华岭股份证券代码 : 430139
上海华岭集成电路技术股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施瑾、主管会计工作负责人鲁蓓丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁蓓丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,154,472,074.14 | 1,145,466,709.61 | 0.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,045,362,735.66 | 1,027,854,493.90 | 1.70% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.26% | 9.48% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.45% | 10.27% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 69,060,387.08 | 56,722,505.32 | 21.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,508,241.76 | 10,804,341.64 | 62.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,742,601.73 | 9,971,352.14 | 37.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,818.51 | 20,743,892.63 | -101.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.69% | 2.34% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.33% | 2.16% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3、 现金流量表数据重大变化说明
报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长123.73%，主要原因是本期利息收入和项目的功能性平台项目拨款。
报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长212.23%，主要原因是成本费用的现金流支付的时间性差异。
报告期收回投资收到的现金比上年同期增长100%，主要原因是本期银行结构性存款产品到期同比增加。
报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长1554.87%，主要原因是支付购置公租房尾款及生产设备款。
报告期投资支付的现金是向银行购买结构性存款产品。
报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长442.5%，主要原因是期末外汇存款汇率差。
报告期期末现金及现金等价物余额比上年同期增长93.68%，主要原因是本期初募集资金到位使货币资金大量增加。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -13,396.77 |
| 计入当期损益的政府补助 | 4,084,917.68 |
| 投资收益 | 358,643.83 |
| 除上述项目之外的其他营业外收支净额 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 4,430,164.74 |
| 所得税影响数 | 664,524.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 3,765,640.03 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条 | 无限售股份总数 | 124,582,216 | 46.70% | - | 124,582,216 | 46.69% |
| 其中：控股股东、实际控 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0.00% | |
| 件股份 | 制人 | |||||
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 4,204,920 | 1.58% | -254,137 | 4,075,259 | 1.53% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 142,217,784 | 53.31% | - | 142,217,784 | 53.31% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 114,066,376 | 42.75% | - | 114,066,376 | 42.75% | |
| 董事、监事、高管 | 20,151,408 | 7.55% | -10,122,494 | 10,028,914 | 3.76% | |
| 核心员工 | - | - | 4,816,619 | 4,816,619 | 1.81% | |
| 总股本 | 266,800,000 | - | 0 | 266,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 20,887 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 114,066,376 | - | 114,066,376 | 42.75% | 114,066,376 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 张 | 境 | 11,903,245 | -40,000 | 11,863,245 | 4.45% | 0 | 11,863,245 | 0 | 0 |
| 志勇 | 内自然人 | |||||||||
| 3 | 卢尔健 | 境内自然人 | 11,515,517 | -50,000 | 11,465,517 | 4.30% | 0 | 11,465,517 | 0 | 0 |
| 4 | 叶守银 | 境内自然人 | 6,315,544 | - | 6,315,544 | 2.37% | 6,315,544 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 刘远华 | 境内自然人 | 5,240,875 | - | 5,240,875 | 1.96% | 5,240,875 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 上海证券有限责任公司 | 国有法人 | 3,970,411 | - | 3,970,411 | 1.49% | 0 | 3,970,411 | 0 | 0 |
| 7 | 上海安洪投资管理有限公司－安洪 | 基金、理财产品 | 3,647,843 | - | 3,647,843 | 1.37% | 0 | 3,647,843 | 0 | 0 |
| 安稳一号证券投资基金 | ||||||||||
| 8 | 联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3,190,684 | - | 3,190,684 | 1.20% | 823,151 | 2,367,533 | 0 | 0 |
| 9 | 祁建华 | 境内自然人 | 2,478,208 | - | 2,478,208 | 0.93% | 2,478,208 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 汪瑞祺 | 境内自然人 | 1,851,468 | -92,032 | 1,759,436 | 0.66% | 0 | 1,759,436 | 0 | 0 |
| 合计 | 164,180,171 | -182,032 | 163,998,139 | 61.47% | 128,924,154 | 35,073,985 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东名称张志勇，上表股东名称刘远华:两者为夫妻关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-026 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2. 已披露的承诺事项 上市公司发行相关的承诺事项详见公司于2022年9月28日披露的《上海华岭集成电路技术股份 | ||||
有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
截至报告披露日，上述承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 221,893,405.39 | 463,216,505.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,998,703.99 | 15,719,335.64 |
| 应收账款 | 57,892,679.51 | 65,438,031.28 |
| 应收款项融资 | 53,187,605.86 | 8,406,448.64 |
| 预付款项 | 4,074,225.58 | 1,483,084.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,429,521.09 | 1,384,992.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,000,782.86 | 2,664,903.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,910,418.28 | 11,124,146.61 |
| 流动资产合计 | 411,387,342.56 | 569,437,448.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 189,555,604.75 | 181,918,195.46 |
| 在建工程 | 269,930,658.44 | 162,984,406.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,577,901.07 | 26,630,991.51 |
| 无形资产 | 236,194.67 | 250,088.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,098,880.28 | 19,345,317.74 |
| 递延所得税资产 | 2,150,092.31 | 2,886,963.93 |
| 其他非流动资产 | 231,535,400.06 | 182,013,297.80 |
| 非流动资产合计 | 743,084,731.58 | 576,029,260.97 |
| 资产总计 | 1,154,472,074.14 | 1,145,466,709.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,343,948.99 | 2,758,345.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,160,032.13 | 1,431,500.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应交税费 | 765,501.49 | 76,683.50 |
| 其他应付款 | 34,658,434.80 | 34,707,181.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,619,210.18 | 8,963,481.84 |
| 其他流动负债 | 26,371,900.00 | 29,048,367.36 |
| 流动负债合计 | 82,919,027.59 | 87,985,560.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,096,635.47 | 21,804,416.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,093,675.42 | 7,822,238.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,190,310.89 | 29,626,655.45 |
| 负债合计 | 109,109,338.48 | 117,612,215.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 266,800,000.00 | 266,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 475,938,819.03 | 475,938,819.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,814,324.30 | 50,814,324.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,809,592.33 | 234,301,350.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,045,362,735.66 | 1,027,854,493.90 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,045,362,735.66 | 1,027,854,493.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,154,472,074.14 | 1,145,466,709.61 |
法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,784,934.21 | 234,808,893.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,998,703.99 | 15,719,335.64 |
| 应收账款 | 59,342,679.51 | 66,805,955.81 |
| 应收款项融资 | 53,187,605.86 | 8,406,448.64 |
| 预付款项 | 3,267,405.58 | 1,470,650.05 |
| 其他应收款 | 1,312,519.05 | 1,384,990.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,000,782.86 | 2,664,903.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,084,481.52 | 9,557,250.34 |
| 流动资产合计 | 302,979,112.58 | 340,818,428.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 500,845,283.02 | 450,845,283.02 |
| 长期股权投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,466,346.87 | 181,918,195.46 |
| 在建工程 | 50,902,164.32 | 78,643,499.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,577,901.07 | 26,630,991.51 |
| 无形资产 | 236,194.67 | 250,088.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,098,880.28 | 19,345,317.74 |
| 递延所得税资产 | 2,150,092.31 | 2,886,963.93 |
| 其他非流动资产 | 3,917,726.00 | 4,270,385.90 |
| 非流动资产合计 | 824,194,588.54 | 794,790,726.00 |
| 资产总计 | 1,127,173,701.12 | 1,135,609,154.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,343,948.99 | 2,758,345.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,160,032.13 | 1,431,500.49 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 应付职工薪酬 | 3,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应交税费 | 681,337.47 | 29,129.44 |
| 其他应付款 | 7,427,420.00 | 24,779,612.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,619,210.18 | 8,963,481.84 |
| 其他流动负债 | 26,371,900.00 | 29,048,367.36 |
| 流动负债合计 | 55,603,848.77 | 78,010,437.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,096,635.47 | 21,804,416.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,093,675.42 | 7,822,238.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,190,310.89 | 29,626,655.45 |
| 负债合计 | 81,794,159.66 | 107,637,092.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 266,800,000.00 | 266,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 475,938,819.03 | 475,938,819.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,814,324.30 | 50,814,324.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,826,398.13 | 234,418,918.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,045,379,541.46 | 1,027,972,061.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,127,173,701.12 | 1,135,609,154.56 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 69,060,387.08 | 56,722,505.32 |
| 其中：营业收入 | 69,060,387.08 | 56,722,505.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 54,879,158.62 | 45,305,366.59 |
| 其中：营业成本 | 32,089,378.72 | 32,095,030.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 210,705.64 | 16,763.50 |
| 销售费用 | 1,235,771.38 | 1,131,152.62 |
| 管理费用 | 7,814,404.83 | 8,416,974.31 |
| 研发费用 | 14,359,389.61 | 3,883,089.01 |
| 财务费用 | -830,491.56 | -237,643.73 |
| 其中：利息费用 | 370,004.01 | 399,980.68 |
| 利息收入 | 1,464,379.68 | 677,134.66 |
| 加：其他收益 | 4,084,917.68 | 958,765.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 358,643.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 188,516.03 | 265,015.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,396.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,799,909.23 | 12,640,919.39 |
| 加：营业外收入 | 21,222.51 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,799,909.23 | 12,662,141.90 |
| 减：所得税费用 | 1,291,667.47 | 1,857,800.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,508,241.76 | 10,804,341.64 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 | 17,508,241.76 | 10,804,341.64 |
| 填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,508,241.76 | 10,804,341.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,508,241.76 | 10,804,341.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,508,241.76 | 10,804,341.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 |
法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 69,060,387.08 | 56,722,505.32 |
| 减：营业成本 | 31,901,187.91 | 32,095,030.88 |
| 税金及附加 | 126,541.62 | 16,763.50 |
| 销售费用 | 1,235,771.38 | 1,131,152.62 |
| 管理费用 | 7,242,081.83 | 8,416,974.31 |
| 研发费用 | 14,359,389.61 | 3,883,089.01 |
| 财务费用 | -43,446.99 | -237,643.73 |
| 其中：利息费用 | 370,004.01 | 399,980.68 |
| 利息收入 | 674,305.12 | 677,134.66 |
| 加：其他收益 | 4,084,618.16 | 958,765.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 200,547.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 188,516.03 | 265,015.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,396.77 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,699,147.08 | 12,640,919.39 |
| 加：营业外收入 | 21,222.51 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,699,147.08 | 12,662,141.90 |
| 减：所得税费用 | 1,291,667.47 | 1,857,800.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,407,479.61 | 10,804,341.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,407,479.61 | 10,804,341.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,407,479.61 | 10,804,341.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,283,059.76 | 59,364,507.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,448,906.13 | 1,094,592.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,731,965.89 | 60,459,100.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,682,068.01 | 5,343,283.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,532,864.78 | 27,392,071.30 |
| 支付的各项税费 | 76,683.50 | 3,872,108.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,703,168.11 | 3,107,744.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,994,784.40 | 39,715,207.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,818.51 | 20,743,892.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 241,643.83 | 210,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,504.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,253,148.26 | 10,210,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,634,722.57 | 12,607,310.65 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 258,634,722.57 | 12,607,310.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,381,574.31 | -2,397,310.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,422,056.91 | 2,190,216.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,422,056.91 | 2,190,216.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,422,056.91 | -2,190,216.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,650.68 | -47,308.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,323,100.41 | 16,109,056.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 463,216,505.80 | 98,458,607.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,893,405.39 | 114,567,664.26 |
法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,283,059.76 | 59,364,507.71 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,548,205.12 | 1,094,592.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,831,264.88 | 60,459,100.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,682,068.01 | 5,343,283.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,961,466.30 | 27,392,071.30 |
| 支付的各项税费 | 29,129.44 | 3,872,108.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,091,450.19 | 3,107,744.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,764,113.94 | 39,715,207.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,067,150.94 | 20,743,892.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,547.94 | 210,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,504.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 212,052.37 | 10,210,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,624,455.01 | 12,607,310.65 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,624,455.01 | 12,607,310.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,412,402.64 | -2,397,310.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,422,056.91 | 2,190,216.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,422,056.91 | 2,190,216.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,422,056.91 | -2,190,216.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,650.68 | -47,308.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,023,959.29 | 16,109,056.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,808,893.50 | 98,458,607.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,784,934.21 | 114,567,664.26 |