附表： 2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京建工环境修复股份有限公司 金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月60日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不适用 | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | |||
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不适用 | |
| 小 计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | |
| 总 计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京建工地产宁波房地产有限公司 | 控股股东之子公司 | 合同资产 | 593,561.53 | 593,561.53 | 环境修复销售款 | 经营性 | |||
| 北京建工物业服务有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 18,360.00 | 18,360.00 | 0.00 | 物业押金 | 经营性 | |||
| 北京建工培训中心 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 15,400.00 | 15,400.00 | 服务费 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州建邦生态科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,902,231.25 | 4,902,231.25 | 内部资金拆借 | 非经营性 | |||
| 苏州建邦生态科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 315,918.70 | 315,918.70 | 代垫工资社保 | 非经营性 |
| 北京宜为凯姆环境技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,090,000.00 | 800,000.00 | 1,290,000.00 | 内部资金拆借 | 非经营性 | |||
| 南京建邦生态环境发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 814,371.31 | 677,519.73 | 1,491,891.04 | 代垫工资社保 | 非经营性 | |||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | |
| 总 计 | 8,734,442.79 | -107,080.27 | 18,360.00 | 8,627,362.52 |
法定代表人：常永春 主管会计工作负责人：吴渝 会计机构负责人：修丽娟