证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2022-019
广州市金钟汽车零件股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 158,379,189.59 | 121,826,277.98 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,081,200.43 | 10,780,741.21 | 49.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,031,559.27 | 9,688,975.19 | 34.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -39,911,072.91 | -53,794,970.25 | 25.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.00% | 2.53% | -0.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,014,145,341.81 | 1,009,661,743.67 | 0.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 811,574,667.02 | 794,266,903.19 | 2.18% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -98,273.44 | 主要系固定资产清理损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,705,531.01 | 主要系收到广州市地方金融监督管理局对境内外证券市场新上市企业的补贴及广州市科学技术局2019年度高新技术的奖励。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,526.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 26,297.54 | 主要系代扣个人所得税手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 538,387.77 | |
| 合计 | 3,049,641.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动情况说明 |
| 货币资金 | 202,670,058.25 | 321,411,065.32 | -36.94% | 主要系本期加大对募投项目的建设、偿还银行借款以及本期客户回款减少所致。 |
| 应收票据 | 5,454,457.00 | 700,000.00 | 679.21% | 主要系本期收到信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 263,759,370.62 | 197,819,972.61 | 33.33% | 主要系本期客户回款减少所致。 |
| 应收款项融资 | 7,592,637.46 | 1,472,805.11 | 415.52% | 主要系本期收到的用于背书目的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 2,453,015.94 | 1,301,876.66 | 88.42% | 主要系本期预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 6,282,936.16 | 3,507,854.95 | 79.11% | 主要系本期支付工程押金增加所致。 |
| 在建工程 | 23,632,600.27 | 1,764,039.30 | 1239.69% | 主要系本期加大对募投项目的建设所致。 |
| 其他非流动资产 | 11,512,399.32 | 3,792,259.10 | 203.58% | 主要系本期加大对募投项目的建设，预付设备及工程款所致。 |
| 短期借款 | 10,057,764.81 | 34,957,764.81 | -71.23% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
| 应交税费 | 15,057,651.16 | 9,734,189.15 | 54.69% | 主要系本期应缴纳的增值税以及所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,087,826.50 | 5,516,321.32 | -44.02% | 主要系本期使用权资产相关的租赁负债减少所致。 |
| 其他流动负债 | 5,454,457.00 | 700,000.00 | 679.21% | 主要系本期收到信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。 |
| 长期借款 | - | 15,189,407.60 | -100.00% | 主要系本期偿还银行长期借款所致。 |
2、利润表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动情况说明 |
| 营业收入 | 158,379,189.59 | 121,826,277.98 | 30.00% | 主要系本期销售订单增加所致。 |
| 营业成本 | 121,409,011.68 | 77,815,145.81 | 56.02% | 主要系销售规模扩大以及海运费增加、关税重分类、员工调薪等所致。 |
| 销售费用 | 5,766,651.97 | 17,477,752.30 | -67.01% | 主要系本期公司根据会计准则要求将运费、关税重分类至营业成本所致，上期发生的运费关税1190万元在销售费用列示。 |
| 研发费用 | 7,255,910.30 | 4,669,328.55 | 55.40% | 主要系本期加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -454,582.96 | 565,477.05 | -180.39% | 主要系本期利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 3,731,828.55 | 1,321,344.61 | 182.43% | 主要系本期政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失 | -3,136,982.94 | -2,395,469.16 | -30.95% | 主要系本期应收款项增加，以及本期的客户回款减少所致。 |
| 资产减值损失 | -333,649.13 | -724,682.43 | 53.96% | 主要系本期计提存货跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | -15,763.94 | 47,345.14 | -133.30% | 主要系公司处置固定资产所致。 |
| 营业外支出 | 136,796.45 | 97,892.24 | 39.74% | 主要系公司报废固定资产所致。 |
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 比例 | 变动情况说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,280,753.88 | -13,654,828.88 | -165.70% | 主要系加大了对募投项目的建设所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,343,191.04 | 1,942,620.00 | -2279.70% | 主要系公司本期偿还借款所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,794 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广州思呈睿企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 51.42% | 54,549,636 | 54,549,636 | ||||
| 辛洪萍 | 境内自然人 | 9.00% | 9,546,186 | 9,546,186 | ||||
| 周剑 | 境内自然人 | 3.24% | 3,437,964 | 3,437,964 | ||||
| 珠海景瑞资本管理有限公司－珠海景瑞恒润股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.97% | 2,094,972 | 2,094,972 | ||||
| 辛洪燕 | 境内自然人 | 1.93% | 2,045,611 | 2,045,611 | ||||
| 李小敏 | 境内自然人 | 1.93% | 2,045,611 | 2,045,611 | ||||
| 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.77% | 1,874,997 | 1,874,997 | ||||
| 广东宏升投资管理有限公司－深圳前海宏升优选五号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.58% | 1,675,978 | 1,675,978 | ||
| 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.41% | 1,499,995 | 1,499,995 | ||
| 南京蓝天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,258,200 | 1,258,200 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈勇 | 534,953 | 人民币普通股 | 534,953 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 | 270,700 | 人民币普通股 | 270,700 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 193,918 | 人民币普通股 | 193,918 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 182,671 | 人民币普通股 | 182,671 | |||
| 邵子龙 | 141,274 | 人民币普通股 | 141,274 | |||
| 刘国庆 | 106,200 | 人民币普通股 | 106,200 | |||
| 史建光 | 92,800 | 人民币普通股 | 92,800 | |||
| 周泽光 | 91,400 | 人民币普通股 | 91,400 | |||
| 陈睿智 | 83,783 | 人民币普通股 | 83,783 | |||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 83,642 | 人民币普通股 | 83,642 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、辛洪萍与辛洪燕为兄妹关系；李小敏与辛洪燕为夫妻关系；李小敏为辛洪萍胞妹之配偶。2、辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70%的股权，并担任广州思呈睿的执行董事和法定代表人；辛洪燕持有广州思呈睿15%的股权；李小敏持有广州思呈睿15%的股权。3、辛洪萍为珠海思普睿的执行事务合伙人，持有珠海思普睿40.31%的份额。4、辛洪燕为珠海思普的执行事务合伙人，持有珠海思普34.34%的份额。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东陈勇除通过普通证券账户持有240,679股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有294,274股，实际合计持有公司股份534,953股；2、公司股东史建光除通过普通证券账户持有0股外，还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,800股，实际合计持有公司股份92,800股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 广州思呈睿企业管理有限公司 | 54,549,636 | 54,549,636 | 首发前限售股 | 2024年11月26日 | ||
| 辛洪萍 | 9,546,186 | 9,546,186 | 首发前限售股 | 2024年11月26日 | ||
| 周剑 | 3,437,964 | 3,437,964 | 首发前限售股 | 2022年11月26日 | ||
| 珠海景瑞资本管理有限公司－珠海景瑞恒润股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,094,972 | 2,094,972 | 首发前限售股 | 2022年11月26日 | ||
| 辛洪燕 | 2,045,611 | 2,045,611 | 首发前限售股 | 2024年11月26日 | ||
| 李小敏 | 2,045,611 | 2,045,611 | 首发前限售股 | 2024年11月26日 | ||
| 珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙） | 1,874,997 | 1,874,997 | 首发前限售股 | 2024年11月26日 | ||
| 广东宏升投资管理有限公司－深圳前海宏升优选五号投资合伙企业（有限合伙） | 1,675,978 | 1,675,978 | 首发前限售股 | 2022年11月26日 | ||
| 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙） | 1,499,995 | 1,499,995 | 首发前限售股 | 2024年11月26日 | ||
| 肖泳林 | 795,666 | 795,666 | 首发前限售股 | 2022年11月26日 | ||
| 网下发行有限售股份 | 1,260,309 | 1,260,309 | 首发后限售股 | 2022年5月26日 | ||
| 南京蓝天投资有限公司 | 521,200 | 737,000 | 1,258,200 | 首发后可出借限售股 | 2023年11月26日 | |
| 合计 | 81,348,125 | 737,000 | 82,085,125 | -- | -- |
注：南京蓝天投资有限公司实际持有公司股份1,326,500股（首发后可出借限售股），拟解除限售日为2023年11月26日，与上表之间的差额均为转融通出借的股份。
三、其他重要事项
√适用□不适用
、公司首次公开发行后，公司股份总数由7,956.6616万股变更为10,609.6616万股，注册资本由7,956.6616万元变更为10,609.6616万元；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；同时公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-001）；
、基于公司整体业务布局规划，旨在加强公司市场竞争力和综合实力，并进一步促进花都区经济发展和繁荣建设，有力地支持和推动项目在花都区的发展，本着平等自愿的原则，共同友好协商，公司拟与广州市花都区人民政府就公司在花都区投资建设汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目达成协议。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的公告》（公告编号：
2022-003）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：广州市金钟汽车零件股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 202,670,058.25 | 321,411,065.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,454,457.00 | 700,000.00 |
| 应收账款 | 263,759,370.62 | 197,819,972.61 |
| 应收款项融资 | 7,592,637.46 | 1,472,805.11 |
| 预付款项 | 2,453,015.94 | 1,301,876.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,282,936.16 | 3,507,854.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,097,228.47 | 144,444,428.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 102,454,147.82 | 101,765,295.16 |
| 流动资产合计 | 745,763,851.72 | 772,423,297.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 179,561,678.08 | 179,438,830.45 |
| 在建工程 | 23,632,600.27 | 1,764,039.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,192,608.00 | 5,528,089.33 |
| 无形资产 | 30,514,902.73 | 30,197,497.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,950,355.23 | 11,290,270.92 |
| 递延所得税资产 | 6,016,946.46 | 5,227,459.05 |
| 其他非流动资产 | 11,512,399.32 | 3,792,259.10 |
| 非流动资产合计 | 268,381,490.09 | 237,238,445.86 |
| 资产总计 | 1,014,145,341.81 | 1,009,661,743.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,057,764.81 | 34,957,764.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,182,374.95 | 17,072,581.36 |
| 应付账款 | 126,419,865.92 | 110,191,666.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,034,351.22 | 835,688.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,859,880.92 | 10,848,204.12 |
| 应交税费 | 15,057,651.16 | 9,734,189.15 |
| 其他应付款 | 2,846,286.70 | 2,479,075.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,087,826.50 | 5,516,321.32 |
| 其他流动负债 | 5,454,457.00 | 700,000.00 |
| 流动负债合计 | 195,000,459.18 | 192,335,491.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,189,407.60 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,285,652.61 | 2,282,846.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,495,205.67 | 3,797,736.68 |
| 递延所得税负债 | 1,789,357.33 | 1,789,357.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,570,215.61 | 23,059,348.50 |
| 负债合计 | 202,570,674.79 | 215,394,840.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,096,616.00 | 106,096,616.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 487,407,714.25 | 487,407,714.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,901,254.63 | 17,901,254.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 200,169,082.14 | 182,861,318.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 811,574,667.02 | 794,266,903.19 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 811,574,667.02 | 794,266,903.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,014,145,341.81 | 1,009,661,743.67 |
法定代表人：辛洪萍主管会计工作负责人：王贤诚会计机构负责人：晏辉
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 158,379,189.59 | 121,826,277.98 |
| 其中：营业收入 | 158,379,189.59 | 121,826,277.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 141,062,850.24 | 107,393,565.34 |
| 其中：营业成本 | 121,409,011.68 | 77,815,145.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 674,839.76 | 661,341.40 |
| 销售费用 | 5,766,651.97 | 17,477,752.30 |
| 管理费用 | 6,411,019.49 | 6,204,520.23 |
| 研发费用 | 7,255,910.30 | 4,669,328.55 |
| 财务费用 | -454,582.96 | 565,477.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,336,394.86 | 73,413.41 |
| 加：其他收益 | 3,731,828.55 | 1,321,344.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,136,982.94 | -2,395,469.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -333,649.13 | -724,682.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,763.94 | 47,345.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,561,771.89 | 12,681,250.80 |
| 加：营业外收入 | 8,760.77 | 9,344.34 |
| 减：营业外支出 | 136,796.45 | 97,892.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,433,736.21 | 12,592,702.90 |
| 减：所得税费用 | 1,352,535.78 | 1,811,961.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,081,200.43 | 10,780,741.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,081,200.43 | 10,780,741.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,081,200.43 | 10,780,741.21 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,081,200.43 | 10,780,741.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,081,200.43 | 10,780,741.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：辛洪萍主管会计工作负责人：王贤诚会计机构负责人：晏辉
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,688,907.11 | 57,361,771.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,370,273.11 | 3,636,274.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,809,077.40 | 1,056,313.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,868,257.62 | 62,054,358.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,447,493.67 | 66,954,618.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,979,049.77 | 22,372,492.97 |
| 支付的各项税费 | 1,619,124.24 | 5,250,251.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,733,662.85 | 21,271,965.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,779,330.53 | 115,849,329.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,911,072.91 | -53,794,970.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 410,958.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 210,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,410,958.90 | 210,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,691,712.78 | 13,864,828.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,691,712.78 | 13,864,828.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,280,753.88 | -13,654,828.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,942,620.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,942,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,129,407.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,783.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,343,191.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,343,191.04 | 1,942,620.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -372,461.98 | 302,138.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,907,479.81 | -65,205,040.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,401,520.30 | 127,669,145.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,494,040.49 | 62,464,105.37 |
(二)审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2022年04月29日