青岛冠中生态股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-022
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李春林、主管会计工作负责人由芳及会计机构负责人(会计主管人员)徐宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 40,334,819.18 | 40,463,109.95 | -0.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,579,301.35 | 8,274,627.15 | 3.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,708,575.50 | 7,452,103.07 | 3.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,982,753.23 | -26,990,592.26 | 25.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.090 | 0.12 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.090 | 0.12 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 2.04% | -0.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 925,445,705.06 | 701,656,679.29 | 31.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 735,490,339.64 | 467,085,072.99 | 57.46% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,182,837.92 | 2020年上市企业家奖励 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -158,454.51 | |
| 减：所得税影响额 | 153,657.56 | |
| 合计 | 870,725.85 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,509 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 青岛冠中投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.79% | 33,410,500 | 33,410,500 | |||
| 许剑平 | 境内自然人 | 8.78% | 8,199,500 | 8,199,500 | |||
| 于庆周 | 境内自然人 | 4.82% | 4,500,000 | 4,500,000 | |||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.10% | 3,826,500 | 3,826,500 | |||
| 青岛和容投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.97% | 3,703,000 | 3,703,000 | |||
| 中小企业发展基金（深圳有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.94% | 3,680,500 | 3,680,500 | |||
| 青岛国信资本投资有限公司 | 国有法人 | 2.93% | 2,736,000 | 2,736,000 | |||
| 潍坊市创新创业资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.97% | 1,840,250 | 1,840,250 | |||
| 淄博创新资本创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.97% | 1,840,250 | 1,840,250 | |||
| 青岛博正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 1,587,000 | 1,587,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 376,099 | 人民币普通股 | 376,099 | ||||
| 刘会娟 | 128,000 | 人民币普通股 | 128,000 | ||||
| 北京源晖投资管理有限公司－源晖量化一号私募证券投资基金 | 118,764 | 人民币普通股 | 118,764 | ||||
| 九坤投资（北京）有限公司－九坤私享34号私募证券投资基金 | 99,932 | 人民币普通股 | 99,932 | ||||
| 珠海纽达投资管理有限公司－纽达投资畲江一号私募证券投资基金 | 88,349 | 人民币普通股 | 88,349 | ||||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 82,211 | 人民币普通股 | 82,211 |
| 林文丽 | 80,700 | 人民币普通股 | 80,700 |
| 曾利 | 72,900 | 人民币普通股 | 72,900 |
| 广东英蓝资产管理有限公司－英蓝精英1号私募证券投资基金 | 70,025 | 人民币普通股 | 70,025 |
| 九坤投资（北京）有限公司－九坤私享33号私募证券投资基金 | 66,784 | 人民币普通股 | 66,784 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司50.25%的股份，为公司实际控制人。李春林和许剑平通过冠中投资间接持有公司33,410,500股股份、占公司总股本的35.79%，通过和容投资间接控制公司3,703,000股股份、占公司总股本的3.97%，通过博正投资间接持有公司1,587,000股股份、占公司总股本的1.70%。除以上股东的关联关系外，未知前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东广东英蓝资产管理有限公司－英蓝精英1号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,025股，实际持有70,025股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 青岛冠中投资集团有限公司 | 33,410,500 | 0 | 0 | 33,410,500 | 首发前限售股 | 2024年2月24日 |
| 许剑平 | 8,199,500 | 0 | 0 | 8,199,500 | 首发前限售股 | 2024年2月24日 |
| 于庆周 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 首发前限售股 | 2022年2月24日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,826,500 | 0 | 0 | 3,826,500 | 首发前限售股 | 2022年2月24日 |
| 青岛和容投资有 | 3,703,000 | 0 | 0 | 3,703,000 | 首发前限售股 | 2024年2月24 |
| 限公司 | 日 | |||||
| 中小企业发展基金（深圳有限合伙） | 3,680,500 | 0 | 0 | 3,680,500 | 首发前限售股 | 2022年2月24日 |
| 青岛国信资本投资有限公司 | 2,736,000 | 0 | 0 | 2,736,000 | 首发前限售股 | 2022年2月24日 |
| 潍坊市创新创业资本投资有限公司 | 1,840,250 | 0 | 0 | 1,840,250 | 首发前限售股 | 2022年2月24日 |
| 淄博创新资本创业投资有限公司 | 1,840,250 | 0 | 0 | 1,840,250 | 首发前限售股 | 2022年2月24日 |
| 青岛博正投资有限公司 | 1,587,000 | 0 | 0 | 1,587,000 | 首发前限售股 | 2024年2月24日 |
| 首发前其余限售股股东 | 4,676,500 | 0 | 0 | 4,676,500 | 首发前限售股 | 2022年2月24日 |
| 首次公开发行网下配售限售股东 | 0 | 0 | 1,207,899 | 1,207,899 | 首发后限售股 | 2021年8月24日 |
| 合计 | 70,000,000 | 0 | 1,207,899 | 71,207,899 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表科目 | 2021.3.31 | 2020.12.31 | 同比增长率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 289,385,887.50 | 113,045,626.45 | 155.99% | 本期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元 |
| 长期股权投资 | 52,291,881.97 | 20,279,133.38 | 157.86% | 本期新增对联营企业山东高速绿色生态发展有限公司货币出资3,000万元 |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 19,000,000.00 | -78.95% | 本期归还短期银行贷款1,500万 |
| 应付职工薪酬 | 4,572,023.73 | 7,451,985.64 | -38.65% | 期初金额中包含2020年度年终奖金，本期予以发放 |
| 资产总额 | 925,445,705.06 | 701,656,679.29 | 31.89% | 本期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元，货币资金余额较上期增加所致 |
| 负债总额 | 189,955,365.42 | 234,571,606.30 | -19.02% | 本期归还短期银行贷款1,500万，春节前集中支付供应商货款较多导致应付账款余额下降 |
| 所有者权益 | 735,490,339.64 | 467,085,072.99 | 57.46% | 本期上市公开发行股份增加实收资本2,334万元，增加资本公积23,440万元 |
| 利润表科目 | 2021年1-3月金额 | 2020年1-3月金额 | 同比增长率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 845,473.00 | 456,695.87 | 85.13% | 本期增加制作企业宣传片费用，增加网络宣传费用 |
| 管理费用 | 7,328,690.53 | 6,204,354.76 | 18.12% | 本期上市公开发行股份，增加相关路演费用 |
| 研发费用 | 1,801,629.37 | 691,926.26 | 160.38% | 本期费用化研发项目支出投入较多 |
| 财务费用 | -3,626.79 | 417,722.04 | -100.87% | 本期收到银行存款利息较多 |
| 现金流量表科目 | 2021年1-3月金额 | 2020年1-3月金额 | 同比增长率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,982,753.23 | -26,990,592.26 | 25.91% | 本期支付工资费用、工程项目备用金较同期增长较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,106,267.20 | -23,999,313.82 | 71.28% | 本期新增对联营企业山东高速绿色生态发展有限公司货币出资3,000万元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,470,617.51 | -1,032,143.76 | -23785.71% | 本期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元，偿还银行贷款1,530万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 169,381,597.08 | -52,022,049.84 | -425.60% | 本期收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元 |
三角岛湖泊整治及生态修复（二标段）工程等项目的实施，主营业务保持了稳定发展。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年7月，公司中标齐齐哈尔市碾子山区矿山生态修复项目第二标段（采购单位为齐齐哈尔圣金旅游发展有限公司），该项目总投资额8.58亿元，分为第一标段矿山山体整修土地整理和第二标段植被修复，施工工期为自签订合同之日起5年内完成。2020年8月，公司与采购单位齐齐哈尔圣金旅游发展有限公司签订齐齐哈尔市碾子山区矿山生态修复项目第二标段植被修复工程施工合同，合同金额暂估约为人民币4亿元。因设计方案一直调整未定，导致项目开工延后，该项目报告期内未进行施工。后续公司将积极与业主单位和设计方保持密切沟通，争取推动该项目早日开工并顺利实施。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”部分内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 25,774.24 | 本季度投入募集资金总额 | 2,590.33 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 2,590.33 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 生态修复产品生产基地项目 | 否 | 28,448.2 | 10,242 | 986.86 | 986.86 | 9.64% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 补充工程项目营运资金 | 否 | 17,000 | 15,532.24 | 1,603.47 | 1,603.47 | 10.32% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,448.2 | 25,774.24 | 2,590.33 | 2,590.33 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 45,448.2 | 25,774.24 | 2,590.33 | 2,590.33 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2021年3月6日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金486.85万元，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2021）第030012号）。截至2021年3月31日，该笔募集资金已从公司募集资金专户划出。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2021年3月6日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至2021年3月31日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛冠中生态股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 289,385,887.50 | 113,045,626.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 475,000.00 | 95,000.00 |
| 应收账款 | 198,545,778.81 | 194,369,987.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,132,129.34 | 1,072,794.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,819,194.41 | 6,329,889.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,151,555.17 | 3,229,817.63 |
| 合同资产 | 243,915,256.88 | 237,860,741.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,887,272.10 | 8,534,354.19 |
| 流动资产合计 | 755,312,074.21 | 564,538,210.80 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,291,881.97 | 20,279,133.38 |
| 其他权益工具投资 | 42,282,070.00 | 42,282,070.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 34,368,406.92 | 34,253,508.51 |
| 在建工程 | 12,656,787.56 | 12,060,326.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 116,670.80 | |
| 无形资产 | 22,287,106.81 | 22,496,951.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,130,706.79 | 5,746,478.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 170,133,630.85 | 137,118,468.49 |
| 资产总计 | 925,445,705.06 | 701,656,679.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,148,627.94 | |
| 应付账款 | 143,874,198.49 | 180,639,664.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,004,567.16 | 3,339,594.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,572,023.73 | 7,451,985.64 |
| 应交税费 | 3,134,713.49 | 2,977,922.22 |
| 其他应付款 | 183,568.90 | 277,978.43 |
| 其中：应付利息 | 10,066.67 | 184,225.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000,000.00 | 9,300,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,920,142.20 | 11,584,460.22 |
| 流动负债合计 | 189,837,841.91 | 234,571,606.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 117,523.51 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 117,523.51 | |
| 负债合计 | 189,955,365.42 | 234,571,606.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,340,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,020,540.30 | 129,534,575.00 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,037,267.71 | 27,037,267.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 249,092,531.63 | 240,513,230.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 735,490,339.64 | 467,085,072.99 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 735,490,339.64 | 467,085,072.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 925,445,705.06 | 701,656,679.29 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 289,247,425.76 | 112,855,954.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 475,000.00 | 95,000.00 |
| 应收账款 | 198,545,778.81 | 194,369,987.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,105,767.69 | 2,806,504.99 |
| 其他应收款 | 14,957,927.34 | 14,496,455.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,936,018.95 | 2,146,094.79 |
| 合同资产 | 245,153,521.34 | 238,494,446.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,596,245.55 | 8,312,582.90 |
| 流动资产合计 | 762,017,685.44 | 573,577,025.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,941,881.97 | 36,929,133.38 |
| 其他权益工具投资 | 42,282,070.00 | 42,282,070.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,775,271.76 | 20,361,361.02 |
| 在建工程 | 12,656,787.56 | 12,060,326.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 116,670.80 | |
| 无形资产 | 10,175,182.63 | 10,245,277.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,933,632.97 | 5,014,812.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 159,881,497.69 | 126,892,980.71 |
| 资产总计 | 921,899,183.13 | 700,470,006.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,148,627.94 | |
| 应付账款 | 133,718,576.37 | 175,121,595.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,004,567.16 | 3,103,947.09 |
| 应付职工薪酬 | 4,217,200.05 | 6,967,479.66 |
| 应交税费 | 3,079,149.38 | 2,903,667.09 |
| 其他应付款 | 176,568.90 | 272,978.43 |
| 其中：应付利息 | 10,066.67 | 184,225.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000,000.00 | 9,300,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,864,014.99 | 11,521,461.99 |
| 流动负债合计 | 179,208,704.79 | 228,191,129.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 117,523.51 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 117,523.51 | |
| 负债合计 | 179,326,228.30 | 228,191,129.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,340,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,020,540.30 | 129,534,575.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,901,535.02 | 26,901,535.02 |
| 未分配利润 | 256,310,879.51 | 245,842,767.22 |
| 所有者权益合计 | 742,572,954.83 | 472,278,877.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 921,899,183.13 | 700,470,006.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 40,334,819.18 | 40,463,109.95 |
| 其中：营业收入 | 40,334,819.18 | 40,463,109.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 32,104,023.18 | 32,901,176.89 |
| 其中：营业成本 | 21,914,294.06 | 24,969,129.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 217,563.01 | 161,348.20 |
| 销售费用 | 845,473.00 | 456,695.87 |
| 管理费用 | 7,328,690.53 | 6,204,354.76 |
| 研发费用 | 1,801,629.37 | 691,926.26 |
| 财务费用 | -3,626.79 | 417,722.04 |
| 其中：利息费用 | 197,823.03 | 447,077.93 |
| 利息收入 | 238,572.87 | 46,579.39 |
| 加：其他收益 | 13,086.05 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -70,859.16 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -70,859.16 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 530,685.36 | 1,024,242.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,509.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -32,219.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,714,217.52 | 8,553,956.84 |
| 加：营业外收入 | 1,184,838.42 | 980,129.28 |
| 减：营业外支出 | 160,455.01 | 12,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,738,600.93 | 9,522,086.12 |
| 减：所得税费用 | 1,159,299.58 | 1,247,458.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,579,301.35 | 8,274,627.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,579,301.35 | 8,274,627.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 8,579,301.35 | 8,274,627.15 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,579,301.35 | 8,274,627.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,579,301.35 | 8,274,627.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,703,731.12 | 40,463,109.95 |
| 减：营业成本 | 21,150,801.15 | 24,588,078.87 |
| 税金及附加 | 179,235.16 | 108,188.60 |
| 销售费用 | 845,473.00 | 456,695.87 |
| 管理费用 | 6,312,137.28 | 5,022,419.11 |
| 研发费用 | 1,637,582.84 | 618,772.74 |
| 财务费用 | -6,747.20 | 412,364.38 |
| 其中：利息费用 | 197,823.03 | 447,077.93 |
| 利息收入 | 238,350.28 | 46,320.55 |
| 加：其他收益 | 12,851.72 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -70,859.16 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -70,859.16 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 530,685.36 | 1,024,242.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,509.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -32,219.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,068,436.08 | 10,248,614.16 |
| 加：营业外收入 | 1,184,837.92 | 976,271.21 |
| 减：营业外支出 | 160,455.00 | 12,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,092,819.00 | 11,212,885.37 |
| 减：所得税费用 | 1,624,706.71 | 1,247,458.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,468,112.29 | 9,965,426.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,468,112.29 | 9,965,426.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,468,112.29 | 9,965,426.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,516,996.16 | 37,103,179.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,547,650.38 | 3,607,512.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,064,646.54 | 40,710,691.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,467,757.31 | 47,673,267.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,785,881.81 | 9,151,789.56 |
| 支付的各项税费 | 2,561,095.27 | 4,096,299.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,232,665.38 | 6,779,927.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,047,399.77 | 67,701,284.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,982,753.23 | -26,990,592.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,720.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 20,720.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,106,267.20 | 640,033.82 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 23,380,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,106,267.20 | 24,020,033.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,106,267.20 | -23,999,313.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 272,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 272,420,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 370,712.50 | 732,143.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,278,669.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,949,382.49 | 16,032,143.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,470,617.51 | -1,032,143.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,381,597.08 | -52,022,049.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,045,126.45 | 79,605,877.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,426,723.53 | 27,583,828.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,516,996.16 | 37,103,179.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,527,207.52 | 3,515,365.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,044,203.68 | 40,618,544.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,518,198.90 | 48,355,032.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,948,404.79 | 8,455,810.18 |
| 支付的各项税费 | 2,502,631.94 | 3,605,206.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,058,210.91 | 6,313,011.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,027,446.54 | 66,729,061.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,983,242.86 | -26,110,516.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,720.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 20,720.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,054,567.20 | 488,409.50 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 23,430,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,054,567.20 | 23,918,409.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,054,567.20 | -23,897,689.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 272,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 272,420,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 370,712.50 | 732,143.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,278,669.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,949,382.49 | 16,032,143.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,470,617.51 | -1,032,143.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,432,807.45 | -51,040,349.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,855,454.34 | 78,501,511.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,288,261.79 | 27,461,161.99 |
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 113,045,626.45 | 113,045,626.45 | |
| 应收票据 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 应收账款 | 194,369,987.49 | 194,369,987.49 | |
| 预付款项 | 1,072,794.11 | 1,072,794.11 | |
| 其他应收款 | 6,329,889.44 | 6,329,889.44 | |
| 存货 | 3,229,817.63 | 3,229,817.63 | |
| 合同资产 | 237,860,741.49 | 237,860,741.49 | |
| 其他流动资产 | 8,534,354.19 | 8,534,354.19 | |
| 流动资产合计 | 564,538,210.80 | 564,538,210.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 20,279,133.38 | 20,279,133.38 | |
| 其他权益工具投资 | 42,282,070.00 | 42,282,070.00 | |
| 固定资产 | 34,253,508.51 | 34,253,508.51 | |
| 在建工程 | 12,060,326.18 | 12,060,326.18 | |
| 使用权资产 | 131,254.65 | 131,254.65 | |
| 无形资产 | 22,496,951.56 | 22,496,951.56 | |
| 递延所得税资产 | 5,746,478.86 | 5,746,478.86 | |
| 非流动资产合计 | 137,118,468.49 | 137,249,723.14 | 131,254.65 |
| 资产总计 | 701,656,679.29 | 701,787,933.94 | 131,254.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
| 应付账款 | 180,639,664.90 | 180,639,664.90 | |
| 合同负债 | 3,339,594.89 | 3,339,594.89 | |
| 应付职工薪酬 | 7,451,985.64 | 7,451,985.64 | |
| 应交税费 | 2,977,922.22 | 2,977,922.22 | |
| 其他应付款 | 277,978.43 | 277,978.43 | |
| 其中：应付利息 | 184,225.00 | 184,225.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,584,460.22 | 11,584,460.22 | |
| 流动负债合计 | 234,571,606.30 | 234,571,606.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 131,254.65 | 131,254.65 | |
| 非流动负债合计 | 131,254.65 | 131,254.65 | |
| 负债合计 | 234,571,606.30 | 234,702,860.95 | 131,254.65 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 资本公积 | 129,534,575.00 | 129,534,575.00 | |
| 盈余公积 | 27,037,267.71 | 27,037,267.71 | |
| 未分配利润 | 240,513,230.28 | 240,513,230.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 467,085,072.99 | 467,085,072.99 | |
| 所有者权益合计 | 467,085,072.99 | 467,085,072.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 701,656,679.29 | 701,787,933.94 | 131,254.65 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 112,855,954.34 | 112,855,954.34 | |
| 应收票据 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 应收账款 | 194,369,987.49 | 194,369,987.49 | |
| 预付款项 | 2,806,504.99 | 2,806,504.99 | |
| 其他应收款 | 14,496,455.25 | 14,496,455.25 | |
| 存货 | 2,146,094.79 | 2,146,094.79 | |
| 合同资产 | 238,494,446.21 | 238,494,446.21 | |
| 其他流动资产 | 8,312,582.90 | 8,312,582.90 | |
| 流动资产合计 | 573,577,025.97 | 573,577,025.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 36,929,133.38 | 36,929,133.38 | |
| 其他权益工具投资 | 42,282,070.00 | 42,282,070.00 | |
| 固定资产 | 20,361,361.02 | 20,361,361.02 |
| 在建工程 | 12,060,326.18 | 12,060,326.18 | |
| 使用权资产 | 131,254.65 | 131,254.65 | |
| 无形资产 | 10,245,277.96 | 10,245,277.96 | |
| 递延所得税资产 | 5,014,812.17 | 5,014,812.17 | |
| 非流动资产合计 | 126,892,980.71 | 127,024,235.36 | 131,254.65 |
| 资产总计 | 700,470,006.68 | 700,601,261.33 | 131,254.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
| 应付账款 | 175,121,595.18 | 175,121,595.18 | |
| 合同负债 | 3,103,947.09 | 3,103,947.09 | |
| 应付职工薪酬 | 6,967,479.66 | 6,967,479.66 | |
| 应交税费 | 2,903,667.09 | 2,903,667.09 | |
| 其他应付款 | 272,978.43 | 272,978.43 | |
| 其中：应付利息 | 184,225.00 | 184,225.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | |
| 其他流动负债 | 11,521,461.99 | 11,521,461.99 | |
| 流动负债合计 | 228,191,129.44 | 228,191,129.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 131,254.65 | 131,254.65 | |
| 非流动负债合计 | 131,254.65 | 131,254.65 | |
| 负债合计 | 228,191,129.44 | 228,322,384.09 | 131,254.65 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 资本公积 | 129,534,575.00 | 129,534,575.00 | |
| 盈余公积 | 26,901,535.02 | 26,901,535.02 | |
| 未分配利润 | 245,842,767.22 | 245,842,767.22 | |
| 所有者权益合计 | 472,278,877.24 | 472,278,877.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 700,470,006.68 | 700,601,261.33 | 131,254.65 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。