证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2022-024
苏州仕净科技股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 288,342,508.90 | 105,114,090.71 | 174.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,776,457.12 | 8,731,141.05 | 46.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,302,649.99 | 8,478,048.68 | -13.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -77,975,895.37 | 31,272,670.45 | -349.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.24% | 1.05% | 0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,597,778,067.36 | 2,434,580,658.71 | 6.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,039,404,886.55 | 1,026,223,915.64 | 1.28% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,131.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,220,220.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 189,395.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 38,314.01 | |
| 减：所得税影响额 | 969,696.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,294.56 | |
| 合计 | 5,473,807.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动情况 | 变动原因说明 |
| 其他应收款 | 21,023,827.90 | 13,705,577.30 | 53.40% | 主要系报告期支付的投标及履约保证金等增加所致。 |
| 其他流动资产 | 29,659,047.01 | 4,808,021.67 | 516.87% | 主要系报告期购买银行理财产品及待抵扣税金增加所致。 |
| 使用权资产 | 751,475.04 | - | 主要系报告期子公司苏州顺泽检测技术有限公司新签房屋租赁合同所致。 | |
| 无形资产 | 29,274,519.31 | 19,610,989.45 | 49.28% | 主要系报告期子公司苏州博纽强新材料科技有限公司少数股东以专有技术出资所致 |
合同负债
| 合同负债 | 53,281,516.31 | 80,586,874.56 | -33.88% | 主要系报告期预收款结转收入所致。 |
| 应交税费 | 6,474,087.45 | 19,151,862.82 | -66.20% | 主要系报告期缴纳税款所致。 |
其他应付款
| 其他应付款 | 2,124,115.72 | 4,686,137.38 | -54.67% | 主要系报告期结清员工报销款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,206,251.14 | 25,291,409.72 | 70.83% | 主要系报告期一年内到期的银行借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 219,745.91 | - | 主要系报告期子公司苏州顺泽检测技术有限公司新签房屋租赁合同所致。 |
2、 利润表项目
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 288,342,508.90 | 105,114,090.71 | 174.31% | 主要系报告期销售额增加所致。 |
| 营业成本 | 230,450,683.35 | 74,169,893.94 | 210.71% | 主要系报告期销售额增加和原材料及国际物流成本上升所致。 |
| 销售费用 | 11,160,553.40 | 6,082,662.43 | 83.48% | 主要系报告期人工费用及广告宣传费增加所致。 |
| 管理费用 | 18,242,987.75 | 10,600,315.72 | 72.10% | 主要系报告期人工费用及中介服务费增加所致。 |
| 财务费用 | 8,105,300.81 | 5,658,604.85 | 43.24% | 主要系报告期银行借款增加所致。 |
其他收益
| 其他收益 | 6,258,534.29 | 153,454.23 | 3978.44% | 主要系报告期收到的政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失 | -2,968,816.23 | 10,398,302.33 | -128.55% | 主要系报告期应收款计提的坏账准备增加所致。 |
3、 现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,975,895.37 | 31,272,670.45 | -349.34% | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付的工资、日常经营管理费用等经营活动现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,371,457.81 | -836,472.00 | 2574.50% | 主要系报告期购买银行理财产品支付的投资活动现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,675,638.88 | -4,629,485.04 | 303.41% | 主要系报告期偿还债务支付的筹资活动现金增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,604 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 朱叶 | 境内自然人 | 16.95% | 22,604,850 | 22,604,850 | 质押 | 10,270,000 | ||
| 山东江诣创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.50% | 14,000,000 | 14,000,000 | ||||
| 田志伟 | 境内自然人 | 7.87% | 10,500,000 | 10,500,000 | ||||
| 叶小红 | 境内自然人 | 4.63% | 6,167,050 | 6,167,050 | ||||
| 深圳长河资本管理有限公司－佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.07% | 4,100,000 | 4,100,000 | ||||
| 宁波保税区嘉信 | 境内非国有法人 | 2.85% | 3,800,000 | 3,800,000 | ||||
| 麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.81% | 3,750,000 | 3,750,000 | ||
| 民生证券仕净环保战略配售1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.40% | 3,199,833 | 3,199,833 | ||
| 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.25% | 3,000,200 | 3,000,200 | ||
| 陈国诗 | 境内自然人 | 1.95% | 2,605,876 | 1,400,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 1,869,669 | 人民币普通股 | 1,869,669 | |||
| 陈国诗 | 1,205,876 | 人民币普通股 | 2,605,876 | |||
| 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 799,158 | 人民币普通股 | 799,158 | |||
| 王瑞雪 | 414,800 | 人民币普通股 | 414,800 | |||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水飞龙19号私募证券投资基金 | 392,400 | 人民币普通股 | 392,400 | |||
| 李坤 | 382,598 | 人民币普通股 | 382,598 | |||
| 于蕾 | 326,900 | 人民币普通股 | 326,900 | |||
| 马洁 | 325,000 | 人民币普通股 | 325,000 | |||
| 张驰 | 308,800 | 人民币普通股 | 308,800 | |||
| 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 282,042 | 人民币普通股 | 282,042 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东叶小红与控股股东朱叶为母女关系，二人已通过签署《一致行动人协议》进一步巩固了其对公司的共同控制。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东王瑞雪所有股份414,800股均通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 2、公司股东上海迎水投资管理有限公司－迎水飞龙19号私募证券投资基金所有股份392,400股均通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3、公司股东李坤所有股份382,598股均通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 4、公司股东张弛所有股份308,800股均通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱叶 | 22,604,850 | 0 | 0 | 22,604,850 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 山东江诣创业投资有限公司 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 田志伟 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 叶小红 | 6,167,050 | 0 | 0 | 6,167,050 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 深圳长河资本管理有限公司－佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙） | 4,100,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 3,750,000 | 0 | 0 | 3,750,000 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙） | 3,000,200 | 0 | 0 | 3,000,200 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 倪明 | 2,298,000 | 0 | 0 | 2,298,000 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 其他限售股股东合计 | 29,779,900 | 0 | 0 | 29,779,900 | 首次公开发行前已发行股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 民生证券仕净环保战略配售1号集合资产管理计划 | 2,672,533 | 0 | 527,300 | 3,199,833 | 战略配售限售股 | 自上市之日起锁定12 个月 |
| 网下发行股份投资者 | 1,552,111 | 1,552,111 | 0 | 0 | 网下限售股 | 自上市之日起锁定6个月 |
| 合计 | 104,224,644 | 1,552,111 | 527,300 | 103,199,833 | -- | -- |
| 注：由于民生证券仕净环保战略配售1号集合资产管理计划参与转融通出借业务，该部分限售股票出借后，按照无限售流通股管理。因此中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构表中有限售流通股数与公司实际限售股份数量存在差异。 | ||||||
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，实施了公司2022年股权激励计划，截至报告期末，公司已完成对于激励对象的首次授予。具体内容可参考披露至巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州仕净科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 383,422,741.53 | 498,656,360.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,416,722.98 | 47,773,139.86 |
| 应收账款 | 942,119,052.13 | 876,986,236.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 218,320,910.66 | 168,681,373.13 |
| 应收保费 | 21,023,827.90 | 13,705,577.30 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | ||
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 718,115,879.88 | 585,218,861.83 |
| 合同资产 | 65,273,839.28 | 67,558,918.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,659,047.01 | 4,808,021.67 |
| 流动资产合计 | 2,412,352,021.37 | 2,263,388,488.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 948,520.61 | 868,603.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 107,741,727.91 | 107,007,821.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 751,475.04 | |
| 无形资产 | 29,274,519.31 | 19,610,989.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,378,321.70 | 2,378,321.70 |
| 长期待摊费用 | 1,675,456.97 | 1,575,133.73 |
| 递延所得税资产 | 22,529,306.73 | 21,628,585.52 |
| 其他非流动资产 | 20,126,717.72 | 18,122,715.49 |
| 非流动资产合计 | 185,426,045.99 | 171,192,170.06 |
| 资产总计 | 2,597,778,067.36 | 2,434,580,658.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 737,346,312.29 | 645,642,963.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 155,260,912.30 | 137,850,473.73 |
| 应付账款 | 368,885,276.29 | 322,466,552.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 53,281,516.31 | 80,586,874.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,125,186.05 | 12,136,599.93 |
| 应交税费 | 6,474,087.45 | 19,151,862.82 |
| 其他应付款 | 2,124,115.72 | 4,686,137.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,206,251.14 | 25,291,409.72 |
| 其他流动负债 | 6,257,500.16 | 5,291,686.88 |
| 流动负债合计 | 1,385,961,157.71 | 1,253,104,561.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 157,000,000.00 | 149,137,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 219,745.91 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 970,745.37 | 999,733.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 158,190,491.28 | 150,137,233.02 |
| 负债合计 | 1,544,151,648.99 | 1,403,241,794.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 133,333,334.00 | 133,333,334.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 576,810,402.44 | 576,405,888.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,209,712.30 | 29,209,712.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 300,051,437.81 | 287,274,980.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,039,404,886.55 | 1,026,223,915.64 |
| 少数股东权益 | 14,221,531.82 | 5,114,948.48 |
| 所有者权益合计 | 1,053,626,418.37 | 1,031,338,864.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,597,778,067.36 | 2,434,580,658.71 |
法定代表人：朱叶 主管会计工作负责人：董仕宏 会计机构负责人：秦金金
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 288,342,508.90 | 105,114,090.71 |
| 其中：营业收入 | 288,342,508.90 | 105,114,090.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 277,861,924.18 | 104,707,560.18 |
| 其中：营业成本 | 230,450,683.35 | 74,169,893.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,001,730.08 | 878,930.03 |
| 销售费用 | 11,160,553.40 | 6,082,662.43 |
| 管理费用 | 18,242,987.75 | 10,600,315.72 |
| 研发费用 | 8,900,668.79 | 7,317,153.21 |
| 财务费用 | 8,105,300.81 | 5,658,604.85 |
| 其中：利息费用 | 8,915,311.55 | 6,346,715.86 |
| 利息收入 | 862,433.88 | 908,458.14 |
| 加：其他收益 | 6,258,534.29 | 153,454.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,137.43 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 79,917.60 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -37,780.17 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,968,816.23 | 10,398,302.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -70,354.47 | 909,016.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,131.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,739,953.98 | 11,867,303.53 |
| 加：营业外收入 | 392,347.64 | 312,640.01 |
| 减：营业外支出 | 202,952.04 | 150,825.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,929,349.58 | 12,029,118.41 |
| 减：所得税费用 | 2,021,309.12 | 2,846,091.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,908,040.46 | 9,183,027.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,908,040.46 | 9,183,027.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,776,457.12 | 8,731,141.05 |
| 2.少数股东损益 | -868,416.66 | 451,886.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,908,040.46 | 9,183,027.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,776,457.12 | 8,731,141.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -868,416.66 | 451,886.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱叶 主管会计工作负责人：董仕宏 会计机构负责人：秦金金
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,693,136.90 | 211,701,089.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 372,092.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,045,715.45 | 6,996,038.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,110,944.72 | 218,697,128.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,722,634.57 | 137,232,226.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,237,420.84 | 19,044,833.39 |
| 支付的各项税费 | 16,011,761.60 | 16,544,946.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,115,023.08 | 14,602,451.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,086,840.09 | 187,424,458.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,975,895.37 | 31,272,670.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,371,457.81 | 836,472.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,371,457.81 | 836,472.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,371,457.81 | -836,472.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 252,980,537.07 | 235,068,800.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 252,980,537.07 | 235,068,800.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,135,372.21 | 99,912,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,778,666.65 | 5,148,097.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,742,137.09 | 134,637,787.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,656,175.95 | 239,698,285.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,675,638.88 | -4,629,485.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,901.15 | 5,299.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,018,090.91 | 25,812,012.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,863,995.20 | 290,051,982.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,845,904.29 | 315,863,995.20 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州仕净科技股份有限公司董事会
2022年04月27日