峆一药业证券代码 : 430478
安徽峆一药业股份有限公司2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人(会计主管人员)陈康保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 500,231,235.48 | 380,716,880.35 | 31.39% |
归属于上市公司股东的净资产 | 433,037,801.61 | 309,025,777.03 | 40.13% |
资产负债率%(母公司) | 7.37% | 9.99% | - |
资产负债率%(合并) | 10.46% | 14.67% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 66,663,253.61 | 70,853,210.95 | -5.91% |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,875,693.85 | 18,381,876.84 | -24.51% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,438,370.74 | 17,677,397.87 | -29.64% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,383,753.48 | 17,868,271.79 | -135.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.61 | -31.15% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.99% | 7.70% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.58% | 7.41% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
1. 货币资金较上年末增加原因:公司报告期内募集资金到账所致
2. 交易性金融资产较上年末增加原因:报告期内公司购买理财所致
3. 应收账款较上年末增加原因:报告期内客户未及时回款所致
4. 股本和资本公积较上年末增加原因:报告期内公司上市发行所致
(二) 利润表数据重大变化说明
5. 税金及附加较上年同期增加,主要原因系报告期内税金增加所致
6. 销售费用较上年同期增加,主要原因系本期公司销售业务投保所致
7. 财务费用较上年同期增加,主要原因系本期汇率波动引起汇兑损失增加所致
8. 营业外收入较上年同期增加,主要原因系公司上市政府奖励所致
(三) 现金流量表数据重大变化说明
9. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的原因:报告期内公司销售商品收到的现金
减少
10. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的原因:报告期内公司增加了投资支付的现金
11. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的原因:公司报告期内收到募投项目的资金
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | - |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,703,920.95 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10.96 |
非经常性损益合计 | 1,703,909.99 |
所得税影响数 | 261,874.26 |
少数股东权益影响额(税后) | 4,712.62 |
非经常性损益净额 | 1,437,323.11 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 9,097,524 | 30.29% | 3,269,089 | 17,457,524 | 43.47% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,939,976 | 69.71% | 6,850,911 | 22,699,976 | 56.53% |
其中:控股股东、实际控制人 | 15,741,786 | 52.41% | 107,279 | 15,741,786 | 39.2% | |
董事、监事、高管 | 5,198,190 | 17.30% | 1,155,465 | 5,198,190 | 12.94% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 30,037,500 | - | 10,120,000 | 40,157,500 | - | |
普通股股东人数 | 2,638 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 董来山 | 境内自然人 | 15,741,786 | 0 | 15,741,786 | 39.2% | 15,741,786 | 0 | 0 | 0 |
2 | 胡兵 | 境内自然人 | 1,569,053 | 0 | 1,569,053 | 3.91% | 1,569,053 | 0 | 0 | 0 |
3 | 董来高 | 境内自然人 | 1,569,053 | 0 | 1,569,053 | 3.91% | 1,569,053 | 0 | 0 | 0 |
4 | 易星 | 境内自然 | 1,466,053 | 0 | 1,466,053 | 3.65% | 1,466,053 | 0 | 0 | 0 |
人 | ||||||||||
5 | 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,426,830 | -173,951 | 1,252,879 | 3.12% | 0 | 1,252,879 | 0 | 0 |
6 | 宁波悦时投资合伙企业(有限合伙)-赣州悦时景明投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2.49% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
7 | 张继东 | 境内自然人 | 970,548 | 0 | 970,548 | 2.42% | 0 | 970,548 | 0 | 0 |
8 | 国元证券股份有限公司 | 国有法人 | 646,001 | 0 | 646,001 | 1.61% | 0 | 646,001 | 0 | 0 |
9 | 南通嘉乐一期股权投资基金中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 817,450 | 329,057 | 488,393 | 1.22% | 0 | 488,393 | 0 | 0 |
10 | 安徽中安健康 | 其他 | 374,817 | 0 | 374,817 | 0.93% | 0 | 374,817 | 0 | 0 |
投资管理有限公司-安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业(有限合伙) | ||||||||||
合计 | 25,581,591 | 155,106 | 25,078,583 | 62.46% | 20,345,945 | 4,732,638 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东董来山,上表股东董来高: 系兄弟关系; 上表股东董来山,上表股东易星: 系连襟关系; |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-028 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-019 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-019 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2、已披露的承诺事项 具体内容详见公司于 2023 年 4月 14 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的 《2022 年年度报告》(公告编号:2023-019),相关承诺情况报告期内无重大变化。 3、资产质押情况 | |||||||||
资产名称 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | |||||
其他货币资金 | 质押 | 8,246,356.61 | 1.65% | 银行承兑汇票保证金 |
应收票据 | 质押 | 391,401.51 | 0.08% | 票据质押 |
应收账款融资 | 质押 | 4,730,273.05 | 0.95% | 票据质押 |
总计 | - | 13,368,031.17 | 2.67% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 139,771,549.29 | 79,993,985.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 60,022,191.78 | 20,022,191.78 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,328,503.51 | 4,565,938.80 |
应收账款 | 50,284,180.95 | 32,513,780.98 |
应收款项融资 | 5,730,273.05 | 1,781,237.05 |
预付款项 | 2,216,192.71 | 1,555,494.52 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 734,581.85 | 1,127,307.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 68,643,278.96 | 67,368,365.91 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 695,690.86 | 2,074,883.40 |
流动资产合计 | 331,426,442.96 | 211,003,184.81 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 95,531,375.13 | 96,094,655.47 |
在建工程 | 42,234,469.60 | 42,368,803.53 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 1,925,621.53 | 2,123,350.39 |
无形资产 | 25,321,109.08 | 25,468,978.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 317,381.06 | 457,699.22 |
递延所得税资产 | 712,035.52 | 591,925.87 |
其他非流动资产 | 2,762,800.60 | 2,608,282.90 |
非流动资产合计 | 168,804,792.52 | 169,713,695.54 |
资产总计 | 500,231,235.48 | 380,716,880.35 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 12,876,982.37 | 16,358,299.52 |
应付账款 | 25,338,426.11 | 23,309,069.81 |
预收款项 | ||
合同负债 | 464,395.74 | 208,672.57 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,080,600.18 | 4,702,720.74 |
应交税费 | 6,656,610.63 | 7,186,760.74 |
其他应付款 | 83,852.07 | 201,708.56 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,189,989.39 | 1,288,082.18 |
其他流动负债 | 60,371.44 | 27,127.43 |
流动负债合计 | 49,751,227.93 | 53,282,441.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,430,449.64 | 1,419,561.57 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,122,029.43 | 1,155,204.43 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,552,479.07 | 2,574,766.00 |
负债合计 | 52,303,707.00 | 55,857,207.55 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 40,157,500.00 | 30,037,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 134,202,020.33 | 34,185,689.60 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,018,750.00 | 15,018,750.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 243,659,531.28 | 229,783,837.43 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 433,037,801.61 | 309,025,777.03 |
少数股东权益 | 14,889,726.87 | 15,833,895.77 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 447,927,528.48 | 324,859,672.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,231,235.48 | 380,716,880.35 |
法定代表人:董来山 主管会计工作负责人:陈康 会计机构负责人:陈康
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 131,175,051.54 | 64,865,566.81 |
交易性金融资产 | 60,022,191.78 | 20,022,191.78 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,316,003.51 | 2,469,938.80 |
应收账款 | 42,189,274.51 | 25,683,732.03 |
应收款项融资 | 5,730,273.05 | 1,781,237.05 |
预付款项 | 3,708,768.16 | 2,991,222.64 |
其他应收款 | 18,560,112.43 | 21,202,737.18 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 45,946,664.00 | 43,104,743.51 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 821,509.43 | |
流动资产合计 | 308,648,338.98 | 182,942,879.23 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 112,600,000.00 | 112,000,000.00 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 36,905,593.37 | 38,276,153.62 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,782,863.40 | 2,801,450.00 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 1,623,813.22 | 1,629,538.85 |
其他非流动资产 | 690,147.50 | 340,608.00 |
非流动资产合计 | 154,602,417.49 | 155,047,750.47 |
资产总计 | 463,250,756.47 | 337,990,629.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 8,877,052.45 | 11,543,201.20 |
应付账款 | 13,223,274.75 | 10,939,422.26 |
预收款项 | ||
合同负债 | 464,395.74 | 208,672.57 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,777,000.00 | 2,685,000.00 |
应交税费 | 6,408,485.74 | 7,032,751.41 |
其他应付款 | 2,192,329.18 | 166,812.90 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 60,371.44 | 27,127.43 |
流动负债合计 | 33,002,909.30 | 32,602,987.77 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,122,029.43 | 1,155,204.43 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,122,029.43 | 1,155,204.43 |
负债合计 | 34,124,938.73 | 33,758,192.20 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 40,157,500.00 | 30,037,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 131,884,734.79 | 31,868,404.06 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,018,750.00 | 15,018,750.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 242,064,832.95 | 227,307,783.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 429,125,817.74 | 304,232,437.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 463,250,756.47 | 337,990,629.70 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 66,663,253.61 | 70,853,210.95 |
其中:营业收入 | 66,663,253.61 | 70,853,210.95 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 52,296,461.49 | 49,578,891.72 |
其中:营业成本 | 41,318,640.36 | 41,014,508.72 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 838,672.64 | 569,184.26 |
销售费用 | 338,230.30 | 116,961.82 |
管理费用 | 5,671,239.20 | 4,915,338.57 |
研发费用 | 3,555,986.54 | 2,873,311.18 |
财务费用 | 573,692.45 | 89,587.17 |
其中:利息费用 | 21,313.17 | 70,909.30 |
利息收入 | 70,067.51 | 69,013.25 |
加:其他收益 | 103,920.95 | 571,142.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,060.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 296,099.73 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -957,563.79 | -625,302.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -147,707.37 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,513,149.28 | 21,376,612.92 |
加:营业外收入 | 1,600,000.00 | |
减:营业外支出 | 10.96 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,113,138.32 | 21,376,612.92 |
减:所得税费用 | 2,181,613.37 | 3,471,526.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,931,524.95 | 17,905,085.94 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,931,524.95 | 17,905,085.94 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -944,168.90 | -476,790.90 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,875,693.85 | 18,381,876.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 12,931,524.95 | 17,905,085.94 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,875,693.85 | 18,381,876.84 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -944,168.90 | -476,790.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.61 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.61 |
法定代表人:董来山 主管会计工作负责人:陈康 会计机构负责人:陈康
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 49,629,967.61 | 62,751,627.58 |
减:营业成本 | 27,580,907.65 | 39,969,483.67 |
税金及附加 | 297,610.94 | 338,324.02 |
销售费用 | 224,645.30 | 116,961.82 |
管理费用 | 3,662,679.39 | 2,405,577.96 |
研发费用 | 2,118,002.39 | 1,848,872.44 |
财务费用 | 356,070.48 | 49,372.63 |
其中:利息费用 | - | 70,909.30 |
利息收入 | 67,378.04 | 69,013.25 |
加:其他收益 | 40,032.33 | 175,801.05 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,060.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 296,099.73 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,080.97 | -2,088,165.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -147,707.37 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,429,002.82 | 16,267,123.59 |
加:营业外收入 | 1,600,000.00 | |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,029,002.82 | 16,267,123.59 |
减:所得税费用 | 2,271,953.31 | 2,169,746.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,757,049.51 | 14,097,377.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,757,049.51 | 14,097,377.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 14,757,049.51 | 14,097,377.15 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,367,591.04 | 61,100,287.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,457,026.69 | 1,997,809.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,060,220.84 | 816,251.77 |
经营活动现金流入小计 | 46,884,838.57 | 63,914,348.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,228,941.10 | 28,907,908.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,447,650.20 | 9,603,604.63 |
支付的各项税费 | 5,857,137.66 | 2,964,394.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,734,863.09 | 4,570,168.59 |
经营活动现金流出小计 | 53,268,592.05 | 46,046,076.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,383,753.48 | 17,868,271.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,060.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 70,067.51 | 69,013.25 |
投资活动现金流入小计 | 70,067.51 | 18,077,074.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,320,461.35 | 10,748,782.80 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 43,320,461.35 | 50,748,782.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,250,393.84 | -32,671,708.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 110,136,330.73 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,368,777.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 112,505,108.05 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,909.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,517.89 | 10,020,690.19 |
筹资活动现金流出小计 | 108,517.89 | 15,091,599.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,396,590.16 | -15,091,599.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -616,101.32 | -73,005.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,146,341.52 | -29,968,041.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,867,851.16 | 51,071,790.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,014,192.68 | 21,103,748.69 |
法定代表人:董来山 主管会计工作负责人:陈康 会计机构负责人:陈康
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,454,074.82 | 64,898,451.68 |
收到的税费返还 | 1,096,406.98 | 1,873,411.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,536,742.14 | 82,081.10 |
经营活动现金流入小计 | 39,087,223.94 | 66,853,944.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,388,547.01 | 39,741,348.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,952,098.68 | 5,326,325.42 |
支付的各项税费 | 4,549,677.11 | 2,121,003.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,722,016.28 | 7,928,180.35 |
经营活动现金流出小计 | 41,612,339.08 | 55,116,858.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,525,115.14 | 11,737,086.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 67,378.04 | 66,827.83 |
投资活动现金流入小计 | 67,378.04 | 18,066,827.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349,539.50 | 2,109,589.83 |
投资支付的现金 | 40,600,000.00 | 42,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 40,949,539.50 | 44,109,589.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,882,161.46 | -26,042,762.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 110,136,330.73 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,553,608.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 111,689,939.65 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,655.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,061,655.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,689,939.65 | -5,061,655.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -419,569.40 | -54,544.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,863,093.65 | -19,421,876.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,554,531.20 | 45,601,283.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,417,624.85 | 26,179,406.57 |