证券代码:
300948证券简称:冠中生态公告编号:
2022-021
青岛冠中生态股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 31,575,884.23 | 40,334,819.18 | -21.72% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,364,082.01 | 8,579,301.35 | -60.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,027,963.80 | 7,708,575.50 | -73.69% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,058,789.35 | -33,982,753.23 | 82.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.0240 | 0.0689 | -65.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0240 | 0.0689 | -65.17% |
加权平均净资产收益率 | 0.42% | 1.74% | -1.32% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,115,160,425.27 | 1,097,137,162.85 | 1.64% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 799,006,331.58 | 795,487,405.57 | 0.44% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,356,918.02 | 上市奖励等 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 194,976.48 | 持有交易性金融资产公允价值变动损益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -389.33 | |
减:所得税影响额 | 215,386.96 | |
合计 | 1,336,118.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:人民币元
1、资产负债表科目重大变动及原因 | ||||
资产负债表科目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 同比增长率 | 变动原因 |
预付款项 | 2,862,003.82 | 1,035,975.15 | 176.26% | 本期为保证施工进度预付供应商采购款 |
短期借款 | 65,536,071.42 | 528,071.42 | 12,310.46% | 本期新增短期银行贷款6,500.8万元 |
合同负债 | 2,793,278.88 | 1,831,394.02 | 52.52% | 本期根据合同约定预结算金额增加 |
应付职工薪酬 | 6,078,804.84 | 9,860,818.93 | -38.35% | 期初金额中包含2021年度年终奖金,本期予以发放 |
少数股东权益 | -27,290.88 | -1,613.22 | -1,591.70% | 本期对子公司的少数股东确认相应份额利润 |
2、利润表科目重大变动及原因 | ||||
利润表科目 | 2022年1-3月金额 | 2021年1-3月金额 | 同比增长率 | 变动原因 |
税金及附加 | 498,259.56 | 217,563.01 | 129.02% | 本期缴纳增值税比上期增加,相应的税金及附加金额同比增加 |
研发费用 | 3,715,838.19 | 1,801,629.37 | 106.25% | 本期在研的研发项目课题数量,研发支出金额较去年同期增加 |
财务费用 | 364,246.40 | -3,626.79 | 10,143.22% | 本期新增短期银行贷款6,500.8万,银行贷款利息支出金额较去年同期大幅增加 |
其他收益 | 76,504.24 | 13,086.05 | 484.62% | 本期收到与企业日常活动相关的政府补助同比增加 |
投资收益 | 26,091.43 | -70,859.16 | 136.82% | 本期联营企业实现利润而去年同期亏损,按相应份额确认收益增加 |
信用减值损失 | 1,776,946.56 | 530,685.36 | 234.84% | 本期以前年度的工程回款情况较好,减少应收账款余额,相应冲回已计提信用减值损失较去年同期增加 |
资产减值损失 | 27,627.85 | 10,509.27 | 162.89% | 本期末对已完工未结算的工程项目进行减值测试,部分工程合同资产的减值迹象减弱,相应冲回已计提的资产减值损失金额较去年同期增加 |
营业利润 | 2,440,876.95 | 8,714,217.52 | -71.99% | 本期受疫情影响施工项目数量及施工产值收入均较去年同期减少 |
营业外支出 | 50,087.85 | 160,455.01 | -68.78% | 去年同期支付劳务工人补偿款16万元所致 |
利润总额 | 3,749,487.62 | 9,738,600.93 | -61.50% | 本期受疫情影响施工项目数量及施工产值收入均较去年同期减少 |
所得税费用 | 411,083.27 | 1,159,299.58 | -64.54% | 本期受疫情影响利润总额同比下降,相应计提的所得税费用减少 |
净利润 | 3,338,404.35 | 8,579,301.35 | -61.09% | 本期受疫情影响施工项目数量及施工产值收入均较去年同期减少 |
3、现金流量表科目重大变动及原因 | ||||
现金流量表科目 | 2022年1-3月金额 | 2021年1-3月金额 | 同比增长率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,058,789.35 | -33,982,753.23 | 82.17% | 本期销售商品提供劳务收到的现金较去年同期大幅增长 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,045,030.78 | -41,106,267.20 | -136.08% | 本期累计购买理财产品等交易性金融资产9,000万元所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,561,769.89 | 244,470,617.51 | -73.59% | 去年同期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元 |
现金及现金等价物净增加额 | -38,542,050.24 | 169,381,597.08 | -122.75% | 去年同期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,964 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
青岛冠中投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.79% | 50,115,750 | 50,115,750 | |||
许剑平 | 境内自然人 | 8.78% | 12,299,250 | 12,299,250 | |||
于庆周 | 境内自然人 | 4.82% | 6,750,000 | 0 | |||
深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.10% | 5,734,750 | 0 | |||
青岛和容投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.97% | 5,554,500 | 5,554,500 | |||
中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.94% | 5,520,750 | 0 | |||
青岛国信资本投资有限公司 | 国有法人 | 2.55% | 3,569,000 | 0 | |||
潍坊市创新创业资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.97% | 2,757,875 | 0 |
淄博创新资本创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.97% | 2,757,875 | 0 | ||
青岛博正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 2,380,500 | 2,380,500 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
于庆周 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 | |||
深圳市创新投资集团有限公司 | 5,734,750 | 人民币普通股 | 5,734,750 | |||
中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 5,520,750 | 人民币普通股 | 5,520,750 | |||
青岛国信资本投资有限公司 | 3,569,000 | 人民币普通股 | 3,569,000 | |||
潍坊市创新创业资本投资有限公司 | 2,757,875 | 人民币普通股 | 2,757,875 | |||
淄博创新资本创业投资有限公司 | 2,757,875 | 人民币普通股 | 2,757,875 | |||
青岛创信海洋经济创业投资基金中心(有限合伙) | 1,839,750 | 人民币普通股 | 1,839,750 | |||
青岛巨峰科技创业投资有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
霍尔果斯尚达创业投资有限公司 | 809,500 | 人民币普通股 | 809,500 | |||
徐慧卉 | 253,250 | 人民币普通股 | 253,250 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至报告期末,李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司50.24%的股份,为公司实际控制人。许剑平直接持有公司12,299,250股股份,占公司报告期末总股本的8.78%;李春林和许剑平通过青岛冠中投资集团有限公司间接持有公司50,115,750股股份,占公司报告期末总股本的35.79%,通过青岛和容投资有限公司间接控制公司5,554,500股股份,占公司报告期末总股本的3.97%,通过青岛博正投资有限公司间接持有公司2,380,500股股份,占公司报告期末总股本的1.70%。2、深圳市创新投资集团有限公司持有中小企业发展基金(深圳有限合伙)10.00%出资份额,并持有中小企业发展基金(深圳有限合伙)的执行事务合伙人和基金管理人深圳国中创业投资管理有限公司49.00%的股权;深圳市创新投资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司28.57%股权,并间接持有淄博创新资本创业投资有限公司基金管理人淄博创新资本管理有限公司61.75%股权;深圳市创新投资集团有限公司持有潍坊市创新创业资本投资有限公司32.00%股权,并间接持有潍坊市创新创业资本投资有限公司基金管理人潍坊红土资本管理有限公司78.00%股权。3、除以上所述情况外,未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东青岛巨峰科技创业投资有限公司除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股,实际持有1,500,000股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
青岛冠中投资集团有限公司 | 50,115,750 | 0 | 0 | 50,115,750 | 首发前限售股 | 2024年2月25日 |
许剑平 | 12,299,250 | 0 | 0 | 12,299,250 | 首发前限售股 | 2024年2月25日 |
于庆周 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2022年2月25日解除限售并上市流通 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 5,739,750 | 5,739,750 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2022年2月25日解除限售并上市流通 |
青岛和容投资有限公司 | 5,554,500 | 0 | 0 | 5,554,500 | 首发前限售股 | 2024年2月25日 |
中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 5,520,750 | 5,520,750 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2022年2月25日解除限售并上市流通 |
青岛国信资本投资有限公司 | 4,104,000 | 4,104,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2022年2月25日解除限售并上市流通 |
潍坊市创新创业资本投资有限公司 | 2,760,375 | 2,760,375 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2022年2月25日解除限售并上市流通 |
淄博创新资本创业投资有限公司 | 2,760,375 | 2,760,375 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2022年2月25日解除限售并上市流通 |
青岛博正投资有限公司 | 2,380,500 | 0 | 0 | 2,380,500 | 首发前限售股 | 2024年2月25日 |
首发前其余限售股股东 | 7,014,750 | 7,014,750 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 已于2022年2月25日解除限售并上市流通 |
合计 | 105,000,000 | 34,650,000 | 0 | 70,350,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年1月,公司作为联合体牵头人与联合体成员山东高速光合园林有限公司(以下简称“光合园林”)参与并中标“高青县城乡绿道网项目”,3月4日公司发布《关于签订日常经营重大合同的公告》,公司和联合体成员光合园林与发包人高青县鲁青城市资产运营有限公司在山东省高青县就高青县城乡绿道网项目的工程总承包及有关事项签署了《建设项目工程总承包合同》,项目总投资约32,600万元,项目合同价款约31,948万元。目前该合同正常履行,预计将对公司2022年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响。详见公司分别于2022年1月24日、2022年2月7日和2022年3月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟中标项目的提示性公告》、《关于公司收到中标通知书的公告》和《关于签订日常经营重大合同的公告》。
2、2022年2月,公司及公司全资子公司青岛平度冠中新材料科技有限公司(以下简称“平度冠中”)收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。公司属于原《高新技术企业证书》有效期满后进行重新认定,平度冠中为首次通过高新技术企业认定。公司及平度冠中《高新技术企业证书》编号分别为GR202137100591、GR202137100480,发证日期为2021年11月4日,有效期三年。详见公司于2022年2月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告》。
3、2022年2月,持有公司首次公开发行前已发行的部分股份的11户股东深圳市创新投资集团有限公司、中小企业发展基金(深圳有限合伙)、于庆周、青岛国信资本投资有限公司等申请解除股份限售,解除限售的股份数量共计为34,650,000股,占公司总股本的24.7482%,上市流通日为2022年2月25日。本次解除限售后,公司无限售条件股份总数为69,660,000股,占公司总股本的49.7536%。详见公司于2022年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。
4、2022年3月30日,全国公共资源交易平台·青岛市公共资源交易电子服务系统(网址:
https://ggzy.qingdao.gov.cn/TradeDetals-ZtbShow/111642-5070-0-2-0/a858fe80-ad19-44a0-89e6-c0ba4787aa3e)发布了“市北区浮山防火通道(绿道)改造提升”项目的预中标公示,公司为第一中标排序单位,公司的投标总报价为149,950,393.02元。详见公司于2022年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟中标项目的提示性公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位:青岛冠中生态股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 124,577,604.95 | 162,722,023.69 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 90,194,976.48 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 570,000.00 | |
应收账款 | 276,824,893.45 | 318,096,205.52 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,862,003.82 | 1,035,975.15 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 82,552,642.52 | 69,916,007.58 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 6,505,959.59 | 5,392,366.31 |
合同资产 | 321,839,541.63 | 329,193,205.93 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,827,621.47 | 9,066,252.68 |
流动资产合计 | 912,755,243.91 | 895,422,036.86 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 53,190,145.20 | 53,164,053.77 |
其他权益工具投资 | 42,282,070.00 | 42,282,070.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 34,341,530.88 | 34,088,969.28 |
在建工程 | 41,003,417.19 | 40,314,807.58 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 58,335.40 | 72,919.25 |
无形资产 | 21,450,534.89 | 21,658,274.63 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 10,079,147.80 | 10,134,031.48 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 202,405,181.36 | 201,715,125.99 |
资产总计 | 1,115,160,425.27 | 1,097,137,162.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 65,536,071.42 | 528,071.42 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 16,437,555.64 | 15,037,792.64 |
应付账款 | 192,527,331.57 | 234,262,562.97 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,793,278.88 | 1,831,394.02 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,078,804.84 | 9,860,818.93 |
应交税费 | 9,673,982.28 | 13,455,026.25 |
其他应付款 | 227,925.36 | 183,799.87 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,060,000.00 | 1,059,427.66 |
其他流动负债 | 17,846,434.58 | 21,432,476.74 |
流动负债合计 | 312,181,384.57 | 297,651,370.50 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
负债合计 | 316,181,384.57 | 301,651,370.50 |
所有者权益: | ||
股本 | 140,010,000.00 | 140,010,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 317,421,776.55 | 317,266,932.55 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,960,388.83 | 34,960,388.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 306,614,166.20 | 303,250,084.19 |
归属于母公司所有者权益合计 | 799,006,331.58 | 795,487,405.57 |
少数股东权益 | -27,290.88 | -1,613.22 |
所有者权益合计 | 798,979,040.70 | 795,485,792.35 |
负债和所有者权益总计 | 1,115,160,425.27 | 1,097,137,162.85 |
法定代表人:李春林主管会计工作负责人:由芳会计机构负责人:徐宏
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 31,575,884.23 | 40,334,819.18 |
其中:营业收入 | 31,575,884.23 | 40,334,819.18 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 31,237,153.84 | 32,104,023.18 |
其中:营业成本 | 18,899,979.93 | 21,914,294.06 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 498,259.56 | 217,563.01 |
销售费用 | 954,405.53 | 845,473.00 |
管理费用 | 6,804,424.23 | 7,328,690.53 |
研发费用 | 3,715,838.19 | 1,801,629.37 |
财务费用 | 364,246.40 | -3,626.79 |
其中:利息费用 | 516,363.67 | 197,823.03 |
利息收入 | 161,033.06 | 238,572.87 |
加:其他收益 | 76,504.24 | 13,086.05 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 26,091.43 | -70,859.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,091.43 | -70,859.16 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 194,976.48 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,776,946.56 | 530,685.36 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 27,627.85 | 10,509.27 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,440,876.95 | 8,714,217.52 |
加:营业外收入 | 1,358,698.52 | 1,184,838.42 |
减:营业外支出 | 50,087.85 | 160,455.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,749,487.62 | 9,738,600.93 |
减:所得税费用 | 411,083.27 | 1,159,299.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,338,404.35 | 8,579,301.35 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,338,404.35 | 8,579,301.35 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,364,082.01 | 8,579,301.35 |
2.少数股东损益 | -25,677.66 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 3,338,404.35 | 8,579,301.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,364,082.01 | 8,579,301.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -25,677.66 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0240 | 0.0689 |
(二)稀释每股收益 | 0.0240 | 0.0689 |
法定代表人:李春林主管会计工作负责人:由芳会计机构负责人:徐宏
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,166,706.42 | 32,516,996.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,784,208.50 | 5,547,650.38 |
经营活动现金流入小计 | 92,950,914.92 | 38,064,646.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,031,718.83 | 47,467,757.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,440,187.24 | 10,785,881.81 |
支付的各项税费 | 7,259,083.06 | 2,561,095.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,278,715.14 | 11,232,665.38 |
经营活动现金流出小计 | 99,009,704.27 | 72,047,399.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,058,789.35 | -33,982,753.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,045,030.78 | 11,106,267.20 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 97,045,030.78 | 41,106,267.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,045,030.78 | -41,106,267.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 272,420,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 65,008,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 65,008,000.00 | 272,420,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 446,230.11 | 370,712.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,278,669.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 446,230.11 | 27,949,382.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,561,769.89 | 244,470,617.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,542,050.24 | 169,381,597.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,703,545.03 | 101,045,126.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,161,494.79 | 270,426,723.53 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。
青岛冠中生态股份有限公司董事会
2022年04月25日