国能日新科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 景县晶泽光伏新能源有限公司 | 实际控制人曾间接控制的企业 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 国能日新智慧能源(江苏)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 北京五洲驭新科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 10.00 | 10.00 | 销售软件 | 经营性往来 | |||
总计 | - | - | - | 215.00 | 205.00 | 10.00 | - |
公司负责人(法定代表人):雍正 主管会计工作负责人:啜美娜 会计机构负责人:李佳