十堰市泰祥实业股份有限公司
2018年第一季度报告
泰祥股份
NEEQ:833874
十堰市泰祥实业股份有限公司
2018年第一季度报告
- 1 -
目 录
一、 重要提示 ....................................... - 4 -
二、公司基本情况 .................................... - 5 -
三、重要事项 ........................................ - 8 -
四、附录 ............................................ - 9 -
- 2 -
释义
| 释义项目 | 释义 |
公司 指 十堰市泰祥实业股份有限公司本报告期\本期 指 2018年1月1日至2018年3月31日上年同期\上期 指 2017年1月1日至2017年3月31日本报告期末\本期期末\期末
指 2018年3月31日上期年末\期初 指 2017年12月31日期初余额 指 2017年12月31日的余额期末余额 指 2018年3月31日的余额本期发生额 指
2018年1月1日至2018年3月31日的发生额上期发生额 指
2017年1月1日至2017年3月31日的发生额
- 3 -
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王世斌、主管会计工作负责人杨雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
是否存在
其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
否是否存在豁免披露事项否是否审计否
1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由
无
2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无
3、豁免披露事项及理由
无
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十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0212018年第一季度报告
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 十堰市泰祥实业股份有限公司英文名称及缩写 Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd挂牌时间 2015-10-19证券简称 泰祥股份证券代码 833874转让方式 做市转让法定代表人 王世斌董事会秘书 姜雪统一社会信用代码 91420300178856869P注册资本 5260万元注册地址 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号联系电话 0719-8306877办公地址 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号
（二）主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
总资产294,044,595.17
| 260,278,981.38 |
归属于挂牌公司股东的净资产
| 12.97% | ||
| 245,828,297.30 |
| 216,363,563.90 | 13.62% |
资产负债率%（母公司）
| 16.40% | 16.87% |
-
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
营业收入
| 56,329,964.84 | 40,573,837.95 |
归属于挂牌公司股东的净利润
| 38.83% | ||
| 29,433,933.40 |
| 16,900,006.08 | 74.17% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
16,055,083.90
| 25,821,940.31 |
60.83%
经营活动产生的现金流量净额
| 37,904,618.23 |
66.11%
| 22,819,382.08 |
基本每股收益（元/股）
| 0.56 | 0.32 |
稀释每股收益（元/股）
| 75.00% | ||
| 0.56 |
| 0.32 | 75.00% |
加权平均净资产收益率 12.74%
9.09%
-
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十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0212018年第一季度报告非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
非流动资产处置损益-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,624,900.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,616,830.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,673.54
| 非经常性损益合计 |
所得税影响数
| 4,249,403.64 |
| 637,410.55 |
少数股东权益影响额（税后）
| - | |
| 非经常性损益净额 | 3,611,993.09 |
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
1. 报告期末的普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | ||
无限售条件股份
无限售股份总数 17,850,000
33.93%
-
17,850,000
33.93%
其中：控股股东、实际控制人
11,250,000
21.39%
-
11,250,000
21.39%
董事、监事、高管
-
-
-
-
-
核心员工 -
-
-
-
-
有限售条件股份
有限售股份总数 34,750,000
66.07%
-
34,750,000
66.07%
其中：控股股东、实际控制人
34,000,000
64.64%
-
34,000,000
64.64%
董事、监事、高管
750,000
14.30%
-
750,000
14.30%
核心员工 -
-
-
-
-
| 总股本 | 52,600,000 | - | 0 | 52,600,000 | - |
| 普通股股东人数 | 53 | ||||
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十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0212018年第一季度报告
2.普通股前十名股东情况
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 王世斌35,900,000
-
35,900,000
68.25%
27,000,000
8,900,000
2 姜雪9,250,000
-
9,250,000
17.59%
7,000,000
2,250,000
十堰众远股权投资中心（有限合伙）
4,300,000
-
4,300,000
8.17%
-
4,300,000
长江证券股份有限公司做市专用证券
帐户
437,000
252,000
689,000
1.31%
-
689,000
5 蒋在春250,000
-
250,000
0.48%
250,000
-
6 桂品250,000
-
250,000
0.48%
250,000
-
7 何华强250,000
-
250,000
0.48%
250,000
-
8 明平云226,000
-
226,000
0.43%
-
226,000
国都证券股份有限公司做市专用证券帐户
215,000
-
215,000
0.41%
-
215,000
10 汪日构114,000
-
114,000
0.22%
-
114,000
| 合计 |
51,192,000
252,000
51,444,000
97.82%
34,750,000
16,694,000
| 前十名股东间相互关系说明：股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东 | ||
十堰众远股权投资中心（有限合伙）是王世斌与姜雪共同出资设立。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 √不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 √不适用
债券违约情况：
□ 适用 √不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 否 - - -对外担保事项 否 - - -股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否 - - -对外提供借款事项 否 - - -日常性关联交易事项 是 是 是 2018-004
偶发性关联交易事项 否 - - -须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否 - - -股权激励事项 否 - - -承诺事项 是 是 是
公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
否 - - -被调查处罚的事项 否 - - -失信情况 否 - - -
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
□ 适用 √不适用
（三）报告期内利润分配情况
单位：元/股
报告期内的利润分配预案
| 报告期内的利润分配预案 | |||
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | |
利润分配预案
| 每10股转增数 | |||
| 10.00 | - | - |
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四、附录
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否
（二） 财务报表
1. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金
| 34,588,392.52 | 35,867,434.21 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
| 11,425,675.96 | 10,671,572.80 |
应收账款
| 34,859,320.93 | 38,619,968.15 |
预付款项
| 7,932,471.15 | 161,346.07 |
应收利息
应收股利
其他应收款
| 262,836.31 | 152,757.91 |
存货
| 11,195,984.68 | 8,085,693.20 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 126,984,908.75 | 97,709,837.98 | |
| 流动资产合计 | 227,249,590.30 | 191,268,610.32 |
| 非流动资产： |
可供出售金融资产
| 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
| 47,856,544.51 | 46,811,369.37 |
在建工程
| 3,614,119.87 | 2,713,663.45 |
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
| 4,234,490.49 | 4,291,545.24 |
开发支出
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长期待摊费用
递延所得税资产
| 589,850.00 | 306,350.00 |
其他非流动资产
| 4,387,443.00 | ||
| 非流动资产合计 | 66,795,004.87 | 69,010,371.06 |
| 资产总计 | 294,044,595.17 | 260,278,981.38 |
| 流动负债： |
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 3,110.75 |
衍生金融负债
| 12,950,013.15 | 19,116,167.80 |
应付票据
| 15,275,423.20 | 8,973,440.77 |
应付账款
| 11,981.29 |
预收款项
| 2,900,410.83 | 4,958,276.86 |
应付职工薪酬
| 13,663,046.51 | 10,764,086.51 |
应交税费
应付利息
应付股利
| 1,027,484.18 | 88,353.50 |
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
| 流动负债合计 |
45,816,377.87
43,915,417.48
| 非流动负债： |
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
| 2,399,920.00 |
递延所得税负债
其他非流动负债
| 非流动负债合计 | 2,399,920.00 | |
| 负债合计 | 48,216,297.87 | 43,915,417.48 |
| 所有者权益： |
股本
| 52,600,000.00 | 52,600,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 48,428,183.44 | 48,428,183.44 |
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十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0212018年第一季度报告减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 21,001,538.05 | 21,001,538.05 |
一般风险准备
未分配利润
| 123,798,575.81 | 94,333,842.41 | |
| 所有者权益合计 | 245,828,297.30 | 216,363,563.90 |
| 负债和所有者权益合计 | 294,044,595.17 | 260,278,981.38 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：杨雪梅 会计机构负责人：吴朝平
2. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 56,329,964.84 | 40,573,837.95 |
减：营业成本
| 20,016,147.35 | 15,416,972.89 |
税金及附加
| 594,761.49 | 704,957.13 |
销售费用
| 1,186,461.24 | 1,186,145.62 |
管理费用
| 4,593,139.72 | 4,466,780.55 |
财务费用
-
| 35,931.40 | 114,556.56 |
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 3,110.75 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 2,613,719.35 | 496,427.66 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,520,353.74 | 19,409,965.98 |
加：营业外收入
| 1,632,573.54 | 499,413.08 |
减：营业外支出
| 1,814.64 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,152,927.28 | 19,907,564.42 |
减：所得税费用
| 4,718,993.88 | 3,007,558.34 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,433,933.40 | 16,900,006.08 |
（一）持续经营净利润
| 29,433,933.40 | 16,900,006.08 |
（二）终止经营净利润
| 五、其他综合收益的税后净额 |
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
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十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0212018年第一季度报告益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
| 0.00 | 0.00 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
| 29,433,933.40 | 16,900,006.08 | |
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
| 0.56 | 0.32 |
（二）稀释每股收益
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：杨雪梅 会计机构负责人：吴朝平
3. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 62,936,059.09 | 49,015,435.27 |
收到的税费返还
| 42,997.02 | 18,500.14 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 3,637,836.56 | 618,217.40 | |
| 经营活动现金流入小计 |
| 66,616,892.67 | 49,652,152.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 12,189,564.80 | 12,737,995.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 10,340,909.44 | 7,224,379.26 |
支付的各项税费
| 2,982,064.91 | 3,743,477.77 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 3,199,735.29 | 3,126,918.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,712,274.44 |
| 26,832,770.73 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 37,904,618.23 | 22,819,382.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 228,354,677.57 | 132,384,960.51 |
取得投资收益收到的现金
| 2,594,926.84 | 490,165.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 | 230,949,604.41 | 132,875,126.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
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十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0212018年第一季度报告付的现金
| 6,238,701.59 | 4,200,224.00 |
投资支付的现金
| 255,078,584.71 | 138,648,307.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 | 261,317,286.30 | 142,848,531.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-
-
| 30,367,681.89 | 9,973,405.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 7,461,871.96 | 12,845,976.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 7,461,871.96 | 12,845,976.58 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 14,176,507.41 | 7,384,631.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 21,638,379.37 | 20,230,608.29 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：杨雪梅 会计机构负责人：吴朝平
十堰市泰祥实业股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
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