内蒙古包钢钢联股份有限公司
2014 年第一季度报告
600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 周秉利
主管会计工作负责人姓名 白连富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 白连富
公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 90,038,981,473.41 87,924,141,735.30 87,924,141,735.30 2.41
归属于上市公司股东的净
18,913,148,413.65 18,919,433,832.33 18,919,433,832.33 -0.03
资产
所有者权益（或股东权益）
19,109,374,874.12 19,120,112,829.02 19,120,112,829.02 -0.06
(元)
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末 期增减
调整后 调整前
(%)
经营活动产生的现金流量
-1,427,041,943.95 266,353,966.01 247,248,135.22 -635.77
净额
每股经营活动产生的现金
-0.18 0.03 0.03 -635.77
流量净额（元/股）
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末 期增减
调整后 调整前
(%)
营业收入 6,223,993,801.54 8,999,507,244.85 9,022,674,663.39 -30.84
归属于上市公司股东的净
-10,428,033.50 93,334,997.81 96,736,346.57 -111.17
利润
归属于上市公司股东的扣
-4,536,845.22 58,018,477.17 61,196,938.79 -107.82
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 减少 0.54
-0.05 0.49 0.51
（％） 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.001 0.01 0.01 -110
稀释每股收益（元/股） -0.001 0.01 0.01 -110
扣除非经常性损益后的加
-0.02 0.30 0.32 -0.32
权平均净资产收益率（%）
自行添加财务指标
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 1,723,826.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 -680,839.97
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规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -963,165.80
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,748,490.42
所得税影响额 -1,937,122.61
合计 5,891,188.28
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 394,400
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
股东性 持股比
股东名称 持股总数 条件股份数 结的股份
质 例(%)
量 数量
国有法
包头钢铁（集团）有限责任公司 50.77 4,062,591,261 131,578,948 无
人
国华人寿保险股份有限公司－分红保险产品 未知 2.20 175,508,736 未知
中国长城资产管理公司 未知 2.10 168,045,027 未知
融通基金公司－工行－中海信托－包钢股份
未知 2.01 160,524,732 未知
定向增发投资(3 期)集合资金信托
财通基金公司－光大－财通基金－富春 19 号
未知 1.21 97,202,363 未知
资产管理计划
工银瑞信基金公司－工行－天津新远景优盛
未知 0.99 78,947,066 未知
股权投资合伙企业(有限合伙)
融通基金公司－工行－中海信托－包钢股份
未知 0.98 78,446,489 未知
定向增发投资(2 期)集合资金信托
财通基金公司－平安－平安财富创赢一期 15
未知 0.73 58,320,951 未知
号集合资金信托计划
工银瑞信基金公司－工行－平安信托平安财
未知 0.61 48,623,498 未知
富创赢一期 12 号集合资金信托
工银瑞信基金公司－工行－粤财信托金定向
未知 0.49 39,473,533 未知
3 号结构化集合资金信托
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
包头钢铁（集团）有限责任公司 3,931,012,313 人民币普通股
国华人寿保险股份有限公司－分红保险产品 175,508,736 人民币普通股
中国长城资产管理公司 168,045,027 人民币普通股
融通基金公司－工行－中海信托－包钢股份定向增发投资(3 期)集合资
160,524,732 人民币普通股
金信托
财通基金公司－光大－财通基金－富春 19 号资产管理计划 97,202,363 人民币普通股
工银瑞信基金公司－工行－天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合
78,947,066 人民币普通股
伙)
融通基金公司－工行－中海信托－包钢股份定向增发投资(2 期)集合资
78,446,489 人民币普通股
金信托
财通基金公司－平安－平安财富创赢一期 15 号集合资金信托计划 58,320,951 人民币普通股
工银瑞信基金公司－工行－平安信托平安财富创赢一期 12 号集合资金
48,623,498 人民币普通股
信托
工银瑞信基金公司－工行－粤财信托金定向 3 号结构化集合资金信托 39,473,533 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任
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公司为本公司发起人。上述股东之间不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。公司未知其他
流通股股东间是否存在关联关系。也未知
其余股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人 。
5
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
其他应收款减少主要是报告期公司收回了部分代垫运费等应收款项。
应付债券增加是由于报告期公司发行了 30 亿元公司债。
递延所得税负债增加是报告期公司持有的股票市价回升，使得相应的递延所得税增加所致。
营业收入减少是由于报告期国内钢材市场低迷、需求不振，价格下跌使得公司的营业收入减少
所致。
营业成本下降是由于报告期公司原、辅材料采购价格有所下降及公司采取强化成本管理、控制
费用支出等措施使得公司的成本减少所致。
营业税金及附加增加的主要原因主要是报告期公司缴纳的增值税增加使得相应的城建税、教育
费附加等税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司的现款收入同比去年同期减少、现
款采购支出及缴纳的税金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司的工程支出比上年同期减少及上年
同期有收购巴润的投资付款。
筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司的银行借款增加及发行了 30 亿元
公司债。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股票购买集团公司尾矿库及选矿综合利用相关资产事项，于 2014 年 3 月 13 日
公司四届六次董事会审议通过，于 2014 年 3 月 28 日公司 2013 年度股东大会审议通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司承诺，于 2013 年 1 月 30 日公司非公开发行取得
的股票 36 个月内不上市交易或转让。包钢集团严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:周秉利
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,607,894,057.44 4,116,105,466.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,647,583.88 21,684,418.08
应收票据 5,482,694,800.07 5,629,104,283.47
应收账款 1,070,874,050.43 1,246,326,367.08
预付款项 915,441,604.57 815,582,078.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 183,178,858.24 405,182,466.02
买入返售金融资产
存货 17,753,213,554.56 16,324,613,852.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,385,615.47 39,673,516.29
流动资产合计 30,075,330,124.66 28,598,272,447.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,289,453.15 367,585,317.80
投资性房地产
固定资产 23,678,654,574.51 24,153,331,005.05
在建工程 31,764,620,475.74 30,550,494,996.64
工程物资
固定资产清理 9,840.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,273,683,728.96 2,320,193,104.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 823,275,680.13 831,330,311.31
递延所得税资产 425,106,496.37 452,195,324.85
其他非流动资产 621,011,099.89 650,739,228.12
非流动资产合计 59,963,651,348.75 59,325,869,287.83
资产总计 90,038,981,473.41 87,924,141,735.30
流动负债：
短期借款 11,556,495,939.00 10,754,495,939.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,138,237,028.07 9,659,586,890.53
应付账款 21,341,453,631.39 20,395,127,917.93
预收款项 4,168,416,326.70 4,166,649,046.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 307,797,456.46 365,347,776.16
应交税费 -2,655,806,174.27 -2,185,253,137.41
应付利息 251,919,482.21 265,365,519.54
应付股利 267,940.08 267,940.08
其他应付款 2,181,446,606.17 2,465,128,390.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,765,475,910.15 5,807,495,910.15
其他流动负债 2,500,049,975.00 2,500,000,000.00
流动负债合计 52,555,754,120.96 54,194,212,193.78
非流动负债：
长期借款 7,783,285,454.82 6,941,265,454.82
应付债券 7,000,000,000.00 4,000,000,000.00
长期应付款 3,451,164,539.29 3,538,667,945.51
专项应付款 8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 579,448.00 338,656.54
其他非流动负债 130,823,036.22 129,544,655.63
非流动负债合计 18,373,852,478.33 14,609,816,712.50
负债合计 70,929,606,599.29 68,804,028,906.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,002,591,027.00 8,002,591,027.00
资本公积 8,164,559,368.90 8,164,559,368.90
减：库存股
专项储备 114,751,209.55 110,754,875.86
盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润 1,756,954,857.81 1,767,382,891.32
外币报表折算差额 -354,228.70 -500,509.84
归属于母公司所有者权益合计 18,913,148,413.65 18,919,433,832.33
少数股东权益 196,226,460.47 200,678,996.69
所有者权益合计 19,109,374,874.12 19,120,112,829.02
负债和所有者权益总计 90,038,981,473.41 87,924,141,735.30
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：白连富 会计机构负责人：白连富
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,394,803,663.97 3,780,681,843.79
交易性金融资产 22,647,583.88 21,684,418.08
应收票据 5,392,434,806.23 5,576,476,383.71
应收账款 1,426,318,589.92 1,605,454,047.07
预付款项 853,550,176.40 746,121,593.38
应收利息
应收股利
其他应收款 394,117,959.11 395,265,212.26
存货 16,432,562,779.07 14,453,578,547.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,870,918.97 38,870,918.97
流动资产合计 28,955,306,477.55 26,618,132,965.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,461,920,351.27 1,452,216,215.92
投资性房地产
固定资产 22,581,959,609.22 23,051,617,193.88
在建工程 31,686,938,034.67 30,437,414,582.88
工程物资
固定资产清理 9,840.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,227,350,582.25 2,273,732,280.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 822,293,420.13 830,348,051.31
递延所得税资产 394,972,800.66 420,872,286.16
其他非流动资产 621,011,099.89 650,739,228.12
非流动资产合计 59,796,455,738.09 59,116,939,838.97
资产总计 88,751,762,215.64 85,735,072,804.02
流动负债：
短期借款 11,303,495,939.00 10,511,495,939.00
交易性金融负债
应付票据 8,025,497,028.07 9,454,966,890.53
应付账款 21,573,101,120.22 20,321,205,911.30
预收款项 4,101,684,221.10 4,084,683,900.58
应付职工薪酬 276,401,388.43 342,089,154.82
应交税费 -2,510,004,419.09 -1,966,168,079.18
应付利息 251,043,826.64 265,064,930.63
应付股利 267,940.08 267,940.08
其他应付款 1,240,395,364.55 930,357,443.95
一年内到期的非流动负债 4,765,475,910.15 5,807,495,910.15
其他流动负债 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
流动负债合计 51,527,358,319.15 52,251,459,941.86
非流动负债：
长期借款 7,783,285,454.82 6,941,265,454.82
应付债券 7,000,000,000.00 4,000,000,000.00
长期应付款 3,451,164,539.29 3,538,667,945.51
专项应付款 8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 579,448.00 338,656.54
其他非流动负债 125,304,796.22 125,946,455.63
非流动负债合计 18,368,334,238.33 14,606,218,512.50
负债合计 69,895,692,557.48 66,857,678,454.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,002,591,027.00 8,002,591,027.00
资本公积 8,022,987,422.87 8,022,987,422.87
减：库存股
专项储备 43,687,722.38 44,222,326.59
盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润 1,912,157,306.82 1,932,947,394.11
所有者权益（或股东权益）合计 18,856,069,658.16 18,877,394,349.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 88,751,762,215.64 85,735,072,804.02
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：白连富 会计机构负责人：白连富
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,223,993,801.54 8,999,507,244.85
其中：营业收入 6,223,993,801.54 8,999,507,244.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,209,003,806.97 8,890,392,501.96
其中：营业成本 5,755,568,214.10 8,409,103,018.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,797,859.62 26,019,142.24
销售费用 156,054,669.61 171,310,578.37
管理费用 116,368,625.92 152,259,488.17
财务费用 219,135,247.48 221,503,702.28
资产减值损失 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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