北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会2021年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年度第九次临时会议于2021年12月7日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市金桥污水处理厂特许经营项目的议案》
1．同意公司投资呼和浩特市金桥污水处理厂特许经营项目，规模8万吨/日，总投资人民币58,443.78万元；
2．同意公司与呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司合资设立“呼和浩特首创海纳水务有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定名称为准），首创环保集团股本出资人民币9,643.2237万元，持股比例66%；
3．同意公司向呼和浩特首创海纳水务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定名称为准）提供股东借款共计人民币44,432.835万元。其中，借款人民币43,832.835万元用于支付经营权转让价款；借款人民币600万元用于项目公司启动资金；
4．授权公司法定代表人或授权代表签最终确认的相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2021-081号公告。
二、审议通过《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市班定营污水处理厂三期工程特许经营项目的议案》
1．同意公司投资呼和浩特市班定营污水处理厂三期工程特许经营项目，规
模12万吨/日，总投资人民币69,980.18万元；
2．同意公司与呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司合资设立“呼和浩特首创源清水务有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定名称为准），首创环保集团股本出资人民币11,546.7297万元，持股比例66%；
3．同意公司向呼和浩特首创源清水务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定名称为准）提供股东借款共计人民币53,285.135万元。其中，借款人民币52,485.135万元用于支付经营权转让价款；借款人民币800万元用于项目公司启动资金；
4．授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2021-082号公告。
三、审议通过《关于为BCG NZ Investment Holding Limited2.3亿美元贷款提供内保外贷的议案》
1.同意BCG NZ Investment Holding Limited采用内保外贷的方式向法国外贸银行香港分行申请融资金额2.3亿美元的贷款，期限364天，综合成本LIBOR+1.40%；
2.同意公司为BCG NZ Investment Holding Limited上述2.3亿美元贷款提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，期限364天；
3.同意贷款后BCG NZ Investment Holding Limited根据市场情况，适时进行全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险；
4.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2021-083号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会2021年12月13日