2023年度编制单位:保定市东利机械制造股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | - | - | - | - | ||||||
总 计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、 非经营性往来 ) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | Dongli Deutschland GmbH | 全资子公司 | 其他应收款 | 140.00 | 8.23 | 148.23 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
河北阿诺达汽车减振器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
Dongli Deutschland GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | 3,662.92 | 6,763.44 | 4,548.01 | 5,878.35 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,252.90 | 1,252.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 227.27 | 227.27 | 销售固定资产 | 经营性往来 | ||||
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 20.81 | 20.81 | 租赁设备 | 经营性往来 | ||||
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 2,477.73 | 13,706.66 | 13,414.78 | 2,769.62 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 226.16 | 226.16 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 50.82 | 50.82 | 租赁设备 | 经营性往来 | ||||
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 291.58 | 291.58 | 采购固定资产 | 经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总 计 | - | - | - | 6,280.66 | 22,567.87 | 20,032.33 | 8,816.20 | - |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: