熊猫乳品集团股份有限公司2020年第三季度报告全文股票代码：3008982020-002
熊猫乳品集团股份有限公司
2020年第三季度报告
（2020-002）
2020年10月
3008982020-002
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李作恭、主管会计工作负责人XUXIAOYU及会计机构负责人(会计主管人员)曾雪芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 647,161,354.14 | 592,099,462.76 | 9.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 448,028,619.27 | 502,292,423.77 | -10.80% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 200,683,309.61 | 3.26% | 436,564,955.93 | 6.98% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,883,488.85 | -8.23% | 38,152,264.35 | -4.73% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,479,438.20 | 7.34% | 33,177,737.03 | -7.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,054,788.73 | -13.70% | -19,429,551.68 | -131.41% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.290 | -6.45% | 0.410 | -4.65% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.290 | -6.45% | 0.410 | -4.65% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.19% | -5.35% | 7.78% | -11.64% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2168 | 0.3077 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,844,087.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,212,828.12 |
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| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 769,583.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -932,798.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 178,125.00 | |
| 减：所得税影响额 | 998,885.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 98,413.85 | |
| 合计 | 4,974,527.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 154 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 定安澳华食品科技有限公司 | 境内非国有法人 | 40.65% | 37,800,000 | 37,800,000 | ||||
| 郭红 | 境内自然人 | 10.28% | 9,559,000 | 9,559,000 | ||||
| 李学军 | 境内自然人 | 7.55% | 7,020,000 | 7,020,000 | ||||
| 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.53% | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||
| LIDAVIDXIAN | 境外自然人 | 5.65% | 5,250,000 | 5,250,000 | ||||
| 陈秀琴 | 境内自然人 | 4.52% | 4,203,000 | 4,203,000 | ||||
| 陈秀芝 | 境内自然人 | 4.52% | 4,200,000 | 4,200,000 | ||||
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| 郑文涌 | 境内自然人 | 3.55% | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| 周炜 | 境内自然人 | 2.26% | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 瞿菊芳 | 境内自然人 | 2.15% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 定安澳华食品科技有限公司控股股东为李学军，李学军是LIDAVIDXIAN的弟弟，陈秀琴是陈秀芝的妹妹，郭红为周炜的配偶，宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人为郭红。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 33,617,631.49 | 53,563,175.93 | -19,945,544.44 | -37.24% | 主要原因系报告期内原材料战略储备增加，导致采购额增加所致 |
| 应收票据 | - | 1,080,628.00 | -1,080,628.00 | -100.00% | 主要原因系报告期内应收票据到期已全部贴现所致 |
| 应收账款 | 20,423,399.72 | 36,063,760.29 | -15,640,360.57 | -43.37% | 主要原因系期末食品工业客户销售同比减少 |
| 其他应收款 | 5,634,875.45 | 345,229.18 | 5,289,646.27 | 1532.21% | 主要原因系支付借款增加所致 |
| 存货 | 146,100,660.17 | 64,772,764.79 | 81,327,895.38 | 125.56% | 主要原因系原材料奶粉的战略储备增加 |
| 其他流动资产 | 26,089,180.76 | 18,000,225.97 | 8,088,954.79 | 44.94% | 主要原因系暂估待抵扣税额增加所致 |
| 在建工程 | 18,902,545.89 | 7,349,334.30 | 11,553,211.59 | 157.20% | 主要原因系苍南新厂项目开始实施 |
| 长期待摊费用 | 119,772.70 | 26,260.12 | 93,512.58 | 356.10% | 主要原因系销售管理软件服务费增加所致 |
| 递延所得税资产 | 594,052.75 | 2,299,911.00 | -1,705,858.25 | -74.17% | 主要原因系应收账款坏账准备减少，相应递延所得税也较期初减少所致 |
| 其他非流动资产 | 8,972,543.94 | 2,228,500.00 | 6,744,043.94 | 302.63% | 主要原因系报告期内预付工程款增加所致 |
| 短期借款 | 118,300,000.00 | 15,900,000.00 | 102,400,000.00 | 644.03% | 主要原因系银行借款增加所致 |
| 应付账款 | 31,452,806.61 | 22,963,505.67 | 8,489,300.94 | 36.97% | 主要原因系报告期内大宗原材料战略储备增加所致 |
| 预收款项 | 11,350,769.05 | -11,350,769.05 | -100.00% | 根据新收入准则重分类 | |
| 合同负债 | 12,043,501.42 | 12,043,501.42 | 不适用 | 根据新收入准则重分类 | |
| 递延所得税负债 | - | 18,773.90 | -18,773.90 | -100.00% | 主要原因系报告期内应纳税暂时性差异变动所致 |
（2）利润表项目重大变动情况单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | -537,800.07 | -1,083,838.55 | 546,038.48 | 50.38% | 主要原因系报告期内存货跌价准备变动所致 |
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| 公允价值变动收益 | 769,583.57 | -204,088.77 | 973,672.34 | 477.08% | 主要原因系报告期内公司理财产品对其按公允价值进行计量且截至报告期末公允价值变动较大所致 |
| 投资收益 | 1,304,178.62 | 277,289.17 | 1,026,889.45 | 370.33% | 主要原因系报告期内公司理财产品收到的收益增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 574,582.44 | -66,902.42 | 641,484.86 | 958.84% | 主要原因系报告期内坏账准备变动所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 7,000.00 | -7,000.00 | -100.00% | 主要原因系报告期内未发生固定资产处置所致 |
| 营业外收入 | 53,316.34 | 142,295.17 | -88,978.83 | -62.53% | 主要原因系报告期内业务相关赔偿所得减少所致 |
（3）现金流量表项目重大变动情况单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,429,551.68 | 61,865,146.78 | -81,294,698.46 | -131.41% | 主要原因系增加大宗原材料战略储备所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,035,117.39 | -7,736,091.62 | -3,299,025.77 | -42.64% | 主要原因系苍南新厂项目投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,046,679.63 | -37,129,985.73 | 45,176,665.36 | 121.67% | 主要原因系银行借款增加及报告期内分红同比增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,417,989.44 | 16,999,069.43 | -39,417,058.87 | -231.88% | 主要原因系增加大宗原材料、苍南新厂项目投入增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
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五、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用2020年6月5日公司召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年年度权益分派预案>的议案》，根据公司2020年4月14日披露的2019年年度报告，截至2019年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为202,985,091.25元，母公司未分配利润为205,375,344.86元。公司目前总股本为93,000,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利93,000,000元。本权益分派方案公司已于2020年7月14日实施完毕。
公司权益分派方案的执行，符合公司章程的相关规定。方案经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、充分听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,617,631.49 | 53,563,175.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 98,452,357.89 | 106,351,427.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,080,628.00 | |
| 应收账款 | 20,423,399.72 | 36,063,760.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 52,700,977.46 | 51,503,899.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,634,875.45 | 345,229.18 |
| 其中：应收利息 | 45,093.35 | 6,116.76 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 146,100,660.17 | 64,772,764.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,089,180.76 | 18,000,225.97 |
| 流动资产合计 | 383,019,082.94 | 331,681,111.41 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,862,243.22 | 2,144,844.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,749,224.02 | 5,730,900.00 |
| 投资性房地产 | 8,022,604.78 | 8,654,346.05 |
| 固定资产 | 168,171,679.24 | 178,886,017.14 |
| 在建工程 | 18,902,545.89 | 7,349,334.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,747,604.66 | 53,098,238.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 119,772.70 | 26,260.12 |
| 递延所得税资产 | 594,052.75 | 2,299,911.00 |
| 其他非流动资产 | 8,972,543.94 | 2,228,500.00 |
| 非流动资产合计 | 264,142,271.20 | 260,418,351.35 |
| 资产总计 | 647,161,354.14 | 592,099,462.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 118,300,000.00 | 15,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,452,806.61 | 22,963,505.67 |
| 预收款项 | 11,350,769.05 | |
| 合同负债 | 12,043,501.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,095,636.59 | 13,434,461.57 |
| 应交税费 | 9,414,351.81 | 8,074,227.36 |
| 其他应付款 | 7,616,093.90 | 9,216,692.75 |
| 其中：应付利息 | 71,128.77 | 2,723.75 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 188,922,390.33 | 80,939,656.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 495,283.06 | 700,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 18,773.90 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 495,283.06 | 718,773.90 |
| 负债合计 | 189,417,673.39 | 81,658,430.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,613,327.06 | 164,029,395.91 |
| 减：库存股 |
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| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,277,936.61 | 42,277,936.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 148,137,355.60 | 202,985,091.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 448,028,619.27 | 502,292,423.77 |
| 少数股东权益 | 9,715,061.48 | 8,148,608.69 |
| 所有者权益合计 | 457,743,680.75 | 510,441,032.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 647,161,354.14 | 592,099,462.76 |
法定代表人：李作恭主管会计工作负责人：XUXIAOYU会计机构负责人：曾雪芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,236,312.74 | 42,408,812.97 |
| 交易性金融资产 | 90,419,755.15 | 100,371,758.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,080,628.00 | |
| 应收账款 | 22,675,389.13 | 13,439,668.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 49,049,177.82 | 7,581,080.90 |
| 其他应收款 | 10,283,896.52 | 223,649,163.22 |
| 其中：应收利息 | 51,618.35 | 314,966.76 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 25,839,679.50 | 24,993,024.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,733,327.31 | 31,295,725.40 |
| 流动资产合计 | 253,237,538.17 | 444,819,862.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 233,650,743.22 | 31,433,344.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,749,224.02 | 5,730,900.00 |
| 投资性房地产 | 11,716,553.40 | 12,065,604.99 |
| 固定资产 | 38,234,802.48 | 41,466,433.57 |
| 在建工程 | 18,902,545.89 | 5,902,355.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,328,796.69 | 32,018,788.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 119,772.70 | 26,260.12 |
| 递延所得税资产 | 1,617,862.90 | 1,909,375.11 |
| 其他非流动资产 | 8,972,543.94 | 750,000.00 |
| 非流动资产合计 | 350,292,845.24 | 131,303,062.33 |
| 资产总计 | 603,530,383.41 | 576,122,924.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 118,300,000.00 | 15,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,556,010.78 | 24,240,900.00 |
| 预收款项 | 8,892,281.89 | |
| 合同负债 | 6,122,634.16 | |
| 应付职工薪酬 | 7,406,901.66 | 10,737,447.15 |
| 应交税费 | 7,704,119.47 | 6,620,993.20 |
| 其他应付款 | 4,807,737.59 | 6,416,099.82 |
| 其中：应付利息 | 71,128.77 | 2,723.75 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
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| 流动负债合计 | 158,897,403.66 | 72,807,722.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 495,283.06 | 700,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 13,898.82 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 495,283.06 | 713,898.82 |
| 负债合计 | 159,392,686.72 | 73,521,620.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 161,948,021.99 | 161,948,021.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,277,936.61 | 42,277,936.61 |
| 未分配利润 | 146,911,738.09 | 205,375,344.86 |
| 所有者权益合计 | 444,137,696.69 | 502,601,303.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 603,530,383.41 | 576,122,924.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 200,683,309.61 | 194,355,749.75 |
| 其中：营业收入 | 200,683,309.61 | 194,355,749.75 |
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| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 170,786,092.23 | 165,151,031.57 |
| 其中：营业成本 | 147,036,654.04 | 136,316,158.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 862,059.46 | 979,779.57 |
| 销售费用 | 12,574,560.64 | 15,693,876.20 |
| 管理费用 | 7,204,028.04 | 7,058,437.42 |
| 研发费用 | 3,490,530.03 | 5,108,251.55 |
| 财务费用 | -381,739.98 | -5,471.62 |
| 其中：利息费用 | 770,288.35 | 25,208.86 |
| 利息收入 | 1,074,144.63 | 75,246.86 |
| 加：其他收益 | 1,839,059.01 | 4,059,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,619.72 | 30,749.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 548,737.45 | -204,088.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 279,052.09 | 288,925.88 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -51,787.80 | -1,083,838.55 |
3008982020-002
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,562,897.85 | 32,295,466.47 |
| 加：营业外收入 | 20,735.89 | 53,512.41 |
| 减：营业外支出 | 178,435.35 | 799,919.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,405,198.39 | 31,549,058.89 |
| 减：所得税费用 | 4,741,467.59 | 2,601,669.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,663,730.80 | 28,947,389.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,883,488.85 | 29,293,532.57 |
| 2.少数股东损益 | 780,241.95 | -346,143.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
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| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,663,730.80 | 28,947,389.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,883,488.85 | 29,293,532.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 780,241.95 | -346,143.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.290 | 0.310 |
| （二）稀释每股收益 | 0.290 | 0.310 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李作恭主管会计工作负责人：XUXIAOYU会计机构负责人：曾雪芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 115,239,328.84 | 120,558,017.28 |
| 减：营业成本 | 74,711,209.70 | 73,493,346.98 |
| 税金及附加 | 413,389.82 | 578,953.14 |
| 销售费用 | 8,373,412.55 | 12,099,974.85 |
| 管理费用 | 4,357,032.74 | 5,651,553.54 |
| 研发费用 | 3,358,220.73 | 5,015,346.25 |
| 财务费用 | -913,442.44 | -265,281.79 |
| 其中：利息费用 | 593,288.35 | 25,208.86 |
| 利息收入 | 1,529,891.12 | 343,336.81 |
| 加：其他收益 | 1,519,003.99 | 4,059,000.00 |
| 投资收益（损失以“－” | 47,230.67 | 30,749.52 |
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| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 442,960.63 | -125,665.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,289.57 | 2,183,489.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,922,411.46 | 30,131,698.13 |
| 加：营业外收入 | 6,824.17 | 41,962.18 |
| 减：营业外支出 | 168,435.35 | 777,800.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,760,800.28 | 29,395,859.39 |
| 减：所得税费用 | 2,930,049.15 | 2,838,136.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,830,751.13 | 26,557,722.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
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| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,830,751.13 | 26,557,722.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 436,564,955.93 | 408,089,616.77 |
| 其中：营业收入 | 436,564,955.93 | 408,089,616.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 396,761,809.36 | 365,038,221.90 |
| 其中：营业成本 | 331,738,443.19 | 290,021,970.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
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| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,146,605.31 | 2,505,293.81 |
| 销售费用 | 33,173,056.04 | 39,558,502.11 |
| 管理费用 | 19,227,292.46 | 22,254,356.43 |
| 研发费用 | 9,957,506.75 | 10,036,826.38 |
| 财务费用 | 518,905.61 | 661,272.56 |
| 其中：利息费用 | 1,464,095.43 | 327,638.98 |
| 利息收入 | 1,312,819.67 | 132,121.37 |
| 加：其他收益 | 3,844,087.51 | 5,271,007.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,304,178.62 | 277,289.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 769,583.57 | -204,088.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 574,582.44 | -66,902.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -537,800.07 | -1,083,838.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,757,778.64 | 47,251,861.46 |
| 加：营业外收入 | 53,316.34 | 142,295.17 |
| 减：营业外支出 | 986,114.37 | 803,029.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,824,980.61 | 46,591,126.85 |
| 减：所得税费用 | 6,278,891.83 | 5,827,235.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,546,088.78 | 40,763,891.73 |
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| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,152,264.35 | 40,047,961.67 |
| 2.少数股东损益 | 393,824.43 | 715,930.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
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| 七、综合收益总额 | 38,546,088.78 | 40,763,891.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,152,264.35 | 40,047,961.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 393,824.43 | 715,930.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.410 | 0.430 |
| （二）稀释每股收益 | 0.410 | 0.430 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李作恭主管会计工作负责人：XUXIAOYU会计机构负责人：曾雪芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 229,055,056.78 | 243,998,361.47 |
| 减：营业成本 | 151,782,045.87 | 152,070,958.99 |
| 税金及附加 | 1,007,460.75 | 1,368,543.09 |
| 销售费用 | 23,314,100.03 | 30,168,686.02 |
| 管理费用 | 11,714,973.19 | 15,767,187.85 |
| 研发费用 | 8,994,640.01 | 9,943,921.08 |
| 财务费用 | -1,751,094.72 | -733,180.13 |
| 其中：利息费用 | 1,287,095.43 | 327,638.98 |
| 利息收入 | 3,099,720.30 | 1,151,551.93 |
| 加：其他收益 | 3,257,418.08 | 5,105,007.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,130,096.60 | 1,129,295.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 675,041.57 | -125,665.00 |
| 信用减值损失（损失以“-” | -629,656.48 | 1,978,759.53 |
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| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,425,831.42 | 43,506,642.08 |
| 加：营业外收入 | 13,509.86 | 106,794.49 |
| 减：营业外支出 | 885,350.72 | 779,696.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,553,990.56 | 42,833,739.65 |
| 减：所得税费用 | 4,017,597.33 | 4,832,877.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,536,393.23 | 38,000,861.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
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| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,536,393.23 | 38,000,861.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.370 | 0.410 |
| （二）稀释每股收益 | 0.370 | 0.410 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,172,255.84 | 467,115,745.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,422,149.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,899,388.24 | 8,249,472.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 492,493,793.98 | 475,365,218.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 412,481,304.09 | 305,294,975.72 |
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| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,600,131.57 | 44,913,045.89 |
| 支付的各项税费 | 15,362,931.38 | 23,003,986.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,478,978.62 | 40,288,063.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,923,345.66 | 413,500,071.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,429,551.68 | 61,865,146.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,868,029.30 | 480,292.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 265,010,000.00 | 88,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 267,878,029.30 | 88,487,292.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,913,146.69 | 6,313,383.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 255,000,000.00 | 89,910,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 278,913,146.69 | 96,223,383.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,035,117.39 | -7,736,091.62 |
3008982020-002
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,144,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,144,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 133,330,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 135,474,000.00 | 32,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,900,000.00 | 29,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,527,320.37 | 39,629,985.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 127,427,320.37 | 69,129,985.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,046,679.63 | -37,129,985.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,417,989.44 | 16,999,069.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,563,175.93 | 40,930,013.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,145,186.49 | 57,929,083.38 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,097,306.86 | 301,388,386.46 |
| 收到的税费返还 | 1,420,209.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,626,769.90 | 6,382,066.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,144,285.97 | 307,770,453.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,663,358.04 | 162,455,138.59 |
3008982020-002
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,628,636.42 | 32,881,601.66 |
| 支付的各项税费 | 12,827,726.22 | 19,058,196.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,716,202.94 | 44,590,811.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,835,923.62 | 258,985,747.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,691,637.65 | 48,784,705.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,732,743.86 | 1,332,298.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 287,010,000.00 | 111,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 290,742,743.86 | 112,339,298.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,792,711.69 | 6,269,450.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,538,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 479,500,000.00 | 115,910,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 502,292,711.69 | 128,717,950.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,549,967.83 | -16,378,651.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 133,300,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,487,878.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,787,878.99 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,600,000.00 | 29,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,218,773.74 | 37,527,638.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,900,000.00 |
3008982020-002
| 筹资活动现金流出小计 | 197,718,773.74 | 67,027,638.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,069,105.25 | -37,027,638.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,172,500.23 | -4,621,584.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,408,812.97 | 23,996,811.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,236,312.74 | 19,375,226.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,563,175.93 | 53,563,175.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 106,351,427.74 | 106,351,427.74 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,080,628.00 | 1,080,628.00 | |
| 应收账款 | 36,063,760.29 | 36,063,760.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 51,503,899.51 | 51,503,899.51 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 345,229.18 | 345,229.18 | |
| 其中：应收利息 | 6,116.76 | 6,116.76 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
3008982020-002
| 存货 | 64,772,764.79 | 64,772,764.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,000,225.97 | 18,000,225.97 |
| 流动资产合计 | 331,681,111.41 | 331,681,111.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,144,844.30 | 2,144,844.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,730,900.00 | 5,730,900.00 |
| 投资性房地产 | 8,654,346.05 | 8,654,346.05 |
| 固定资产 | 178,886,017.14 | 178,886,017.14 |
| 在建工程 | 7,349,334.30 | 7,349,334.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,098,238.44 | 53,098,238.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,260.12 | 26,260.12 |
| 递延所得税资产 | 2,299,911.00 | 2,299,911.00 |
| 其他非流动资产 | 2,228,500.00 | 2,228,500.00 |
| 非流动资产合计 | 260,418,351.35 | 260,418,351.35 |
| 资产总计 | 592,099,462.76 | 592,099,462.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,900,000.00 | 15,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
3008982020-002
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22,963,505.67 | 22,963,505.67 | |
| 预收款项 | 11,350,769.05 | 11,350,769.05 | -11,350,769.05 |
| 合同负债 | 11,350,769.05 | 11,350,769.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,434,461.57 | 13,434,461.57 | |
| 应交税费 | 8,074,227.36 | 8,074,227.36 | |
| 其他应付款 | 9,216,692.75 | 9,216,692.75 | |
| 其中：应付利息 | 2,723.75 | 2,723.75 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 80,939,656.40 | 80,939,656.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 18,773.90 | 18,773.90 | |
| 其他非流动负债 |
3008982020-002
| 非流动负债合计 | 718,773.90 | 718,773.90 |
| 负债合计 | 81,658,430.30 | 81,658,430.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,029,395.91 | 164,029,395.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,277,936.61 | 42,277,936.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 202,985,091.25 | 202,985,091.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 502,292,423.77 | 502,292,423.77 |
| 少数股东权益 | 8,148,608.69 | 8,148,608.69 |
| 所有者权益合计 | 510,441,032.46 | 510,441,032.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 592,099,462.76 | 592,099,462.76 |
调整情况说明
本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对相关项目进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 42,408,812.97 | 42,408,812.97 | |
| 交易性金融资产 | 100,371,758.78 | 100,371,758.78 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,080,628.00 | 1,080,628.00 | |
| 应收账款 | 13,439,668.09 | 13,439,668.09 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,581,080.90 | 7,581,080.90 | |
| 其他应收款 | 223,649,163.22 | 223,649,163.22 |
3008982020-002
| 其中：应收利息 | 314,966.76 | 314,966.76 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 24,993,024.65 | 24,993,024.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,295,725.40 | 31,295,725.40 |
| 流动资产合计 | 444,819,862.01 | 444,819,862.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,433,344.30 | 31,433,344.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,730,900.00 | 5,730,900.00 |
| 投资性房地产 | 12,065,604.99 | 12,065,604.99 |
| 固定资产 | 41,466,433.57 | 41,466,433.57 |
| 在建工程 | 5,902,355.89 | 5,902,355.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,018,788.35 | 32,018,788.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,260.12 | 26,260.12 |
| 递延所得税资产 | 1,909,375.11 | 1,909,375.11 |
| 其他非流动资产 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 非流动资产合计 | 131,303,062.33 | 131,303,062.33 |
| 资产总计 | 576,122,924.34 | 576,122,924.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,900,000.00 | 15,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
3008982020-002
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 24,240,900.00 | 24,240,900.00 | |
| 预收款项 | 8,892,281.89 | -8,892,281.89 | |
| 合同负债 | 8,892,281.89 | 8,892,281.89 | |
| 应付职工薪酬 | 10,737,447.15 | 10,737,447.15 | |
| 应交税费 | 6,620,993.20 | 6,620,993.20 | |
| 其他应付款 | 6,416,099.82 | 6,416,099.82 | |
| 其中：应付利息 | 2,723.75 | 2,723.75 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 72,807,722.06 | 72,807,722.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 13,898.82 | 13,898.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 713,898.82 | 713,898.82 | |
| 负债合计 | 73,521,620.88 | 73,521,620.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 161,948,021.99 | 161,948,021.99 |
3008982020-002
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,277,936.61 | 42,277,936.61 |
| 未分配利润 | 205,375,344.86 | 205,375,344.86 |
| 所有者权益合计 | 502,601,303.46 | 502,601,303.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 576,122,924.34 | 576,122,924.34 |
调整情况说明
本公司自2020年
月
日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第
号—收入》。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对相关项目进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。