北京首创股份有限公司
600008
2014 年半年度报告
北京首创股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 傅涛 因公务未能出席 冷克
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）
冯涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 25
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 25
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/首创股份 指 北京首创股份有限公司
控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司
实际控制人/北京市国资
指 北京市国有资产监督管理委员会
委
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京首创股份有限公司拟以非公开发行的方式，向不超
本次非公开发行 指 过十名特定对象发行不超过 35,280.72 万股普通股股票
的行为
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
建设—经营—移交，是指政府授予投资人以一定期限的
特许经营权，许可其建设和经营特定的公用基础设施，
BOT 指
得到合理的回报；特许经营权期限届满时，投资人再将
该项目移交给政府
移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项目的一
定期限的特许经营权，有偿转让给投资人；投资人在约
TOT 指
定的期限内通过经营得到合理的回报；特许经营权期限
届满时，投资人再将该项目移交给政府
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首创股份有限公司
公司的中文名称简称 首创股份
公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BEIJING CAPITAL
公司的法定代表人 刘晓光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭鹏 霍道臣
北京市朝阳区北三环东路八号 北京市朝阳区北三环东路八号
联系地址
静安中心三层 静安中心三层
电话 010-64689035 010-64689035
传真 010-64689030 010-64689030
电子信箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn
三、 基本情况变更简介
北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写
公司注册地址
字楼 15 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.capitalwater.cn
电子信箱 master@capitalwater.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 首创股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,805,888,794.38 1,426,244,150.60 26.62
归属于上市公司股东的净利
129,606,427.67 128,325,737.23 1.00
润
归属于上市公司股东的扣除非
143,204,523.16 129,257,100.12 10.79
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,064,130.40 37,431,929.26 -43.73
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,890,374,337.24 6,093,117,164.29 -3.33
总资产 26,642,545,388.68 24,326,631,925.36 9.52
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0589 0.0583 1.00
稀释每股收益（元／股） 0.0589 0.0583 1.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0651 0.0588 10.79
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.16 2.30 减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.39 2.31 增加 0.08 个百分点
收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -67,572,235.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 5,783,189.95
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
708,213.77
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 7,458,532.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,525,579.00
少数股东权益影响额 26,254,245.20
所得税影响额 17,295,537.50
合计 -13,598,095.49
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年以来，国家不断出台环保产业政策，保障水环境安全、强化水污染防治，推动多元
共治的现代环境治理体系。公司在董事会的领导下，依托环保产业政策利好，紧密围绕经营战
略和年度经营计划，调整产业结构、积极开拓市场，谋求长远发展；推进水务环保项目建设、
完善经营管理体系，全面提升运营服务综合能力；密切关注国家政策及资本市场动态，拓宽融
资渠道、降低融资成本，公司经营继续保持稳步健康的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入 180,588.88 万元，同比增长 26.62%；实现利润总额 21,723.65
万元，同比下降 8.42%；归属于母公司净利润 12,960.64 万元，同比增长 1.00%。
1、公司主营业务的经营情况分析：
公司主营业务为水务、固废等环保业务，报告期内，公司在加大市场拓展力度、保证新项
目投入运营的同时，保障存量项目安全生产运行，同时加强集团化项目管理平台的建设，推进
管理升级，持续提升运营服务能力，报告期内实现营业收入 141,550.96 万元，同比增加 20,479.01
万元；实现利润总额 17,042.12 万元，同比减少 5,820.92 万元，主要为下属水务子公司固定资产
报废处置而引起的营业外支出增加所致。
2、公司其他业务的经营情况分析：
公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等，报告期内，京通快速路通过提
高服务质量、推行精细化管理等措施，减弱了开通公交专用道、节假日小客车免费通行等政策
因素影响，报告期内实现营业收入 17,941.60 万元，同比增加 969.37 万元；实现利润总额 8,102.34
万元，同比增加 256.76 万元。新大都饭店通过加强经营管理，报告期实现营业收入 4,250.47 万
元，当期亏损 55.81 万元。土地开发业务实现营业收入 16,519.69 万元，实现利润总额 1,709.79
万元。同时，公司通过变更下属公司营业范围等方式持续推进了解决同业竞争工作。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,805,888,794.38 1,426,244,150.60 26.62
营业成本 1,093,536,082.15 804,027,098.95 36.01
销售费用 15,508,367.71 15,208,445.16 1.97
管理费用 239,984,472.32 230,136,990.32 4.28
财务费用 265,445,533.55 187,724,898.38 41.40
经营活动产生的现金流量净额 21,064,130.40 37,431,929.26 -43.73
投资活动产生的现金流量净额 -922,567,057.06 -1,113,554,444.36 17.15
筹资活动产生的现金流量净额 2,106,831,744.02 1,322,059,950.35 59.36
（1）营业收入变动原因说明：本公司之子公司共同影响所致；
（2）营业成本变动原因说明：本公司之子公司共同影响所致；
（3）财务费用变动原因说明：本公司本期长、短期借款增加所致；
（4）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品、提供劳务收到的现金减
少所致；
（5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期发行债券收到的现金增加所
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致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 经营计划进展说明
2014 年上半年，公司及下属公司持续通过 BOT、收购兼并等方式开拓水务市场，通过打造
区域化公司的方式持续扩大地域优势，并有条不紊地推动已投资项目的建设与整合；
下半年，公司将遵循既定的发展战略和经营计划的安排，妥善应对竞争日益激烈的市场环
境，继续扩大水务等环保领域的投资，同时依托公司管理提升，通过债务、股权融资及处置部
分资产等方式积极筹措新项目投资所需的资金，优化资产结构，完善公司产业链，进一步提升
公司在行业中的竞争力和影响力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) 增减（%）
减少 0.10 个百
污水处理 672,544,561.65 355,730,192.55 47.11 5.39 5.59
分点
自来水生 减少 0.88 个百
356,790,253.77 273,766,672.60 23.27 -18.47 -17.52
产销售 分点
减少 11.50 个百
环保建设 219,473,229.67 163,411,249.31 25.54 113.11 152.02
分点
增加 4.64 个百
垃圾处理 28,347,366.63 11,911,518.96 57.98 92.06 72.96
分点
电器拆解 104,079,564.13 82,026,212.70 21.19
京通快速 减少 1.29 个百
179,415,994.05 53,133,814.42 70.39 6.96 11.83
路通行费 分点
减少 7.57 个百
饭店经营 42,504,714.17 6,267,721.42 85.25 -0.90 103.71
分点
减少 23.13 个百
土地开发 165,143,191.40 136,101,932.75 17.59 5,830.65 8,143.88
分点
减少 108.59 个
其他 1,004,331.23 3,730,288.67 -271.42 -51.19 -31.02
百分点
（1）环保建设主要为水务、固废等环保工程建设，营业收入较上年增长 113.11%，营业成
本较上年增长 152.02%，主要是本年公司环保工程建设项目增加所致；
（2）垃圾处理营业收入较上年增长 92.06%，营业成本较上年增长 72.96%，主要是本年公
司垃圾处理业务增加所致；
（3）电器拆解业务为本年公司新增业务；
（4）土地开发营业收入较上年增长 5830.65%，营业成本较上年增长 8143.88%，主要是本
年公司土地一级开发业务量增长所致；
（5）饭店经营成本较上年增长 103.71%，主要是本年公司餐饮营业成本增加所致；
（6）其他为采暖运营，收入较上年下降 51.19%，成本较上年下降 31.06%，主要是本年公
司收费方式由按计量收费改为按采暖面积收费所致。
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 700,726,047.71 -9.93
华东地区 712,912,898.73 51.46
中南地区 342,127,764.63 128.77
东北地区 4,214,510.00 -59.00
西南地区 9,321,985.63 1,874.50
(三) 核心竞争力分析
公司经过十余年的拼搏与发展，已成为目前国内水务行业规模最大、运营管理能力领先、
产业链拓展最为完善的公司之一。作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的社
会资源，在行业内树立了良好的口碑，同时通过多种途径积极履行社会责任，拥有良好的社会
声誉，具备了相当程度的品牌影响力。自 2003 年开始的水务行业“水业十大影响力企业”媒
体评选活动以来，公司每年均位列十大影响力企业前茅。
随着国家“十二五”规划的逐步推进，公司制定了清晰的发展战略，深入拓展环境产业，
全力打造全产业链运作模式，以进一步提升企业价值。公司致力于成为“具有世界影响力的国
内领先的城市环境综合服务商”，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。
1、公司继续保持行业领先地位：目前公司的水务投资、工程项目分布于全国 17 个省、市、
自治区，共计 42 个城市，已基本形成了全国性布局，公司合计拥有超过 1560 万吨/日的水处理
能力，服务人口超过 3000 万人，位居国内水务行业前列。
2、具有优秀的产业价值链延伸能力与产业整合能力：随着业务的快速发展，公司在保持原
有资本和投资优势的同时，着力发展产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。目前，公司
已经成功涉足水务及固废领域，形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链
架构。
公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库，已实现了强有力的产业整合
能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够按照不同需求为其提供技术、管理、
人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。
3、市场化创新的现代企业管理机制：公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革，面对激
烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代企业
管理制度体系，逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。公司近年来持续开展内部
控制体系优化建设工作，并结合公司管理工作提升，进一步完善内部控制评价体系，强化了整
体风险甄别、控制能力，多方位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。
4、雄厚的技术优势：公司多年来承担国家专项课题，并与各高校、科研院所、政府机构、
法人单位等广泛合作，经过十余年的拼搏和努力，形成了自身强大的技术优势，多次获得国家
各级部门颁发的奖项和荣誉称号。
公司承担的住建部科技项目“大口径机械水表周期更换及监控管理研究”（2013-K7-22）课
题所编制的“大口径水表远传监控管理系统”标准作为安徽省地方标准正式发布，“一种确定大
口径机械式水表更换周期的方法”获得国家发明专利授权。
公司所开发的由“首创水务运营管控系统（COMC）系统”、“实验室检测信息与数据的网
络化管理（LIMS）系统”、“供水管网管理信息平台（GIS）”等部分所组成的集团化项目管理平
台已覆盖了公司总部及绝大部分下属水务公司，实现了公司对下属公司项目的精细化、统一化、
实时化和集团化管理，极大提升了公司的工作效率和效益，在行业内处于领先水平。
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通过多年的水务投资与运营管理实践，公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学预
测模型和分析手段，同时，通过组织科研小组和对外技术合作，开展水务技术的实用性与前瞻
性研究，在一些技术领域达到了国内外先进技术水平，实现了长远的技术储备。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元
报告期内投资额 65,818.04
投资额增减变动数 -17,031.96
上年同期投资额 82,850.00
投资额增减幅度(%) -20.56%
被投资公司的情况：
占被投资公司
被投资的公司名称 主要经营活动 权益的比例 备注
(%)
徐州首创水务有限 自来水的生产、供应、污水
80.00 本期增资 4800 万元
责任公司 处理
首创（香港）有限公 水务项目投、融资，咨询服
100.00 本期增资 13514.28 万元
司 务等
水、垃圾、河道、大气治理、
贵州首创环境建设
矿业开发、高新技术开发咨 100.00 本期增资 4987 万元
有限公司
询等
临沂首创博瑞水务
城镇自来水生产、销售等 100.00 本期增资 3750 万元
有限公司
阜阳首创水务有限 投资、建设、拥有、维护和
100.00 本期出资 5600 万元
责任公司 运营污水处理厂
四川首创环境投资 水务项目投、融资，咨询服
100.00 本期出资 20000 万元
有限公司 务等
山东梁山海源水务 投资、建设、拥有、维护和
100.00 本期出资 7480 万元
有限公司 运营污水处理厂
通用首创水务投资 水和污水基础设施项目领
50.00 本期增资 5686.76 万元
有限公司 域投资
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(1) 证券投资情况
期末账面价 占期末证
序 证券 证券代 最初投资金 持有数量 报告期损益
证券简称 值 券总投资
号 品种 码 额（元） （股） （元）
（元） 比例（％）
1 基金 160102 南方宝元 181,163.73 198,400.00 264,625.92 3.73 10,912.00
2 基金 160103 南方避险 111,003.79 128,752.00 330,854.01 4.67 9,656.40
3 股票 3988 中国银行 2,475,778.26 1,102,006.00 3,035,268.90 42.82 -87,276.67
中国环保
4 股票 0646 6,307,122.36 19,800,000.00 3,457,575.00 48.78 768,379.00
科技
合计 9,075,068.14 / 7,088,323.83 100.00 701,670.73
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
股
期初持 期末持 报告
证券代 证券简 最初投资成 期末账面价 报告期所有者 会计核 份
股比例 股比例 期损
码 称 本 值 权益变动 算科目 来
（％） （％） 益
源
可供出
交通银
601328 569,294.40 0.10 0.10 1,872,235.80 14,476.05 售金融
行
资产
可供出
国开国
1062 17,538,911.37 | 北京首创股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-09 |
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| 附件：公告原文 |
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