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金百泽:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-27

证券代码:301041 证券简称:金百泽 公告编号:2021-014

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)163,043,118.0110.93%498,367,233.1619.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,268,965.67-71.53%35,138,671.28-4.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,227,645.91-68.62%24,285,128.79-27.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-5,923,882.11-117.03%
基本每股收益(元/股)0.05-73.68%0.42-8.70%
稀释每股收益(元/股)0.05-73.68%0.42-8.70%
加权平均净资产收益率0.88%-3.10%8.01%-2.06%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)822,802,193.52630,865,395.4130.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)591,231,142.47403,999,406.4246.34%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-124,402.54-139,011.87
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)509,561.9114,465,480.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15,472.62387,488.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-346,187.77-398,773.08
减:所得税影响额9,610.593,457,086.16
少数股东权益影响额(税后)3,513.874,554.47
合计41,319.7610,853,542.49--
项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度变动原因
货币资金246,964,432.74155,148,020.0759.18%主要系报告期首次公开发行股票募集资金到账所致。
交易性金融资产25,512,590.007,286,165.00250.15%主要系报告期内购买银行理财产品所致。
应收票据7,260,678.3210,832,109.02-32.97%主要系报告期应收票据到期托收所致。
应收款项融资18,967,318.1434,247,139.84-44.62%主要系报告期内上年银行承兑汇票到期及本期收到银行承兑汇票减少所致。
预付款项11,597,957.412,325,841.80398.66%主要系子公司预付的厂房租金以及材料涨价预付采购货款增加所致。
其他应收款4,053,211.622,905,146.0539.52%主要系往来备用金、保证金及押金等往来款项增加所致。
存货69,636,408.5636,606,193.1090.23%主要系报告期末备货增加所致。
在建工程5,745,894.833,712,168.2554.79%主要系报告期末待验收工程及设备增加所致。
使用权资产8,199,620.45100.00%系报告期执行《企业会计准则第21号——租赁》相关规定所致。
长期待摊费用19,593,155.4012,418,075.1257.78%主要系报告期内公司办公楼工程装修费增
加所致。
递延所得税资产5,767,285.988,754,988.02-34.13%主要系报告期内政府项目验收确认收益,递延收益减少所致。
其他非流动资产8,394,703.294,141,756.18102.68%主要系预付的设备款增加所致。
短期借款16,417,538.8925,028,034.72-34.40%系分期偿还短期借款所致。
应交税费3,380,061.1011,972,813.20-71.77%主要系应交所得税减少所致。
其他应付款5,259,258.851,572,658.67234.42%主要系未付费用增加所致。
一年内到期的非流动负债1,826,771.30100.00%系报告期执行《企业会计准则第21号——租赁》相关规定所致。
租赁负债6,745,498.97100.00%系报告期执行《企业会计准则第21号——租赁》相关规定所致。
递延收益8,065,196.8920,951,684.25-61.51%主要系报告期内政府项目验收确认收益所致。
股本106,680,000.0080,000,000.0033.35%系报告期首次公开发行股票增加股本所致。
资本公积270,866,627.33145,453,562.5686.22%系报告期首次公开发行股票增加资本公积所致。
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
销售费用27,007,298.7420,335,706.7732.81%主要系随着公司业务规模的增长,销售人员薪酬增加所致。
研发费用33,955,068.6222,136,396.2053.39%主要系报告期内公司加大研发投入所致。
财务费用586,615.061,906,747.85-69.23%主要系汇率波动所致。
其他收益14,465,480.033,827,362.27277.95%主要系报告期内政府项目验收确认收益增加所致。
投资收益387,488.04566,723.87-31.63%系理财产品收益减少所致。
信用减值损失-2,562,865.95-635,537.50-303.26%系按会计政策计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失-385,814.85-214,778.73-79.63%系按会计政策计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益-31,365.10-107,803.0970.91%系报告期内处置的固定资产损失减少所致。
营业外支出401,554.4415,472.462,495.29%主要系报告期内公益性捐赠增加所致。
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-5,923,882.1134,787,184.07-117.03%主要系报告期内公司人工成本支付的现金增加,以及采用票据结算方式回款增加,现金回款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额152,646,642.78-3,835,766.104,079.56%主要系报告期首次公开发行股票收到募集资金款所致。
汇率变动对现金的影响77,133.81-1,349,921.43105.71%系汇率波动影响所致。
报告期末普通股股东总数22,036报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
武守坤境内自然人34.47%36,776,23236,776,232
张伟境内自然人9.60%10,242,00010,242,000
武守永境内自然人7.64%8,148,0008,148,000
深圳市中通汇银资产管理有限公司-深圳市汇银富成九号投资合伙企业(有限合伙)其他7.50%8,000,0008,000,000
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司境内非国有法人5.83%6,222,0006,222,000
张珊珊境内自然人4.08%4,356,0004,356,000
中银国际投资有限责任公司境内非国有法人1.48%1,582,7681,582,768
深圳市同晟金泉投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.35%1,440,0001,440,000
深圳市凯硕投资有限公司境内非国有法人1.35%1,440,0001,440,000
何大钢境内自然人0.19%200,000200,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
欧景毅160,700人民币普通股160,700
董敏刚119,880人民币普通股119,880
于宏卫97,800人民币普通股97,800
郝敏84,100人民币普通股84,100
潘凯82,700人民币普通股82,700
顾加军80,100人民币普通股80,100
杨彦明80,089人民币普通股80,089
柳少鹏80,000人民币普通股80,000
王珍金79,500人民币普通股79,500
钟浩贤73,300人民币普通股73,300
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
武守坤36,776,2320036,776,232首发前限售股2024年8月11日
张伟10,242,0000010,242,000首发前限售股2022年8月11日
武守永8,148,000008,148,000首发前限售股2024年8月11日
深圳市中通汇银资产管理有限公司-深圳市汇银富成九号投资合伙企业(有限合伙)8,000,000008,000,000首发前限售股2022年8月11日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司6,222,000006,222,000首发前限售股2022年8月11日
张珊珊4,356,000004,356,000首发前限售股2022年8月11日
中银国际投资有限责任公司1,582,768001,582,768首发前限售股2022年8月11日
深圳市同晟金泉投资合伙企业(有限合伙)1,440,000001,440,000首发前限售股2022年8月11日
深圳市凯硕投资有限公司1,440,000001,440,000首发前限售股2022年8月11日
何大钢200,00000200,000首发前限售股2022年8月11日
首发前其余限售股股东1,593,000001,593,000首发前限售股2022年8月11日
首次公开发行网下配售限售股东001,374,5681,374,568首发后限售股2022年2月11日
合计80,000,00001,374,56881,374,568----

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金246,964,432.74155,148,020.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产25,512,590.007,286,165.00
衍生金融资产
应收票据7,260,678.3210,832,109.02
应收账款214,402,156.37176,995,071.42
应收款项融资18,967,318.1434,247,139.84
预付款项11,597,957.412,325,841.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,053,211.622,905,146.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货69,636,408.5636,606,193.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,790,937.2014,982,948.95
流动资产合计614,185,690.36441,328,635.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产149,411,565.41150,978,173.53
在建工程5,745,894.833,712,168.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,199,620.45
无形资产11,466,597.249,493,918.50
开发支出
商誉37,680.5637,680.56
长期待摊费用19,593,155.4012,418,075.12
递延所得税资产5,767,285.988,754,988.02
其他非流动资产8,394,703.294,141,756.18
非流动资产合计208,616,503.16189,536,760.16
资产总计822,802,193.52630,865,395.41
流动负债:
短期借款16,417,538.8925,028,034.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,449,711.2434,439,596.29
应付账款127,233,687.75108,150,786.04
预收款项
合同负债7,084,974.066,060,554.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,350,958.8615,487,780.04
应交税费3,380,061.1011,972,813.20
其他应付款5,259,258.851,572,658.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,826,771.30
其他流动负债
流动负债合计214,002,962.05202,712,223.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,745,498.97
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债401,112.64401,112.64
递延收益8,065,196.8920,951,684.25
递延所得税负债70,203.3077,088.71
其他非流动负债
非流动负债合计15,282,011.8021,429,885.60
负债合计229,284,973.85224,142,109.04
所有者权益:
股本106,680,000.0080,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积270,866,627.33145,453,562.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,768,791.088,768,791.08
一般风险准备
未分配利润204,915,724.06169,777,052.78
归属于母公司所有者权益合计591,231,142.47403,999,406.42
少数股东权益2,286,077.202,723,879.95
所有者权益合计593,517,219.67406,723,286.37
负债和所有者权益总计822,802,193.52630,865,395.41
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入498,367,233.16415,429,604.38
其中:营业收入498,367,233.16415,429,604.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本471,262,581.61376,945,703.58
其中:营业成本365,855,876.33293,520,870.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,927,851.593,725,051.54
销售费用27,007,298.7420,335,706.77
管理费用39,929,871.2735,320,931.16
研发费用33,955,068.6222,136,396.20
财务费用586,615.061,906,747.85
其中:利息费用852,553.21355,491.32
利息收入777,883.37260,774.76
加:其他收益14,465,480.033,827,362.27
投资收益(损失以“-”号填列)387,488.04566,723.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,562,865.95-635,537.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-385,814.85-214,778.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,365.10-107,803.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)38,977,573.7241,919,867.62
加:营业外收入2,781.367,876.93
减:营业外支出401,554.4415,472.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,578,800.6441,912,272.09
减:所得税费用3,877,932.115,358,438.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,700,868.5336,553,834.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,700,868.5336,553,834.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35,138,671.2836,869,949.92
2.少数股东损益-437,802.75-316,115.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34,700,868.5336,553,834.03
归属于母公司所有者的综合收益总额35,138,671.2836,869,949.92
归属于少数股东的综合收益总额-437,802.75-316,115.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.420.46
(二)稀释每股收益0.420.46
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金455,717,793.87509,869,879.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还928,767.28382,628.18
收到其他与经营活动有关的现金15,633,691.23199,243.36
经营活动现金流入小计472,280,252.38510,451,751.26
购买商品、接受劳务支付的现金294,027,844.16299,381,561.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金134,109,069.02107,910,205.56
支付的各项税费32,994,204.4735,697,972.75
支付其他与经营活动有关的现金17,073,016.8432,674,827.38
经营活动现金流出小计478,204,134.49475,664,567.19
经营活动产生的现金流量净额-5,923,882.1134,787,184.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金71,740,000.00
取得投资收益收到的现金418,010.96566,723.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额360.00438,263.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计72,158,370.961,004,987.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,206,641.8327,554,214.28
投资支付的现金90,000,000.0028,655,180.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计120,206,641.8356,209,394.42
投资活动产生的现金流量净额-48,048,270.87-55,204,407.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金172,030,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计172,030,800.00
偿还债务支付的现金8,600,000.003,305,395.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金613,157.22530,370.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,171,000.00
筹资活动现金流出小计19,384,157.223,835,766.10
筹资活动产生的现金流量净额152,646,642.78-3,835,766.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77,133.81-1,349,921.43
五、现金及现金等价物净增加额98,751,623.61-25,602,910.52
加:期初现金及现金等价物余额142,509,353.7461,072,265.89
六、期末现金及现金等价物余额241,260,977.3535,469,355.37
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金155,148,020.07155,148,020.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产7,286,165.007,286,165.00
衍生金融资产
应收票据10,832,109.0210,832,109.02
应收账款176,995,071.42176,995,071.42
应收款项融资34,247,139.8434,247,139.84
预付款项2,325,841.802,325,841.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,905,146.052,905,146.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货36,606,193.1036,606,193.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,982,948.9514,982,948.95
流动资产合计441,328,635.25441,328,635.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产150,978,173.53150,978,173.53
在建工程3,712,168.253,712,168.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,267,655.9710,267,655.97
无形资产9,493,918.509,493,918.50
开发支出
商誉37,680.5637,680.56
长期待摊费用12,418,075.1212,418,075.12
递延所得税资产8,754,988.028,754,988.02
其他非流动资产4,141,756.184,141,756.18
非流动资产合计189,536,760.16199,804,416.1310,267,655.97
资产总计630,865,395.41641,133,051.3810,267,655.97
流动负债:
短期借款25,028,034.7225,028,034.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据34,439,596.2934,439,596.29
应付账款108,150,786.04108,150,786.04
预收款项
合同负债6,060,554.486,060,554.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,487,780.0415,487,780.04
应交税费11,972,813.2011,972,813.20
其他应付款1,572,658.671,572,658.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,645,758.492,645,758.49
其他流动负债
流动负债合计202,712,223.44205,357,981.932,645,758.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,621,897.487,621,897.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债401,112.64401,112.64
递延收益20,951,684.2520,951,684.25
递延所得税负债77,088.7177,088.71
其他非流动负债
非流动负债合计21,429,885.6029,051,783.087,621,897.48
负债合计224,142,109.04234,409,765.0110,267,655.97
所有者权益:
股本80,000,000.0080,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积145,453,562.56145,453,562.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,768,791.088,768,791.08
一般风险准备
未分配利润169,777,052.78169,777,052.78
归属于母公司所有者权益合计403,999,406.42403,999,406.42
少数股东权益2,723,879.952,723,879.95
所有者权益合计406,723,286.37406,723,286.37
负债和所有者权益总计630,865,395.41641,133,051.3810,267,655.97

  附件:公告原文
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