证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-046
江苏益客食品集团股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 5,161,637,070.11 | 3,615,663,110.33 | 42.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,018,996.47 | -84,073,009.59 | 239.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 113,874,535.96 | -88,404,343.41 | 228.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 285,381,840.91 | -245,021,681.85 | 216.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -0.19 | 236.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | -0.19 | 236.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.81% | -4.84% | 10.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 5,037,290,959.96 | 4,902,992,094.67 | 2.74% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,072,493,790.15 | 1,955,474,793.69 | 5.98% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -164,640.31 | 固定资产等长期资产的处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,292,188.11 | 计入当期损益的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 320,754.72 | 购买银行理财的收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -188,888.89 | 持有银行理财的期末公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 145,972.56 | |
| 减：所得税影响额 | 69,468.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 191,456.92 | |
| 合计 | 3,144,460.51 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动说明 |
| 货币资金 | 462,349,537.17 | 332,069,868.26 | 39.23% | 存货减少，经营现金流入所致 |
| 预付款项 | 62,864,541.07 | 36,813,507.78 | 70.76% | 预付饲料原料采购款增加所致 |
| 工程物资 | 1,547,954.69 | 1,143,792.90 | 35.34% | 在建项目期末工程物料金额较大所致 |
| 其他非流动资产 | 41,126,785.97 | 27,818,441.30 | 47.84% | 预付土建、设备款增加所致 |
| 预收款项 | 47,250.00 | 67,500.00 | -30.00% | 预收租赁费减少所致 |
| 合同负债 | 42,107,051.85 | 22,580,235.73 | 86.48% | 预收货款增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,366,971.74 | 1,658,704.93 | 102.99% | 预收货款相关的销项税额增加所致 |
| 少数股东权益 | 84,331,948.82 | 62,630,615.91 | 34.65% | 本期盈利所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 营业收入 | 5,161,637,070.11 | 3,615,663,110.33 | 42.76% | 鸡产品、鸭产品、鸭苗销量、售价上涨所致 |
| 营业成本 | 4,886,998,445.00 | 3,581,188,201.19 | 36.46% | 鸡产品、鸭产品、鸭苗销量及单位成本上涨所致 |
| 销售费用 | 22,422,793.21 | 16,630,159.98 | 34.83% | 销售渠道下沉，销售人员增多及市场端场地租赁增加导致 |
| 投资收益 | 320,754.72 | 58,883.65 | 444.73% | 持有到期的理财产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -188,888.89 | 65,803.20 | -387.05% | 期初计提的公允价值变动损益冲回所致 |
| 资产减值损失 | -4,245,592.34 | -20,895,859.98 | 79.68% | 期末计提存货跌价准备金减少所致。 |
| 资产处置收益 | 7,146.95 | 115,947.09 | -93.84% | 处置使用权资产收益减少所致 |
| 营业外收入 | 551,088.61 | 1,964,633.89 | -71.95% | 废品收入等营业外收入减少所致 |
| 营业外支出 | 479,903.31 | 809,810.63 | -40.74% | 去年同期因报废处置鸭苗损失金额较大所致 |
| 所得税费用 | 687,514.51 | 2,138,737.04 | -67.85% | 非免税板块盈利能力下降所致 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,381,840.91 | -245,021,681.85 | 216.47% | 盈利及存货减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,598,099.96 | 137,832,916.50 | 85.44% | 生产性生物资产等非流动资产投资增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,224,406.07 | -117,662,821.68 | -99.91% | 生产性生物资产等非流动资产投资增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,939,953.14 | 710,017,113.00 | -49.45% | 上年同期IPO融资金额较大所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,122,234.07 | 491,601,308.80 | -83.70% | 上年同期IPO融资金额较大所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,112 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏益客农牧投资有限公司 | 境内非国有法人 | 70.11% | 314,772,806.00 | 314,772,806.00 | ||||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 4.09% | 18,367,347.00 | 0.00 | ||||
| 青岛运生股权投资合伙企业（普通合伙） | 境内非国有法人 | 2.83% | 12,711,864.00 | 0.00 | ||||
| 宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.16% | 9,718,610.00 | 9,718,610.00 | ||||
| 宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.78% | 7,987,360.00 | 7,987,360.00 | ||||
| 中信证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 7,749,615.00 | 0.00 | ||||
| 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司－广州立创四号实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.64% | 7,346,939.00 | 0.00 | ||||
| 宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,770,597.00 | 0.00 | ||||
| 中信证券－中国银行－中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,754,385.00 | 0.00 | ||||
| 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,644,905.00 | 0.00 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 18,367,347.00 | 人民币普通股 | 18,367,347.00 | |||||
| 青岛运生股权投资合伙企业（普通合伙） | 12,711,864.00 | 人民币普通股 | 12,711,864.00 | |||||
| 中信证券投资有限公司 | 7,749,615.00 | 人民币普通股 | 7,749,615.00 | |||||
| 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司－广州立创四号实业投资合伙企业（有限合伙） | 7,346,939.00 | 人民币普通股 | 7,346,939.00 | |||||
| 宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,770,597.00 | 人民币普通股 | 1,770,597.00 | |||||
| 中信证券－中国银行－中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 1,754,385.00 | 人民币普通股 | 1,754,385.00 | |||||
| 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 1,644,905.00 | 人民币普通股 | 1,644,905.00 | |||||
| 杭州毕瑞驰投资合伙企业（有限合伙） | 1,525,463.00 | 人民币普通股 | 1,525,463.00 | |||||
| 谢卫青 | 840,777.00 | 人民币普通股 | 840,777.00 | |||||
| #青岛君厚私募基金管理有限公司－君 | 708,800.00 | 人民币普通股 | 708,800.00 | |||||
| 厚知存价值共享私募证券投资基金 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏益客农牧投资有限公司、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）及宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人田立余所控制，田立余另持有宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）33.33%的权益份额。 2、中信证券投资有限公司直接持有公司7,749,615股，占1.73%，金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）直接持有公司1,644,905股，占0.37%。公司股东中信证券投资有限公司为中信证券股份有限公司全资子公司；公司股东金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为金石沣汭投资管理（杭州）有限公司，其基金管理人为青岛金石灏汭投资有限公司。金石沣汭投资管理（杭州）有限公司和青岛金石灏汭投资有限公司均系中信证券股份有限公司通过全资子公司金石投资有限公司100%持股的二级子公司。 3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东#青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金普通证券账户持股数量为544,300股，信用账户持股数量为164,500股，合计持股数量708,800股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 江苏益客农牧投资有限公司 | 314,772,806.00 | 0.00 | 0.00 | 314,772,806.00 | 首发前限售股 | 2025年1月18日 |
| 宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,718,610.00 | 0.00 | 0.00 | 9,718,610.00 | 首发前限售股 | 2025年1月18日 |
| 宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,987,360.00 | 0.00 | 0.00 | 7,987,360.00 | 首发前限售股 | 2025年1月18日 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 18,367,347.00 | 18,367,347.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 青岛运生股权投资合伙企业(普通合伙) | 12,711,864.00 | 12,711,864.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 中信证券投资有限公司 | 12,232,653.00 | 12,232,653.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司-广州立创四号实业投资合伙企业(有限合伙) | 7,346,939.00 | 7,346,939.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 6,134,694.00 | 6,134,694.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 云南和源生物医药产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,084,745.00 | 5,084,745.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 杭州毕易食投资合伙企业(有限合伙) | 3,813,559.00 | 3,813,559.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 新余抱朴投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,360,796.00 | 2,360,796.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 杭州毕瑞驰投资合伙企业（有限合伙） | 1,779,663.00 | 1,779,663.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,770,597.00 | 1,770,597.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年1月20日 |
| 中信证券－中国银行－中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 1,754,385.00 | 1,754,385.00 | 0.00 | 0.00 | 首发战略配售 限售股 | 2023年1月20日 |
| 合计 | 405,836,018.00 | 73,357,242.00 | 0.00 | 332,478,776.00 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏益客食品集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 462,349,537.17 | 332,069,868.26 |
| 交易性金融资产 | 20,055,241.09 | 20,244,129.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 628,132,105.17 | 543,664,540.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 62,864,541.07 | 36,813,507.78 |
| 其他应收款 | 15,400,659.71 | 21,058,221.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,137,271,111.28 | 1,319,685,042.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,215,814.50 | 99,253,625.15 |
| 流动资产合计 | 2,431,289,009.99 | 2,372,788,934.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 889,081.11 | 919,358.40 |
| 固定资产 | 1,487,399,741.45 | 1,449,954,887.12 |
| 在建工程 | 63,890,946.29 | 70,402,980.03 |
| 生产性生物资产 | 119,970,209.88 | 112,841,714.67 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 474,117,236.57 | 438,797,836.48 |
| 无形资产 | 245,226,771.43 | 246,892,880.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 171,579,079.37 | 180,747,307.08 |
| 递延所得税资产 | 1,802,097.90 | 1,827,754.17 |
| 其他非流动资产 | 41,126,785.97 | 27,818,441.30 |
| 非流动资产合计 | 2,606,001,949.97 | 2,530,203,159.74 |
| 资产总计 | 5,037,290,959.96 | 4,902,992,094.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,006,873,856.70 | 877,994,457.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 654,507,157.41 | 818,652,053.45 |
| 预收款项 | 47,250.00 | 67,500.00 |
| 合同负债 | 42,107,051.85 | 22,580,235.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 117,982,961.51 | 110,582,448.50 |
| 应交税费 | 9,405,841.38 | 10,839,549.61 |
| 其他应付款 | 100,111,463.93 | 107,052,636.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 250,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 126,125,293.67 | 125,183,407.18 |
| 其他流动负债 | 3,366,971.74 | 1,658,704.93 |
| 流动负债合计 | 2,060,527,848.19 | 2,074,610,993.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 285,878,223.82 | 285,367,670.06 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 416,341,315.61 | 404,607,046.80 |
| 长期应付款 | 236,711.53 | 309,161.43 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 117,481,121.84 | 119,991,813.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 819,937,372.80 | 810,275,691.61 |
| 负债合计 | 2,880,465,220.99 | 2,884,886,685.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,979,593.00 | 448,979,593.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 710,116,922.05 | 710,116,922.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,373,145.57 | 53,373,145.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 860,024,129.53 | 743,005,133.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,072,493,790.15 | 1,955,474,793.69 |
| 少数股东权益 | 84,331,948.82 | 62,630,615.91 |
| 所有者权益合计 | 2,156,825,738.97 | 2,018,105,409.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,037,290,959.96 | 4,902,992,094.67 |
法定代表人：田立余 主管会计工作负责人：陈洪永 会计机构负责人：陈洪永
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,161,637,070.11 | 3,615,663,110.33 |
| 其中：营业收入 | 5,161,637,070.11 | 3,615,663,110.33 |
| 二、营业总成本 | 5,006,073,657.30 | 3,680,833,490.05 |
| 其中：营业成本 | 4,886,998,445.00 | 3,581,188,201.19 |
| 税金及附加 | 7,008,718.45 | 6,086,344.18 |
| 销售费用 | 22,422,793.21 | 16,630,159.98 |
| 管理费用 | 66,325,423.15 | 54,576,086.16 |
| 研发费用 | 5,640,306.42 | 5,874,114.38 |
| 财务费用 | 17,677,971.07 | 16,478,584.16 |
| 其中：利息费用 | 18,429,187.55 | 17,511,064.88 |
| 利息收入 | 1,070,824.86 | 1,265,101.65 |
| 加：其他收益 | 2,845,188.11 | 2,520,294.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 320,754.72 | 58,883.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -188,888.89 | 65,803.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,008,537.04 | -8,368,490.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,245,592.34 | -20,895,859.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,146.95 | 115,947.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 144,293,484.32 | -91,673,801.66 |
| 加：营业外收入 | 551,088.61 | 1,964,633.89 |
| 减：营业外支出 | 479,903.31 | 809,810.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 144,364,669.62 | -90,518,978.40 |
| 减：所得税费用 | 687,514.51 | 2,138,737.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,677,155.11 | -92,657,715.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,677,155.11 | -92,657,715.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 117,018,996.47 | -84,073,009.59 |
| 2.少数股东损益 | 26,658,158.64 | -8,584,705.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 143,677,155.11 | -92,657,715.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,018,996.47 | -84,073,009.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,658,158.64 | -8,584,705.85 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | -0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | -0.19 |
法定代表人：田立余 主管会计工作负责人：陈洪永 会计机构负责人：陈洪永
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,780,518,026.20 | 3,224,676,396.25 |
| 收到的税费返还 | 2,360,256.36 | 3,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,529,530.70 | 41,008,932.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,835,407,813.26 | 3,265,688,329.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,163,484,837.43 | 3,191,934,867.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,292,657.40 | 269,218,467.92 |
| 支付的各项税费 | 15,050,299.14 | 6,735,741.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,198,178.38 | 42,820,934.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,550,025,972.35 | 3,510,710,010.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,381,840.91 | -245,021,681.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 245,754.72 | 124,686.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,939.17 | 45,407.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,373,693.89 | 20,170,094.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,598,099.96 | 92,832,916.50 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 255,598,099.96 | 137,832,916.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,224,406.07 | -117,662,821.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 331,117,113.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 358,939,953.14 | 378,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 358,939,953.14 | 710,017,113.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,550,000.00 | 204,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,090,679.71 | 13,615,804.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,241,411.55 | 354,882.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,177,039.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,817,719.07 | 218,415,804.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,122,234.07 | 491,601,308.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,279,668.91 | 128,916,805.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,792,218.26 | 396,999,392.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,071,887.17 | 525,916,198.08 |
法定代表人：田立余 主管会计工作负责人：陈洪永 会计机构负责人：陈洪永
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏益客食品集团股份有限公司
董事会2023年04月20日