东北高速公路股份有限公司2008年半年度报告
目 录
第一节 重要提示…………………………………………………………………… 3
第二节 公司基本情况 ………………………………………………….. 3
第三节 股本变动及主要股东持股情况 ………………………………. 6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ……………………………. 7
第五节 董事会报告 …………………………………………………. 8
第六节 重要事项 ……………………………………………………….. 12
第七节 财务报告………………………………………………………… 22
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东北高速 2008 年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2、本报告已经公司第三届董事会2008年第四次临时会议审议通过，应出席会议董事
八名，实际出席会议八名。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、本公司不存在大股东占用资金情况。
5、公司董事长孙熠嵩先生、主管会计工作负责人侯彦龙先生及会计机构负责人（会
计主管人员）张俊先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、 公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：东北高速公路股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东北高速
公司英文名称：Northeast Expressway Company Ltd.
公司英文名称缩写：NeEC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：st东北高
公司A股代码：600003
3、 公司注册地址：吉林省长春市宽城区长江路377号
公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
邮政编码：130033
公司国际互联网网址：http://www.northeast-expressway.cn
公司电子信箱：dbgs@vip.sina.com
4、 公司法定代表人：孙熠嵩
5、 公司董事会秘书：戴琦
电话：0431-84639168 84622168
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东北高速 2008 年半年度报告
传真：0431-84653168 84622168
E-mail：dbgs@vip.sina.com
联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登 载 公 司 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ：
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期： 1999 年7 月21 日
注册地点： 吉林省长春市人民大街 122 号
第一次变更注册地时间： 2002 年 10 月 15 日
第一次变更注册地点： 吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000 号
第二次变更注册地时间： 2005 年 10 月28 日
第二次变更注册地点： 吉林省长春市长江路377 号
企业法人营业执照注册号： 2200001033023
企业税务登记号码： 220104717147210
公司聘请的会计师事务所名称： 中准会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址： 长春市自由大路 1138 号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末 增减（%）
总资产 4,861,335,623.91 4,865,332,278.03 -0.08
所有者权益（或股 3,557,182,740.08 3,446,713,566.27 3.21
东权益）
每股净资产(元) 2.93 2.84 3.17
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报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 153,362,655.74 165,417,474.12 -7.29
利润总额 157,233,514.85 212,558,433.19 -26.03
净利润 110,469,173.81 133,695,376.07 -17.37
扣除非经常性损 105,672,780.12 48,666,955.64 117.13
益后的净利润
基本每股收益 0.09 0.11 -18.18
(元)
扣除非经常性损 0.09 0.04 125.00
益后的基本每股
收益 (元)
稀释每股收益 0.09 0.11 -18.18
(元)
净资产收益率（%） 3.11 3.43 减少0.32个百分点
经营活动产生的 -84,523,318.42 182,652,110.37 -146.28
现金流量净额
每股经营活动产 -0.07 0.15 -146.67
生的现金流量净
额
2、非经营性损益项目和金额：
单位：人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,161,077.90
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -290,218.79
其他非经常性损益项目 925,534.58
扣除非经常性损益的所得税影响数
合计 4,796,393.69
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三、 股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 115,960 户
前十名股东持股情况
股东性 报告期内 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 持股比例(%) 持股总数
质 增减 件股份数量 的股份数量
黑龙江省高速公
国有股 26.905 0 265,715,104 无
路公司 326,411,104
吉林省高速公路
国有股 22.288 0 209,732,503 无
集团有限公司 270,392,503
华建交通经济开 国有
17.919 0 156,736,393 无
发中心 法人股 217,396,393
何敬忠 其他 0.128 1,552,316 1,552,316 未知
刘侠 其他 0.121 1,462,900 792,900 未知
张玉秀 其他 0.071 859,820 859,820 未知
潘鲁萍 其他 0.066 800,000 400,000 未知
王忠盛 其他 0.066 800,000 613,967 未知
黑龙江省天正粮
油食品进出口股 其他 0.063 770,100 未知
770,100
份有限公司
陈锦良 其他 0.059 720,000 9,100 未知
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
黑龙江省高速公路公司 60,660,000 人民币普通股
吉林省高速公路集团有限公司 60,660,000 人民币普通股
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华建交通经济开发中心 60,660,000 人民币普通股
何敬忠 1,552,316 人民币普通股
刘侠 1,462,900 人民币普通股
张玉秀 859,820 人民币普通股
潘鲁萍 800,000 人民币普通股
王忠盛 800,000 人民币普通股
黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公
人民币普通股
司 770,100
陈锦良 720,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
有限售条件股 持有的有限售 新增可上市
东名称 条件股份数量 可上市交易时间 交易股份数
量
黑龙江省高速 根据《股权分置改革方案》，公司承诺所
1 265,715,104 2009年2月8日 121,320,000
公路公司 持有的非流通股股份自股权分置改革方
案实施之日起，在十二个月内不上市交易
吉林省高速公
或者转让；前项规定期满后，通过证券交
2 路集团有限公 209,732,503 2009年2月8日 121,320,000
易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售
司
数量占公司股份总数的比例在十二个月
华建交通经济
3 156,736,393 2009年2月8日 121,320,000 内不超过百分之五，在二十四个月内不超
开发中心
过百分之十。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
根据2008 年6 月30 日召开的2007 年度股东大会决议，选举孙熠嵩先生、崔凤臣先
生、徐鹏先生、刘玉生先生、郑海军先生、孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
选举王兆君先生、董平如先生为公司第三届董事会独立董事；选举刘先福先生、董志先
生、刘霄雷女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
根据2008 年6 月30 日召开的第三届董事会第一次会议决议，选举孙熠嵩先生为公司
第三届董事会董事长，选举郑海军先生为公司第三届董事会副董事长，任期均由 2008 年 6
月30日起至2011年6月30日。
为保障公司生产经营工作正常进行，聘任孙熠嵩先生代行总经理职权，至下次股东
大会选举出符合公司章程规定的有效董事人数，并召开董事会聘任总经理为止；根据孙
熠嵩代总经理提名，聘任王伟东先生、薛志超先生、李宏范先生代行公司副总经理职权；
聘任侯彦龙先生代行公司财务总监职权，至下次股东大会选举出符合公司章程规定的有
效董事人数，并召开董事会聘任上述高级管理人员为止；根据孙熠嵩董事长提名，聘任
戴琦女士代行董事会秘书职权，至下次股东大会选举出符合公司章程规定的有效董事人
数，并召开董事会聘任董事会秘书为止。
因换届选举，张文盛先生、陈耀忠先生、王景贵先生、张昕先生、张作滨先生、齐
军先生不在担任公司董事；李华杰先生、孙权先生、宋冬林先生不再担任公司独立董事。
江海先生、赵宝荣女士、刘超先生、黎章林先生、马光敏女士、付涛先生不再担任公司
监事。
五、 董事会报告
(一)、报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司在上年取得较好经营业绩的基础上，继续大力抓好主营业务，加大对非主营投
资项目的清理力度，公司各项工作取得较好成效，各项主要经营指标均达到较好水平。
（1）继续狠抓主业，促进主营业务收入增长；加强对投资项目的管理，减少投资损
失
通过实践，公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经
营策略形成了共识，报告期内公司继续下大力气抓好通行费收费工作，明确了奖罚责任，
增加了对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理力度，报告期内实现了主营业务利润的
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东北高速 2008 年半年度报告
平稳增长。
（2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件
公司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等几条主要
收费公路的养护维修投入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，
保证路况基本完好、安全畅通，为公司主营业务利润增长提供了基本保障。
（3）报告期内，公司针对以前工作中存在的主要问题，及时认真地进行了整改。
(4)加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度。
（5）公司继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能培
训等活动，培养并树立了一批先进典型，提高了队伍的战斗力和凝聚力。
(二)、公司主营业务及经营情况
公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽
车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。
报告期内公司实现营业收入 342,007,234.63 元，比去年同期减少了 1.78%。实现营
业利润153,362,655.74元，比去年同期减少了7.29%。实现净利润114,396,779.11元，
比去年同期减少了13.22%，其中归属于母公司所有者的净利润为110,469,173.81元，比
去年同期减少了17.37%。
(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：元
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年同
（%） 上年同期增 上年同期增 期增减（%）
减（%） 减（%）
公路建设开发管 323,668,408.04 108,666,777.29 66.43 -4.59 -30.91 增加12.79个百分点
理
生产行业（KR系列 12,604,526.59 9,485,803.29 24.74 52.42 36.60 增加8.71个百分点
管材）
（2）报告期内公司资产构成与上年末发生变化的情况说明
资产负债表 2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日 同比增减百分比
类项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
其他应收款 318,389,071.46 6.55% 150,620,111.54 3.10% 111.39%
其他非流动 622,811.00 0.01 1,330,825.00 0.03 -53.20%
资产
短期借款 6,500,000.00 0.13% -100.00%
A、其他应收款期末余额较期初增加 111.39%，主要是公司2008 年4 月预付哈大高速公路
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东北高速 2008 年半年度报告
大修工程指挥部 1.7 亿元大修款所致。
B、其他非流动资产本期减少 53.20%，系子公司大连东高新型管材有限公司之子公司扬
州东高新型管材有限公司以应收的工程款1,330,825.00元取得的4 套抵债期房本期已销售
2 套。
C、短期借款本期减少 100.00%，系子公司大连东高新型管材有限公司到期偿还银行借款
所致。
主要财务数据变化
利润表类项目 2008年 1-6月 2007年 1-6月 同比增减百分比
财务费用 -2,565,932.02 25,904,578.94 -109.91%
投资收益 925,534.58 63,162,391.33 -98.53%
营业外收入 4,142,152.90 47,558,960.00 -91.29%
A、财务费用本期较上年同期减少 109.91%，主要是根据公司2006 年年度股东大会决议，
黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司免除代垫款项的利息所致。
B、投资收益本期较上年同期减少 98.53%，主要是由于上年同期转让黑龙江省哈松公路
大桥有限责任公司的投资产生的转让收益58,393,692.36 元所致。
C、营业外收入本期较上年同期减少 91.29%，主要是由于：
1） 2007 年 3 月28 日公司收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004 年度东绥项目回报
2,000 万元。
2 ） 上年同期公司计提了黑龙江高速公路公司及吉林省高速公路集团有限公司长期应
付款利息2,754 万元。
（3）公司现金流量情况分析
现金流量表类项目 2008年 1-6月 2007年 1-6月
经营活动产生的现金流量净额 -84,523,318.42 182,652,110.37
投资活动产生的现金流量净额 -28,473,421.57 -22,549,676.30
筹资活动产生的现金流量净额 -29,007,275.85 -58,320,228.68
A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 398,194,011.41 元，主要是公司收取
的通行费收入；现金流出量为 482,717,329.73 元，主要是公司2008 年 4 月预付哈大高
速公路大修工程指挥部 1.7 亿元大修款及正常的生产经营活动和上缴税金支出；投资活动
产生的现金流入量为 81,433,759.59 元，主要是公司子公司卖出股票及其投资收益；现
金流出量为109,907,181.16元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资
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东北高速 2008 年半年度报告
支出；筹资活动产生的现金流出量为 29,007,275.85 元，主要是公司支付流通股东股利
及子公司大连东高新型管材有限公司偿还借款及支付利息支出。
B、与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少了 267,175,428.79 元，主
要是公司2008 年4 月预付哈大高速公路大修工程指挥部 1.7 亿元大修款及支付吉林省高
速公路管理局拆分帐款 100,511,071.11 元所致；
C、与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额减少了29,312,952.83元，主要是
公司子公司大连东高新型管材有限公司偿还借款及支付利息支出；
D、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比存在差异的原因是
预付哈大高速公路的大修款根据工程进度还未进入工程成本所致。
(4)下半年工作计划
A、以主业为核心，谋求公司稳定发展。
公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源，全力以赴抓好主业的经营管理，
是公司2008年经营的首要任务。继续加大公路养护和专项工程投入，加强管理，努力做
到路况好、质量高、成本低，为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条件。
B、继续抓紧推进投资项目的清理整顿工作
公司投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效，但还有很多工作要做，需要区
别不同情况抓紧分类推进。
C、积极处置案件诉讼，维护公司合法权益
2005年以来公司涉及的诉讼案件金额巨大，目前已取得了一定的进展。2008年公司
将继续积极配合司法机关提供有力证据和线索，争取案件的胜诉和执行到位，尽最大努
力为公司避免损失，维护股东的合法权益。
D、继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。
深入开展法律法规的学习活动，贯彻落实有关要求，严格按照《公司法》、《证券法》及
其他各项相关法律法规的规定，合法规范运作，提高公司的规范运作水平。
E、加强队伍建设和精神文明建设，建立健全激励与约束机制。继续在职工队伍中开
展创先争优竞赛、业务技能培训、文体比赛等活动，调动和发挥员工的奋发上进精神。
公司的经营管理人员要在队伍建设和精神文明建设中发挥表率作用，廉洁自律，一心为
公，自觉接受党组织和群众的监督，团结群众，凝聚队伍。
(三)、公司投资情况
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东北高速 2008 年半年度报告
1、报告期内募集资金使用情况
本报告期内，公司无新增募集资金，公司首次上市募集的资金已于2001年度完成投
资并在 2001 年度报告中详细披露（于 2002 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》）。2008年上半年的使用情况如下：
(1)公司于 2001 年 12 月投资 62,429 万元发起设立的黑龙江东绥高速公路有限责任公司
（与黑龙江省高速公路公司合资组建，共同兴建、开发、经营哈尚高速公路），我公司占该公司
注册资本的45.14%。截至本报告期末，公司未取得本期投资收益，详见2007年年度报告；
(2)公司于2001年12月投资53,853万元发起设立的长春高速公路有限责任公司（与长
春市高等级公路建设开发有限责任公司共同组建“长春高速公路有限责任公司”，投资建设和经
营管理长春绕城高速公路项目），我公司拥有该公司63.8%股权。2008 年上半年实现收入3,707
万元，实现利润1,226万元，权益法核算本公司收益782万元。
2、报告期内非募集资金使用情况：
本报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)、公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断健全完善公司法人治理结
构、内部管理制度和内部控制体系，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露、
投资者关系管理等工作，公司治理结构日渐合理、完善。严格按照有关法律法规以及《公
司章程》，进一步规范公司经营，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专
项活动有关事项的通知》和吉林证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》
的要求，积极开展公司治理专项活动，并按照监管要求及时进行了整改，取得了较好成
效。下一步公司将按照证监会有关通知精神和监管要求，进一步完善和持续改进公司治
理机制，不断探索、创新、提升公司治理水平，在巩固现有公司治理专项活动成果的基
础上，把公司治理专项活动继续推向深入。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
根据第二届董事会 2008 年第九次临时会议审议并经 2007 年度股东大会审议通过，
作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计22,034,031.99元,余212,797,880.64
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东北高速 2008 年半年度报告
元，加年初未分配利润429,423,194.46元，减拟分配的2006度现金股利75,218,391.02
元，合计未分配利润567,002,684.08元，结转下年度。本年度不分配不转增。
(三)重大诉讼仲裁事项：
1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案
公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请
求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。
2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83 号民事判决
书作出判决， 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限
公司38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额
的税金。”
2006 年6 月9 日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第422 号民事裁定书，
并裁定如下：
（1） 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国
际贸易有限公司应投入的注册资本金32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂
有限公司的给付责任；
（2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、拍
卖、变卖其相应数额的财产。
目前该案件尚未最终执行。
2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合
同纠纷案
2006 年9 月1 日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，
请求判令：
（1 ）大连保税区林达国际贸易公司返还货款 1,050 万元，并承担逾期利息
3,403,936.00 元(2003 年6 月 1 日起至2006 年9 月 1 日止按同期中国人民银行贷款利率计
算)，合计人民币 13,903,936.00 元；
（2）大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费225,000.00 元；
（3）诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭，并于 2007 年 2 月 12 日公开开庭进行
了审理， 2007 年3 月 16 日做出（2006）大民合初字第376 号民事判决书，判决如下：
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（1）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货
款 1,050 万元；
（2）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上
述款项的利息（2003 年6 月 1 日起至2006 年9 月 1 日，按中国人民银行同期流动资金逾
期贷款利率计付）；
（3）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所
垫付的产权交易税费225,000.00 元。
案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。
截至本财务报表签发日，以上款项尚未收到。
3、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案
2002 年 10 月、2004 年3 月公司分别依法在中行哈尔滨市河松街支行开立两个一般
银行账户。截止2004 年 12 月30 日公司在中行哈尔滨市河松街支行两个账户中应有存款
293,973,160.51 元人民币。2005 年 1 月4 日，公司要求付款时，被告知存款余额为
73,160.51 元，并被中行哈尔滨市河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付存款。其
余29,390 万元款项去向不明。公司在多次索要未果的情况下，于2005 年 1 月向吉林省高
级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
（1）请求确认被告侵占原告存款的行为构成侵权；
（2）判令被告立即返还原告在被告处的存款及利息；
（3）由被告承担全部诉讼费用。
但根据最高人民法院的裁定由北京市高级人民法院管辖，2008年3月17 日北京市最
高人民法院做出（2006）高民初字第13号民事判决书，判决如下：
（1）中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行于本判决生效后十日内给付原告存款二
亿九千三百九十七万三千一百六十元五角一分人民币及利息（利息自2004年1月4日起
至给付之日止按同期活期存款利率计算）。
（2）案件受理费一百四十七万六千五百二十五元三角八分，由中国银行股份有限公司
哈尔滨河松街支行负担（于本判决生效后七日内交纳）。
中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行不服上述判决，已于2008年3月28日向最
高人民法院提起上诉，款项能否如数收回存在不确定性。
4、公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
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东北高速 2008 年半年度
