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东风汽车:东风汽车股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600006 公司简称:东风汽车

东风汽车股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵书良、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人(会计主管人员)邓文辉保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产20,613,976,386.8520,163,001,445.192.24
归属于上市公司股东的净资产8,089,295,060.317,816,164,685.833.49
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-2,038,916,637.45-994,032,352.12不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入3,964,142,914.362,065,952,263.5091.88
归属于上市公司股东的净利润273,130,374.48-27,646,569.50不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润258,856,566.6840,220,730.54543.59
加权平均净资产收益率(%)3.43-0.383.81
基本每股收益(元/股)0.1366-0.0138不适用
稀释每股收益(元/股)0.1366-0.0138不适用
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-10,522.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,539,297.70本期收到的政府补助及摊销递延收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,599,000.00本期处置及持有交易性金融资产的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,812,835.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,454,399.93本期确认的长期无法支付的款项
少数股东权益影响额(税后)-1,193,024.43
所得税影响额-2,928,178.04
合计14,273,807.80
股东总数(户)168,999
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
东风汽车有限公司1,202,000,00060.1000境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-东方创新科技混合型证券投资基金6,044,6000.3000其他
董云贤5,204,8870.2600境内自然人
黄迎节5,048,1000.2500境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,802,2620.1900其他
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金3,415,9950.1700其他
中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)2,269,7460.1100其他
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2,161,0290.1100其他
张欣廷2,049,1000.1000境内自然人
黄昭雯1,971,9720.1000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
东风汽车有限公司1,202,000,000人民币普通股1,202,000,000
中国建设银行股份有限公司-东方创新科技混合型证券投资基金6,044,600人民币普通股6,044,600
董云贤5,204,887人民币普通股5,204,887
黄迎节5,048,100人民币普通股5,048,100
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,802,262人民币普通股3,802,262
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金3,415,995人民币普通股3,415,995
中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)2,269,746人民币普通股2,269,746
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2,161,029人民币普通股2,161,029
张欣廷2,049,100人民币普通股2,049,100
黄昭雯1,971,972人民币普通股1,971,972
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告披露日,东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
项目期末期初变动额(期末-期初)增减变动比例
交易性金融资产200,000,000.00-200,000,000.00不适用
预付账款74,281,821.2321,132,008.0953,149,813.14251.51%
其他应收款39,855,450.3460,348,972.25-20,493,521.91-33.96%
其他流动资产67,268,316.73134,319,260.92-67,050,944.19-49.92%
项目本期上年同期变动额(本期-上年同期)增减变动比例
财务费用-24,816,067.10-11,649,808.66-13,166,258.44不适用
信用减值损失-24,641,288.94-13,564,439.27-11,076,849.67不适用
资产减值损失-3,666,396.101,238,427.09-4,904,823.19-396.05%
其他收益9,539,297.704,314,248.695,225,049.01121.11%
营业外支出651,166.7090,382,120.88-89,730,954.18-99.28%
项目本期上年同期变动额(本期-上年同期)增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额-2,038,916,637.45-994,032,352.12-1,044,884,285.33不适用
投资活动产生的现金流量净额-221,363,016.34-631,426,851.08410,063,834.74不适用
筹资活动产生的现金流量净额4,429,281.9064,154,910.89-59,725,628.9993.10%

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称东风汽车股份有限公司
法定代表人赵书良
日期2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,280,509,706.065,540,328,485.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,719,257,206.824,720,830,060.54
应收款项融资4,247,823,682.772,360,088,736.56
预付款项74,281,821.2321,132,008.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,855,450.3460,348,972.25
其中:应收利息6,815,813.196,265,625.88
应收股利4,981,500.00
买入返售金融资产
存货2,998,035,198.932,527,823,230.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产67,268,316.73134,319,260.92
流动资产合计15,627,031,382.8815,364,870,754.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,826,519,943.251,631,975,629.98
其他权益工具投资14,415,835.7614,415,835.76
其他非流动金融资产3,200.003,200.00
投资性房地产182,066,327.51183,480,782.54
固定资产1,532,711,414.591,578,807,222.96
在建工程468,342,472.94431,145,245.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产171,378,884.69172,918,016.75
无形资产389,674,487.85398,608,139.65
开发支出
商誉
长期待摊费用15,491,370.2014,247,952.17
递延所得税资产386,341,067.18372,528,665.95
其他非流动资产
非流动资产合计4,986,945,003.974,798,130,690.78
资产总计20,613,976,386.8520,163,001,445.19
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,227,239,160.935,643,776,073.81
应付账款4,505,412,152.333,834,648,275.23
预收款项
合同负债600,757,194.28633,816,530.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬112,742,415.53208,062,610.59
应交税费32,354,133.9950,347,374.12
其他应付款957,078,240.12896,451,931.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,701,716.1012,948,625.79
其他流动负债
流动负债合计11,445,285,013.2811,280,051,421.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债178,087,785.87178,298,194.04
长期应付款
长期应付职工薪酬40,996,478.0943,863,167.97
预计负债327,051,685.45299,087,360.02
递延收益267,556,070.90269,864,668.42
递延所得税负债
其他非流动负债47,100.00
非流动负债合计813,739,120.31791,113,390.45
负债合计12,259,024,133.5912,071,164,811.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,000,000,000.002,000,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积614,590,037.70614,590,037.70
减:库存股
其他综合收益16,739,541.0816,739,541.08
专项储备
盈余公积899,630,180.58899,630,180.58
一般风险准备
未分配利润4,558,335,300.954,285,204,926.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,089,295,060.317,816,164,685.83
少数股东权益265,657,192.95275,671,947.37
所有者权益(或股东权益)合计8,354,952,253.268,091,836,633.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,613,976,386.8520,163,001,445.19
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,035,673,105.305,399,102,963.17
交易性金融资产200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款6,546,275,018.516,135,426,797.44
应收款项融资2,944,166,420.151,386,596,065.63
预付款项12,949,076.273,937,846.74
其他应收款25,846,372.8746,340,888.73
其中:应收利息6,765,666.676,216,666.67
应收股利4,981,500.00
存货1,050,486,373.371,092,473,242.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产217,383.88217,383.88
流动资产合计13,815,613,750.3514,064,095,187.85
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,438,180,008.872,243,635,695.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,150,586,437.401,186,604,156.88
在建工程451,193,831.37413,461,572.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产160,516,769.61162,735,911.46
无形资产341,028,519.92348,694,073.46
开发支出
商誉
长期待摊费用11,234,981.1112,776,810.48
递延所得税资产271,986,148.98266,576,788.10
其他非流动资产
非流动资产合计4,824,726,697.264,634,485,008.17
资产总计18,640,340,447.6118,698,580,196.02
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,615,136,815.005,033,706,647.17
应付账款3,970,623,133.203,866,071,038.74
预收款项
合同负债207,202,347.52340,995,802.87
应付职工薪酬98,438,620.89161,206,121.02
应交税费23,618,076.5947,489,413.75
其他应付款1,275,402,672.991,052,104,758.33
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,097,144.3014,457,282.60
其他流动负债
流动负债合计10,198,518,810.4910,516,031,064.48
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债166,150,622.98163,994,866.36
长期应付款
长期应付职工薪酬35,544,613.3036,149,841.68
预计负债259,032,568.08235,103,681.23
递延收益223,429,890.90224,610,398.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计684,157,695.26659,858,787.69
负债合计10,882,676,505.7511,175,889,852.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,000,000,000.002,000,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积637,163,035.03637,163,035.03
减:库存股
其他综合收益1,712,700.691,712,700.69
专项储备
盈余公积899,630,180.58899,630,180.58
未分配利润4,219,158,025.563,984,184,427.55
所有者权益(或股东权益)合计7,757,663,941.867,522,690,343.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,640,340,447.6118,698,580,196.02

合并利润表2021年1—3月编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入3,964,142,914.362,065,952,263.50
其中:营业收入3,964,142,914.362,065,952,263.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,887,461,768.592,048,880,270.42
其中:营业成本3,493,414,386.051,851,170,055.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加28,073,853.5010,661,929.52
销售费用178,249,446.0588,161,062.22
管理费用104,494,473.5441,697,574.95
研发费用108,045,676.5568,839,456.74
财务费用-24,816,067.10-11,649,808.66
其中:利息费用
利息收入26,660,114.00
加:其他收益9,539,297.704,314,248.69
投资收益(损失以“-”号填列)201,124,813.2650,390,572.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益199,525,813.2654,072,926.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-4,944,298.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,991,111.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,641,288.94-13,564,439.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,666,396.101,238,427.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)-10,522.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)259,027,049.1364,441,913.49
加:营业外收入3,105,566.9118,411.76
减:营业外支出651,166.7090,382,120.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)261,481,449.34-25,921,795.63
减:所得税费用-10,362,643.4510,578,049.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)271,844,092.79-36,499,845.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)271,844,092.79-36,499,845.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)273,130,374.48-27,646,569.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,286,281.69-8,853,275.56
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额271,844,092.79-36,499,845.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额273,130,374.48-27,646,569.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,286,281.69-8,853,275.56
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1366-0.0138
(二)稀释每股收益(元/股)0.1366-0.0138

母公司利润表2021年1—3月编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入3,526,882,509.081,404,673,934.19
减:营业成本3,231,109,313.411,282,192,378.78
税金及附加24,262,635.108,769,078.86
销售费用45,595,268.1722,737,073.74
管理费用83,587,701.2527,651,859.98
研发费用98,336,356.2662,231,391.58
财务费用-23,964,677.27-10,759,073.21
其中:利息费用
利息收入25,544,256.23
加:其他收益6,853,584.912,956,078.35
投资收益(损失以“-”号填列)201,124,813.2650,390,572.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益199,525,813.2654,072,926.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-4,944,298.10
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,991,111.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-45,409,535.80-14,246,735.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,941,073.872,917,163.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)226,583,700.6658,859,415.50
加:营业外收入2,996,536.4716,911.37
减:营业外支出16,000.0069,906,501.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)229,564,237.13-11,030,174.40
减:所得税费用-5,409,360.881,066,913.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)234,973,598.01-12,097,087.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)234,973,598.01-12,097,087.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额234,973,598.01-12,097,087.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,041,750,178.492,397,719,446.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,578.4374,185.27
收到其他与经营活动有关的现金662,360,307.0417,934,396.59
经营活动现金流入小计2,704,146,063.962,415,728,028.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,076,818,070.683,003,929,345.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金340,874,764.56217,559,205.91
支付的各项税费84,452,739.5816,093,921.95
支付其他与经营活动有关的现金240,917,126.59172,177,907.34
经营活动现金流出小计4,743,062,701.413,409,760,380.87
经营活动产生的现金流量净额-2,038,916,637.45-994,032,352.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,245,128.04
取得投资收益收到的现金1,925,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,372,611.5811,025,846.66
投资活动现金流入小计4,372,611.58213,324,574.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,016,894.6628,751,425.78
投资支付的现金208,718,733.26816,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计225,735,627.92844,751,425.78
投资活动产生的现金流量净额-221,363,016.34-631,426,851.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金38,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,429,281.902,624,679.13
筹资活动现金流入小计4,429,281.902,662,679.13
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-61,492,231.76
筹资活动现金流出小计-61,492,231.76
筹资活动产生的现金流量净额4,429,281.9064,154,910.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响494,529.92200,083.36
五、现金及现金等价物净增加额-2,255,355,841.97-1,561,104,208.95
加:期初现金及现金等价物余额4,944,696,767.823,459,449,544.27
六、期末现金及现金等价物余额2,689,340,925.851,898,345,335.32
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金771,400,005.601,868,342,793.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金625,183,486.444,455,001.89
经营活动现金流入小计1,396,583,492.041,872,797,794.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,473,469,615.752,468,716,961.65
支付给职工及为职工支付的现金251,050,155.64163,581,266.62
支付的各项税费78,592,780.329,912,631.09
支付其他与经营活动有关的现金173,996,048.38100,181,855.45
经营活动现金流出小计3,977,108,600.092,742,392,714.81
经营活动产生的现金流量净额-2,580,525,108.05-869,594,919.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,925,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,372,611.5811,025,846.66
投资活动现金流入小计4,372,611.58213,079,446.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,196,572.4621,215,078.17
投资支付的现金200,000,000.00816,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计212,196,572.46837,215,078.17
投资活动产生的现金流量净额-207,823,960.88-624,135,631.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金845,119,971.93215,968,701.63
筹资活动现金流入小计845,119,971.93215,968,701.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金420,696,336.58178,202,569.38
筹资活动现金流出小计420,696,336.58178,202,569.38
筹资活动产生的现金流量净额424,423,635.3537,766,132.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响495,575.71182,859.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,363,429,857.87-1,455,781,560.01
加:期初现金及现金等价物余额4,860,915,673.783,163,383,614.14
六、期末现金及现金等价物余额2,497,485,815.911,707,602,054.13

  附件:公告原文
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