目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—9页
三、附件………………………………………………………… 第10—13页
（一）本所营业执照复印件…………………………………… 第10页
（二）本所执业证书复印件…………………………………… 第11页
（三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第12-13页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕11-167号
成都雷电微力科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雷电微力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雷电微力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
雷电微力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷电微力公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
成都雷电微力科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,420.00万股，发行价为每股人民币60.64元，共计募集资金146,748.80万元，坐扣承销和保荐费用9,589.58万元（含增值税）后，募集资金为137,159.22万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,890.49万元（不含增值税），加上承销和保荐费用对应进项税542.81万元后，公司本次募集资金净额为135,811.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 135,811.54 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 56,536.75 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 利息收入净额 | B2 | 3,205.58 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 27,495.69 |
| 利息收入净额 | C2 | 1,269.88 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 84,032.44 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,475.46 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 56,254.56 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,754.56 | |
| 差异 | G=E-F | 54,500.00 | |
[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金差额54,500.00万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元，使用超募资金暂时补充流动资金31,500.00万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额14,000.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都雷电微力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年9月6日分别与成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 成都银行股份有限公司高新支行 | 1001300000912560 | 9,906,640.36 | |
| 成都银行股份有限公司高新支行 | 1001300000918315 | 2,485,098.47 | |
| 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 | 633242584 | 7,986.98 | |
| 招商银行股份有限公司天府菁蓉大厦支行 | 128912207710401 | 4,345,963.60 | |
| 招商银行股份有限公司天府菁蓉大厦支行 | 128912207710202 | 799,942.68 | |
| 合 计 | 17,545,632.09 |
2. 截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
| 银 行 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 金 额 |
| 成都银行股份有限公司高新支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2023/11/3 | 2024/2/28 | 140,000,000.00 |
| 合 计 | 140,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,800万元用于永久性补充流动资金；公司于2022年12月29日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金21,800万元用于永久性补充流动资金。公司于2023年4月10日使用超募资金21,800万元用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日，公司使用超募资金永久性补充流动资金43,600万元。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年10月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过41,500万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中使用闲置超募资金
| 1.永久补充流动 资金 | 43,600.00 | 43,600.00 | 21,800.00 | 43,600.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金投向小 计 | 43,600.00 | 43,600.00 | 21,800.00 | 43,600.00 | ||||||
| 合 计 | 106,600.00 | 106,600.00 | 27,495.69 | 84,032.44 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司募集资金于2021年8月19日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额63,000.00万元，实际募集资金净额135,811.54万元，超募资金72,811.54万元；关于超募资金用途及使用进展情况详见本说明三(一)2之说明 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换 已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,652.67万元，以及发行费用81.05万元（不含增值税）。该 部分募集资金于2021年9月完成置换 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本说明三(一)3之说明 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2022年12月29日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》与《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金与部分超募资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性好，且能满足保本要求的低风险短期理财产品，额度分别不超过 30,000 万元、35,000 万元，在十二个月内滚动使用。 公司于2023年10月19日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过20,000万元，在十二个月内滚动使用。 2023年度公司在额度范围内滚动购买存款类理财产品，取得现金管理收益1,144.02万元。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买存款类理财产品的本金余额为14,000.00万元 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，募集资金应结余56,254.56万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金40.500.00万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额14,000.00万元，其余1,754.56万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
[注] 生产基地技改扩能建设项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，目前生产基地技改及扩能建设项目已完成扩建目标，已建成多条自动化封测产线，完成微波自动测试暗室、环试中心、电老炼中心等设施的建设与改造并已投入使用，公司生产制造能力全面提升，能满足当前生产任务需要。近两年，因公司生产交付任务较重，为保证交付进度，技改工程建设进度有所放缓。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，维护公司及全体股东利益，经审慎论证，公司决定对该募投项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延长至2025年6月30日