,440 
资本公积 13,113,429,985 16,816,026,954 
其他综合收益 2,877,248,627 1,191,162,699 
专项储备 43,303,020 34,474,327 
盈余公积 8,186,274,738 7,242,594,409 
未分配利润 30,061,544,24,256,693,848 
所有者权益合计 68,702,184,032 63,961,335,677 
负债和所有者权益总计 175,112,565,063 171,175,511,454 
法定代表人:曹培玺        主管会计工作负责人:周晖        会计机构负责人:李英辉 
合并利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:华能国际电力股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
(经重述) 
年初至报告期 
期末金额(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)(经重述)
    一、营业总收入 31,943,846,855 33,500,305,798 97,249,318,901 105,683,601,893 
    其中:营业收入 31,943,846,855 33,500,305,798 97,249,318,901 105,683,601,893
    二、营业总成本 25,279,527,811 27,554,619,301 76,240,054,390 87,071,003,394 
    其中:营业成本 22,336,754,209 24,731,937,850 67,746,083,025 78,217,252,327 
营业税金及附加 
281,127,247 248,021,243 891,648,250 803,112,368 
销售费用 1,103,529 906,322 3,053,737 3,220,774 
管理费用 962,578,869 988,235,314 2,746,545,213 2,713,202,752 
财务费用 2,116,559,096 2,036,473,894 5,962,978,320 6,129,888,030 
资产减值损失-9,138 16,582 177,171,263 442,546,582 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
14,657,817 -4,544,111 -25,916,437 -424,753 
投资收益(损 403,928,184 455,516,015 1,313,341,855 1,238,644,192 
2015年第三季度报告 
12 / 18 
失以“-”号填列) 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
426,687,368 392,972,287 1,178,916,562 1,118,188,988
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列) 
6,664,319,044 5,945,686,497 21,009,264,511 18,612,598,499 
加:营业外收入 128,965,646 134,855,883 741,731,551 793,851,454 
其中:非流动资产处置利得 
20,232,259 10,515,394 31,122,571 14,318,872 
减:营业外支出 56,629,722 70,335,470 220,262,324 493,281,526 
其中:非流动资产处置损失 
27,581,524 51,996 106,826,879 323,254,133
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列) 
6,736,654,968 6,010,206,910 21,530,733,738 18,913,168,427 
减:所得税费用 1,615,166,151 1,444,328,329 5,226,957,629 4,948,442,361
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列) 
5,121,488,817 4,565,878,581 16,303,776,109 13,964,726,066 
其中:在同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润 
- 548,863,514 - 1,624,719,783 
归属于母公司所有者的净利润 
4,176,176,808 3,755,234,861 13,234,752,709 11,337,106,047 
少数股东损益 945,312,009 810,643,720 3,069,023,400 2,627,620,019
    六、其他综合收益的
    税后净额 
375,157,895 -75,870,251 1,515,548,702 327,179,539 
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 
375,371,884 -75,583,492 1,515,930,655 327,107,183 
以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在
    被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 
919,122,527 14,088,482 978,141,452 21,818,590
    2.可供出售金
    融资产公允价值变动损益 
-73,404,529 324,525,285 710,864,910 305,208,304
    3.持有至到期
    投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套-217,968,013 -23,523,227 287,261,352 -100,277,263 
    2015年第三季度报告 
13 / 18 
期损益的有效部分
    5.外币财务报
    表折算差额 
-252,378,101 -390,674,032 -460,337,059 100,357,552
    6.其他 
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 
-213,989 -286,759 -381,953 72,356
    七、综合收益总额 5,496,646,712 4,490,008,330 17,819,324,811 14,291,905,605 
    归属于母公司所有者的综合收益总额 
4,551,548,692 3,679,651,369 14,750,683,364 11,664,213,230 
归属于少数股东的综合收益总额 
945,098,020 810,356,961 3,068,641,447 2,627,692,375
    八、每股收益:
    (一)基本每股收
    益(元/股)
    0.29 0.27 0.92 0.81
    (二)稀释每股收
    益(元/股)
    0.29 0.27 0.92 0.81 
    法定代表人:曹培玺        主管会计工作负责人:周晖        会计机构负责人:李英辉 
母公司利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:华能国际电力股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额 
(1-9月)
    一、营业收入 11,764,779,801 13,396,849,078 37,507,880,302 41,220,357,562 
    减:营业成本 7,690,932,260 9,341,841,230 24,735,983,355 28,754,366,842 
营业税金及附加 
142,412,350 118,317,276 429,622,990 390,487,683 
销售费用 
管理费用 538,499,923 529,323,967 1,535,007,965 1,493,891,061 
财务费用 1,323,382,344 1,293,914,331 3,621,920,822 3,888,858,760 
资产减值损失 
            178,127,559 120,028,667 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列) 
2,697,798,263 2,269,631,676 6,975,395,561 4,758,133,851 
2015年第三季度报告 
14 / 18 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
278,654,167 290,580,247 788,497,149 868,790,813
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列) 
4,767,351,187 4,383,083,950 13,982,613,172 11,330,858,400 
加:营业外收入 
77,386,485 79,033,986 626,286,683 2,707,830,323 
其中:非流动资产处置利得 
3,267,542 9,864,840 7,991,759 2,072,469,179 
减:营业外支出 
12,862,400 48,719,215 109,808,013 267,098,199 
其中:非流动资产处置损失 
838,395 44,147 51,557,173 201,014,558
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号填列) 
4,831,875,272 4,413,398,721 14,499,091,842 13,771,590,524 
减:所得税费用 
624,332,820 623,259,931 2,254,246,407 2,835,099,981
    四、净利润(净
    亏损以“-”号填列) 
4,207,542,452 3,790,138,790 12,244,845,435 10,936,490,543
    五、其他综合收
    益的税后净额 
836,924,490 353,338,932 1,686,085,928 341,587,431
    (一)以后不
    能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量
    设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下
    在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将
    重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下
    在被投资单位以919,122,527 14,088,482 978,141,452 21,818,590 
2015年第三季度报告 
15 / 18 
后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售
    金融资产公允价值变动损益 
-73,404,529 324,525,285 710,864,910 305,208,304
    3.持有至到
    期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量
    套期损益的有效部分 
-8,793,508 14,725,165 -2,920,434 14,560,537
    5.外币财务
    报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总
    额 
5,044,466,942 4,143,477,722 13,930,931,363 11,278,077,974
    七、每股收益:
    (一)基本
    每股收益(元/股) 
/ 
/
    (二)稀释
    每股收益(元/股) 
/ 
/ 
法定代表人:曹培玺        主管会计工作负责人:周晖        会计机构负责人:李英辉 
合并现金流量表 
2015年 1—9月 
编制单位:华能国际电力股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)(经重述)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 112,387,332,085 121,549,966,129 
收到的税费返还 52,621,948 64,797,205 
收到其他与经营活动有关的现金 1,136,987,784 811,493,354 
经营活动现金流入小计 113,576,941,817 122,426,256,688 
购买商品、接受劳务支付的现金 58,417,009,532 75,572,633,954 
支付给职工以及为职工支付的现金 5,039,358,225 4,627,238,042 
支付的各项税费 13,543,688,663 13,144,225,804 
2015年第三季度报告 
16 / 18 
支付其他与经营活动有关的现金 1,024,337,512 1,616,682,752 
经营活动现金流出小计 78,024,393,932 94,960,780,552 
经营活动产生的现金流量净额 35,552,547,885 27,465,476,136
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金- 384,702,400 
取得投资收益收到的现金 359,024,937 391,664,770 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
44,621,861 40,117,127 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
- 503,809,240 
收到其他与投资活动有关的现金 51,126,722 117,687,560 
投资活动现金流入小计 454,773,520 1,437,981,097 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
17,935,745,763 16,074,539,910 
投资支付的现金 688,050,000 229,144,000 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
9,670,930,957 18,000,000 
支付其他与投资活动有关的现金 15,728,548 49,825,505 
投资活动现金流出小计 28,310,455,268 16,371,509,415 
投资活动产生的现金流量净额-27,855,681,748 -14,933,528,318
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 375,114,997 474,002,800 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
375,114,997 474,002,800 
取得借款收到的现金 57,382,653,892 54,035,092,701 
发行债券收到的现金 18,965,000,000 13,965,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金 247,422,012 1,313,476,488 
筹资活动现金流入小计 76,970,190,901 69,787,571,989 
偿还债务支付的现金 73,745,637,807 68,865,200,599 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,723,508,441 12,905,696,394 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
1,554,781,726 432,236,832 
支付其他与筹资活动有关的现金 455,519,587 35,365,619 
筹资活动现金流出小计 87,924,665,835 81,806,262,612 
筹资活动产生的现金流量净额-10,954,474,934 -12,018,690,623
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,596,857 14,233,098
    五、现金及现金等价物净增加额-3,288,205,654 527,490,293 
    加:期初现金及现金等价物余额 13,021,415,678 10,151,814,274
    六、期末现金及现金等价物余额 9,733,210,024 10,679,304,567 
    法定代表人:曹培玺        主管会计工作负责人:周晖        会计机构负责人:李英辉 
2015年第三季度报告 
17 / 18 
母公司现金流量表 
2015年 1—9月 
编制单位:华能国际电力股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 45,384,077,746 50,052,674,635 
收到的税费返还 2,999,352 605,200 
收到其他与经营活动有关的现金 597,553,183 549,415,264 
经营活动现金流入小计 45,984,630,281 50,602,695,099 
购买商品、接受劳务支付的现金 25,674,615,458 31,449,568,280 
支付给职工以及为职工支付的现金 2,224,375,942 2,179,664,203 
支付的各项税费 5,834,840,123 6,348,737,646 
支付其他与经营活动有关的现金 787,266,362 998,873,843 
经营活动现金流出小计 34,521,097,885 40,976,843,972 
经营活动产生的现金流量净额 11,463,532,396 9,625,851,127
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金- 2,632,655,400 
取得投资收益收到的现金 4,763,749,825 2,704,101,502 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
17,028,899 5,510,718,860 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
- 538,297,600 
投资活动现金流入小计 4,780,778,724 11,385,773,362 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
2,502,516,884 4,340,947,051 
投资支付的现金 13,966,483,225 4,085,486,360 
投资活动现金流出小计 16,469,000,109 8,426,433,411 
投资活动产生的现金流量净额-11,688,221,385 2,959,339,951
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金 36,292,814,229 33,918,921,827 
发行债券收到的现金 18,965,000,000 13,965,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金 79,203,327 33,759,324 
筹资活动现金流入小计 55,337,017,556 47,917,681,151 
偿还债务支付的现金 52,065,348,383 52,980,439,192 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,974,987,653 8,867,122,730 
支付其他与筹资活动有关的现金 39,000,000 31,500,000 
筹资活动现金流出小计 61,079,336,036 61,879,061,922 
筹资活动产生的现金流量净额-5,742,318,480 -13,961,380,771
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,304,309 -22,960
    五、现金及现金等价物净增加额-5,926,703,160 -1,376,212,653 
    2015年第三季度报告 
18 / 18 
加:期初现金及现金等价物余额 8,360,552,207 5,196,600,915
    六、期末现金及现金等价物余额 2,433,849,047 3,820,388,262 
    法定代表人:曹培玺        主管会计工作负责人:周晖        会计机构负责人:李英辉
    4.2 审计报告 
    □适用√不适用

  附件:公告原文
返回页顶