证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2024-092
国能日新科技股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 103,508,718.23 | 82,314,593.90 | 25.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,340,591.51 | 10,396,004.75 | 18.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,321,421.38 | 6,387,302.37 | 14.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,785,617.32 | -52,536,525.35 | 14.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.14% | 1.03% | 0.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,443,764,023.10 | 1,398,598,529.53 | 3.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,088,234,004.11 | 1,072,251,243.68 | 1.49% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,692,839.40 | 主要系收到的对外股权投资及理财收益的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -93.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 212,700.14 | 收到的个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 885,816.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 458.75 | |
| 合计 | 5,019,170.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用□不适用收到的个税手续费返还212,700.14元将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
、资产负债表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 444,093,429.78 | 730,749,733.79 | -39.23% | 主要系报告期进行现金管理购入结构性存款所致 |
| 交易性金融资产 | 230,712,907.64 | 10,017,623.29 | 2203.07% | 主要系报告期进行现金管理购入结构性存款所致 |
| 应收款项融资 | 230,158.43 | 6,441,469.07 | -96.43% | 主要系公司银行承兑汇票终止确认所致 |
| 预付款项 | 9,357,165.03 | 4,969,098.99 | 88.31% | 主要系预付采购款增加所致 |
| 其他流动资产 | 10,515,506.63 | 3,255,956.79 | 222.96% | 主要系报告期待抵扣税金增加所致 |
| 固定资产 | 95,783,453.10 | 18,749,599.46 | 410.86% | 主要系报告期收购项目及在建工程验收结转固定资产增加所致 |
| 无形资产 | 9,723,428.99 | 1,233,251.79 | 688.44% | 主要系自研项目验收、开发支出结转无形资产所致 |
| 开发支出 | - | 7,089,718.99 | -100.00% | 主要系自研项目验收、开发支出结转无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 9,970,819.83 | 7,256,450.03 | 37.41% | 主要是本期支付的股权预付款尚未完成工商变更和产权确认所致。 |
| 应付票据 | 17,280,000.00 | 33,039,767.00 | -47.70% | 主要系公司开具承兑汇票到期支付货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,261,105.31 | 26,335,140.78 | -45.85% | 主要系支付公司员工年终奖金变动所致 |
| 应交税费 | 6,656,415.23 | 9,932,728.23 | -32.99% | 主要系应缴纳增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 31,573,826.97 | 5,072,789.05 | 522.42% | 主要系应付被收购方股权转让款所致 |
| 长期借款 | 1,092,000.00 | - | 100.00% | 主要系银行长期贷款增加所致 |
| 长期应付款 | 12,650,496.06 | 3,678,647.68 | 243.89% | 主要系金融租赁相关的一年以上到期的长期应付款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 2,834,853.20 | 1,866,110.98 | 51.91% | 主要系对外股权投资公允价值增加造成应纳税暂时性差异所致 |
| 少数股东权益 | 31,810,502.79 | 905,045.16 | 3414.80% | 主要系被收购公司的少数股东权益增加所致 |
、利润表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | -2,004,306.36 | -3,001,787.47 | 33.23% | 主要系报告期内活期存款利息收益减少所致 |
| 其他收益 | 1,357,639.88 | 4,989,410.64 | -72.79% | 主要系收到的政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 5,689,310.28 | 1,258,082.19 | 352.22% | 主要系对外股权投资的公允价值变动增加所致 |
| 信用减值损失 | -2,981,853.78 | -1,894,913.33 | 57.36% | 主要系按照会计政策计提的应收款项信用减值损失增加所致 |
| 资产减值损失 | -27,264.67 | -83,823.62 | -67.47% | 主要系按照会计政策计提的合同资产减值损失减少所致 |
| 所得税费用 | 3,200,921.05 | 1,928,568.62 | 65.97% | 主要系利润总额同比增加所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,231,037.24 | -1,421,809.50 | -127.25% | 主要系报告期支付的租赁付款额增加所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,612 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 雍正 | 境内自然人 | 26.97% | 26,763,987.00 | 26,730,762.00 | 不适用 | 0.00 |
| 丁江伟 | 境内自然人 | 9.05% | 8,983,558.00 | 8,938,508.00 | 不适用 | 0.00 |
| 青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.51% | 6,461,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 徐源宏 | 境内自然人 | 5.01% | 4,971,476.00 | 0.00 | 质押 | 570,000.00 |
| 王滔 | 境内自然人 | 2.81% | 2,792,756.00 | 0.00 | 质押 | 700,000.00 |
| 财通创新投资有限公司 | 国有法人 | 2.61% | 2,593,594.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 周永 | 境内自然人 | 2.02% | 2,003,327.00 | 1,502,495.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | 1.90% | 1,888,807.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 顾锋 | 境内自然人 | 1.70% | 1,686,026.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 1,499,270.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙） | 6,461,700.00 | 人民币普通股 | 6,461,700.00 | |||
| 徐源宏 | 4,971,476.00 | 人民币普通股 | 4,971,476.00 | |||
| 王滔 | 2,792,756.00 | 人民币普通股 | 2,792,756.00 | |||
| 财通创新投资有限公司 | 2,593,594.00 | 人民币普通股 | 2,593,594.00 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 1,888,807.00 | 人民币普通股 | 1,888,807.00 | |||
| 顾锋 | 1,686,026.00 | 人民币普通股 | 1,686,026.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 | 1,499,270.00 | 人民币普通股 | 1,499,270.00 | |||
| 翟献慈 | 1,155,783.00 | 人民币普通股 | 1,155,783.00 | |||
| 基本养老保险基金二一零一组合 | 1,024,000.00 | 人民币普通股 | 1,024,000.00 | |||
| 周琳 | 691,020.00 | 人民币普通股 | 691,020.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售条件股东之间及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用前
名股东及前
名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 雍正 | 26,631,087.00 | 0.00 | 99,675.00 | 26,730,762.00 | 首发前限售股、高管锁定股 | 首发前限售股解除限售日期为2025年4月29日；董监高任期每年锁定75% |
| 丁江伟 | 8,803,358.00 | 0.00 | 135,150.00 | 8,938,508.00 | 首发前限售股、高管锁定股 | 首发前限售股解除限售日期为2025年4月29日；董监高任期每年锁定75% |
| 周永 | 1,652,870.00 | 150,375.00 | 0.00 | 1,502,495.00 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 王彩云 | 869,616.00 | 87,001.00 | 0.00 | 782,615.00 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 齐艳桥 | 213,236.00 | 9,975.00 | 0.00 | 203,261.00 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 向婕 | 135,696.00 | 0.00 | 0.00 | 135,696.00 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 李华 | 140,542.00 | 0.00 | 0.00 | 140,542.00 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 赵楠 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 高管锁定股 | 董监高任期每年锁定75% |
| 李忱 | 243,363.00 | 60,841.00 | 0.00 | 182,522.00 | 离任高管锁定股 | 离职半年内全部锁定。离职 |
| 半年后至原定任期内每年锁定75% | ||||||
| 合计 | 38,689,768.00 | 308,192.00 | 247,725.00 | 38,629,301.00 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2024年度非公开发行股票事项2024年1月23日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司实际控制人雍正先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过41,026.12万元（含本数）。募集资金用途为“微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目”、“新能源数智一体化研发平台建设项目”及补充流动资金。上述事项详见公司于2024年1月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。
2、控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理雍正先生；实际控制人之一致行动人、董事丁江伟先生；董事会秘书赵楠女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自公司公告披露之日起的6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币1,080万元，不高于人民币2,160万元。上述事项详见公司于2024年2月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划的公告》。
3、关于转让参股子公司部分股权事项2024年3月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于转让参股子公司部分股权的议案》，公司拟将所持有的杭州微慕科技有限公司部分股权进行转让。上述事项详见公司于2024年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于转让参股子公司部分股权的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国能日新科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 444,093,429.78 | 730,749,733.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 230,712,907.64 | 10,017,623.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,751,471.18 | 14,230,944.39 |
| 应收账款 | 316,614,710.86 | 283,553,172.46 |
| 应收款项融资 | 230,158.43 | 6,441,469.07 |
| 预付款项 | 9,357,165.03 | 4,969,098.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,215,158.96 | 10,672,059.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 72,877,374.76 | 84,116,159.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 10,835,852.31 | 10,606,877.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,515,506.63 | 3,255,956.79 |
| 流动资产合计 | 1,120,203,735.58 | 1,158,613,094.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,700,795.36 | 77,340,920.60 |
| 其他权益工具投资 | 12,673,300.00 | 12,673,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | 55,561,969.19 | 49,950,969.19 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 95,783,453.10 | 18,749,599.46 |
| 在建工程 | 10,621,315.73 | 12,948,171.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,305,054.19 | 31,920,754.90 |
| 无形资产 | 9,723,428.99 | 1,233,251.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 7,089,718.99 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,996,556.65 | 10,615,989.08 |
| 递延所得税资产 | 11,223,594.48 | 10,206,309.21 |
| 其他非流动资产 | 9,970,819.83 | 7,256,450.03 |
| 非流动资产合计 | 323,560,287.52 | 239,985,434.68 |
| 资产总计 | 1,443,764,023.10 | 1,398,598,529.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,280,000.00 | 33,039,767.00 |
| 应付账款 | 88,431,930.60 | 99,674,783.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 81,853,641.75 | 81,628,122.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,261,105.31 | 26,335,140.78 |
| 应交税费 | 6,656,415.23 | 9,932,728.23 |
| 其他应付款 | 31,573,826.97 | 5,072,789.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,835,303.50 | 15,821,504.35 |
| 其他流动负债 | 25,286,564.77 | 21,867,340.21 |
| 流动负债合计 | 282,178,788.13 | 293,372,175.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,092,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,963,378.81 | 26,525,306.64 |
| 长期应付款 | 12,650,496.06 | 3,678,647.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,834,853.20 | 1,866,110.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,540,728.07 | 32,070,065.30 |
| 负债合计 | 323,719,516.20 | 325,442,240.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 99,249,682.00 | 99,249,682.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 719,524,865.20 | 715,882,696.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,838,905.00 | 5,838,905.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,200,123.81 | 33,200,123.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 230,420,428.10 | 218,079,836.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,088,234,004.11 | 1,072,251,243.68 |
| 少数股东权益 | 31,810,502.79 | 905,045.16 |
| 所有者权益合计 | 1,120,044,506.90 | 1,073,156,288.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,443,764,023.10 | 1,398,598,529.53 |
法定代表人：雍正主管会计工作负责人：啜美娜会计机构负责人：李佳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 103,508,718.23 | 82,314,593.90 |
| 其中：营业收入 | 103,508,718.23 | 82,314,593.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 92,710,145.48 | 74,995,523.76 |
| 其中：营业成本 | 35,966,103.74 | 28,495,643.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 479,373.77 | 645,258.52 |
| 销售费用 | 26,963,162.00 | 22,078,963.85 |
| 管理费用 | 10,141,257.24 | 8,006,578.43 |
| 研发费用 | 21,164,555.09 | 18,770,867.00 |
| 财务费用 | -2,004,306.36 | -3,001,787.47 |
| 其中：利息费用 | 378,717.86 | 62,469.51 |
| 利息收入 | 2,470,337.90 | 3,054,837.71 |
| 加：其他收益 | 1,357,639.88 | 4,989,410.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 399,759.87 | 324,902.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 396,230.75 | 108,567.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,689,310.28 | 1,258,082.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,981,853.78 | -1,894,913.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,264.67 | -83,823.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,236,164.33 | 11,912,728.58 |
| 加：营业外收入 | 1.78 | |
| 减：营业外支出 | 95.58 | 2,426.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,236,070.53 | 11,910,302.08 |
| 减：所得税费用 | 3,200,921.05 | 1,928,568.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,035,149.48 | 9,981,733.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,035,149.48 | 9,981,733.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,340,591.51 | 10,396,004.75 |
| 2.少数股东损益 | -305,442.03 | -414,271.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,035,149.48 | 9,981,733.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,340,591.51 | 10,396,004.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -305,442.03 | -414,271.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 |
法定代表人：雍正主管会计工作负责人：啜美娜会计机构负责人：李佳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,672,028.60 | 61,435,307.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,147,636.87 | 1,745,264.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,130,487.00 | 10,768,393.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,950,152.47 | 73,948,965.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,200,804.47 | 44,030,681.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,452,712.79 | 40,834,724.98 |
| 支付的各项税费 | 10,036,902.04 | 8,940,433.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,045,350.49 | 32,679,651.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,735,769.79 | 126,485,491.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,785,617.32 | -52,536,525.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,805,402.64 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,958.90 | 229,315.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,866,361.54 | 100,229,315.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,257,862.42 | 3,399,769.40 |
| 投资支付的现金 | 235,467,914.47 | 302,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 249,725,776.89 | 305,399,769.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,859,415.35 | -205,170,454.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,092,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,092,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 637,979.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 933,808.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 933,808.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,751,248.61 | 1,421,809.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,323,037.24 | 1,421,809.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,231,037.24 | -1,421,809.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285,876,069.91 | -259,128,789.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 722,948,449.22 | 796,985,144.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,072,379.31 | 537,856,355.55 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
国能日新科技股份有限公司董事会
2024年
月
日