证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2022-052
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 845,763,610.14 | 20.65% | 2,895,462,118.25 | 37.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,262,061.18 | 35.49% | 517,305,255.88 | 45.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 96,046,984.63 | 19.69% | 451,463,332.56 | 35.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 85,908,994.06 | -75.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 38.10% | 1.22 | 38.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 38.10% | 1.22 | 38.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.47% | 上升0.34个百分点 | 10.56% | 下降0.42个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,022,288,100.26 | 5,812,491,217.77 | 3.61% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,018,347,555.30 | 4,755,204,197.34 | 5.53% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：人民币元
| 项目 | 本报告期 | 年初至报告期期末 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -27,685.55 | -27,685.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,282,030.75 | 24,925,334.82 | 计入“其他收益”和“营业外收入”项目的政府补助、奖励款项。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,619,736.50 | 53,354,988.32 | 委托理财收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,107,763.31 | 3,714,101.06 | 报告期内持有交易性金融资产公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 386,088.03 | -4,781,921.14 | 主要系对外公益捐赠支出。 |
| 减：所得税影响额 | 4,138,028.18 | 11,258,986.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,828.31 | 83,908.13 | |
| 合计 | 26,215,076.55 | 65,841,923.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表项目变动原因
单位：人民币元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 增减变动额 | 变动幅度 |
| 货币资金 | 1,225,126,703.35 | 2,034,634,230.09 | -809,507,526.74 | -39.79% |
| 交易性金融资产 | 1,325,211,194.82 | 781,147,093.76 | 544,064,101.06 | 69.65% |
应收账款
| 应收账款 | 396,162,390.85 | 247,400,931.75 | 148,761,459.10 | 60.13% |
| 应收款项融资 | 26,064,494.52 | 80,898,052.35 | -54,833,557.83 | -67.78% |
其他应收款
| 其他应收款 | 19,138,721.73 | 13,110,142.08 | 6,028,579.65 | 45.98% |
| 存货 | 754,401,145.88 | 463,269,234.37 | 291,131,911.51 | 62.84% |
| 固定资产 | 154,797,221.41 | 112,555,956.76 | 42,241,264.65 | 37.53% |
在建工程
| 在建工程 | 369,087,005.98 | 197,287,860.02 | 171,799,145.96 | 87.08% |
| 长期待摊费用 | 60,253,333.38 | 41,020,584.01 | 19,232,749.37 | 46.89% |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 34,177,501.72 | 15,584,205.71 | 18,593,296.01 | 119.31% |
| 应付票据 | 42,420,075.73 | 65,314,601.37 | -22,894,525.64 | -35.05% |
| 合同负债 | 46,314,412.09 | 71,185,636.36 | -24,871,224.27 | -34.94% |
应交税费
| 应交税费 | 51,902,519.66 | 121,571,100.84 | -69,668,581.18 | -57.31% |
| 长期应付款 | 15,500,000.00 | 50,000,000.00 | -34,500,000.00 | -69.00% |
递延收益
| 递延收益 | 70,827,387.78 | 6,298,789.94 | 64,528,597.84 | 1,024.46% |
变动原因分析：
（1）货币资金期末余额122,512.67万元，较本年初减少80,950.75万元，降幅约为39.79%，主要系公司在股东大会授权额度下积极利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资所致。
（2）交易性金融资产期末余额132,521.12万元，较本年初增加54,406.41万元，增幅约为69.65%，主要系公司在股东大会授权额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资所致。
（3）应收账款期末余额39,616.24万元，较本年初增加14,876.15万元，增幅约为60.13%，主要系本报告期公司的主要赊销客户为其2022年第四季度大促活动积极备货向公司大宗采购，相关应收款项截至报告期末尚处于商业信用期内。公司的赊销客户资信情况较好且实力较强，公司账龄1年以内的应收账款占应收账款余额的比例于报告期末和本年初分别约为99.08%和98.67%，账龄情况较佳，流动性较强。公司应收账款回款良好，应收账款质量较高，公司认为应收账款发生坏账的可能性较小。公司已执行严格的信用管理制度和谨慎的坏账准备计提政策，坏账准备计提充分，坏账准备计提比例于报告末和本年初分别约为5.11%和5.87%。
（4）应收款项融资期末余额2,606.45万元，较本年初减少5,483.36万元，降幅约为67.78%，主要系公司报告期末在手的未到期、未背书以及未贴现的银行承兑汇票结余减少所致。
（5）其他应收款期末余额1,913.87万元，较本年初增加602.86万元，增幅约为45.98%，主要系公司物业租赁保证金和平台销售保证金增加所致。
（6）存货期末余额75,440.11万元，较本年初增加29,113.19万元，增幅约为62.84%，主要系公司主动为2022年第四季度各项大促活动热销产品进行提前生产和备货采购，存货余额相应增加所致。
（7）固定资产期末余额15,479.72万元，较本年初增加4,224.13万元，增幅约为37.53%，主要系公司持续进行生产机器设备和研发仪器设备的固定资产投资所致。
（8）在建工程期末余额36,908.70万元，较本年初增加17,179.91万元，增幅约为87.08%，主要系公司对中央工厂新基地建设项目等在建项目持续投资所致。
（9）长期待摊费用期末余额6,025.33万元，较本年初增加1,923.27万元，增幅约为46.89%，主要系公司对经营场地装修项目投资所致。报告期内公司新增的经营场地装修投资主要系研发、仓储以及办公用途。
（10）递延所得税资产期末余额3,417.75万元，较本年初增加1,859.33万元，增幅约为119.31%，主要系公司确认为递延收益的政府补助、未兑换销售积分以及资产减值损失等暂时性差异增加所致。
（11）应付票据期末余额4,242.01万元，较本年初减少2,289.45万元，降幅约为35.05%，主要系公司开具银行承兑汇票减少所致。截至报告期末，公司不存在已到期未承兑的应付票据。
（12）合同负债期末余额4,631.44万元，较本年初减少2,487.12万元，降幅约为34.94%，主要系公司预收货款减少所致。
（13）应交税费期末余额5,190.25万元，较本年初减少6,966.86万元，降幅约为57.31%，主要系公司于本年初缴纳上年度末计提的各项应缴税金所致。
（14）长期应付款期末余额1,550.00万元，较本年初减少3,450.00万元，降幅约为69.00%；递延收益款期末余额7,082.74万元，较本年初大幅增加，主要系公司根据科技项目进度拨付云南省特色植物实验室专项研发经费所致。
2.合并年初到报告期末利润表项目变动原因
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动额 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 2,895,462,118.25 | 2,112,732,227.08 | 782,729,891.17 | 37.05% |
营业成本
| 营业成本 | 672,175,136.75 | 487,954,231.01 | 184,220,905.74 | 37.75% |
| 销售费用 | 1,337,614,717.11 | 977,804,280.94 | 359,810,436.17 | 36.80% |
管理费用
| 管理费用 | 202,632,378.33 | 143,698,349.18 | 58,934,029.15 | 41.01% |
| 研发费用 | 126,454,919.75 | 68,481,467.15 | 57,973,452.60 | 84.66% |
| 财务费用-净额（收益以“-”列示） | -11,159,956.55 | -8,343,075.05 | -2,816,881.50 | -33.76% |
投资收益
| 投资收益 | 54,069,683.94 | 8,003,028.92 | 46,066,655.02 | 575.62% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,717,557.65 | -2,814,925.20 | -2,902,632.45 | -103.12% |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,956,658.60 | -19,926,685.41 | 9,970,026.81 | 50.03% |
| 所得税费用 | 84,368,360.89 | 64,164,268.06 | 20,204,092.83 | 31.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 517,305,255.88 | 355,251,880.40 | 162,053,375.48 | 45.62% |
变动原因分析：
（1）年初至报告期末公司营业收入289,546.21万元，较上年同期增加78,272.99万元，增幅约为37.05%，主要公司的产品和品牌知名度进一步提升，销售规模和销售收入增长较快所致。
（2）年初至报告期末公司营业成本67,217.51万元，较上年同期增加18,422.09万元，增幅约为37.75%，主要系随公司销售规模和销售收入增长，营业成本同向增加所致。
（3）年初至报告期末公司销售费用133,761.47万元，较上年同期增加35,981.04万元，增幅约为36.80%，主要系随着销售规模快速增长，公司持续加大品牌形象推广宣传费用、人员费用以及仓储物流投入所致。报告期内销售费用增长与销售规模增长基本匹配。
（4）年初至报告期末公司管理费用20,263.24万元，较上年同期增加5,893.40万元，增幅约为41.01%，主要系随公司规模增长，管理人员薪酬成本和其他行政费用支出同向匹配增加所致。
（5）年初至报告期末公司研发费用12,645.50万元，较上年同期增加5,797.35万元，增幅约为84.66 %，报告期内公司的研发活动开展顺利，研发投入与研究方向、研究进度基本匹配。
（6）年初至报告期末公司财务费用-净额（收益）1,116.00万元，较上年同期增加281.69万元，增幅约为33.76%，主要系公司银行活期存款利息收入较上年同期增加较多所致。
（7）年初至报告期末公司投资收益5,406.97万元，较上年同期增加4,606.67万元，大幅增加，主要系公司在股东大会授权额度下积极利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资取得理财收益所致。
（8）年初至报告期末公司信用减值损失571.76万元，较上年同期增加290.26万元，增幅约为103.12%，主要系公司计提应收账款坏账准备金增加所致。
（9）年初至报告期末公司资产减值损失995.67万元，较上年同期减少997.00万元，降幅约为50.03%，主要系报告期内公司存货跌价准备金净转回所致。报告期内，公司计提的存货跌价损失准备金额与存货余额变动趋势一致，存货跌价损失准备率于报告末和本年初分别约为3.02%和2.84%。
（10）年初至报告期末公司所得税费用8,436.84万元，较上年同期增加2,020.41万元，增幅约为31.49%，主要系随销售规模和利润总额增长，企业所得税费用同向增加所致。报告期内公司企业所得税税负水平较上年同期略有下降主要系符合享受加计扣除税收优惠政策的研发费用增加所致。
（11）年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润51,730.53万元，较上年同期增加16,205.34万元，增幅约为
45.62%，主要系公司销售收入和利润总额增长所致。
3.合并年初到报告期末现金流量表项目变动原因
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动额 | 变动幅度 |
经营活动现金流入小计
| 经营活动现金流入小计 | 3,109,908,228.03 | 2,400,829,204.09 | 709,079,023.94 | 29.53% |
| 经营活动现金流出小计 | -3,023,999,233.97 | -2,052,832,495.57 | -971,166,738.40 | -47.31% |
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 5,331,386,343.08 | 3,213,886,380.72 | 2,117,499,962.36 | 65.89% |
| 投资活动现金流出小计 | -5,908,569,853.92 | -6,282,189,833.71 | 373,619,979.79 | 5.95% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,915,331,420.00 | -2,915,331,420.00 | -100.00% |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | -301,760,605.68 | -259,033,611.89 | -42,726,993.79 | -16.49% |
变动原因分析：
（1）年初至报告期末公司经营活动现金流入310,990.82万元，较上年同期增加70,907.90万元，增幅约为29.53%，主要系公司销售规模和销售收入快速增长带来现金流入增加所致。
（2）年初至报告期末公司经营活动现金流出302,399.92万元，较上年同期增加97,116.67万元，增幅约为47.31%，主要系随着销售规模增加，公司品牌形象推广宣传费用、人员费用以及电商渠道费用投入，员工薪酬和税费等其他经营性支出增加，与销售规模增加基本匹配。同时为配合2022年第四季度大促活动销售计划的备货需要，报告期内公司加大生产资料和服务采购规模和投入。
（3）年初至报告期末公司投资活动现金流入533,138.63万元，较上年同期增加211,750.00万元，增幅约为65.89%，主要系公司收回到期的现金理财的投资本金及取得其收益净额增加所致。
（4）年初至报告期末公司投资活动现金流出590,856.99万元，较上年同期保持稳定，主要系公司支付的现金理财投资本金和对中央工厂新基地建设项目等在建工程项目持续投资。
（5）年初至报告期末公司无筹资活动现金流入，较上年同期大幅减少，主要系公司上年同期发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市取得的募集资金净额。
（6）年初至报告期末公司筹资活动现金流出30,176.06万元，较上年同期增加4,272.70万元，增幅约为16.49%，主要系公司向全体股东分配现金红利和公司支付符合《企业会计准则第21号——租赁》准则中所规定的物业租赁费用增加的综合影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,093 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 昆明诺娜科技有限公司 | 境内非国有法人 | 46.08% | 195,212,611 | 195,212,611 | ||||
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.58% | 70,235,257 | |||||
| 厦门臻丽咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 8.17% | 34,601,934 | |||||
| 厦门重楼投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.75% | 20,108,920 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.00% | 12,701,504 | |||||
| 云南哈祈生企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.60% | 10,993,678 | 10,993,678 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 7,641,862 | |||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.83% | 3,529,311 | |||||
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 2,273,992 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 1,731,957 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 70,235,257 | 人民币普通股 | 70,235,257 | ||||
| 厦门臻丽咨询有限公司 | 34,601,934 | 人民币普通股 | 34,601,934 | ||||
| 厦门重楼投资合伙企业（有限合伙） | 20,108,920 | 人民币普通股 | 20,108,920 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,701,504 | 人民币普通股 | 12,701,504 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 | 7,641,862 | 人民币普通股 | 7,641,862 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO.LLC | 3,529,311 | 人民币普通股 | 3,529,311 | ||||
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 2,273,992 | 人民币普通股 | 2,273,992 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 1,731,957 | 人民币普通股 | 1,731,957 | ||||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 1,381,051 | 人民币普通股 | 1,381,051 | ||||
| 招商银行股份有限公司－银华富利精选混合型证券投资基金 | 1,363,671 | 人民币普通股 | 1,363,671 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 昆明诺娜科技有限公司和云南哈祈生企业管理有限公司均系公司实际控制人GUO ZHENYU（郭振宇）和KEVIN GUO父子控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除 限售日期 |
| 昆明诺娜科技有限公司 | 195,212,611 | 195,212,611 | 首次公开发行前股份 | 2024年3月25日 | ||
| 云南哈祈生企业管理有限公司 | 10,993,678 | 10,993,678 | 首次公开发行前股份 | 2024年3月25日 | ||
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 91,415,257 | 91,415,257 | 首次公开发行前股份 | 2022年3月25日 | ||
| 厦门臻丽咨询有限公司 | 37,330,934 | 37,330,934 | 首次公开发行前股份 | 2022年3月25日 | ||
| 厦门重楼投资合伙企业（有限合伙） | 25,047,520 | 25,047,520 | 首次公开发行前股份 | 2022年3月25日 | ||
| 国信证券鼎信8号创业板战略配售集合资产管理计划 | 6,360,000 | 6,360,000 | 战略配售限售股 | 2022年3月25日 | ||
| 合计 | 366,360,000 | 160,153,711 | 206,206,289 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：人民币元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,225,126,703.35 | 2,034,634,230.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,325,211,194.82 | 781,147,093.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 396,162,390.85 | 247,400,931.75 |
| 应收款项融资 | 26,064,494.52 | 80,898,052.35 |
| 预付款项 | 50,002,399.92 | 46,416,098.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,138,721.73 | 13,110,142.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 754,401,145.88 | 463,269,234.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,307,100,912.38 | 1,558,151,489.89 |
| 流动资产合计 | 5,103,207,963.45 | 5,225,027,272.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 73,920,655.62 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 154,797,221.41 | 112,555,956.76 |
| 在建工程 | 369,087,005.98 | 197,287,860.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 117,486,560.20 | 122,116,010.55 |
| 无形资产 | 67,578,133.77 | 64,585,769.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 60,253,333.38 | 41,020,584.01 |
| 递延所得税资产 | 34,177,501.72 | 15,584,205.71 |
| 其他非流动资产 | 41,779,724.73 | 34,313,558.48 |
| 非流动资产合计 | 919,080,136.81 | 587,463,944.88 |
| 资产总计 | 6,022,288,100.26 | 5,812,491,217.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,420,075.73 | 65,314,601.37 |
| 应付账款 | 384,055,204.41 | 296,295,198.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 46,314,412.09 | 71,185,636.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 93,258,715.76 | 105,318,135.43 |
| 应交税费 | 51,902,519.66 | 121,571,100.84 |
| 其他应付款 | 152,686,451.29 | 187,086,015.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,340,361.43 | 48,907,342.29 |
| 其他流动负债 | 2,754,444.26 | 4,069,430.26 |
| 流动负债合计 | 833,732,184.63 | 899,747,461.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 59,494,833.72 | 76,292,062.28 |
| 长期应付款 | 15,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,827,387.78 | 6,298,789.94 |
| 递延所得税负债 | 3,705,548.55 | 1,686,329.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,527,770.05 | 134,277,181.46 |
| 负债合计 | 983,259,954.68 | 1,034,024,642.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 423,600,000.00 | 423,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,846,004,685.04 | 2,846,004,685.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,895.94 | 1.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 155,621,249.77 | 155,621,249.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,593,123,516.43 | 1,329,978,260.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,018,347,555.30 | 4,755,204,197.34 |
| 少数股东权益 | 20,680,590.28 | 23,262,377.92 |
| 所有者权益合计 | 5,039,028,145.58 | 4,778,466,575.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,022,288,100.26 | 5,812,491,217.77 |
法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,895,462,118.25 | 2,112,732,227.08 |
| 其中：营业收入 | 2,895,462,118.25 | 2,112,732,227.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,357,811,586.00 | 1,696,427,432.76 |
| 其中：营业成本 | 672,175,136.75 | 487,954,231.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,094,390.61 | 26,832,179.53 |
| 销售费用 | 1,337,614,717.11 | 977,804,280.94 |
| 管理费用 | 202,632,378.33 | 143,698,349.18 |
| 研发费用 | 126,454,919.75 | 68,481,467.15 |
| 财务费用 | -11,159,956.55 | -8,343,075.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 15,916,232.27 | 11,739,377.37 |
| 加：其他收益 | 19,749,138.70 | 19,491,845.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 54,069,683.94 | 8,003,028.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 714,695.62 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 53,354,988.32 | 8,003,028.92 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,714,101.06 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,717,557.65 | -2,814,925.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,956,658.60 | -19,926,685.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,685.55 | -15,635.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 599,481,554.15 | 421,042,422.70 |
| 加：营业外收入 | 7,395,298.71 | 7,491,733.43 |
| 减：营业外支出 | 7,001,023.73 | 8,613,026.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 599,875,829.13 | 419,921,129.96 |
| 减：所得税费用 | 84,368,360.89 | 64,164,268.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 515,507,468.24 | 355,756,861.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 515,507,468.24 | 355,756,861.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 517,305,255.88 | 355,251,880.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,797,787.64 | 504,981.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,897.92 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,897.92 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,897.92 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,897.92 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 515,505,570.32 | 355,756,861.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 517,303,357.96 | 355,251,880.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,797,787.64 | 504,981.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.22 | 0.88 |
| （二）稀释每股收益 | 1.22 | 0.88 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,026,883,658.28 | 2,359,693,904.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,248,622.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,775,946.77 | 41,135,299.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,109,908,228.03 | 2,400,829,204.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 958,044,846.27 | 517,879,799.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 416,913,472.36 | 292,539,205.15 |
| 支付的各项税费 | 372,983,088.25 | 282,638,536.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,276,057,827.09 | 959,774,953.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,023,999,233.97 | 2,052,832,495.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,908,994.06 | 347,996,708.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,271,150,000.00 | 3,205,598,713.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,225,543.08 | 8,282,197.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,800.00 | 5,470.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,331,386,343.08 | 3,213,886,380.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,342,254.29 | 166,863,460.26 |
| 投资支付的现金 | 5,646,753,071.10 | 6,115,326,373.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,474,528.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,908,569,853.92 | 6,282,189,833.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577,183,510.84 | -3,068,303,452.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,915,331,420.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,915,331,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254,944,000.00 | 191,109,999.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784,000.00 | 490,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,816,605.68 | 67,923,611.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,760,605.68 | 259,033,611.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301,760,605.68 | 2,656,297,808.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,870.24 | -78.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -793,010,252.22 | -64,009,014.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,009,370,756.03 | 750,891,238.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,216,360,503.81 | 686,882,223.82 |
法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2022年10月25日