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华能国际电力股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-23
600011                  华能国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
         华能国际电力股份有限公司
           2013 年第三季度报告
600011                                                                华能国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                          目录
一、     重要提示.............................................................................................................. 3
二、     公司主要财务数据和股东变化.......................................................................... 4
三、     重要事项.............................................................................................................. 7
四、     附录.................................................................................................................... 10
    600011                                 华能国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                          曹培玺
 主管会计工作负责人姓名                  周晖
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名      黄历新
     公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄
历新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比
                             本报告期末               上年度末        上年度末增减
                                                                           (%)
总资产                     255,668,125,034.00      256,861,869,430.00           -0.46
归属于上市公司股东的净
                            60,613,893,306.00       55,580,790,014.00                    9.06
资产
                                                  上年初至上年报告
                           年初至报告期末                                  比上年同期增
                                                        期末
                             (1-9 月)                                       减(%)
                                                    (1-9 月)
经营活动产生的现金流量
                            31,808,911,287.00       21,333,642,263.00                   49.10
净额
                                                  上年初至上年报告
                           年初至报告期末                            比上年同期增
                                                        期末
                             (1-9 月)                                 减(%)
                                                    (1-9 月)
营业收入                    99,237,917,261.00     100,116,966,873.00         -0.88
归属于上市公司股东的净
                             9,186,673,504.00        4,194,569,647.00                  119.01
利润
归属于上市公司股东的扣
                             9,964,496,036.00        4,125,665,159.00                  141.52
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                                                        增加 7.7 个百
                                        15.76                       8.06
(%)                                                                               分点
基本每股收益(元/股)                     0.65                      0.30           116.67
稀释每股收益(元/股)                     0.65                      0.30           116.67
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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                  年初至报告期
                                     本期金额
             项目                                     末金额                   说明
                                   (7-9 月)
                                                  (1-9 月)
非流动资产处置损益                  -92,220,834     -206,838,379                 -
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                     85,697,049      268,310,638                 -
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
                                    -22,288,725      -14,685,123                 -
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
                                        -50,256        2,114,985                 -
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
                                    -71,659,624      -99,883,137                 -
和支出
                                                                   截至 2013 年 9 月 30 日止九个
                                                                   月期间,其他符合非经常性
其他符合非经常性损益定义的损益                                     损益定义的损益项目主要为
                                   -585,937,578     -650,385,705
项目                                                               公司计提的商誉减值以及为
                                                                   关停机组计提的固定资产减
                                                                   值准备。
所得税影响额                         27,445,535       26,738,168                  -
少数股东权益影响额(税后)          -13,974,774     -103,193,979                  -
                                                                   根据中国证券监督管理委员
                                                                   会《公开发行证券的公司信
                                                                   息披露解释性公告第 1 号
                                                                   ——非经常性损益[2008]》的
                                                                   规定,非经常性损益是指与
                                                                   公司正常经营业务无直接关
             合计                  -672,989,207     -777,822,532
                                                                   系,以及虽与正常经营业务
                                                                   相关,但由于其性质特殊和
                                                                   偶发性,影响报表使用人对
                                                                   公司经营业绩和盈利能力作
                                                                   出正确判断的各项交易和事
                                                                   项产生的损益。
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                        单位:股
 股东总数           116,600 户(其中 A 股 116,013 户,H 股 464 户,ADR123 户)
                                前十名股东持股情况
                                                              持有有限售 质押或冻
                                  持股比例
      股东名称        股东性质                   持股总数     条件股份数 结的股份
                                     (%)
                                                                  量           数量
 华能国际电力开发
                      国有法人        36.05 5,066,662,118               0 无
 公司
 香港中央结算(代理
                      境外法人        20.62 2,898,231,944               0 无
 人)有限公司
 中国华能集团公司* 国有法人           11.11 1,561,371,213 500,000,000 无
 河北建设投资集团
                      国有法人         4.29      603,000,000            0 无
 有限责任公司
 中国华能集团香港
                      境外法人         3.36      472,000,000            0 无
 有限公司
 辽宁能源投资(集
                      国有法人         3.01      422,679,939            0 无
 团)有限责任公司
 江苏省投资管理有
                      国有法人         2.96      416,500,000            0 无
 限责任公司
 福建省投资开发集
                      国有法人         2.66      374,467,500            0 无
 团有限责任公司
 大连市建设投资集                                                           质押
                      国有法人         2.15      301,500,000
 团有限公司                                                                 265,750,000
 汇丰代理人(香港)
                      境外法人         1.18      165,611,320            0 无
 有限公司
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                           期末持有无限售条件
            股东名称(全称)                                        股份种类及数量
                                               流通股的数量
 华能国际电力开发公司                              5,066,662,118 人民币普通股
 香港中央结算(代理人)有限公司                    2,898,231,944 境外上市外资股
 中国华能集团公司*                                 1,061,371,213 人民币普通股
 河北建设投资集团有限责任公司                        603,000,000 人民币普通股
 中国华能集团香港有限公司                            472,000,000 境外上市外资股
 辽宁能源投资(集团)有限责任公司                    422,679,939 人民币普通股
 江苏省投资管理有限责任公司                          416,500,000 人民币普通股
 福建省投资开发集团有限责任公司                      374,467,500 人民币普通股
 大连市建设投资集团有限公司                          301,500,000 人民币普通股
 汇丰代理人(香港)有限公司                          165,611,320 境外上市外资股
*此处华能集团持股总数包括其通过华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
     a、合并资产负债表项目
1、 交易性金融资产较期初下降 100%,主要由于本公司之子公司中新电力持有的交
易性权益工具于本期出售;
2、 工程物资较期初上升 222.16%,主要由于本公司及其子公司本期购入待安装基
建技改设备物资;
3、 应交税费较期初上升 542.70%,主要由于公司前期待抵扣进项税于当期抵扣;
4、 衍生金融负债(长期部分)较期初下降 48.78%,主要由于本公司之子公司中新
电力持有的利率套期合约公允价值上升;
5、外币报表折算差额较期初下降 1596.88%,主要由于 2013 年 9 月 30 日新币对人
民币汇率较 2012 年 12 月 31 日下降。
     b、合并利润表项目
1、营业成本较上年同期下降 10.79%,主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下
降;
2、营业税金及附加较上年同期上升 69.99%,主要由于公司本期缴纳增值税金额增
加,导致相应附加税金增加;
3、资产减值损失较上年同期上升 966.77%,主要由于公司计提商誉减值;
4、营业利润较上年同期上升 120.29%,主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下
降、其他成本费用有效控制;
5、营业外支出较上年同期上升 140.38%,主要由于本公司之子公司本期固定资产报
废;
6、利润总额较上年同期上升 113.79%,主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下
降、其他成本费用有效控制;
7、所得税费用较上年同期上升 90.53%,主要由于公司本期盈利增加;
8、净利润较上年同期上升 123.18%,主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下降、
其他成本费用有效控制;
9、归属于本公司股东的净利润较上年同期上升 119.01%,主要由于本公司及其子公
司本期燃料成本下降、其他成本费用有效控制;
10、少数股东损益较上年同期上升 144.98%,主要由于公司本期盈利增加;
11、基本每股收益较上年同期上升 116.67%,主要由于公司本期盈利增加;
12、其他综合收益较上年同期下降 175.75%,主要由于 2013 年三季度新币对人民币
汇率下降幅度大于上年同期,导致公司本期外币报表折算差额较上年同期减少。
    c、合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 49.10%,主要由于公司本期发电
业务边际效益同比提高;
2、筹资活动产生的现金流出净额较上年同期上升 165.58%,主要由于公司本期经营
 600011                                  华能国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
活动提供的现金净额增加、新借贷款量较少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    根据国家发展和改革委员会关于调整发电企业上网电价有关事项的通知,为贯
彻落实《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的
通知》,国家决定在保持销售电价水平不变的情况下适当调整煤机电价水平,具体
为:对于脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电机组,脱硝电价在销售电价中
未疏导的,本次疏导标准为每千瓦时 1 分钱;脱硝电价已疏导 0.8 分钱的,本次疏
导标准为每千瓦时 0.2 分钱。对于除尘达标并经环保部门验收合格的燃煤发电机组,
疏导除尘电价每千瓦时 0.2 分钱。
    上述电价调整自 2013 年 9 月 25 日起执行。此次上网电价调整后,按照本公司
下属电厂机组的调价容量加权平均测算,预计平均上网电价降低人民币 12.59 元/兆
瓦时(因除尘达标机组需要进一步确认,故该调价幅度中不含除尘电价每千瓦时 0.2
分钱)。
    详情请见公司于 2013 年 10 月 16 日在上交所及中国证券报、上海证券报登载的
“华能国际电力股份有限公司上网电价调整公告”。
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           3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
           √适用 □不适用
                                                                                               承诺时      是否   是否
            承诺                                                                               间及期      有履   及时
承诺背景             承诺方                            承诺内容
            类型                                                                                 限        行期   严格
                                                                                                             限   履行
                              华能开发处置电厂时,本公司在是否购置方面具有优先选择权;         该承诺
                     华能国   在开发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时,公司在相关重组协议的条款       长期有
           解决
                     际电力   及条件下为唯一开发人;对于 30 万千瓦以下或其他电厂,除非公       效并正
           同业                                                                                            否     是
                     开发公   司书面表示无意对其进行开发,否则开发权应属于公司;华能开         在履行
           竞争
与首次公             司       发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面,不会与公司进         中。
开发行相                      行竞争。
关的承诺                                                                                       该承诺
           解决      中国华                                                                    长期有
                              华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时,公司具
           同业      能集团                                                                    效并正 否          是
                              有优先选择权。
           竞争      公司                                                                      在履行
                                                                                               中。
                                                                                               承诺时
                                                                                               间:自
与再融资             中国华                                                                    年 12
           股份               自 2010 年 12 月 23 日起,中国华能集团公司认购的公司非公开发
相关的承             能集团                                                                    月 23   是         是
           限售               行 5 亿股 A 股股票在 36 个月内不上市交易。
诺                   公司                                                                      日起;
                                                                                               承诺期
                                                                                               限:36
                                                                                               个月
                              为进一步避免与华能国际的同业竞争,2010 年 9 月 17 日,华能       承诺时
                              集团进一步承诺:将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整         间:
                              合的唯一平台;对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产,         2010
                              华能集团承诺用 5 年左右时间,将该等资产在盈利能力改善且条        年9月
           解决      中国华
                              件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新         17 日;
其他承诺   同业      能集团                                                                            是         -
                              的常规能源业务项目时,华能国际具有优先选择权;对于华能集         承诺期
           竞争      公司
                              团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产,华能集团         限:5
                              承诺用 5 年左右时间,将该等资产在符合上市条件时注入华能国        年
                              际,以支持华能国际的持续稳定发展;华能集团将继续履行之前
                              作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
           重大变动的警示及原因说明
           □适用 √不适用
                                                                         华能国际电力股份有限公司
                                                                                 法定代表人:曹培玺
                                                                                 2013 年 10 月 22 日
 600011                                          华能国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
                                      合并资产负债表
                                     2013 年 9 月 30 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                期末余额                年初余额
 流动资产:
   货币资金                                                10,387,169,148             10,624,497,102
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                                                         93,752,702
 衍生金融资产-流动部分                                         41,455,898                 55,267,508
   应收票据                                                   689,328,378                357,590,079
   应收账款                                                12,477,691,349             14,942,374,163
   预付款项                                                   791,192,342              1,010,888,490
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                                        24,676                     65,091
   应收股利                                                   415,026,231                 50,000,000
   其他应收款                                                 900,152,854                939,847,285
   买入返售金融资产
   存货                                                     6,112,856,097              7,022,383,552
   一年内到期的非流动资产                                      14,270,355                 13,745,547
   其他流动资产                                                35,708,250                 34,660,801
     流动资产合计                                          31,864,875,578             35,145,072,320
 非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产                                         1,712,772,338              1,769,435,483
 衍生金融资产-非流动部分                                        6,477,860                 13,723,282
   持有至到期投资
   长期应收款                                                 713,445,848                823,941,391
   长期股权投资                                            17,529,232,425             15,653,315,853
   投资性房地产
   固定资产                                               158,243,375,593           159,363,081,059
   在建工程                                                19,221,270,299            17,947,373,499
   工程物资                                                 2,283,710,404               708,873,610
   固定资产清理                                                31,105,429                93,244,553
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                10,171,009,560             10,362,011,127
   开发支出
   商誉                                                    12,748,663,830             13,839,912,763
   长期待摊费用                                               151,148,952                158,095,755
600011                            华能国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
  递延所得税资产                               676,022,104               672,840,346
  其他非流动资产                               315,014,814               310,948,389
    非流动资产合计                         223,803,249,456           221,716,797,110
      资产总计                             255,668,125,034           256,861,869,430
流动负债:
  短期借款                                  26,438,488,289             27,442,076,377
衍生金融负债-流动部分                           65,839,332                 88,640,767
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                                     212,887,710                 54,873,754
  应付账款                                   9,059,421,313              7,299,386,659
  预收款项                                      68,713,444                161,329,494
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                 271,595,497                217,967,163
  应交税费                                     917,222,208               -207,186,370
  应付利息                                   1,122,844,751                897,839,365
  应付股利                                     319,173,976                 70,839,311
  其他应付款                                 9,965,628,699             10,246,265,538
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                    11,207,970,271              9,056,702,905
预计负债                                       176,525,767                157,263,040
  其他流动负债                              25,928,455,371             35,796,676,376
    流动负债合计                            85,754,766,628             91,282,674,379
非流动负债:
  长期借款                                  67,598,861,481             72,564,823,743
衍生金融负债-非流动部分                        428,700,394                837,004,788
  应付债券                                  25,400,718,309             22,884,687,599
  长期应付款                                   171,366,710                255,888,981
  专项应付款                                    65,612,783                 50,865,476
  预计负债
  递延所得税负债                             1,748,848,102             1,776,202,614
  其他非流动负债                             2,268,116,271             2,291,481,512
    非流动负债合计                          97,682,224,050           100,660,954,713
      负债合计                             183,436,990,678           191,943,629,092
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        14,055,383,440             14,055,383,440
  资本公积                                  16,628,355,371             17,034,532,233
  减:库存股
 600011                                           华能国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
  专项储备                                                 61,720,843                      37,495,555
  盈余公积                                            

  附件:公告原文
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