证券代码:831475 证券简称:春晖智控 公告编号:2019-044
2019
三季度报告春晖智控NEEQ : 831475
浙江春晖智能控制股份有限公司
春晖智控NEEQ : 831475(ZHEJIANG CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.)
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
本公司、公司、股份公司、春晖智控 | 指 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
春晖集团 | 指 | 浙江春晖集团有限公司 |
上虞内配 | 指 | 绍兴市上虞春晖内燃机配件有限公司 |
精密机电 | 指 | 绍兴春晖精密机电有限公司 |
祥禾泓安 | 指 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) |
沨行愿景 | 指 | 杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙) |
股东大会 | 指 | 浙江春晖智能控制股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 浙江春晖智能控制股份有限公司监事会 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》 |
《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
主办券商 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
报告期、本期 | 指 | 2019年7月1日至2019年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨广宇、主管会计工作负责人叶明忠及会计机构负责人(会计主管人员)倪小飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会办公室 |
备查文件 | 2019年三季度报告 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
英文名称及缩写 | ZHEJIANG CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL CO., LTD. |
证券简称 | 春晖智控 |
证券代码 | 831475 |
挂牌时间 | 2014-12-16 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 杨广宇 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 陈 峰 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91330000609671736A |
注册资本(元) | 101,880,000 |
注册地址 | 浙江省上虞市经济开发区 |
电话 | 0575-82157070 |
联系地址及邮政编码 | 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号/321300 |
主办券商 | 国金证券 |
会计师事务所 | - |
签字注册会计师姓名 | - |
(二) 行业信息
□适用 √不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 637,515,066.11 | 635,770,770.57 | 0.27% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 414,233,996.44 | 371,190,794.15 | 11.60% |
资产负债率%(母公司) | 32.82% | 38.08% | - |
资产负债率%(合并) | 35.02% | 41.62% | - |
本报告期 (7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 109,424,806.70 | -9.50% | 357,194,544.37 | -21.46% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,414,843.17 | -11.05% | 54,355,202.29 | -7.65% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,329,905.43 | -9.86% | 43,602,057.11 | -20.92% |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,488,197.29 | 513.24% | 69,184,744.77 | 12,720.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | -9.59% | 0.53 | -7.59% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 3.54% | - | 13.82% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.27% | - | 11.09% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
补充财务指标:
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
1、因17年第四季度营业额大幅上升,采购量同比上升,且采购付款周期为90天左右,以至于18年购买商品接受劳务支付的现金增加,导致2018年1-9月经营活动现金流量为负数。2、19年1-9月及2019年7-9月因销售货款回笼较好及收到政府补助较多,导致经营活动现金流量增加 。
项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 21,574.26 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 1,191,360.81 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 8,731,089.75 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,680,374.24 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,359.98 |
非经常性损益合计 | 12,650,759.04 |
所得税影响数 | 1,897,613.86 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 10,753,145.18 |
(四) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 48,365,841 | 47.47% | 0 | 48,365,841 | 47.47% |
其中:控股股东、实际控制人 | 13,135,836 | 12.89% | 0 | 13,135,836 | 12.89% | |
董事、监事、高管 | 17,843,457 | 17.51% | 0 | 17,843,457 | 17.51% | |
核心员工 | 6,478,821 | 6.36% | -10,808 | 6,468,013 | 6.35% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,514,159 | 52.53% | 0 | 53,514,159 | 52.53% |
其中:控股股东、实际控制人 | 39,391,297 | 38.66% | 0 | 39,391,297 | 38.66% | |
董事、监事、高管 | 53,514,159 | 52.53% | 0 | 53,514,159 | 52.53% | |
核心员工 | 9,718,598 | 9.54% | 0 | 9,718,598 | 9.54% | |
总股本 | 101,880,000 | - | 0 | 101,880,000 | - | |
普通股股东人数 | 156 |
普通股十大股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 杨广宇 | 52,527,133 | 0 | 52,527,133 | 51.56% | 39,391,297 | 13,135,836 |
2 | 顾其江 | 5,872,352 | 0 | 5,872,352 | 5.76% | 4,404,264 | 1,468,088 |
3 | 祥禾泓安 | 4,662,757 | 0 | 4,662,757 | 4.58% | 0 | 4,662,757 |
4 | 周 禾 | 3,565,638 | 0 | 3,565,638 | 3.50% | 0 | 3,565,638 |
5 | 叶明忠 | 3,106,295 | 0 | 3,106,295 | 3.05% | 2,329,721 | 776,574 |
6 | 梁柏松 | 3,106,295 | 0 | 3,106,295 | 3.05% | 2,329,721 | 776,574 |
7 | 於君标 | 2,412,265 | 0 | 2,412,265 | 2.37% | 1,809,199 | 603,066 |
8 | 吴国强 | 2,412,265 | 0 | 2,412,265 | 2.37% | 0 | 2,412,265 |
9 | 景江兴 | 2,412,265 | 0 | 2,412,265 | 2.37% | 1,809,199 | 603,066 |
10 | 沨行愿景 | 2,161,528 | 0 | 2,161,528 | 2.12% | 0 | 2,161,528 |
合计 | 82,238,793 | 0 | 82,238,793 | 80.73% | 52,073,401 | 30,165,392 | |
十大股东间相互关系说明: 公司前十名股东间无关联关系。 |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况:
□适用 √不适用
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2019-015 |
偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2019-013 |
股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2019-013 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
注:第6项其他为关联方杨广宇为公司因宁波银行应付票据所作担保金额24,886,800.00元、为全资子公司因宁波银行应付票据所作担保金额3,165,000.00元;其他关联方杨言荣、杨广宇为全资子公司因浙商银行应付票据所作担保金额1,767,630.00元,合计担保金额29,819,430.00元,未超过年初预计的7.50亿元担保金额。 | ||||
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 199,919,908.15 | 160,734,034.06 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 15,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 54,593,804.21 | 75,561,815.98 |
应收账款 | 145,648,790.78 | 160,896,704.71 |
应收款项融资 | 16,061,728.18 | |
预付款项 | 724,449.42 | 455,879.02 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,483,868.06 | 1,989,491.67 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 81,236,155.51 | 102,443,677.40 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 236,572.23 | 2,308,002.52 |
流动资产合计 | 515,905,276.54 | 504,389,605.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 81,513,968.47 | 89,511,837.30 |
在建工程 | 201,353.55 | 760,775.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,272,190.67 | 34,422,537.65 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 3,767,585.52 | 3,870,130.55 |
其他非流动资产 | 2,854,691.36 | 2,815,883.85 |
非流动资产合计 | 121,609,789.57 | 131,381,165.21 |
资产总计 | 637,515,066.11 | 635,770,770.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 74,481,330.00 | 96,856,800.00 |
应付账款 | 124,162,630.97 | 148,090,066.14 |
预收款项 | 6,065,914.80 | 2,647,790.13 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,117,043.80 | 11,670,152.30 |
应交税费 | 4,736,421.54 | 2,095,683.19 |
其他应付款 | 2,484,698.29 | 1,405,090.75 |
其中:应付利息 | 4,254.54 | 8,509.09 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 222,048,039.40 | 262,765,582.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 236,363.6 | 472,727.24 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 996,666.67 | 1,341,666.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,233,030.27 | 1,814,393.91 |
负债合计 | 223,281,069.67 | 264,579,976.42 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 101,880,000.00 | 56,560,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 57,651,815.17 | 57,651,815.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,680,431.05 | 34,680,431.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 220,021,750.22 | 222,298,547.93 |
归属于母公司所有者权益合计 | 414,233,996.44 | 371,190,794.15 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 414,233,996.44 | 371,190,794.15 |
负债和所有者权益总计 | 637,515,066.11 | 635,770,770.57 |
法定代表人:杨广宇 主管会计工作负责人:叶明忠 会计机构负责人:倪小飞
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 191,683,937.40 | 150,373,947.37 |
交易性金融资产 | 11,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 25,783,405.05 | 43,985,139.10 |
应收账款 | 129,363,180.56 | 139,812,476.47 |
应收款项融资 | 14,030,414.15 | |
预付款项 | 586,721.74 | 365,791.25 |
其他应收款 | 2,471,518.06 | 1,989,491.67 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 68,879,729.22 | 83,620,642.31 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,501,400.64 | |
流动资产合计 | 443,798,906.18 | 421,648,888.81 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 59,840,000.00 | 59,840,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 55,221,924.20 | 61,835,207.93 |
在建工程 | 201,353.55 | 760,775.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 25,989,469.41 | 26,554,597.77 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 3,050,838.21 | 3,128,527.87 |
其他非流动资产 | 1,681,140.00 | 1,162,500.00 |
非流动资产合计 | 145,984,725.37 | 153,281,609.43 |
资产总计 | 589,783,631.55 | 574,930,498.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 62,970,000.00 | 79,816,400.00 |
应付账款 | 108,922,484.82 | 122,687,745.49 |
预收款项 | 6,036,272.43 | 2,642,165.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 8,391,043.80 | 9,367,171.30 |
应交税费 | 3,892,278.47 | 1,421,513.47 |
其他应付款 | 2,129,395.67 | 1,189,080.25 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 192,341,475.19 | 217,124,075.90 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 236,363.60 | 472,727.24 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 |
递延收益 | 996,666.67 | 1,341,666.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,233,030.27 | 1,814,393.91 |
负债合计 | 193,574,505.46 | 218,938,469.81 |
所有者权益: | ||
股本 | 101,880,000.00 | 56,560,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 57,651,815.17 | 57,651,815.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,680,431.05 | 34,680,431.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 201,996,879.87 | 207,099,782.21 |
所有者权益合计 | 396,209,126.09 | 355,992,028.43 |
负债和所有者权益合计 | 589,783,631.55 | 574,930,498.24 |
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业总收入 | 109,424,806.70 | 120,909,177.34 | 357,194,544.37 | 454,786,542.90 |
其中:营业收入 | 109,424,806.70 | 120,909,177.34 | 357,194,544.37 | 454,786,542.90 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 92,946,219.95 | 104,357,546.93 | 305,455,071.86 | 385,304,476.09 |
其中:营业成本 | 74,298,665.32 | 85,406,421.18 | 248,581,062.99 | 325,021,046.16 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 947,509.81 | 1,017,850.45 | 3,889,564.82 | 3,929,463.65 |
销售费用 | 5,611,749.29 | 5,827,198.95 | 17,601,851.52 | 19,208,574.89 |
管理费用 | 6,593,468.83 | 6,101,843.82 | 17,658,423.19 | 17,748,208.77 |
研发费用 | 6,407,082.00 | 7,389,837.58 | 18,996,053.31 | 22,254,399.56 |
财务费用 | -912,255.30 | -1,385,605.05 | -1,271,883.97 | -2,857,216.94 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 |
加:其他收益 | 203,960.00 | 488,240.80 | 8,731,089.75 | 718,240.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 393,107.60 | 1,048,018.91 | 2,680,374.24 | 2,965,854.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 578,539.23 | 629,475.86 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,128,643.55 | -813,900.59 | -3,385,821.49 | -7,136,223.33 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,935.51 | 21,574.26 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,531,485.54 | 17,273,989.53 | 60,416,165.13 | 66,029,938.85 |
加:营业外收入 | 827,193.52 | 184,558.70 | 1,476,728.89 | 827,778.50 |
减:营业外支出 | 153,799.28 | 259,008.10 | 97,860.50 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,204,879.78 | 17,458,548.23 | 61,633,885.92 | 66,759,856.85 |
减:所得税费用 | 1,790,036.61 | 1,252,516.42 | 7,278,683.63 | 7,904,349.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,414,843.17 | 16,206,031.81 | 54,355,202.29 | 58,855,507.26 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,414,843.17 | 16,206,031.81 | 54,355,202.29 | 58,855,507.26 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,414,843.17 | 16,206,031.81 | 54,355,202.29 | 58,855,507.26 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
(6)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(7)现金流量套期储备 | ||||
(8)外币财务报表折算差额 | ||||
(9)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | 0.53 | 0.58 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | 0.53 | 0.58 |
法定代表人:杨广宇 主管会计工作负责人:叶明忠 会计机构负责人:倪小飞
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业收入 | 98,302,332.04 | 102,918,907.39 | 307,145,614.80 | 388,960,983.45 |
减:营业成本 | 65,295,026.46 | 72,240,685.93 | 210,833,511.71 | 278,477,076.99 |
税金及附加 | 750,394.87 | 1,000,203.35 | 3,076,780.94 | 3,286,419.66 |
销售费用 | 5,268,053.28 | 5,252,244.39 | 15,708,277.06 | 16,489,780.04 |
管理费用 | 5,421,179.58 | 4,858,557.31 | 13,925,766.33 | 13,508,936.04 |
研发费用 | 5,610,871.11 | 5,577,716.16 | 15,737,421.99 | 17,343,842.53 |
财务费用 | -900,376.56 | -1,380,325.74 | -1,153,816.22 | -2,770,471.8 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 |
加:其他收益 | 200,960.00 | 283,300.3 | 8,164,733.46 | 513,300.3 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 330,318.31 | 1,038,783.16 | 2,561,582.25 | 2,956,618.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 128,774.4 | 403,744.55 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,746,065.89 | -490,742.49 | -2,382,820.38 | -5,975,057.6 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,935.51 | -76,232.87 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,777,105.63 | 16,201,166.96 | 57,688,680.00 | 60,120,261.51 |
加:营业外收入 | 676,683.15 | 174,558.7 | 1,212,657.90 | 730,878.21 |
减:营业外支出 | 150,303.03 | 255,511.85 | 97,860.50 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,303,485.75 | 16,375,725.66 | 58,645,826.05 | 60,753,279.22 |
减:所得税费用 | 1,864,347.50 | 1,406,833.4 | 7,116,728.39 | 7,219,716.17 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,439,138.25 | 14,968,892.26 | 51,529,097.66 | 53,533,563.05 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,439,138.25 | 14,968,892.26 | 51,529,097.66 | 53,533,563.05 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
7.现金流量套期储备 | ||||
8.外币财务报表折算差额 | ||||
9.其他 | ||||
六、综合收益总额 | ||||
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | 0.51 | 0.53 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | 0.51 | 0.53 |
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,090,544.94 | 419,448,564.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 373,240.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,732,205.81 | 51,168,645.44 |
经营活动现金流入小计 | 417,822,750.75 | 470,990,450.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,821,666.70 | 312,874,730.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,086,669.19 | 52,237,951.31 |
支付的各项税费 | 21,460,933.16 | 32,047,471.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,268,736.93 | 74,378,510.62 |
经营活动现金流出小计 | 348,638,005.98 | 471,538,664.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,184,744.77 | -548,213.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 356,513.82 | 354,659.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,680,374.24 | 2,965,854.57 |
投资活动现金流入小计 | 3,036,888.06 | 3,320,513.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,348,056.07 | 6,366,718.02 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 81,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 19,348,056.07 | 87,966,718.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,311,168.01 | -84,646,204.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 236,363.64 | 236,363.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,320,509.09 | 56,603,513.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 11,556,872.73 | 56,839,877.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,556,872.73 | -56,839,877.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 706,406.04 | 1,578,224.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,023,110.07 | -140,456,070.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,058,335.68 | 183,318,682.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,081,445.75 | 42,862,611.63 |
法定代表人:杨广宇 主管会计工作负责人:叶明忠 会计机构负责人:倪小飞
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,285,592.01 | 363,513,735.47 |
收到的税费返还 | 168,300.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,927,722.88 | 31,137,339.52 |
经营活动现金流入小计 | 351,213,314.89 | 394,819,375.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,461,581.00 | 279,263,323.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,332,176.93 | 40,010,125.33 |
支付的各项税费 | 17,958,199.69 | 26,098,906.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,173,211.43 | 50,124,855.04 |
经营活动现金流出小计 | 285,925,169.05 | 395,497,210.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,288,145.84 | -677,834.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,786.56 | 337,385.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,561,582.25 | 2,956,618.82 |
投资活动现金流入小计 | 2,685,368.81 | 3,294,003.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,445,630.24 | 6,071,018.02 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 81,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,445,630.24 | 87,071,018.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,760,261.43 | -83,777,014.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 236,363.64 | 236,363.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,320,509.09 | 56,572,763.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 11,556,872.73 | 56,809,127.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,556,872.73 | -56,809,127.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 704,165.95 | 1,578,224.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,675,177.63 | -139,685,751.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,144,667.37 | 181,532,203.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,819,845.00 | 41,846,451.66 |