峆一药业证券代码 : 430478
安徽峆一药业股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 532,147,333.67 | 533,395,393.75 | -0.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 468,254,988.81 | 455,799,065.23 | 2.73% |
| 资产负债率%（母公司） | 6.34% | 7.37% | - |
| 资产负债率%（合并） | 10.02% | 10.46% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 70,024,905.48 | 66,663,253.61 | 5.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,455,923.58 | 13,875,693.85 | -10.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,380,894.40 | 12,438,370.74 | -8.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,540,309.86 | -6,383,753.48 | 171.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.42 | -26.19% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.70% | 3.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.46% | 3.58% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 26,027,824.13 | 65.16% | 回款信用期内的销售增加所致 |
| 应收款项融资 | 2,065,187.50 | 52.39% | 本期风险较低的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 5,308,285.69 | 50.02% | 预付供应商货款所致 |
| 合同负债 | 1,025,206.09 | -55.40% | 本期预收的货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,769,308.48 | -37.14% | 本期支付工资奖金所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 550,875.09 | -34.32% | 本期税金减少所致 |
| 销售费用 | 570,707.64 | 68.73% | 公司扩充销售团队，销售人员薪酬及费用增加 |
| 研发费用 | 4,870,939.79 | 36.98% | 本期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -611,905.59 | -206.66% | 本期利息收入增加所致 |
| 营业外收入 | - | 100% | 本期未收到政府补助所致 |
| 营业外支出 | 10,000.00 | 91,140.88% | 本期捐赠支出增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,540,309.86 | 171.12% | 本期销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,137,949.28 | 62.69% | 本期收回投资收到的现金增加，投资支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,279,562.22 | -102.03% | 本期吸收投资收到的现金减少所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 469,020.43 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 818,619.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 1,277,639.61 |
| 所得税影响数 | 193,149.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,460.57 |
| 非经常性损益净额 | 1,075,029.18 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,217,524 | 47.86% | - | 19,217,524 | 47.86% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,939,976 | 52.14% | - | 20,939,976 | 52.14% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,741,786 | 39.2% | - | 15,741,786 | 39.2% | |
| 董事、监事、高管 | 20,939,976 | 52.14% | - | 20,939,976 | 52.14% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 40,157,500 | - | 0 | 40,157,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,770 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 董来山 | 境内自然人 | 15,741,786 | 0 | 15,741,786 | 39.2001% | 15,741,786 | 0 |
| 2 | 董来高 | 境内自然人 | 1,569,053 | 0 | 1,569,053 | 3.9072% | 1,569,053 | 0 |
| 3 | 胡兵 | 境内自然人 | 1,569,053 | 0 | 1,569,053 | 3.9072% | 1,569,053 | 0 |
| 4 | 易星 | 境内自然人 | 1,466,053 | 0 | 1,466,053 | 3.6508% | 1,466,053 | 0 |
| 5 | 董来庚 | 境内自然人 | 335,707 | 0 | 335,707 | 0.8360% | 335,707 | 0 |
| 6 | 范玉金 | 境内自然人 | 140,493 | 182,283 | 322,776 | 0.8038% | 0 | 322,776 |
| 7 | 张继东 | 境内自然人 | 267,548 | 0 | 267,548 | 0.6662% | 0 | 267,548 |
| 8 | 方文俊 | 境内自然人 | 258,324 | 0 | 258,324 | 0.6433% | 258,324 | 0 |
| 9 | 首正泽富创新投资（北京）有限公司 | 国有法人 | 255,600 | 0 | 255,600 | 0.6365% | 0 | 255,600 |
| 10 | 朱玉琴 | 境内自然人 | 123,664 | 102,262 | 225,926 | 0.5626% | 0 | 225,926 |
| 合计 | - | 21,727,281 | 284,545 | 22,011,826 | 54.81% | 20,939,976 | 1,071,850 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 1、股东董来山与股东董来高系兄弟关系； 2、董来山、董来高与董来庚系堂兄弟关系； 3、股东董来山与股东易星系连襟关系； | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-009 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-009 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 56,301,767.43 | 68,776,270.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 167,206,630.14 | 156,519,583.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,926,290.81 | 4,197,039.67 |
| 应收账款 | 26,027,824.13 | 15,759,180.82 |
| 应收款项融资 | 2,065,187.50 | 1,355,239.00 |
| 预付款项 | 5,308,285.69 | 3,538,326.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,117,680.53 | 14,253,427.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 84,353,138.42 | 91,503,549.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,333,202.12 | 3,530,054.27 |
| 流动资产合计 | 361,640,006.77 | 359,432,671.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,317,122.26 | 132,711,133.99 |
| 在建工程 | 12,872,830.96 | 11,583,745.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,284,481.87 | 3,712,543.85 |
| 无形资产 | 24,729,632.76 | 24,877,501.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 807,910.75 | 570,526.28 |
| 其他非流动资产 | 495,348.30 | 507,270.56 |
| 非流动资产合计 | 170,507,326.90 | 173,962,722.13 |
| 资产总计 | 532,147,333.67 | 533,395,393.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,444,693.19 | 10,687,643.60 |
| 应付账款 | 25,823,780.87 | 35,700,553.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,025,206.09 | 2,298,915.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,769,308.48 | 5,996,723.99 |
| 应交税费 | 3,776,845.93 | 4,775,137.17 |
| 其他应付款 | 3,688,488.40 | 2,062,781.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 689,215.05 | 1,221,421.36 |
| 其他流动负债 | 15,143.44 | 111,677.75 |
| 流动负债合计 | 50,232,681.45 | 62,854,855.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,980,621.13 | 2,261,561.76 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 989,329.43 | 1,022,504.43 |
| 递延所得税负债 | 110,220.19 | 76,093.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,080,170.75 | 3,360,159.86 |
| 负债合计 | 53,312,852.20 | 66,215,014.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 40,157,500.00 | 40,157,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 134,233,093.74 | 134,233,093.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,067,971.60 | 19,067,971.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 274,796,423.47 | 262,340,499.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 468,254,988.81 | 455,799,065.23 |
| 少数股东权益 | 10,579,492.66 | 11,381,313.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 478,834,481.47 | 467,180,378.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 532,147,333.67 | 533,395,393.75 |
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,823,892.86 | 55,172,791.30 |
| 交易性金融资产 | 167,206,630.14 | 156,519,583.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,446,053.00 | 436,887.50 |
| 应收账款 | 37,301,174.83 | 25,354,417.53 |
| 应收款项融资 | 1,713,987.50 | 1,125,912.70 |
| 预付款项 | 6,746,952.77 | 6,241,452.03 |
| 其他应收款 | 17,767,925.07 | 19,163,802.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,070,509.10 | 45,327,819.01 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 102,158.04 | |
| 流动资产合计 | 320,077,125.27 | 309,444,824.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 124,580,000.00 | 122,600,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,580,844.32 | 38,328,964.98 |
| 在建工程 | 76,106.19 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,708,517.00 | 2,727,103.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,300,775.03 | 1,914,028.46 |
| 其他非流动资产 | 83,645.00 | 76,747.31 |
| 非流动资产合计 | 166,253,781.35 | 165,722,950.54 |
| 资产总计 | 486,330,906.62 | 475,167,774.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,178,670.00 | 7,072,005.40 |
| 应付账款 | 16,010,508.09 | 14,549,136.74 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 521,014.05 | 1,257,729.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,958,000.00 | 3,266,000.00 |
| 应交税费 | 2,786,297.62 | 3,576,394.76 |
| 其他应付款 | 1,373,000.00 | 1,468,174.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 14,867.33 | 111,022.00 |
| 流动负债合计 | 29,842,357.09 | 31,300,462.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 989,329.43 | 1,022,504.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 989,329.43 | 1,022,504.43 |
| 负债合计 | 30,831,686.52 | 32,322,967.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 40,157,500.00 | 40,157,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 131,915,808.20 | 131,915,808.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,067,971.60 | 19,067,971.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 264,357,940.30 | 251,703,527.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 455,499,220.10 | 442,844,807.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 486,330,906.62 | 475,167,774.71 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 70,024,905.48 | 66,663,253.61 |
| 其中：营业收入 | 70,024,905.48 | 66,663,253.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 56,990,296.85 | 52,296,461.49 |
| 其中：营业成本 | 44,682,876.52 | 41,318,640.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 550,875.09 | 838,672.64 |
| 销售费用 | 570,707.64 | 338,230.30 |
| 管理费用 | 6,926,803.40 | 5,671,239.20 |
| 研发费用 | 4,870,939.79 | 3,555,986.54 |
| 财务费用 | -611,905.59 | 573,692.45 |
| 其中：利息费用 | 21,313.17 | |
| 利息收入 | 70,067.51 | |
| 加：其他收益 | 469,020.43 | 103,920.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 131,572.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 687,046.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -401,857.49 | -957,563.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,920,390.75 | 13,513,149.28 |
| 加：营业外收入 | 1,600,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 10.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,910,390.75 | 15,113,138.32 |
| 减：所得税费用 | 2,256,288.15 | 2,181,613.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,654,102.60 | 12,931,524.95 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,654,102.60 | 12,931,524.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -801,820.98 | -944,168.90 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,455,923.58 | 13,875,693.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,654,102.60 | 12,931,524.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,455,923.58 | 13,875,693.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -801,820.98 | -944,168.90 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 58,527,948.57 | 49,629,967.61 |
| 减：营业成本 | 37,904,725.68 | 27,580,907.65 |
| 税金及附加 | 276,396.13 | 297,610.94 |
| 销售费用 | 346,005.98 | 224,645.30 |
| 管理费用 | 3,532,402.89 | 3,662,679.39 |
| 研发费用 | 2,199,401.12 | 2,118,002.39 |
| 财务费用 | -545,514.85 | 356,070.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 67,378.04 | |
| 加：其他收益 | 84,501.92 | 40,032.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 131,572.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 687,046.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,502,432.10 | -1,080.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,215,220.62 | 15,429,002.82 |
| 加：营业外收入 | 1,600,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,205,220.62 | 17,029,002.82 |
| 减：所得税费用 | 1,550,808.13 | 2,271,953.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,654,412.49 | 14,757,049.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,654,412.49 | 14,757,049.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,654,412.49 | 14,757,049.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,385,708.52 | 43,367,591.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,778,330.46 | 1,457,026.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,489,568.51 | 2,060,220.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,653,607.49 | 46,884,838.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,430,484.72 | 31,228,941.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,937,780.10 | 12,447,650.20 |
| 支付的各项税费 | 5,294,779.92 | 5,857,137.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,450,252.89 | 3,734,863.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,113,297.63 | 53,268,592.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,540,309.86 | -6,383,753.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,572.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 227,318.44 | 70,067.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,358,891.04 | 70,067.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,496,840.32 | 3,320,461.35 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,496,840.32 | 43,320,461.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,137,949.28 | -43,250,393.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 110,136,330.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,368,777.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,505,108.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,279,562.22 | 108,517.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,279,562.22 | 108,517.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,279,562.22 | 112,396,590.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 427,906.48 | -616,101.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,449,295.16 | 62,146,341.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,306,369.40 | 64,867,851.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,857,074.24 | 127,014,192.68 |
法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,924,560.22 | 30,454,074.82 |
| 收到的税费返还 | 3,871,769.78 | 1,096,406.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 351,326.92 | 7,536,742.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,147,656.92 | 39,087,223.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,238,593.75 | 27,388,547.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,045,045.59 | 6,952,098.68 |
| 支付的各项税费 | 4,263,262.75 | 4,549,677.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,725,890.34 | 2,722,016.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,272,792.43 | 41,612,339.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,874,864.49 | -2,525,115.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,572.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 224,698.41 | 67,378.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,356,271.01 | 67,378.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 926,731.10 | 349,539.50 |
| 投资支付的现金 | 21,980,000.00 | 40,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,906,731.10 | 40,949,539.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,550,460.09 | -40,882,161.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 110,136,330.73 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,553,608.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,689,939.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,009,165.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,009,165.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009,165.50 | 111,689,939.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326,697.16 | -419,569.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,358,063.94 | 67,863,093.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,735,903.80 | 54,554,531.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,377,839.86 | 122,417,624.85 |