证券代码:301233 证券简称:盛帮股份 公告编号:2022-020
成都盛帮密封件股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 78,233,502.68 | 10.24% | 215,861,295.28 | -4.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,559,187.39 | -13.70% | 36,997,582.26 | -24.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,153,956.86 | -20.95% | 32,479,759.12 | -25.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 44,033,640.82 | 15.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.1777 | -42.51% | 0.8626 | -31.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1777 | -42.51% | 0.8626 | -31.78% |
加权平均净资产收益率 | 0.02% | -3.46% | 6.87% | -7.84% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 939,562,354.26 | 483,780,762.54 | 94.21% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 850,125,219.20 | 372,958,528.41 | 127.94% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -28,060.71 | -29,278.32 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,053,184.58 | 3,611,478.32 | 收到的各项政府补助和拆迁收益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 448,553.76 | 1,616,738.92 | 闲置资金银行理财收入 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 179,534.76 | 116,147.13 | |
减:所得税影响额 | 247,981.86 | 797,262.91 | |
少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | ||
合计 | 1,405,230.53 | 4,517,823.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表变动情况及原因
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 368,385,499.71 | 128,057,758.66 | 187.67% | 系首次公开发行募集资金所致 |
交易性金融资产 | 234,121,017.75 | 134,972.95 | 173357.73% | 系使用闲置募集资金进行理财所致 |
应收款项融资 | 32,995,765.22 | 50,026,758.27 | -34.04% | 系银行汇票收款减少所致 |
其他流动资产 | 0.00 | 6,763,808.91 | 100.00% | 系IPO费用全部转入发行费用所致 |
预付款项 | 5,106,840.05 | 1,830,206.81 | 179.03% | 系预付材料采购款减少所致 |
在建工程 | 3,599,764.67 | 1,899,621.22 | 89.50% | 系厂房建设及朗速智能平台建设所致 |
使用权资产 | 1,100,084.27 | 3,758,951.87 | -70.73% | 系租赁厂房因使用而引起资产摊销所致 |
长期待摊费用 | 2,762,240.80 | 4,994,245.08 | -44.69% | 系摊销所致 |
其他非流动资产 | 6,358,046.51 | 2,509,986.19 | 153.31% | 系因购买设备而预付款项所致 |
合同负债 | 1,321,141.55 | 697,504.70 | 89.41% | 系销售预收款增加所致 |
应付职工薪酬 | 5,885,057.36 | 10,877,946.36 | -45.90% | 系年初计提奖金年后发放,应付奖金减少所致 |
其他应付款 | 367,039.00 | 1,190,982.68 | -69.18% | 系代扣代缴款项减少所致 |
一年内到期的非流动负债 | 1,106,335.89 | 3,188,213.70 | -65.30% | 系预计设备购置款减少所致 |
其他流动负债 | 0.00 | 86,073.83 | 100.00% | 系上年待转销项税转入应交税金所致 |
租赁负债 | 0.00 | 636,505.77 | -100.00% | 系租赁负债将于一年内到期所致 |
递延收益 | 6,351,734.38 | 9,533,212.70 | -33.37% | 系政府补助摊销结转所致 |
股本 | 51,470,000.00 | 38,600,000.00 | 33.34% | 系首次公开发行募集资金所致 |
资本公积 | 481,958,488.06 | 54,659,379.54 | 781.75% | 系首次公开发行募集资金所致 |
2、合并利润表主要数据变动情况及原因
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动说明 |
财务费用 | -847,286.23 | 231,826.61 | -465.48% | 系首次公司发行募集资金而引起的利息增加 |
其他收益 | 3,807,187.84 | 6,088,626.44 | -37.47% | 系相关政府补贴减少所致 |
投资收益 | 1,630,694.12 | 1,037,052.04 | 57.24% | 系银行理财收入增加所致 |
公允价值变动收益 | -13,955.20 | 54,294.45 | -125.70% | 系公司与重庆力帆汽车债务重组事项取得的力帆流通股于本期形成的损失 |
信用减值损失 | 851,753.96 | 439,869.45 | 93.64% | 系主应收票据到期,坏账准备冲回所致 |
资产处置收益 | -29,278.32 | -53,557.65 | 45.33% | 系资产处置减少所致 |
所得税费用 | 3,780,312.92 | 6,304,394.85 | -40.04% | 系应纳税所得额减少所致 |
3、合并现金流量表主要数据变动情况及原因
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动说明 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,821,966.67 | 3,762,313.57 | -51.57% | 系政府补贴较去年同期减少所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,139,300.48 | 15,275,456.63 | 77.67% | 系以货币资金方式采购原材料金额增加所致 |
支付的各项税费 | 11,439,837.43 | 26,868,461.64 | -57.42% | 系依据相关政策税收缓交致使本期税收缴纳减少所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,031,877.74 | 13,845,292.00 | 37.46% | 系现金支付的相关费用较同期增加所致 |
取得投资收益收到的现金 | 1,630,694.12 | 1,037,052.04 | 57.24% | 系银行理财收入增加所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,034,373.02 | 1,606,184.60 | 213.44% | 系较去年同期购买设备及软件增加所致 |
投资支付的现金 | 336,000,000.00 | 197,000,000.00 | 70.56% | 系使用闲置募集资金购买理财产品所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,073,988.41 | 5,885,369.60 | 173.12% | 系支付与首次公开发行募集资金相关费用增加所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,475 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
赖喜隆 | 境内自然人 | 41.93% | 21,581,000 | 21,581,000 | ||
赖凯 | 境内自然人 | 16.09% | 8,281,000 | 8,281,000 | ||
葛永会 | 境内自然人 | 2.04% | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
邓惠天 | 境内自然人 | 1.55% | 800,000 | 800,000 | ||
袁媛 | 境内自然人 | 1.36% | 700,000 | 700,000 |
范德波 | 境内自然人 | 1.17% | 600,000 | 600,000 | ||
魏立文 | 境内自然人 | 1.14% | 585,200 | 585,200 | ||
付强 | 境内自然人 | 1.09% | 560,000 | 560,000 | ||
张焕新 | 境内自然人 | 1.04% | 536,000 | 536,000 | ||
赖福龙 | 境内自然人 | 0.79% | 409,000 | 409,000 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
张纪 | 227,700.00 | 人民币普通股 | 227,700.00 | |||
浙江盈阳资产管理股份有限公司-盈阳资产三十六号私募证券投资基金 | 118,700 | 人民币普通股 | 118,700 | |||
谢凡 | 104,000 | 人民币普通股 | 104,000 | |||
张翎宏 | 88,000 | 人民币普通股 | 88,000 | |||
罗爱萍 | 85,000 | 人民币普通股 | 85,000 | |||
#高洪达 | 84,200 | 人民币普通股 | 84,200 | |||
杜应键 | 75,000 | 人民币普通股 | 75,000 | |||
#涂德生 | 58,300 | 人民币普通股 | 58,300 | |||
陈妮 | 43,700 | 人民币普通股 | 43,700 | |||
张新雄 | 43,500 | 人民币普通股 | 43,500 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赖喜隆为公司董事长、赖凯为公司董事、总经理,赖喜隆和赖凯系父子关系,二人在履行股东权利和义务方面始终保持一致,在公司经营决策事项上保持一致,因此,赖喜隆、赖凯为共同实际控制人。除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东高洪达通过投资者信用证券账户持有公司股份84,200股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份84,200股。公司股东涂德生通过投资者信用证券账户持有公司股份50,000股,通过普通证券账户持有公司股份8,300股,合计持有公司股份58,300股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
赖喜隆 | 21,581,000 | 0 | 0 | 21,581,000 | 首发前限售股 | 2025年7月6日 |
赖凯 | 8,281,000 | 0 | 0 | 8,281,000 | 首发前限售股 | 2025年7月6日 |
葛永会 | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | 首发前限售股 | 2023年7月6日 |
邓惠天 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发前限售股 | 2025年7月6日 |
袁媛 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发前限售股 | 2023年7月6日 |
范德波 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发前限售股 | 2023年7月6日 |
魏立文 | 585,200 | 0 | 0 | 585,200 | 首发前限售股 | 2025年7月6日 |
赖福龙 | 409,000 | 0 | 0 | 409,000 | 首发前限售股 | 2025年7月6日 |
其他首发前限售股股东 | 4,593,800 | 0 | 0 | 4,593,800 | 首发前限售股 | 2023年7月6日 |
首次公开发行网下发行股份 | 0 | 0 | 665,411 | 665,411 | 首发后限售股 | 2023年1月6日 |
合计 | 38,600,000 | 0 | 665,411 | 39,265,411 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于商用发动机用CJ1000A、CJ2000AX附件传动、转接齿轮箱系列密封件开发情况公司根据客户需求开发商用发动机用CJ1000A、CJ2000AX附件传动、转接齿轮箱系列密封件,截止报告期末,部分相关系列密封件产品已开发完成并送样。
该系列密封件产品的开发并送样,标志着公司具备商用发动机用密封件的技术开发能力和生产组织能力。预计未来该商用发动机的生命周期内对公司经营业绩将产生积极影响。
受国家宏观经济形势、该款商用发动机的装机量等因素影响,公司实际供货量存在不确定性。预计对公司本年度的经营业绩贡献较小。敬请广大投资者注意投资风险。
2、关于收到《开发定点通知书》事项
报告期内,公司收到了弗迪动力有限公司签发的2份《开发定点通知书》,根据弗迪动力签发的《开发定点通知书》,比亚迪在充分分析公司的质量保证体系、技术研发能力、生产组织能力及产品价格等诸多综合因素的前提下,决定选择公司作为2个机型的零部件供应商。具体内容详见公司于2022年9月19日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2022-016)。
3、关于设立全资孙公司事项
基于公司业务规划和经营发展的需要,报告期内,公司全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司以自有资金在四川省成都市简阳市投资设立全资子公司成都盛帮新材料科技有限公司。具体内容详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2022-015)。
4、关于高温限电对公司的影响
今年7月以来,四川省面临历史同期最高极端气温、历史同期最少降雨量、历史同期最高电力负荷叠加的严峻局面,高温灾害与旱灾并行,电力供需矛盾极为突出。公司严格执行成经信能源〔2022〕24 号《成都电网 2022 年迎峰度夏有序用电(错避峰)管理库强预案》;川经信电力(2022)171号《四川省经济和信息化厅国网四川电力公司关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》;四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布的《关于启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应的通知》等,公司及下属子公司的生产经营受电力供应紧张的影响,部分生产实施了临时停产。公司通过购买、租赁发电机等方式优先保证紧急订单的生产与供货,降低因限电限产给公司带来的不利影响。报告期内,该事项对公司产品生产交付及项目研发进度等产生一定程度的影响。
5、关于疫情管控对公司的影响
今年9月公司收到成都市双流区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通告,9月1日18时至9月15日12时,公司所在区域实施临时封控管理。公司对照政策要求制定了闭环生产工作方案和疫情防控应急预案等,并经相关部门联合审核通过后实施了闭环生产。闭环生产期间,部分员工居家,部分产线停产。9月15日12时起公司所在区域逐步恢复生产生活秩序。报告期内,该事项对公司产品生产交付及项目研发进度等产生一定的影响。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都盛帮密封件股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 368,385,499.71 | 128,057,758.66 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 234,121,017.75 | 134,972.95 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 13,772,592.84 | 17,523,530.11 |
应收账款 | 126,353,153.21 | 115,437,048.41 |
应收款项融资 | 32,995,765.22 | 50,026,758.27 |
预付款项 | 5,106,840.05 | 1,830,206.81 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 676,219.38 | 595,695.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 64,474,200.92 | 64,507,072.42 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,763,808.91 | |
流动资产合计 | 845,885,289.08 | 384,876,851.85 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 631,758.50 | 659,033.81 |
固定资产 | 66,078,561.81 | 73,185,301.77 |
在建工程 | 3,599,764.67 | 1,899,621.22 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,100,084.27 | 3,758,951.87 |
无形资产 | 7,332,360.55 | 6,068,080.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,762,240.80 | 4,994,245.08 |
递延所得税资产 | 5,814,248.07 | 5,828,690.25 |
其他非流动资产 | 6,358,046.51 | 2,509,986.19 |
非流动资产合计 | 93,677,065.18 | 98,903,910.69 |
资产总计 | 939,562,354.26 | 483,780,762.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 19,241,904.95 | 20,052,285.00 |
应付账款 | 38,808,656.02 | 49,372,881.69 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,321,141.55 | 697,504.70 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,885,057.36 | 10,877,946.36 |
应交税费 | 12,612,942.20 | 11,512,052.57 |
其他应付款 | 367,039.00 | 1,190,982.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,106,335.89 | 3,188,213.70 |
其他流动负债 | 86,073.83 | |
流动负债合计 | 79,343,076.97 | 96,977,940.53 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 636,505.77 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,737,548.41 | 3,669,799.83 |
递延收益 | 6,351,734.38 | 9,533,212.70 |
递延所得税负债 | 4,775.30 | 4,775.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,094,058.09 | 13,844,293.60 |
负债合计 | 89,437,135.06 | 110,822,234.13 |
所有者权益: | ||
股本 | 51,470,000.00 | 38,600,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 481,958,488.06 | 54,659,379.54 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 32,815,371.62 | 32,815,371.62 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 283,881,359.52 | 246,883,777.25 |
归属于母公司所有者权益合计 | 850,125,219.20 | 372,958,528.41 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 850,125,219.20 | 372,958,528.41 |
负债和所有者权益总计 | 939,562,354.26 | 483,780,762.54 |
法定代表人:赖喜隆 主管会计工作负责人:黄丽 会计机构负责人:戴梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 215,861,295.28 | 226,347,434.96 |
其中:营业收入 | 215,861,295.28 | 226,347,434.96 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 179,775,928.87 | 175,907,393.85 |
其中:营业成本 | 138,275,618.81 | 132,228,661.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,939,009.40 | 2,648,377.13 |
销售费用 | 8,869,299.05 | 12,134,384.25 |
管理费用 | 12,789,338.48 | 11,259,613.53 |
研发费用 | 18,749,949.36 | 17,404,530.76 |
财务费用 | -847,286.23 | 231,826.61 |
其中:利息费用 | 67,968.61 | 136,191.85 |
利息收入 | 580,845.72 | 187,262.37 |
加:其他收益 | 3,807,187.84 | 6,088,626.44 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,630,694.12 | 1,037,052.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,955.20 | 54,294.45 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 851,753.96 | 439,869.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,474,311.24 | -1,822,418.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -29,278.32 | -53,557.65 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 40,857,457.57 | 56,183,907.34 |
加:营业外收入 | 6,528.00 | 60,205.81 |
减:营业外支出 | 86,090.39 | 1,130,547.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,777,895.18 | 55,113,566.11 |
减:所得税费用 | 3,780,312.92 | 6,304,394.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,997,582.26 | 48,809,171.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,997,582.26 | 48,809,171.26 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,997,582.26 | 48,809,171.26 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 36,997,582.26 | 48,809,171.26 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,997,582.26 | 48,809,171.26 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.8626 | 1.2645 |
(二)稀释每股收益 | 0.8626 | 1.2645 |
法定代表人:赖喜隆 主管会计工作负责人:黄丽 会计机构负责人:戴梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,295,698.02 | 141,878,775.51 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 364,884.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,821,966.67 | 3,762,313.57 |
经营活动现金流入小计 | 156,482,549.57 | 145,641,089.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,139,300.48 | 15,275,456.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 54,837,893.10 | 51,413,841.05 |
支付的各项税费 | 11,439,837.43 | 26,868,461.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,031,877.74 | 13,845,292.00 |
经营活动现金流出小计 | 112,448,908.75 | 107,403,051.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,033,640.82 | 38,238,037.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 102,000,000.00 | 120,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,630,694.12 | 1,037,052.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,000.00 | 32,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 103,676,694.12 | 121,069,452.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,034,373.02 | 1,606,184.60 |
投资支付的现金 | 336,000,000.00 | 197,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 341,046,573.02 | 198,606,184.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,369,878.90 | -77,536,732.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 452,029,871.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 452,029,871.70 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,249.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,073,988.41 | 5,885,369.60 |
筹资活动现金流出小计 | 16,073,988.41 | 5,961,618.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 435,955,883.29 | -5,961,618.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 242,619,645.21 | -45,260,313.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,913,786.50 | 67,190,348.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 363,533,431.71 | 21,930,035.06 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
成都盛帮密封件股份有限公司董事会
2022年10月26日