证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-027
华蓝集团股份公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868号）同意注册，公司于2021年7月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,800,000股，发行价格为人民币11.45元/股，募集资金总额为人民币421,360,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币28,297,358.49元，余额为人民币393,062,641.51元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币24,893,951.98元后，实际募集资金净额为368,168,689.53元。
本次募集资金到账时间为2021年7月12日，募集资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕383
号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日止，本次社会首次公开发行股票募集资金累计使用金额为15,527.65万元，募集资金账户余额为21,558.29万元（含息）。
截至2021年12月31日止，公司2021年向社会公众首次公开发行人民币普通股募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金总额 | 421,360,000.00 |
| 减：已支付的承销费和保荐费 | 28,297,358.49 |
| 实际转入公司募集资金[注1] | 393,062,641.51 |
| 减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] | 105,276,417.25 |
| 置换预先已支付的不含税发行费用[注2] | 4,703,451.99 |
| 直接投入募集资金投资项目资金 | 50,000,000.00 |
| 支付的其他不含税发行费用[注3] | 20,190,499.99 |
| 加：利息收入扣除银行手续费净额 | 2,690,651.84 |
| 募集资金专用账户期末余额 | 215,582,924.12 |
注1：实际转入公司的募集资金393,062,641.51元，扣除其他各项发行费用（不含税）24,893,951.98元，实际募集资金净额为368,168,689.53元。
注2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为105,276,417.25元，以自筹资金已支付发行费用（不含税）4,703,451.99元，合计109,979,869.24元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华蓝集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天健审[2021]10256号）审验确认。
注3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和存放管理，保护投资者利益，本公司已按照《公司
法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户储存制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2021年第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据《管理制度》要求，本公司董事会于2021年8月9日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司已分别与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户储存情况
截止2021年12月31日，公司向社会公众公开发行人民币普通股募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司南宁云景东路支行（该支行隶属于南宁朝阳支行） | 45050110920400000391 | 活期 | 214,754,450.14 |
| 交通银行广西区分行营业部 | 451060200013000730111 | 活期 | 828,473.98 |
| 合计 | 215,582,924.12 |
三、2021年度募集资金的实际使用情况
公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
由于公司本次发行募集资金总额为人民币421,360,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币53,191,310.47元，募集资金净额为人民币368,168,689.53元，低于《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额624,215,214.07元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年12月10日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额的公告》。同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金投资项目的投资总额及募集资金拟投入各募投项目金额，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 变更前 总投资额 | 变更前募集资金拟投入金额 | 变更后 总投资额 | 变更后募集资金拟投入金额 |
设计服务网络建设
| 设计服务网络建设 | 35,031.24 | 35,031.24 | 26,529.60 | 22,916.87 |
信息化平台建设
| 信息化平台建设 | 6,170.75 | 6,170.75 | 1,200.00 | 1,200.00 |
技术研发中心
| 技术研发中心 | 6,219.53 | 6,219.53 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 项目名称 | 变更前 总投资额 | 变更前募集资金拟投入金额 | 变更后 总投资额 | 变更后募集资金拟投入金额 |
工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展
| 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
补充流动资金
| 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
合 计
| 合 计 | 62,421.52 | 62,421.52 | 40,429.60 | 36,816.87 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件1：《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附件2：《变更募集资金投资项目情况表》
华蓝集团股份公司董事会
2022年4月25日
附件1：
华蓝集团股份公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：华蓝集团股份公司 截至2021年12月31日 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,816.87 | 本年度投入募集资金总额 | 15,527.65 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,527.65 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 变更后募集资金拟投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 设计服务网络建设 | 否 | 35,031.24 | 22,916.87 | 2,061.88 | 2,061.88 | 9.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2. 信息化平台建设 | 否 | 6,170.75 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 2021年12月17日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3. 技术研发中心 | 否 | 6,219.53 | 2,700.00 | 2,265.77 | 2,265.77 | 83.92 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4. 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展 | 否 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5. 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 62,421.52 | 36,816.87 | 15,527.65 | 15,527.65 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 合计 | - | 62,421.52 | 36,816.87 | 15,527.65 | 15,527.65 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2021年12月10日，公司召开公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用（不含税）总计10,997.99万元。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“天健审[2021]10256号”鉴证报告。截至报告期末，上述募集资金置换事项已实施完毕。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-022）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，上述尚未使用的募集资金放于募集资金专户，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附件2：
华蓝集团股份公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021年12月31日编制单位：华蓝集团股份公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 设计服务网络建设 | 设计服务网络建设 | 22,916.87 | 2,061.88 | 2,061.88 | 9.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化平台建设 | 信息化平台建设 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 2021年12月17日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心 | 技术研发中心 | 2,700.00 | 2,265.77 | 2,265.77 | 83.92 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展 | 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 31,816.87 | 10,527.65 | 10,527.65 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况” | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||