证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2022-060
北京首创生态环保集团股份有限公司关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次拟变更的募投项目名称：
娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目
收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目
广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目
四川省广元市白龙水厂BOT项目
? 变更后项目资金使用安排：用于永久性补充流动资金
? 用于永久性补充流动资金金额预计：人民币33,029万元
2022年10月27日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年度第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司对2015年、2018年非公开发行股票部分募集资金项目变更，将人民币33,029万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）募集资金用于永久性补充流动资金，涉及2015年募集资金永久补流金额人民币2,401万元和2018年募集资金永久补流金额人民币30,628万元，具体包括拟计划变更的募投项目未使用资金人民币26,098万元、累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等人民币6,931万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1430号）核准，北京首创股份有限公司（现已更名“北京首创生态环保集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2015年1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票210,307,062股，每股价格人民币9.77元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,054,699,995.74元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,012,839,995.74元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字（2015）第110ZC0016号验资报告予以验证。
（二）2018年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕834号）核准，公司于2018年10月以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行人民币普通股864,834,083股，每股价格人民币3.11元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,689,633,998.13元，扣除发行费用及直接相关费用后，募集资金净额为2,657,761,540.74元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙)出具的致同验字（2018）第110ZC0268号验资报告予以验证。
截至目前，公司无超期使用闲置募集资金情况，前次补流资金已于2022年10月25日全部归还，详见公司临时公告《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2022-056）。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金监管账户并与银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
（一）2015年度非公开发行股票
| 序号 | 开户公司 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额（元） | 2022年9月30日余额（元） |
专户1
| 专户1 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 工商银行安定门支行 | 0200001119024599537 | 800,000,000.00 | 28,802,440.15 |
| 专户2 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 交通银行三元支行 | 110060635018150362356 | 619,699,995.74 | 已销户 |
| 专户3 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 兴业银行世纪坛支行 | 321200100100215458 | 600,000,000.00 | 已销户 |
| 专户4 | 娄底首创水务有限责任公司 | 工商银行娄底分行营业部 | 1913010619200169607 | -- | 10,358.87 |
（二）2018年度非公开发行股票
三、募集资金投资项目的基本情况
（一）2015年度非公开发行股票
截至2022年9月30日，募集资金已投资金额约为205,276万元,具体投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资额 | 调整后投资总额 | 实际投资金额 | 投资进展 |
| 1 | 湖南省常德市皇木关污水处理工程 | 11,259 | 9,079 | 9,079 | 已结项 |
序号
| 序号 | 开户公司 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 金额（元） | 2022年9月30日余额（元） |
| 专户1 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 中国民生银行北京阜成门支行 | 630482612 | 2,660,048,024.15 | 2,871,142.27 |
| 专户2 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 农业银行北京朝阳东区支行 | 11044101040009783 | -- | 已销户 |
| 专户3 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 工行北京安定门支行 | 0200001119024656720 | -- | 9,421,384.64 |
| 专户4 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 杭州银行北京东城支行 | 1101040160000942929 | -- | 4,639,810.21 |
| 专户5 | 绍兴市首创污水处理有限公司 | 杭州银行北京东城支行 | 1101040160000935667 | -- | 27,386.21 |
| 专户6 | 临沂首创环保发展有限公司 | 工行北京安定门支行 | 0200001119200007326 | -- | 1,002.60 |
| 专户7 | 茂名首创水务有限责任公司 | 杭州银行北京东城支行 | 1101040160000937242 | -- | 221,817.75 |
| 专户8 | 广元首创水务有限公司 | 工行北京安定门支行 | 0200001119024656445 | -- | 97,652.86 |
| 2 | 湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程 | 6,949 | 39 | 39 | 已变更用途 |
| 3 | 湖南省常宁市污水处理工程项目 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 已完成 |
| 4 | 安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程 | 14,687 | 13,937 | 13,937 | 已结项 |
| 5 | 安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程 | 2,338 | 2,010 | 2,010 | 已结项 |
| 6 | 山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目 | 4,900 | 4,116 | 4,116 | 已结项 |
| 7 | 山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 已完成 |
| 8 | 山东省济宁市微山县污水处理厂项目 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 已完成 |
| 9 | 山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程 | 8,904 | 7,299 | 7,299 | 已结项 |
| 10 | 浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程 | 4,402 | - | - | 已变更用途 |
| 11 | 江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程 | 39,998 | 39,998 | 39,998 | 已结项 |
| 12 | 安徽省淮南市山南新区自来水厂项目 | 12,550 | 2,391 | 2,391 | 已变更用途 |
| 13 | 安徽省铜陵市第五水厂一期工程 | 12,022 | 12,022 | 12,022 | 已完成 |
| 14 | 湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 已完成 |
| 15 | 湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 已完成 |
| 16 | 补充流动资金及归还银行贷款 | 61,641 | 61,641 | 61,641 | 已完成 |
| 17 | 娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目 | 募集资金变更项目 | 11,312 | 11,118 | 拟变更用途 |
| 18 | 永久性补充流动资金 | 募集资金变更及结余项目 | 15,806 | 15,806 | |
| 合 计 | 205,470 | 205,470 | 205,276 | - |
（二）2018年度非公开发行股票
截至2022年9月30日，募集资金已投资金额约为243,059万元,具体投资项目情况如下：
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金 | 实际投资金额 | 投资进展 |
| 承诺投资额（万元） | ||||
| 1 | 浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目 | 9,720 | 9,720 | 已完成 |
| 2 | 山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目 | 5,601 | 5601 | 已完成 |
| 3 | 收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目 | 73,927 | 52,620 | 拟变更用途 |
| 4 | 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目 | 57,726 | 57,271 | 拟变更用途 |
| 5 | 四川省广元市白龙水厂BOT项目 | 41,300 | 37,158 | 拟变更用途 |
| 6 | 补充流动资金及归还银行贷款 | 80,689 | 80,689 | 已完成 |
| 合 计 | 268,963 | 243,059 | - |
四、部分募集资金项目资金使用用途变更基本情况及原因
（一）2015年度非公开发行股票
娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目
（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况
本项目包括娄底市第一污水处理厂一期和二期项目合计10万吨/日的提标改造，三期扩建污水处理5万吨/日。新建预处理构筑物、中间提升泵站、高效沉淀池、纤维滤池、接触消毒池、沉淀泵站、鼓风机房及配电间、脱水机房及加药见、加氟间、粗格栅井1座、AAO池、二沉池各2座，除臭设施1套、改造一期氧化沟、二期氧化沟、出水提升泵站、贮泥池、闸门、阀门等污水深度处理装置，达到15万吨/日深度污水处理规模，建成后出水水质满足国家《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
本项目测算总投资为17,272万元，其中：土建费用8,029.24万元、安装费1,660.24万元、设备费4,322.73万元、二类费用1,140.26万元(不含土地)、预备费1,515.25万元、其他资金604.28万元。
娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目拟使用募集资金11,312万元，截至2022年9月30日项目实际使用募集资金投资11,118万元，尚未投入金额194万元。
（2）变更项目的原因
娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目已完工并投入运营，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到付款条件，暂不能支付。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金。
（二）2018年度非公开发行股票
1. 收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目
（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况
河北华冠环保科技有限公司（以下简称“华冠环保”）及子公司主要从事自来水生产和供应项目的投资、建设和运营。为推进公司在水务行业的区域布局，增强公司水务行业竞争力，夯实公司在水务行业的市场地位，公司收购华冠环保100%股权，股权收购价为73,927万元。收购款项中的52,620万元已于2017年3月6日以自筹资金先行支付，并于2017年3月30日完成工商变更。
公司收购华冠环保100%股权项目拟使用募集资金73,927万元，截至2022年9月30日项目实际使用募集资金投资52,620万元，尚未投入金额21,307万元。
（2）变更项目的原因
根据股权转让协议约定，转让方需在交割日后24个月内完成办理项目立项、环评、可研、用地手续、竣工验收、决算等手续，因尚未达到股权转让协议约定的结算条件，暂不能支付股权转让交易尾款。
鉴于此，为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金，后续资金需求由公司自有资金支付。
2. 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目
（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况：
本项目设计总规模日均供水量为24.3万吨，特许经营期为30年（不包括建设期）。预计总投资115,368.78万元，本项目工程分为原水工程和配水工程两大部分。原水工程主要建筑物包括：罗坑干渠（已建成）、沙琅取水泵站、输水线路和河湾备用泵站。河湾二级加压泵站后配水线路为埋地管道，管径DN1400，双管走向，一根管道供水东镇；另一根管道供陈村镇和旦场镇。本项目实施主体是茂名首创水务有限责任公司，项目的实施可以为水东湾新城地区建立合理的水源布局，能够为当地居民生活提供长期稳定、安全可靠的供水系统，为水东湾新城地区的可持续发展提供必须条件。
广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目拟使用募集资金57,726万元，截至2022年9月30日项目实际使用募集资金投资57,271万元，尚未投入
金额455万元。
（2）变更项目的原因
广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目已完工，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到付款条件，暂不能支付。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金。
3. 四川省广元市白龙水厂BOT项目
（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况：
本项目设计规模20万吨/日，其中一期建设规模10万吨/日，预计总投资45,323万元，主要建设内容为取水设施、原水输水管、净水厂、从水厂到接管点的清水输水管道。项目的实施主体为本公司全资子公司广元首创水务有限公司，项目的实施可以增加供水量，并可提高供水水质，改善生态环境，提高人民健康水平。同时也将改善投资环境，带动其它产业的发展，促进社会整体效益的提升。
四川省广元市白龙水厂BOT项目拟使用募集资金41,300万元，截至2022年9月30日项目实际使用募集资金投资37,158万元，尚未投入金额4,142万元。
（2）变更项目的原因
四川省广元市白龙水厂BOT项目已完工并投入运营，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到付款条件，暂不能支付。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金。
五、永久性补流情况
公司本次拟将33,029万元（详见下表）募集资金用于永久性补充流动资金，其中：上述计划变更的募投项目未使用资金26,098万元、累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等6,931万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。单位：万元
| 项目 | 2015募集 | 2018募集 | 合计 |
| 募集资金项目变更 | 194 | 25,904 | 26,098 |
| 取得的理财利息收入和委托贷款收益等 | 2,207 | 4,724 | 6,931 |
| 合计 | 2,401 | 30,628 | 33,029 |
六、对公司的影响
公司本次募集资金项目的变更，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。本次变更募集资金项目的事项，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关于本次变更募集资金项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。
七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司上述事项并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
本次变更募集资金项目的事项，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要。本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金已履行的必要的审议程序，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金项目事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告。
北京首创生态环保股份有限公司董事会
2022年10月28日