| 厦门唯科模塑科技股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的 |
| 专项说明 |
| 大华核字[2024]0011006672号 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
厦门唯科模塑科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2023年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 |
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www.dahua-cpa.com
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控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2024]0011006672号厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称唯科科技公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月21日签发了大华审字[2024]0011003367号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就唯科科技公司编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是唯科科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唯科科技公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
大华核字[2024]0011006672号关联方资金占用情况的专项说明
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除了对唯科科技公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解唯科科技公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：厦门唯科模塑科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： |
| 中国·北京 | 郑丽惠 |
| 中国注册会计师： | |
| 李夏凡 | |
| 中国注册会计师： | |
| 兰 林 | |
| 二〇二四年四月二十一日 |
| 编制单位：厦门唯科模塑科技股份有限公司单位：万元 | |||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小计———— | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小计———— | |||||||||||
| 总计———— | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东及其附属企业 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门格兰浦模塑科技有限公司控股子公司其他应收款23.66 23.66 - 代垫费用非经营性往来 | ||||||||||
| 厦门唯科健康科技有限公司控股子公司其他应收款0.10 0.10 - 代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 天津唯科科技有限公司控股子公司其他应收款660.00 45.00 - 705.00 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 厦门唯科健康产业有限公司控股子公司其他应收款3.43 118.80 112.67 9.56 代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 泉州唯科健康产业有限公司控股子公司其他应收款1,550.00 4,025.00 5,575.00 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 上海克比模塑科技有限公司控股子公司其他应收款4,000.00 160.00 1,160.00 3,000.00 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 唯科国际科技有限公司控股子公司其他应收款39.92 4.84 2.50 42.27 代收货款非经营性往来 | |||||||||||
| 泉州格兰浦模塑科技有限公司控股子公司其他应收款8.72 - 8.72 代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 厦门市特克模具工业有限公司控股子公司其他应收款53.39 45.01 8.38 代垫费用非经营性往来 | |||||||||||
| 控股子公司其他应收款1,030.42 0.00 30.42 30.42 1,030.42 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 总计——— 7,283.77 4,439.51 30.42 6,949.36 4,804.35— | |||||||||||
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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