半年度报告 半年度报告2018 2018 山东隆华新材料股份有限公司ShanDong Longhua new material Co.,Ltd. 将安全环保的聚氨酯产品奉献给全人类 公司半年度大事记 2018年2月，中共高青县委、高青县人民政府授予我公司“地方财政贡献先进单位”称号，中共高青经济开发区委员会、中共常家镇委员会授予我公司“非公企业党建先进集体”、“热心公益事业先进集体”。 2018年4月，中国聚氨酯工业协会授予我公司“理事单位”。 2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》。公司于2018年5月25日向全体股东每10股送红股3.771700股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.039850股。分红后总股本增至360,000,018股。 2018年上半年，我公司获得1项发明专利授权，另有1项发明专利、8项实用新型专利正在申请中。 目 录 公司半年度大事记 ...... 2 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 14 第五节 股本变动及股东情况 ...... 18 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20 第七节 财务报告 ...... 24 第八节 财务报表附注 ...... 34 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、隆华新材 | 指 | 山东隆华新材料股份有限公司 | | 股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 《公司章程》 | 指 | 山东隆华新材料股份有限公司章程 | | 股东大会 | 指 | 山东隆华新材料股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 山东隆华新材料股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 山东隆华新材料股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 主办券商、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | | 审计机构、大华 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》 | | 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 | | 隆盛和 | 指 | 山东隆盛和助剂有限公司 | | 隆信药业 | 指 | 山东隆信药业有限公司,曾用名山东新华隆信化工有限公司。 | | 临淄热电 | 指 | 淄博市临淄热电厂有限公司 | | 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | PU | 指 | 聚氨酯,又称聚氨基甲酸酯,是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。是全球发展最快的高分子合成材料之一,其用量跃居第六大合成材料。聚氨酯材料用途非常广,可以代替橡胶、塑料、尼龙等,用于机场、酒店、建材、汽车厂、煤矿厂、水泥厂,高级公寓、别墅、园林美化、彩石艺术、公园等。 | | PPG | 指 | 聚醚多元醇,又称聚醚,化学成分为环氧丙烷缩合物,是由起始剂(含活性氢基团的化合物)与EO、PO、环氧丁烷等在催化剂存在下经加聚反应制得,是生产聚氨酯制品的主要原材料。 | | POP | 指 | 聚合物多元醇,以通用聚醚多元醇为基础聚醚(一般以通用软泡聚醚三醇、高活性聚醚),加丙烯腈、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯酯、氯乙烯等乙烯基单体及引发剂,在100度左右和氮气保护下进行自由基接枝聚合而成。 |
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人单既锦、主管会计工作负责人齐春青及会计机构负责人（会计主管人员）李新知保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司证券部 | | 备查文件 | 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 山东隆华新材料股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | ShanDong Longhua new material Co.,Ltd. | | 证券简称 | 隆华新材 | | 证券代码 | 839122 | | 法定代表人 | 单既锦 | | 办公地址 | 山东省淄博市高青县潍高路289号 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 徐伟 | | 是否通过董秘资格考试 | 是 | | 电话 | 0533-5208617 | | 传真 | 0533-5208617 | | 电子邮箱 | lhzq@longhuapu.com.cn | | 公司网址 | http://www.longhuapu.com.cn/ | | 联系地址及邮政编码 | 山东省淄博市高青县潍高路289号 256300 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司证券部 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2011年3月28日 | | 挂牌时间 | 2016年9月14日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-有机化学原料制造(C2614) | | 主要产品与服务项目 | 聚醚多元醇及聚合物多元醇的研发、生产与销售。 | | 普通股股票转让方式 | 集合竞价方式 | | 普通股总股本（股） | 360,000,018 | | 优先股总股本（股） | - | | 做市商数量 | - | | 控股股东 | 韩志刚 | | 实际控制人及其一致行动人 | 韩志刚 |
| 统一社会信用代码 | 91370300571684282M | 否 | | 注册地址 | 山东省淄博市高青县潍高路289号 | 否 | | 注册资本（元） | 360,000,018 | 是 |
| 主办券商 | 东吴证券 | | 主办券商办公地址 | 苏州工业园区星阳街5号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 签字注册会计师姓名 | 殷宪锋、徐利君 | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 749,376,925.03 | 579,459,250.67 | 29.32% | | 毛利率 | 6.04% | 6.49% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,236,520.09 | 13,414,049.28 | 43.41% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,427,784.05 | 11,532,342.91 | 25.11% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.39% | 4.47% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.29% | 3.84% | - | | 基本每股收益 | 0.05 | 0.08 | -37.50% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 647,824,754.12 | 588,394,797.56 | 10.10% | | 负债总计 | 199,597,260.73 | 159,937,319.58 | 24.80% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 448,227,493.39 | 428,457,477.98 | 4.61% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.25 | 2.24 | -44.20% | | 资产负债率（母公司） | 30.81% | 27.18% | - | | 资产负债率（合并） | 30.81% | 27.18% | - | | 流动比率 | 182.50% | 183.67% | - | | 利息保障倍数 | 10.57 | 7.28 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -75,140,674.76 | 13,939,228.54 | -639.06% | | 应收账款周转率 | 77.08 | 85.96 | - | | 存货周转率 | 3.11 | 5.27 | - |
四、 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | 10.10% | 5.40% | - | | 营业收入增长率 | 29.32% | -1.74% | - | | 净利润增长率 | 43.41% | -38.68% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 360,000,018 | 191,371,800 | 88.12% | | 计入权益的优先股数量 | - | - | - | | 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司成立于2011年，是国内专业的聚醚多元醇（PPG）及聚合物多元醇（POP）规模化的化工生产企业。公司依托其领先的专有配方技术，并根据客户的不同需求需求，生产和销售符合国际安全、环保要求的聚醚多元醇及聚合物多元醇系列产品，专注服务于客户的高品质、个性化需求。公司为不断增强自身的研发实力，除与国内相关院校展开积极合作外，还邀请行业内国际知名专家作为公司技术顾问，指导公司技术团队研发更为先进的工艺技术，并将技术转为产品。专业、稳定的研发团队是公司持续创新，优化开发升级工艺的保障，高品质的产品使公司在细分领域市场占有率逐步扩大。 公司原材料采购由采购部根据需求计划和原材料市场的变化情况，自行组织采购，主要以定期采购方式进行。采购部根据销售订单，基于对合格供应商交货期限、货物品质的信任，结合价格因素采取月度下订单的方式采购所需要物料及其辅料，保证客户订单交货周期有足量物料储存，同时根据市场部提供的预测计划对交货周期较长的物料进行备料，以确保客户应急和增量订单的顺利执行。公司销售根据地域划分销售片区，采用直接销售的模式，根据订单组织生产并直接交付客户。公司通过产品销售获取收入、利润和现金流，在为下游客户创造价值的同时，实现自身的快速发展。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 | （一）公司生产经营概况 报告期内，公司营业收入实现7.49亿元，较上年同期增长29.32%；实现归属于挂牌公司股东的净利润1,923.65万元，较上年同期增长43.41%。 2018年上半年，国内经济平稳向好，但美国推动贸易摩擦升级，对全球经济复苏造成不稳定因素。随着建筑节能、汽车、家电、服装、家具等产业的消费升级，聚氨酯应用规模和领域不断增加。国内金融去杠杆、资金面持续收紧加剧中小企业融资难、国内大宗化学品原材料价格大幅波动等因素，以致中小实体企业成本增加、经营压力仍然较大。报告期内，公司管理层以年度经营计划为导向，以实现公司及股东利益最大化为目标，各项生产经营工作稳步推进。1、继续调整产品结构，推进产品更新换代，提升公司盈利能力及产品利润率；2、加大工艺技术研发力度，着重于高端市场及新领域应用上相关产品的研发；3、严把生产质量关，采取积极有效的销售策略，拓展市场，较快提升公司在行业内的知名度，保持公司产品销售量，特别是聚合物多元醇板块稳步增长，实现业绩较去年同期大幅增长。 （二）公司经营情况分析 1、资产负债结构 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | | 货币资金 | 31,311,503.81 | 62,370,412.85 | -49.80% | | 应收票据及应收账款 | 22,901,334.42 | 18,470,910.12 | 23.99% | | 预付款项 | 15,044,136.56 | 20,060,769.90 | -25.01% | | 存货 | 266,926,941.29 | 185,718,125.93 | 43.73% | | 其他流动资产 | 27,083,603.27 | 6,701,327.32 | 304.15% | | 固定资产 | 232,235,612.04 | 244,968,465.03 | -5.20% |
| 无形资产 | 46,320,242.20 | 46,845,985.12 | -1.12% | | 短期借款 | 118,000,000.00 | 48,170,000.00 | 144.97% | | 应付票据及应付账款 | 39,788,409.25 | 58,695,040.50 | -32.21% | | 预收款项 | 35,294,453.10 | 36,770,718.16 | -4.01% | | 应付职工薪酬 | 2,368,615.35 | 6,652,830.86 | -64.40% | | 股本 | 360,000,018.00 | 191,371,800.00 | 88.12% | | 资本公积 | 169.40 | 96,448,685.78 | -100.00% | | 专项储备 | 5,934,310.24 | 5,400,814.92 | 9.88% | | 盈余公积 | 13,365,623.11 | 13,365,623.11 | 0.00% | | 未分配利润 | 68,927,372.64 | 121,870,554.17 | -43.44% |
| 利润相关科目变动原因说明： 营业收入：主要原因系本期公司产品销售量较上年同期增加所致。 营业成本：主要原因系本期公司原材料采购量较上年同期增加所致。 销售费用：主要原因系本期运费较上年同期增加所致。 研发费用：主要原因系本期较上年同期研发投入增加所致。 营业利润：主要原因系本期公司产销量较上年同期增加，从而实现本期营业利润增加。 营业外收入：主要原因系本期公司收到的政府补助较上年同期增加所致。 | |
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| 现金流量相关科目变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额：主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额：主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额：主要原因系本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。 | |
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司已经根据相关规定取得危险化学品经营许可证并进行危险化学品备案登记，公司制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该等制度，且报告期内公司未发生安全生产事故。但是，基于EO、PO本身的危险性，如果因偶然因素介入引发安全生产事故，则势必会影响公司的正常生产经营。针对该风险，公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，公司不断加强安全生产管理、提高一线生产工人和管理层的安全生产意识，同时，加大公司安全设施的投入，降低公司的安全生产风险。 5、人才流失风险 公司产品的研发很大程度上依赖于专业技术人才，特别是核心技术人员。虽然公司采取了诸如加强人力资源管理、提供具有竞争力的岗位薪酬、塑造温馨的企业文化以及与该等人员签署竞业禁止及保密协议等措施，但上述措施仍不能完全确保人才的流失，而一旦核心技术人才流出，则势必会影响公司的持续研发能力。 针对该风险，公司通过提高薪酬等方式吸引高级管理人员和核心技术人员，使其自身利益与公司利益高度一致，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员，降低人员流失风险。 四、 企业社会责任 公司作为“淄博市工业五十强”、“高青县工业十强”企业，积极追求企业价值最大化，主动承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过做大做强，带动和促进当地经济的发展，提供就业机会，缴纳税款为地方发展做贡献。 安全环保是公司生产经营中两条不能逾越的红线，公司上下认识到安全环保是公司持续发展的前提，公司董事长韩志刚强调：“在安全环保方面，谁掉队，谁就被形势淘汰出局，我们只有走在政府前面，比政府要求的做得更好，公司才能正常发展。安全环保投入不是舍得舍不得，是必须，没有选择”。公司加大环保设施建设、现场改造及安全投入，既治标又治本，实现本质安全环保。“尊崇自然、敬畏生命”始终是公司发展中秉持的安全环保理念，公司有信心、有能力处理好生产、安全、环保的关系，在企业发展的同时，不忘自己的社会责任，责利并重。 公司积极参与慈善事业，被评为高青慈善工作先进单位。响应国家精准扶贫号召，公司与困难户建立起结对帮扶机制，并与镇扶贫办一起，提升经济薄弱村的自我发展能力，实施精准帮扶，帮助扶持困难户脱贫，每逢节假日就对村中贫困户送去油、面等节日礼品。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 第四节 二(一) | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 第四节 二(二) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 第四节 二(三) | | 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 | | 隆盛和 | 接受担保 | 20,000,000.00 | 是 | 2018年1月23日 | 2018-014 | | 隆盛和、隆信药业 | 接受担保 | 18,500,000.00 | 是 | 2018年1月23日 | 2018-014 | | 隆盛和 | 接受担保 | 29,500,000.00 | 是 | 2018年1月23日 | 2018-014 | | 隆盛和 | 接受担保 | 29,500,000.00 | 是 | 2018年1月23日 | 2018-014 |
公司关联方隆盛和、隆信药业无偿为公司银行借款提供担保有利于解决公司业务发展对资金的需求，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，有利于公司的长远发展，具有合理性和必要性。 (二) 承诺事项的履行情况 履行情况：报告期内，未出现违反承诺的情况。 8、隆华新材关于三期技改项目竣工环保验收的承诺 主要内容：公司20万吨/年（三期3万吨/年）聚醚多元醇扩建项目尚在建设中，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，该项目竣工后需向高青县环境保护局申请建设项目竣工环境保护验收。公司承诺，在该项目竣工后，将向高青县环境保护局申请建设项目竣工环境保护验收。履行情况：报告期内，未出现违反承诺的情况。 (三) 利润分配与公积金转增股本的情况 单位：元或股 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 | 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 2018年5月25日 | 0.00 | 3.771700 | 5.039850 |
经公司第一届董事会第十八次会议及公司第一届监事会第十三次会议审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；经公司2017年度股东大会审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，本公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本191,371,800 股为基数，向全体股东每10股送红股3.771700股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.039850股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转增5.039850股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增 0.000000 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为191,371,800股，分红后总股本增至360,000,018股。 本次所送（转）股已于2018年5月25日直接记入股东证券账户。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 133,147,942 | 69.58% | 117,323,975 | 250,471,917 | 69.58% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,977,192 | 9.92% | 16,721,848 | 35,699,040 | 9.92% | | 董事、监事、高管 | 19,407,951 | 10.14% | 17,101,414 | 36,509,365 | 10.14% | | 核心员工 | 1,206,234 | 0.63% | 686,649 | 1,892,883 | 0.53% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 58,223,858 | 30.42% | 51,304,243 | 109,528,101 | 30.42% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 56,931,579 | 29.75% | 50,165,545 | 107,097,124 | 29.75% | | 董事、监事、高管 | 58,223,858 | 30.42% | 51,304,243 | 109,528,101 | 30.42% | | 核心员工 | 97,904 | 0.05% | 86,268 | 184,172 | 0.05% | | 总股本 | 191,371,800 | - | 168,628,218 | 360,000,018 | - | | 普通股股东人数 | |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 韩志刚 | 75,908,771 | 66,887,393 | 142,796,164 | 39.67% | 107,097,124 | 35,699,040 | | 2 | 韩润泽 | 41,700,000 | 36,744,164 | 78,444,164 | 21.79% | 0 | 78,444,164 | | 3 | 新余隆振投资合伙企业(有限合伙) | 13,973,634 | 12,312,937 | 26,286,571 | 7.30% | 0 | 26,286,571 | | 4 | 新余隆宁投资合伙企业(有限合伙) | 9,318,968 | 8,211,455 | 17,530,423 | 4.87% | 0 | 17,530,423 | | 5 | 宁波梅山保税港区卓惠欣群股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,500,000 | 7,489,817 | 15,989,817 | 4.44% | 0 | 15,989,817 | | 合计 | 149,401,373 | 131,645,766 | 281,047,139 | 78.07% | 107,097,124 | 173,950,015 |
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东中，韩润泽为公司实际控制人韩志刚之子。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 韩志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 11 月生，大学学历。2015 年 11 月起，担任公司董事长，曾任山东隆信化工集团有限公司董事、山东隆盛和化工有限公司董事、淄博元齐化工科技有限公司副董事长。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 韩志刚 | 董事长 | 男 | 1970-11-03 | 大学 | 2015年11月16日至2018年11月15日 | 是 | | 单既锦 | 董事、总经理 | 男 | 1954-09-15 | 硕士 | 2015年11月16日至2018年11月15日 | 是 | | 杜宗宪 | 董事、副总经理 | 男 | 1959-04-26 | 博士 | 2016年12月16日至2018年11月15日 | 是 | | 齐春青 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 1970-01-16 | 大学 | 2015年11月16日至2018年11月15日 | 是 | | 陈智 | 独立董事 | 女 | 1978-09-25 | 博士 | 2018年1月12日至2018年11月15日 | 是 | | 谭香 | 独立董事 | 女 | 1976-12-18 | 博士 | 2018年1月12日至2018年11月15日 | 是 | | 薛荣刚 | 监事会主席 | 男 | 1984-06-26 | 大专 | 2015年11月16日至2018年11月15日 | 是 | | 窦风美 | 职工监事 | 女 | 1982-08-08 | 中专 | 2015年11月16日至2018年11月15日 | 是 | | 刘德胜 | 监事 | 男 | 1959-09-05 | 高中 | 2018年1月12日至2018年11月15日 | 是 | | 王建信 | 副总经理 | 男 | 1969-03-09 | 硕士 | 2017年4月6日至2018年11月15日 | 是 | | 徐伟 | 董事会秘书 | 男 | 1988-09-20 | 本科 | 2017年12月27日至2018年11月15日 | 是 | | 刘德胜 | 原董事 | 男 | 1959-09-05 | 高中 | 2016年2月2日至2018年1月12日 | 是 | | 李新知 | 原监事 | 女 | 1984-02-02 | 大专 | 2015年11月16日至2018年1月12日 | 是 | | 董事会人数： | 6 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 5 |
公司董事长韩志刚为公司控股股东、实际控制人。公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在《企业会计准则第36号——关联方披露》所规定的关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 韩志刚 | 董事长 | 75,908,771 | 66,887,393 | 142,796,164 | 39.67% | 0 | | 单既锦 | 董事、总经理 | 802,500 | 707,127 | 1,509,627 | 0.42% | 0 | | 刘德胜 | 监事 | 100,000 | 88,116 | 188,116 | 0.05% | 0 | | 王建信 | 副总经理 | 690,000 | 607,997 | 1,297,997 | 0.36% | 0 | | 徐伟 | 董事会秘书 | 130,538 | 115,024 | 245,562 | 0.07% | 0 | | 合计 | - | 77,631,809 | 68,405,657 | 146,037,466 | 40.57% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 | | 刘德胜 | 董事 | 离任 | 监事 | 个人原因离职 | | 刘德胜 | 董事 | 新任 | 监事 | 公司股东大会选举 | | 李新知 | 监事 | 离任 | - | 个人原因离职 | | 陈智 | - | 新任 | 独立董事 | 公司股东大会选举 | | 谭香 | - | 新任 | 独立董事 | 公司股东大会选举 |
陈智，中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年9月出生，会计学博士，山东省首批会计领军人才，现任山东工商学院会计学院副教授、硕士研究生导师，2018年1月12日起任公司独立董事。主要研究方向为上市公司会计与审计、并购与重组、内部控制与风险管理、公司财务与资本市场。曾参与和主持多项国家级和省部级课题，已在国内外核心期刊发表 20 余篇论文，并荣获教学科研等多项奖励。谭香，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年12年出生，运筹学博士，现任山东财经大学数学与数量经济学院副教授，2018年1月12日起任公司独立董事。主要研究方向为图论及组合最优化。曾主持和参与多项国家级及省部级课题，已在国内外核心期刊发表论文10余篇，并荣获教学科研等多项奖励。刘德胜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年 9 月生，高中学历。曾任山东淄博通达建筑安装有限公司经理、山东隆信控股集团有限公司董事，山东隆盛和助剂有限公司董事，山东隆信塑胶有限公司董事，2016年2月2日至2018年1月12日，任公司董事，2018年1月12日起任公司监事。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 | 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 研发人员 | 33 | 28 | | 管理人员 | 74 | 57 | | 生产人员 | 195 | 165 | | 销售人员 | 26 | 25 | | 员工总计 | 328 | 275 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 1 | 1 | | 硕士 | 3 | 6 | | 本科 | 23 | 20 | | 专科 | 65 | 51 | | 专科以下 | 236 | 197 | | 员工总计 | 328 | 275 |
1、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、补助等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理、缴纳五险一金。 2、培训计划：公司重视员工的培训和职业发展工作规划，包括新员工入职培训、人才发展培训、专业技术及能力提升课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。 3、报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： √适用 □不适用 | 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 | | 褚纪斌 | 采购经理 | 536,129 | | 韩军 | 安环部长 | 253,956 | | 王鑫 | 物流经理 | 251,322 | | 徐伟 | 董事会秘书 | 245,562 | | 孙建同 | 罐装车间主任 | 216,333 | | 崔晓敏 | 销售经理 | 178,710 | | 信伟 | 销售经理 | 150,492 | | 马金良 | 采购经理 | 94,058 | | 王荣 | 采购经理 | 94,058 | | 陈绍峰 | 销售经理 | 56,435 | | 陈昌卫 | 生产部长 | 0 | | 白春娟 | 销售经理 | 0 |
报告期内，公司核心员工刘洪田、徐慧卿、苗洛诚因个人原因离职；报告期内，公司核心技术人员未发生变化。 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一）注释1 | 31,311,503.81 | 62,370,412.85 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | （一）注释2 | 22,901,334.42 | 18,470,910.12 | | 预付款项 | （一）注释3 | 15,044,136.56 | 20,060,769.90 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | （一）注释4 | 988,267.17 | 427,347.52 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | （一）注释5 | 266,926,941.29 | 185,718,125.93 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | （一）注释6 | 27,083,603.27 | 6,701,327.32 | | 流动资产合计 | | 364,255,786.52 | 293,748,893.64 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | （一）注释7 | 232,235,612.04 | 244,968,465.03 | | 在建工程 | （一）注释8 | 2,929,017.04 | 134,530.48 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | |
| 无形资产 | （一）注释9 | 46,320,242.20 | 46,845,985.12 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | （一）注释10 | 997,452.66 | 994,997.66 | | 其他非流动资产 | （一）注释11 | 1,086,643.66 | 1,701,925.63 | | 非流动资产合计 | | 283,568,967.60 | 294,645,903.92 | | 资产总计 | | 647,824,754.12 | 588,394,797.56 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | （一）注释12 | 118,000,000.00 | 48,170,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 拆入资金 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | （一）注释13 | 39,788,409.25 | 58,695,040.50 | | 预收款项 | （一）注释14 | 35,294,453.10 | 36,770,718.16 | | 卖出回购金融资产 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付职工薪酬 | （一）注释15 | 2,368,615.35 | 6,652,830.86 | | 应交税费 | （一）注释16 | 457,031.18 | 6,121,321.60 | | 其他应付款 | （一）注释17 | 3,688,751.85 | 3,527,408.46 | | 应付分保账款 | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 199,597,260.73 | 159,937,319.58 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 199,597,260.73 | 159,937,319.58 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | （一）注释18 | 360,000,018.00 | 191,371,800.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | （一）注释19 | 169.40 | 96,448,685.78 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | （一）注释20 | 5,934,310.24 | 5,400,814.92 | | 盈余公积 | （一）注释21 | 13,365,623.11 | 13,365,623.11 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | （一）注释22 | 68,927,372.64 | 121,870,554.17 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 448,227,493.39 | 428,457,477.98 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | | 448,227,493.39 | 428,457,477.98 | | 负债和所有者权益总计 | | 647,824,754.12 | 588,394,797.56 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 30,313,298.65 | 61,370,632.85 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | （十）注释1 | 22,901,334.42 | 18,470,910.12 | | 预付款项 | | 15,044,136.56 | 20,060,769.90 | | 其他应收款 | （十）注释2 | 988,267.17 | 427,347.52 | | 存货 | | 266,926,941.29 | 185,718,125.93 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 27,083,603.27 | 6,701,327.32 | | 流动资产合计 | | 363,257,581.36 | 292,749,113.64 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | （十）注释3 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 232,235,612.04 | 244,968,465.03 |
| 在建工程 | | 2,929,017.04 | 134,530.48 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | | 46,320,242.20 | 46,845,985.12 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | 997,452.66 | 994,997.66 | | 其他非流动资产 | | 1,086,643.66 | 1,701,925.63 | | 非流动资产合计 | | 284,568,967.60 | 295,645,903.92 | | 资产总计 | | 647,826,548.96 | 588,395,017.56 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 118,000,000.00 | 48,170,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | | 39,788,409.25 | 58,695,040.50 | | 预收款项 | | 35,294,453.10 | 36,770,718.16 | | 应付职工薪酬 | | 2,368,615.35 | 6,652,830.86 | | 应交税费 | | 457,031.18 | 6,121,321.60 | | 其他应付款 | | 3,688,751.85 | 3,527,408.46 | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 199,597,260.73 | 159,937,319.58 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 | | 负债合计 | | 199,597,260.73 | 159,937,319.58 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 360,000,018.00 | 191,371,800.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 169.38 | 96,448,685.78 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | 5,934,310.24 | 5,400,814.92 | | 盈余公积 | | 13,365,623.11 | 13,365,623.11 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 68,929,167.50 | 121,870,774.17 | | 所有者权益合计 | | 448,229,288.23 | 428,457,697.98 | | 负债和所有者权益合计 | | 647,826,548.96 | 588,395,017.56 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 749,376,925.03 | 579,459,250.67 | | 其中：营业收入 | （一）注释23 | 749,376,925.03 | 579,459,250.67 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 732,195,680.32 | 565,891,788.42 | | 其中：营业成本 | （一）注释23 | 704,095,766.85 | 541,856,629.38 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | （一）注释24 | 1,268,636.47 | 1,387,541.19 | | 销售费用 | （一）注释25 | 10,252,251.38 | 5,473,024.54 | | 管理费用 | （一）注释26 | 12,063,013.65 | 13,224,581.55 | | 研发费用 | （一）注释27 | 1,979,333.73 | 1,458,812.53 | | 财务费用 | （一）注释28 | 2,229,145.33 | 2,512,745.65 | | 资产减值损失 | （一）注释29 | 307,532.91 | -21,546.42 | | 加：其他收益 | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （一）注释30 | 50,723.68 | -267,213.89 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 17,231,968.39 | 13,300,248.36 | | 加：营业外收入 | （一）注释31 | 5,607,412.84 | 2,581,326.09 | | 减：营业外支出 | （一）注释33 | 800.00 | 100,340.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 22,838,581.23 | 15,781,234.45 | | 减：所得税费用 | （一）注释34 | 3,602,061.14 | 2,367,185.17 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 19,236,520.09 | 13,414,049.28 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润 | | 19,236,520.09 | 13,414,049.28 | | 2.终止经营净利润 | | | | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 19,236,520.09 | 13,414,049.28 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | | 6.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 19,236,520.09 | 13,414,049.28 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,236,520.09 | 13,414,049.28 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 0.05 | 0.08 | | （二）稀释每股收益 | | | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | （十）注释4 | 749,376,925.03 | 579,459,250.67 | | 减：营业成本 | （十）注释4 | 704,095,766.85 | 541,856,629.38 | | 税金及附加 | | 1,268,636.47 | 1,387,541.19 | | 销售费用 | | 10,252,251.38 | 5,473,024.54 | | 管理费用 | | 12,061,763.65 | 13,224,581.55 | | 研发费用 | | 1,979,333.73 | 1,458,812.53 | | 财务费用 | | 2,228,820.49 | 2,512,745.65 | | 其中：利息费用 | | 2,386,917.22 | 1,605,559.96 | | 利息收入 | | 49,275.00 | 54,085.98 | | 资产减值损失 | | 307,532.91 | -21,546.42 | | 加：其他收益 | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 50,723.68 | -267,213.89 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 17,233,543.23 | 13,300,248.36 | | 加：营业外收入 | | 5,607,412.84 | 2,581,326.09 | | 减：营业外支出 | | 800.00 | 100,340.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 22,840,156.07 | 15,781,234.45 | | 减：所得税费用 | | 3,602,061.14 | 2,367,185.17 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 19,238,094.93 | 13,414,049.28 | | （一）持续经营净利润 | | 19,238,094.93 | 13,414,049.28 | | （二）终止经营净利润 | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | | 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 19,238,094.93 | 13,414,049.28 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | | | | （二）稀释每股收益 | | | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 861,971,904.30 | 656,747,694.32 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 收到的税费返还 | | 4,104,635.86 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,818,031.23 | 4,763,798.75 | | 经营活动现金流入小计 | | 871,894,571.39 | 661,511,493.07 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 889,278,457.81 | 608,616,156.82 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,206,905.61 | 9,361,289.94 | | 支付的各项税费 | | 24,149,055.62 | 12,032,000.64 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 16,400,827.11 | 17,562,817.13 | | 经营活动现金流出小计 | | 947,035,246.15 | 647,572,264.53 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -75,140,674.76 | 13,939,228.54 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 159,485.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 0.00 | 159,485.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,948,796.86 | 34,775,421.09 | | 投资支付的现金 | | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 500,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 23,948,796.86 | 35,275,421.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -23,948,796.86 | -35,115,935.41 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 50,612,641.51 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | 147,500,000.00 | 34,170,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 30,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 147,500,000.00 | 114,782,641.51 | | 偿还债务支付的现金 | | 77,670,000.00 | 102,716,100.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,386,917.22 | 1,582,753.89 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 80,056,917.22 | 109,298,853.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 67,443,082.78 | 5,483,787.62 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 587,479.80 | -93,932.03 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -31,058,909.04 | -15,786,851.28 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 62,370,412.85 | 32,284,648.09 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 31,311,503.81 | 16,497,796.81 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 861,971,904.30 | 656,747,694.32 | | 收到的税费返还 | | 4,104,635.86 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,818,031.23 | 4,763,798.75 | | 经营活动现金流入小计 | | 871,894,571.39 | 661,511,493.07 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 889,278,457.81 | 608,616,156.82 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,206,905.61 | 9,361,289.94 | | 支付的各项税费 | | 24,149,055.62 | 12,032,000.64 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 16,399,252.27 | 17,562,817.13 | | 经营活动现金流出小计 | | 947,033,671.31 | 647,572,264.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -75,139,099.92 | 13,939,228.54 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 159,485.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 0.00 | 159,485.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,948,796.86 | 34,775,421.09 | | 投资支付的现金 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 500,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 23,948,796.86 | 35,275,421.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -23,948,796.86 | -35,115,935.41 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 50,612,641.51 | | 取得借款收到的现金 | | 147,500,000.00 | 34,170,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 30,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 147,500,000.00 | 114,782,641.51 | | 偿还债务支付的现金 | | 77,670,000.00 | 102,716,100.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,386,917.22 | 1,582,753.89 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 80,056,917.22 | 109,298,853.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 67,443,082.78 | 5,483,787.62 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 587,479.80 | -93,932.03 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -31,057,334.20 | -15,786,851.28 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 61,370,632.85 | 32,284,648.09 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 30,313,298.65 | 16,497,796.81 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | （二）1 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | （二）2 | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |
| 财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018 年度及以后期间的财务报表。执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1 的要求编制财务报表。 本公司执行上述规定的主要影响如下： | | 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | | 1. 资产负债表:“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。比较数据相应调整 | 董事会 | 上期应收票据减少11,396,144.16元，应收票据及应收账款增加金额11,396,144.16元 | | 2. “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。比较数据不调整 | 董事会 | 本公司无影响 | | 3. “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。比较数据不调整 | 董事会 | 本公司无影响 | | 4. “工程物资”项目归并至“在建工程”项目。比较数据不调整 | 董事会 | 本公司无影响 |
| 5. “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。比较数据相应调整 | 董事会 | 本公司无影响 | | 6. “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。比较数据不调整 | 董事会 | 本公司无影响 | | 7. “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。比较数据相应调整 | 董事会 | 本公司无影响 | | 8.利润表:从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。比较数据相应调整 | 董事会 | 上期管理费用减少1,458,812.53元,研发费用增加1,458,812.53 元 | | 9. 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。比较数据不调整 | 董事会 | 本公司无影响 | | 10. 所有者权益变动表:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据不调整 | 董事会 | 本公司无影响 |
2、 合并报表的合并范围 公司上期无应纳入合并报表合并范围的子公司，未编制合并财务报表；2017年12月，公司新设全资子公司淄博和浦贸易有限公司，本期公司将其纳入合并报表合并范围，并编制合并财务报表。 二、 报表项目注释 （一）合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）注释1． 货币资金 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 库存现金 | 56,374.09 | 15,278.85 | | 银行存款 | 31,255,129.72 | 62,355,134.00 | | 合计 | 31,311,503.81 | 62,370,412.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收票据 | 10,531,505.98 | 11,396,144.16 | | 应收账款 | 12,369,828.44 | 7,074,765.96 | | 合计 | 22,901,334.42 | 18,470,910.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 银行承兑汇票 | 10,531,505.98 | 11,396,144.16 | | 合计 | 10,531,505.98 | 11,396,144.16 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | | 银行承兑汇票 | 160,232,678.61 | | | 合计 | 160,232,678.61 | |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 13,023,616.41 | 100.00 | 653,787.97 | 5.02 | 12,369,828.44 | | 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 合计 | 13,023,616.41 | 100.00 | 653,787.97 | 5.02 | 12,369,828.44 |
| 类别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,447,122.06 | 100.00 | 372,356.10 | 5.00 | 7,074,765.96 | | 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 合计 | 7,447,122.06 | 100.00 | 372,356.10 | 5.00 | 7,074,765.96 |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 12,971,473.49 | 648,573.67 | 5.00 | | 1-2年 | 52,142.92 | 5,214.3 | 10.00 |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 合计 | 13,023,616.41 | 653,787.97 | 5.02 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 | | Covestro(India)Pvt.Ltd | 4,700,020.82 | 36.09 | 235,001.04 | | 武陟县隆威贸易有限公司 | 2,327,044.00 | 17.87 | 116,352.20 | | 上海联大海绵有限公司 | 1,690,993.00 | 12.98 | 84,549.65 | | 河南加佰加实业有限公司 | 1,685,884.12 | 12.94 | 84,294.21 | | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 895,948.10 | 6.88 | 44,797.41 | | 合计 | 11,299,890.04 | 86.76 | 564,994.51 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 1年以内 | 14,389,158.22 | 95.65 | 20,037,360.49 | 99.88 | | 1至2年 | 654,968.93 | 4.35 | 23,409.41 | 0.12 | | 2至3年 | 9.41 | | | | | 合计 | 15,044,136.56 | 100.00 | 20,060,769.90 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 | | 山东三岳化工有限公司 | 4,372,157.48 | 29.06 | 1年以内 | 货物未到 | | 滨化集团股份有限公司 | 2,451,560.00 | 16.30 | 1年以内 | 货物未到 | | 东营华泰精细化工有限责任公司 | 1,966,194.23 | 13.07 | 1年以内 | 货物未到 | | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 1,734,263.00 | 11.53 | 1年以内 | 货物未到 | | 山东虹桥热电股份有限公司 | 995,055.35 | 6.61 | 1年以内 | 预存电费、蒸汽费 | | 合计 | 11,519,230.06 | 76.57 | | |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,040,675.97 | 100.00 | 52,408.80 | 5.04 | 988,267.17 | | 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 1,040,675.97 | 100.00 | 52,408.80 | 5.04 | 988,267.17 |
| 类别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 453,655.28 | 100.00 | 26,307.76 | 5.80 | 427,347.52 | | 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 453,655.28 | 100.00 | 26,307.76 | 5.80 | 427,347.52 |
| 账龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 1,040,175.97 | 52,008.8 | 5.00 | | 4－5年 | 500.00 | 400.00 | 80.00 | | 合计 | 1,040,675.97 | 52,408.80 | 5.04 |
| 账龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 1,040,175.97 | 52,008.8 | 5.00 | | 4－5年 | 500.00 | 400.00 | 80.00 | | 合计 | 1,040,675.97 | 52,408.80 | 5.04 |
5． 本期无实际核销的其他应收款6． 其他应收款按款项性质分类情况 | 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | | 备用金 | 21,000.00 | 135,490.50 | | 押金 | 1,700.00 | 500.00 | | 代扣代缴员工社保、公积金等 | 159,748.32 | 317,664.78 | | 出口退税 | 858,227.65 | | | 合计 | 1,040,675.97 | 453,655.28 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | | 出口退税 | 出口退税 | 858,227.65 | 1年以内 | 82.47 | 42,911.38 | | 个人养老保险 | 代扣代缴员工社保公积金 | 107,133.12 | 1年以内 | 10.29 | 5,356.66 | | 个人公积金 | 代扣代缴员工社保公积金 | 50,615.60 | 1年以内 | 4.86 | 2,530.78 | | 张国华 | 备用金 | 15,000.00 | 1年以内 | 1.44 | 750.00 | | 韩磊 | 备用金 | 6,000.00 | 1年以内 | 0.58 | 300.00 | | 合计 | | 1,036,976.37 | | 99.64 | 51,848.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 109,910,796.60 | | 109,910,796.60 | 53,173,012.18 | | 53,173,012.18 | | 在产品 | 7,328,070.78 | | 7,328,070.78 | 11,820,854.04 | | 11,820,854.04 | | 库存商品 | 77,783,825.97 | | 77,783,825.97 | 70,959,585.88 | | 70,959,585.88 | | 发出商品 | 11,723,319.25 | | 11,723,319.25 | 11,740,562.26 | | 11,740,562.26 | | 周转材料 | 4,262,150.48 | | 4,262,150.48 | 3,976,051.90 | | 3,976,051.90 | | 自制半成品 | 55,918,778.21 | | 55,918,778.21 | 34,048,059.67 | | 34,048,059.67 | | 合计 | 266,926,941.29 | | 266,926,941.29 | 185,718,125.93 | | 185,718,125.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 增值税留抵扣额 | 20,255,352.29 | 6,701,327.32 | | 多交的所得税 | 5,525,073.91 | | | 多交其他税金 | 1,303,177.07 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 合计 | 27,083,603.27 | 6,701,327.32 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 | | 一. 账面原值 | | | | | | | 1． 期初余额 | 64,071,775.63 | 253,201,195.62 | 1,533,914.80 | 4,350,526.39 | 323,157,412.44 | | 2． 本期增加金额 | 281,334.97 | 1,807,480.60 | 290,347.52 | 80,191.72 | 2,459,354.81 | | 购置 | | 134,814.21 | 290,347.52 | 80,191.72 | 505,353.45 | | 在建工程转入 | 281,334.97 | 1,672,666.39 | | | 1,954,001.36 | | 3． 本期减少金额 | | 1,308,715.92 | 232,091.45 | | 1,540,807.37 | | 处置或报废 | | | 232,091.45 | | 232,091.45 | | 其他减少 | | 1,308,715.92 | | | 1,308,715.92 | | 4． 期末余额 | 64,353,110.60 | 253,699,960.30 | 1,592,170.87 | 4,430,718.11 | 324,075,959.88 | | 二. 累计折旧 | | | | | | | 1． 期初余额 | 16,463,118.05 | 58,839,727.40 | 265,400.78 | 1,529,312.84 | 77,097,559.07 | | 2． 本期增加金额 | 1,445,640.12 | 11,959,071.05 | 69,931.02 | 225,876.94 | 13,700,519.13 | | 本期计提 | 1,445,640.12 | 11,959,071.05 | 69,931.02 | 225,876.94 | 13,700,519.13 | | 3． 本期减少金额 | | | 49,118.70 | | 49,118.70 | | 处置或报废 | | | 49,118.70 | | 49,118.70 | | 4． 期末余额 | 17,908,758.17 | 70,798,798.45 | 286,213.10 | 1,755,189.78 | 90,748,959.50 | | 三. 减值准备 | | | | | | | 1． 期初余额 | | 1,091,388.34 | | | 1,091,388.34 | | 2． 本期增加金额 | | | | | | | 本期计提 | | | | | | | 3． 本期减少金额 | | | | | | | 处置或报废 | | | | | | | 4． 期末余额 | | 1,091,388.34 | | | 1,091,388.34 | | 四. 账面价值 | | | | | | | 1． 期末账面价值 | 46,444,352.43 | 181,809,773.51 | 1,305,957.77 | 2,675,528.33 | 232,235,612.04 | | 2． 期初账面价值 | 47,608,657.58 | 193,270,079.88 | 1,268,514.02 | 2,821,213.55 | 244,968,465.03 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 | | 机器设备 | 2,343,918.56 | 1,035,113.27 | 1,091,388.34 | 217,416.95 | |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 | | 合计 | 2,343,918.56 | 1,035,113.27 | 1,091,388.34 | 217,416.95 | |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | | 房屋及建筑物 | 3,579,990.06 | 产权证书正在办理中 | | 合计 | 3,579,990.06 | |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 冷凝器平台、分离器、电磁阀安装 | 1,198,307.99 | | 1,198,307.99 | | | | | 废气治理工程 | 972,807.44 | | 972,807.44 | | | | | 罐区切断阀安装工程 | 245,598.16 | | 245,598.16 | | | | | 厂区排水沟、危废仓库地面防渗工程 | 66,396.99 | | 66,396.99 | | | | | 其他 | 445,906.46 | | 445,906.46 | 134,530.48 | | 134,530.48 | | 合计 | 2,929,017.04 | | 2,929,017.04 | 134,530.48 | | 134,530.48 |
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 | | 冷凝器平台、分离器、电磁阀安装 | | 1,198,307.99 | | | 1,198,307.99 | | 废气治理工程 | | 972,807.44 | | | 972,807.44 | | 罐区切断阀安装工程 | | 245,598.16 | | | 245,598.16 | | 厂区排水沟、危废仓库地面防渗工程 | | 66,396.99 | | | 66,396.99 | | 其他 | 134,530.48 | 412,662.73 | 101,286.75 | | 445,906.46 | | 四期灌装车间振动筛平台 | | 308,085.02 | 308,085.02 | | | | 电气火灾监控系统 | | 122,222.22 | 122,222.22 | | | | 厂区配电室防护网 | | 25,300.00 | 25,300.00 | | | | 焚烧炉道路 | | 94,259.32 | 94,259.32 | | | | 东大门道路建设 | | 115,003.58 | 115,003.58 | | |
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 | | 高端聚醚生产线 | | 851,737.82 | 851,737.82 | | | | 焚烧炉 | | 264,034.58 | 264,034.58 | | | | 冷冻站 | | 72,072.07 | 72,072.07 | | | | 合计 | 134,530.48 | 4,748,487.92 | 1,954,001.36 | | 2,929,017.04 |
| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | | 冷凝器平台、分离器、电磁阀安装 | 128.83 | 93.01 | 93.01 | | | | 自筹资金 | | 废气治理工程 | 157.95 | 61.59 | 61.59 | | | | 自筹资金 | | 罐区切断阀安装工程 | 32.56 | 75.43 | 75.43 | | | | 自筹资金 | | 厂区排水沟、危废仓库地面防渗工程 | 14.64 | 45.35 | 45.35 | | | | 自筹资金 | | 四期灌装车间振动筛平台 | 33.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 | | 电气火灾监控系统 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 | | 厂区配电室防护网 | 2.70 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 | | 焚烧炉道路 | 29.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 | | 东大门道路建设 | 22.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 | | 高端聚醚生产线 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 | | 焚烧炉 | 24.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 | | 冷冻站 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 | | 合计 | | | | | | | |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专有技术 | 软件 | 合计 | | 一. 账面原值 | | | | | | | 1． 期初余额 | 50,722,980.28 | | | 222,948.72 | 50,945,929.00 | | 2． 本期增加金额 | | | | | | | 购置 | | | | | | | 3． 本期减少金额 | | | | | | | 4． 期末余额 | 50,722,980.28 | | | 222,948.72 | 50,945,929.00 | | 二. 累计摊销 | | | | | | | 1． 期初余额 | 4,078,040.75 | | | 21,903.13 | 4,099,943.88 | | 2． 本期增加金额 | 514,791.35 | | | 10,951.57 | 525,742.92 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专有技术 | 软件 | 合计 | | 本期计提 | 514,791.35 | | | 10,951.57 | 525,742.92 | | 3． 本期减少金额 | | | | | | | 4． 期末余额 | 4,592,832.10 | | | 32,854.70 | 4,625,686.80 | | 三. 减值准备 | | | | | | | 四. 账面价值 | | | | | | | 1． 期末账面价值 | 46,130,148.18 | | | 190,094.02 | 46,320,242.20 | | 2． 期初账面价值 | 46,644,939.53 | | | 201,045.59 | 46,845,985.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 706,196.77 | 105,929.53 | 1,490,052.20 | 223,507.83 | | 安全用固定资产累计折旧差异 | 5,943,487.54 | 891,523.13 | 5,143,265.50 | 771,489.83 | | 合计 | 6,649,684.31 | 997,452.66 | 6,633,317.70 | 994,997.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 可抵扣亏损 | 1,794.84 | 220.00 | | 合计 | 1,794.84 | 220.00 |
| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 | | 预付的设备款、工程款 | 451,997.51 | 1,067,279.48 | | 预付的IPO项目律师费 | 566,037.74 | 566,037.74 | | 摊销期限超过1年的会费 | 68,608.41 | 68,608.41 | | 合计 | 1,086,643.66 | 1,701,925.63 |
公司董事长韩志刚成为盟友汇会员，会员期限为3年，会费在3年期间摊销。截至2018年6月30日，到期日在1年以后的会费金额为68,608.41元。 注释12． 短期借款短期借款分类 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 抵押+保证借款 | | 14,000,000.00 | | 保证借款 | 20,000,000.00 | 34,170,000.00 | | 质押借款 | 48,000,000.00 | | | 抵押借款 | 50,000,000.00 | | | 合计 | 118,000,000.00 | 48,170,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应付材料款 | 13,558,541.68 | 17,888,029.28 | | 应付设备款 | 6,709,894.22 | 9,567,460.03 | | 应付工程款 | 10,135,828.49 | 23,159,701.46 | | 应付运费 | 8,949,802.39 | 7,220,008.73 | | 其他费用 | 434,342.47 | 859,841.00 |
| 合计 | 39,788,409.25 | 58,695,040.50 |
| 单位名称 | 期末余额 | 其中：超过1年的部分 | 未偿还或结转原因 | | 中船重工特种设备有限责任公司 | 1,371,056.70 | 466,430.70 | 尚未结算 | | 淄博忠恕工贸有限公司 | 546,423.29 | 546,423.29 | 尚未结算 | | 青岛市卓越包装有限公司 | 536,700.00 | 536,700.00 | 尚未结算 | | 潍坊涌泉机械制造有限公司 | 456,000.00 | 456,000.00 | 尚未结算 | | 合计 | 2,910,179.99 | 2,005,553.99 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 预收货款 | 35,294,453.10 | 36,770,718.16 | | 合计 | 35,294,453.10 | 36,770,718.16 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 短期薪酬 | 6,652,830.86 | 11,924,873.60 | 16,209,089.11 | 2,368,615.35 | | 离职后福利-设定提存计划 | | 1,055,823.74 | 1,055,823.74 | | | 辞退福利 | | 498,655.89 | 498,655.89 | | | 合计 | 6,652,830.86 | 13,479,353.23 | 17,763,568.74 | 2,368,615.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 6,652,830.86 | 10,624,838.83 | 14,909,054.34 | 2,368,615.35 | | 职工福利费 | | 421,262.88 | 421,262.88 | | | 社会保险费 | | 544,316.93 | 544,316.93 | | | 其中：基本医疗保险费 | | 382,937.66 | 382,937.66 | | | 工伤保险费 | | 106,673.89 | 106,673.89 | | | 生育保险费 | | 54,705.38 | 54,705.38 | | | 住房公积金 | | 334,454.96 | 334,454.96 | | | 工会经费和职工教育经费 | | - | - | | | 合计 | 6,652,830.86 | 11,924,873.60 | 16,209,089.11 | 2,368,615.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 基本养老保险 | | 984,696.84 | 984,696.84 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 失业保险费 | | 32,826.55 | 32,826.55 | | | 一次性养老补助 | | 38,300.35 | 38,300.35 | | | 合计 | | 1,055,823.74 | 1,055,823.74 | |
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 企业所得税 | | 4,403,817.41 | | 个人所得税 | | 1,251,744.23 | | 房产税 | 119,008.18 | 127,736.96 | | 土地使用税 | 338,023.00 | 338,023.00 | | 合计 | 457,031.18 | 6,121,321.60 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | | 质保金 | 2,834,218.45 | 2,644,905.69 | | 押金及保证金 | 809,768.40 | 863,168.40 | | 其他 | 44,765.00 | 19,334.37 | | 合计 | 3,688,751.85 | 3,527,408.46 |
| 单位名称 | 期末余额 | 其中：超过1年的部分 | 未偿还或结转的原因 | | 山东辉腾防腐设备有限公司 | 493,898.00 | 493,898.00 | 质保金 | | 济南中外运国际物流有限公司 | 310,000.00 | 310,000.00 | 风险抵押金 | | 淄博齐威物流有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 风险抵押金 | | 合计 | 1,003,898.00 | 1,003,898.00 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 191,371,800.00 | | 72,179,701.62 | 96,448,516.38 | | 168,628,218.00 | 360,000,018.00 |
体股东每10股转增5.039850股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转增 5.039850股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.000000股，需要纳税）。分红前本公司总股本为191,371,800股，分红后总股本增至360,000,018股。本次权益分派权益登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日；本次分派对象为：截止 2018年 5 月 24 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者R日（R日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者R日卖出的证券，不享有相关权益。本次所送（转）股已于2018年5月25日直接记入股东证券账户，2018年5月25日，中国结算北京分公司出具了业务单号为104000010089《权益分派结果反馈》。 注释19． 资本公积 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 股本溢价 | 96,448,685.78 | | 96,448,516.38 | 169.40 | | 合计 | 96,448,685.78 | | 96,448,516.38 | 169.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 安全生产费 | 5,400,814.92 | 3,779,548.20 | 3,246,052.88 | 5,934,310.24 | | 合计 | 5,400,814.92 | 3,779,548.20 | 3,246,052.88 | 5,934,310.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 13,365,623.11 | | | 13,365,623.11 | | 合计 | 13,365,623.11 | | | 13,365,623.11 |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) | | 调整前上期末未分配利润 | 121,870,554.17 | — | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | — |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) | | 调整后期初未分配利润 | 121,870,554.17 | — | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,236,520.09 | — | | 减：提取法定盈余公积 | | 10 | | 转为股本的普通股股利 | 72,179,701.62 | | | 加：盈余公积弥补亏损 | | | | 期末未分配利润 | 68,927,372.64 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 735,617,257.31 | 691,231,638.34 | 574,130,533.35 | 537,214,538.93 | | 其他业务 | 13,759,667.72 | 12,864,128.51 | 5,328,717.32 | 4,642,090.45 | | 合计 | 749,376,925.03 | 704,095,766.85 | 579,459,250.67 | 541,856,629.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 城市维护建设税 | 228.16 | 106,315.94 | | 教育费附加 | 136.89 | 63,789.56 | | 地方教育费附加 | 91.26 | 42,526.38 | | 地方水利建设基金 | 22.82 | 18,936.93 | | 印花税 | 349,985.00 | 264,451.40 | | 房产税 | 238,016.34 | 211,829.98 | | 土地使用税 | 676,046.00 | 676,046.00 | | 车船使用税 | 4,110.00 | 3,645.00 | | 合计 | 1,268,636.47 | 1,387,541.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 运费 | 7,601,429.93 | 3,628,526.82 | | 工资 | 987,531.89 | 772,992.95 | | 佣金 | 760,028.93 | 392,574.55 | | 差旅费 | 530,362.78 | 529,406.69 | | 保险费 | 141,690.75 | 96,896.16 | | 广告费 | 178,301.88 | | | 办公费 | 24,719.69 | 18,089.52 | | 招待费 | 9,450.23 | 16,753.42 | | 折旧费 | 4,652.06 | 11,272.73 | | 其他 | 14,083.24 | 6,511.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 合计 | 10,252,251.38 | 5,473,024.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬费用 | 3,909,502.73 | 2,452,765.66 | | 办公费用及其他 | 1,143,835.46 | 1,142,800.24 | | 差旅费 | 162,709.69 | 1,042,055.89 | | 折旧及摊销 | 1,253,362.71 | 1,339,793.69 | | 车辆费用 | 879,687.11 | | | 安全费用 | 3,820,798.20 | 4,648,611.96 | | 诉讼费 | | 47,507.70 | | 咨询费 | 806,935.45 | 2,551,046.41 | | 水电费 | 86,182.30 | | | 合计 | 12,063,013.65 | 13,224,581.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 研发费用 | 1,979,333.73 | 1,458,812.53 | | 合计 | 1,979,333.73 | 1,458,812.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息支出 | 2,386,917.22 | 1,605,559.96 | | 减：利息收入 | 49,275.00 | 54,085.98 | | 汇兑损益 | -587,479.80 | 93,932.03 | | 银行手续费 | 478,982.91 | 56,671.53 | | 其他 | | 810,668.11 | | 合计 | 2,229,145.33 | 2,512,745.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 坏账损失 | 307,532.91 | -66,285.36 | | 存货跌价损失 | | 44,738.94 | | 合计 | 307,532.91 | -21,546.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 固定资产处置利得或损失 | 50,723.68 | -267,213.89 | | 合计 | 50,723.68 | -267,213.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 罚款收入 | 55,205.38 | 27,226.09 | 55,205.38 | | 政府补助 | 5,551,067.46 | 2,554,100.00 | 5,551,067.46 | | 其他 | 1,140.00 | | 1,140.00 | | 合计 | 5,607,412.84 | 2,581,326.09 | 5,607,412.84 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 | | 高青劳动就业办公室规范用工补贴 | 131,000.00 | 59,000.00 | 与收益相关 | | 高青总工会送温暖经费 | 10,000.00 | | 与收益相关 | | 财政局省级发展专项资金 | | 64,600.00 | 与收益相关 | | 高青县财政局9000认证奖励 | | 18,000.00 | 与收益相关 | | 高青县财政局工业强县补助资金 | 1,633,000.00 | 2,397,500.00 | 与收益相关 | | 高青总工会经费补助 | 3,000.00 | 15,000.00 | 与收益相关 | | 高青财政局两化融合专项奖励 | 300,000.00 | | 与收益相关 | | 高青经济开发区管理委员会战略性新兴产业扶持专项资金 | 3,400,000.00 | | 与收益相关 | | 中国共产党高青县委员会组织部党建经费 | 50,000.00 | | 与收益相关 | | 高青劳动就业办公室失业动态监测补贴 | 1,200.00 | | 与收益相关 | | 高青劳动就业办公室用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 | 22,867.46 | | 与收益相关 | | 合计 | 5,551,067.46 | 2,554,100.00 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 对外捐赠 | | 100,000.00 | | | 赔偿金、违约金及罚款支出 | 800.00 | | 800.00 | | 其他 | | 340.00 | | | 合计 | 800.00 | 100,340.00 | 800.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 当期所得税费用 | 3,604,516.14 | 2,353,486.33 | | 递延所得税费用 | -2,455.00 | 13,698.84 | | 合计 | 3,602,061.14 | 2,367,185.17 |
| 项目 | 本期发生额 | | 利润总额 | 22,840,156.07 | | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,426,023.41 | | 子公司适用不同税率的影响 | -157.48 | | 调整以前期间所得税的影响 | | | 非应税收入的影响 | | | 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 176,195.21 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | | 所得税费用 | 3,602,061.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息收入 | 49,275.00 | 54,085.98 | | 收到政府补助 | 5,551,067.46 | 2,554,100.00 | | 收到押金保证金和罚款等 | 56,345.38 | 2,142,084.01 | | 员工备用金借款收回 | 161,343.39 | 13,528.76 | | 合计 | 5,818,031.23 | 4,763,798.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 付现的费用 | 13,963,793.07 | 15,357,201.67 | | 财务费用-手续费等支出 | 478,658.07 | 867,339.64 | | 其他付现营业外支出 | 800.00 | 100,340.00 | | 支付员工备用金借款、代垫款 | 1,370,622.99 | 15,987.79 | | 支付的保证金、押金 | | 769,448.03 | | 外部单位往来 | 586,952.98 | 452,500.00 | | 合计 | 16,400,827.11 | 17,562,817.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 支付理财本金 | | 500,000.00 | | 合计 | | 500,000.00 |
4． 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 关联单位资金拆借 | | 30,000,000.00 | | 合计 | | 30,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 关联单位资金拆借 | | 5,000,000.00 | | 合计 | | 5,000,000.00 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | | | | 净利润 | 19,236,520.09 | 13,414,049.28 | | 加：资产减值准备 | 307,532.91 | -21,546.42 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,700,519.13 | 8,132,975.02 | | 无形资产摊销 | 525,742.92 | 514,173.60 | | 长期待摊费用摊销 | | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | -50,723.68 | 267,213.89 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | - | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | - | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,799,437.42 | 1,699,491.99 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | | - | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,455.00 | 13,698.84 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | - | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -81,208,815.36 | -2,697,895.64 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -18,962,593.84 | -15,473,077.53 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -11,019,334.67 | 5,833,968.67 | | 其他 | 533,495.32 | 2,256,176.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -75,140,674.76 | 13,939,228.54 | | 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3．现金及现金等价物净变动情况 | | | | 现金的期末余额 | 31,311,503.81 | 16,497,796.81 | | 减：现金的期初余额 | 62,370,412.85 | 32,284,648.09 | | 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -31,058,909.04 | -15,786,851.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 一、现金 | 31,311,503.81 | 62,370,412.85 | | 其中：库存现金 | 56,374.09 | 15,278.85 | | 可随时用于支付的银行存款 | 31,255,129.72 | 62,355,134.00 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | | | | 二、现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 31,311,503.81 | 62,370,412.85 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |
| 项目 | 资产类别 | 账面价值 | 受限原因 | | 固定资产 | 房屋建筑物 | 26,813,437.20 | 借款抵押 | | 无形资产 | 土地使用权 | 46,130,148.18 | 借款抵押 | | 合计 | | 72,943,585.38 | |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 | | 货币资金 | | | | | 其中：美元 | 946,653.92 | 6.6166 | 6,263,630.33 | | 欧元 | 74,942.08 | 7.6515 | 573,419.32 | | 应收账款 | | | | | 其中：美元 | 718,352.76 | 6.6166 | 4,753,052.87 | | 欧元 | 74,323.80 | 7.6515 | 568,688.56 | | 预收账款 | | | | | 其中：美元 | 127,861.80 | 6.6166 | 846,010.39 |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 淄博和浦贸易有限公司 | 山东省淄博市 | 山东省淄博市 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
2、 流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。 本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 截止2018年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： | 项目 | 期末余额 | | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | | 货币资金 | 31,311,503.81 | 31,311,503.81 | 31,311,503.81 | | | | | 应收票据 | 10,531,505.98 | 10,531,505.98 | 10,531,505.98 | | | | | 应收账款 | 12,369,828.44 | 12,369,828.44 | 12,369,828.44 | | | | | 其他应收款 | 988,267.17 | 988,267.17 | 988,267.17 | | | | | 金融资产小计 | 55,201,105.40 | 55,201,105.40 | 55,201,105.40 | | | | | 短期借款 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | | | | | 应付账款 | 39,788,409.25 | 39,788,409.25 | 39,788,409.25 | | | | | 其他应付款 | 3,688,751.85 | 3,688,751.85 | 3,688,751.85 | | | | | 金融负债小计 | 161,477,161.10 | 161,477,161.10 | 161,477,161.10 | | | |
| 项目 | 期初余额 | | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | | 货币资金 | 62,370,412.85 | 62,370,412.85 | 62,370,412.85 | | | | | 应收票据 | 11,396,144.16 | 11,396,144.16 | 11,396,144.16 | | | | | 应收账款 | 7,074,765.96 | 7,447,122.06 | 7,447,122.06 | | | | | 其他应收款 | 427,347.52 | 453,655.28 | 453,655.28 | | | | | 金融资产小计 | 81,268,670.49 | 81,667,334.35 | 81,667,334.35 | | | | | 短期借款 | 48,170,000.00 | 48,170,000.00 | 48,170,000.00 | | | | | 应付账款 | 58,695,040.50 | 58,695,040.50 | 58,695,040.50 | | | | | 其他应付款 | 3,527,408.46 | 3,527,408.46 | 3,527,408.46 | | | | | 金融负债小计 | 110,392,448.96 | 110,392,448.96 | 110,392,448.96 | | | |
度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等方式来达到规避汇率风险的目的。a.本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。b.截止2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： | 项目 | 期末余额 | | 美元项目 | 欧元项目 | 合计 | | 外币金融资产： | | | | | 货币资金 | 6,263,630.33 | 573,419.32 | 6,837,049.65 | | 应收账款 | 4,753,052.87 | 568,688.56 | 5,321,741.43 | | 小计 | 11,016,683.20 | 1,142,107.88 | 12,158,791.08 | | 外币金融负债： | | | | | 预收账款 | 846,010.39 | | 846,010.39 | | 小计 | 846,010.39 | | 846,010.39 |
| 项目 | 期初余额 | | 美元项目 | 欧元项目 | 合计 | | 外币金融资产： | | | | | 货币资金 | 853,787.65 | 1,205,357.20 | 2,059,144.85 | | 应收账款 | 3,442,347.24 | 531,832.86 | 3,974,180.10 | | 小计 | 4,296,134.89 | 1,737,190.06 | 6,033,324.95 | | 外币金融负债： | | | | | 预收账款 | 1,199.03 | | 1,199.03 | | 小计 | 1,199.03 | | 1,199.03 |
1、以公允价值计量的金融工具 截止2018年6月30日，本公司无以公允价值计量的金融工具。 2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。 （六） 关联方及关联交易 1、本企业的实际控制人情况 | 姓名 | 身份证号 | 对本企业 的持股比例(%) | 对本企业的 表决权比例(%) | 与本企业关系 | | 韩志刚 | 370305197011****51 | 39.67 | 39.67 | 实际控制人 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | | 山东隆盛和助剂有限公司 | 实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业 | | 山东隆信药业有限公司 | 实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业 | | 山东淄博隆信塑胶有限公司 | 实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业 | | 山东隆信控股集团有限公司 | 实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业 | | 淄博隆恒经贸有限公司 | 实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业 | | 薛玉霞 | 实际控制人之妻 |
| 担保方 | 担保金额 | 债务起始日 | 债务到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 山东隆盛和助剂有限公司 | 20,000,000.00 | 2018-1-25 | 2019-1-29 | 否 | | 山东隆信药业有限公司、山东隆盛和助剂有限公司 | 18,500,000.00 | 2018-3-14 | 2019-3-13 | 否 | | 山东隆盛和助剂有限公司 | 29,500,000.00 | 2018-3-15 | 2018-6-15 | 是 | | 山东隆盛和助剂有限公司 | 29,500,000.00 | 2018-6-15 | 2018-9-15 | 否 | | 合计 | 97,500,000.00 | | | |
关联担保情况说明： 上述关联方担保情况具体见附注（一）注释12。b.无关联方资金拆借c.关键管理人员薪酬 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 关键管理人员薪酬 | 1,424,359.77 | 751,485.44 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | | 应付账款 | 山东隆信药业有限公司 | | 4,102.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收票据 | 10,531,505.98 | 11,396,144.16 | | 应收账款 | 12,369,828.44 | 7,074,765.96 | | 合计 | 22,901,334.42 | 18,470,910.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 银行承兑汇票 | 10,531,505.98 | 11,396,144.16 | | 合计 | 10,531,505.98 | 11,396,144.16 |
2． 截止2018年6月30日，本公司无质押的应收票据。3． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据 | 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | | 银行承兑汇票 | 160,232,678.61 | | | 合计 | 160,232,678.61 | |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 13,023,616.41 | 100.00 | 653,787.97 | 5.02 | 12,369,828.44 | | 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 合计 | 13,023,616.41 | 100.00 | 653,787.97 | 5.02 | 12,369,828.44 |
| 类别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,447,122.06 | 100.00 | 372,356.10 | 5.00 | 7,074,765.96 | | 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 合计 | 7,447,122.06 | 100.00 | 372,356.10 | 5.00 | 7,074,765.96 |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 12,971,473.49 | 648,573.67 | 5.00 | | 1-2年 | 52,142.92 | 5,214.3 | 10.00 | | 合计 | 13,023,616.41 | 653,787.97 | 5.02 |
3、本报告期无实际核销的应收账款 4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 | 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 | | Covestro(India)Pvt.Ltd | 4,700,020.82 | 36.09 | 235,001.04 | | 武陟县隆威贸易有限公司 | 2,327,044.00 | 17.87 | 116,352.20 | | 上海联大海绵有限公司 | 1,690,993.00 | 12.98 | 84,549.65 | | 河南加佰加实业有限公司 | 1,685,884.12 | 12.94 | 84,294.21 | | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 895,948.10 | 6.88 | 44,797.41 | | 合计 | 11,299,890.04 | 86.76 | 564,994.51 |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,040,675.97 | 100.00 | 52,408.80 | 5.04 | 988,267.17 | | 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 1,040,675.97 | 100.00 | 52,408.80 | 5.04 | 988,267.17 |
| 类别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 453,655.28 | 100.00 | 26,307.76 | 5.80 | 427,347.52 | | 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 453,655.28 | 100.00 | 26,307.76 | 5.80 | 427,347.52 |
| 账龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 1,040,175.97 | 52,008.8 | 5.00 |
| 账龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 4－5年 | 500.00 | 400.00 | 80.00 | | 合计 | 1,040,675.97 | 52,408.80 | 5.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 备用金 | 21,000.00 | 135,490.50 | | 押金 | 1,700.00 | 500.00 | | 代扣代缴员工社保、公积金等 | 159,748.32 | 317,664.78 | | 出口退税 | 858,227.65 | | | 合计 | 1,040,675.97 | 453,655.28 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | | 出口退税 | 应收出口退税款 | 858,227.65 | 1年以内 | 82.47 | 42,911.38 | | 个人养老保险 | 代交职工养老保险 | 107,133.12 | 1年以内 | 10.29 | 5,356.66 | | 个人公积金 | 代交职工个人公积金 | 50,615.60 | 1年以内 | 4.86 | 2,530.78 | | 张国华 | 备用金借款 | 15,000.00 | 1年以内 | 1.44 | 750.00 | | 韩磊 | 备用金借款 | 6,000.00 | 1年以内 | 0.58 | 300.00 | | 合计 | | 1,036,976.37 | | 99.64 | 51,848.82 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 合计 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | | 淄博和浦贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
1． 营业收入、营业成本 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 735,617,257.31 | 691,231,638.34 | 574,130,533.35 | 537,214,538.93 | | 其他业务 | 13,759,667.72 | 12,864,128.51 | 5,328,717.32 | 4,642,090.45 |
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | 50,723.68 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,551,067.46 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,545.38 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 减：所得税影响额 | 848,600.48 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 合计 | 4,808,736.04 | |
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.39 | 0.05 | 0.05 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.29 | 0.04 | 0.04 |
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