证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2022-044
广东格林精密部件股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,338万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为
6.87元，募集资金总额为710,220,600.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额634,146,531.04元。上述募集资金于2021年4月8日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为340,476,763.13元，明细如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
募集资金专户净额（注）
| 募集资金专户净额（注） | 662,505,158.00 |
减：已累计投入募集资金额
| 减：已累计投入募集资金额 | 230,367,588.41 |
其中：精密结构件智能制造技改与扩产项目
| 其中：精密结构件智能制造技改与扩产项目 | 74,159,525.57 |
研发中心扩建项目
| 研发中心扩建项目 | 6,119,911.04 |
补充流动资金
| 补充流动资金 | 150,088,151.80 |
减：支付的发行费用
| 减：支付的发行费用 | 23,075,471.69 |
减：银行手续费支出
| 减：银行手续费支出 | 5,985.39 |
加：募集资金利息收入
| 加：募集资金利息收入 | 5,179,362.18 |
尚未使用的募集资金余额
| 尚未使用的募集资金余额 | 340,476,763.13 |
注 ：公司实际募集资金净额为人民币 634,146,531.04 元，与募集资金专户净额差异系募集资金到账金额包含尚未划转的部分发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《监管指引第2号》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。根据《监管指引第2号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2021年4月29日公司分别与浙商银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、招商银行股份有限公司惠州分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
| 开户行名称 | 专户账号 | 募集资金专户余额 | 募集资金用途 |
浙商银行股份有限公司广州分行营业部
| 浙商银行股份有限公司广州分行营业部 | 5810000010120100450248 | 242,408,516.27 | 精密结构件智能制造技改与扩产项目 |
兴业银行股份有限公司惠州分行
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 393110100100593152 | 62,446,847.75 | 研发中心扩建项目 |
广发银行股份有限公司惠州江北支行
| 广发银行股份有限公司惠州江北支行 | 9550880016631800916 | 已销户 | 补充流动资金 |
中国工商银行股份有限公司惠州下角支行
| 中国工商银行股份有限公司惠州下角支行 | 2008020229200124781 | 已销户 | 补充流动资金 |
中国建设银行股份有限公司惠州城南支行
| 中国建设银行股份有限公司惠州城南支行 | 44050171823900000979 | 已销户 | 补充流动资金 |
招商银行股份有限公司惠州分行营业部
| 招商银行股份有限公司惠州分行营业部 | 755904631110508 | 35,621,399.11 | 超募资金项目 |
合计
| 合计 | 340,476,763.13 |
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2022年半年度募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年6月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的议案》。根据客户产品结构及公司业务发展需求，经公司综合考虑募投项目各类设备的技术需求，拟在“精密结构件智能制造技改与扩产项目”项目中的“软硬件设备投资”项目上增加CNC与配套设备及检测等设备的投资金额，同时相应调减该项目下的其他设备投资金额，本次调整仅是“软硬件设备投资”项目下内部投资结构的调整，“精密结构件智能制造技改与扩产项目”总投资额
不变。同时为更好的实施该募投项目，增加“惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）A栋一楼整层及二楼整层”为该募投项目的实施地点，并增加“广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”为该募投项目的实施主体。该募投项目的实施方式没有发生变更。公司独立董事对该事项发
表了明确同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司2022年6月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2021年8月25日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2022年6月30日，公
司本年度使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为28,000.00万元，未超过公司审议的额度。截至2022年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为340,476,763.13元（含利息收入并扣除手续费），均存放在公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《监管指引第2号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
广东格林精密部件股份有限公司
董事会2022年8月26日
附件1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 63,414.65 | 报告期投入募集资金总额 | 2,859.74 |
报告期内变更用途的募集资金总额
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 29,884.31 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目和超
募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目
承诺投资项目
1、精密结构件智能
制造技改与扩产项目
| 1、精密结构件智能制造技改与扩产项目 | 否 | 37,870.35 | 37,870.35 | 2,607.67 | 14,011.89 | 37.00% | 2023年4月15日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、研发中心扩建项
目
| 2、研发中心扩建项目 | 否 | 7,038.36 | 7,038.36 | 252.07 | 863.61 | 12.27% | 2023年4月15日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3、补充流动资金
| 3、补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,008.82 | 100.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
承诺投资项目小计
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,908.71 | 59,908.71 | 2,859.74 | 29,884.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | 无 |
超募资金投向小计
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合计
| 合计 | -- | 59,908.71 | 59,908.71 | 2,859.74 | 29,884.31 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金3,505.94万元，报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2022年6月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的议案》，对“精密结构件智能制造技改与扩产项目”项目的内部投资结构进行调整，同时增加“惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）A栋一楼整层及二楼整层”为该募投项目的实施地点，增加“广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”为该募投项目的实施主体。 具体内容详见公司2022年6月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为340,476,763.13元（含利息收入并扣除手续费），均存放在公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《监管指引第2号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 |