北京铜牛信息科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-007
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴立、主管会计工作负责人刘鹏秀及会计机构负责人(会计主管人员)皮纪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,206,503,397.42928,085,715.93
30.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,098,932,014.54795,334,594.47
38.17%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）70,697,436.60
20.68%220,331,458.40 31.72%归属于上市公司股东的净利润（元）
10,191,716.67-0.72%36,948,838.43 12.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
9,370,414.422.74%34,748,155.14 11.31%经营活动产生的现金流量净额（元）
-23,091,036.4147.95%20,880,750.07 141.36%基本每股收益（元/股）
0.14
-33.33%0.50 -25.37%稀释每股收益（元/股）
0.14
-33.33%0.50 -25.37%加权平均净资产收益率
3.70%1.87%4.54% -5.04%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利
0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
0.10510.3810非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
28,349.96
系本公司及下属子公司收到的政府补助委托他人投资或管理资产的损益93,717.45
系公司暂时闲置资金购买银行保本理财取得的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00
系支付给北京市东城区体育馆路街道商会的帮扶资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,818,551.64
系本公司及下属子公司阶段性减免的社会保险费用单位缴费部分减：所得税影响额313,749.08少数股东权益影响额（税后）421,186.68合计2,200,683.29--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数26,179报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量北京时尚控股有限责任公司
国有法人
25.19%24,425,40024,425,400
北京铜牛集团有限公司
国有法人
24.80%24,047,95024,047,950
高鸿波 境内自然人
2.89%2,797,9652,797,965
银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）
境内非国有法人
2.36%2,284,4462,284,446
胡占义 境内自然人
1.71%1,659,0001,659,000
中国银河证券股份有限公司做市专用证券账户
国有法人
1.22%1,180,4611,180,461
毕菱志 境内自然人
0.95%923,000923,000
李超成 境内自然人
0.91%884,000884,000
哈尔滨云谷创业投资企业（有限
境内非国有法人
0.81%789,000789,000
合伙）四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
0.79%769,911769,911
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量周海华211,249人民币普通股211,249汪威190,100人民币普通股190,100上海明汯投资管理有限公司－明汯朱庇特2号私募证券投资基金
131,062人民币普通股131,062许继云108,746人民币普通股108,746吴翼飞101,646人民币普通股101,646刘生付92,200人民币普通股92,200李庆华89,300人民币普通股89,300刘慧斌82,296人民币普通股82,296向燕华78,662人民币普通股78,662汪家伟70,100人民币普通股70,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
北京时尚控股有限责任公司系本公司控股股东，北京铜牛集团有限公司为其全资子公司。中国银河证券股份有限公司通过其全资子公司银河创新资本管理有限公司持有银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙） 50%的合伙份额，系其有限合伙人；银河创新资本管理有限公司的控股子公司银河粤科私募基金管理有限公司持有银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙） 1%的合伙份额，系其普通合伙人及执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1.股东周海华通过普通证券账户持有198249股，通过信用证券账户持有13000股，合
计持有211249股；
2.股东吴翼飞通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有101646股，合计持
有101646股；
3.股东李庆华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有89300股，合计持有
89300股；
4.股东向燕华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有78662股，合计持有
78662股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额较年初增加134.24%，主要系公司收到IPO发行上市募集资金所致；
2、应收票据、应收账款及合同资产期末余额较年初增加105.40%，主要系本报告期内疫情影响部分客户未及时回款及营业
收入增加所致；
3、预付款项期末余额较年初增加223.35%，主要系报告期内增加预付系统集成项目的设备采购款所致；
4、存货期末余额较年初减少50.77%，主要系报告期内期初系统集成在施项目本期完成验收结转项目成本所致；
5、固定资产期末余额较年初增加33.88%，主要系报告期内公司部分在建工程转增固定资产所致；
6、其他非流动资产期末余额较年初减少51.43%，主要系报告期内退回留抵增值税进项税额（原预计1年内不能抵扣部分）
所致；
7、应付票据期末余额较年初增加51.46%，主要系公司本报告期内以承兑汇票支付系统集成项目款项所致；
8、预收账款及合同负债期末余额较年初减少69.15%，主要系报告期内确认去年年底预收的合同项目款项结转收入所致；
9、应付职工薪酬期末余额较年初减少44.32%，主要系报告期内部分子公司支付了2019年度已提取的年度奖金所致；
10、其他应付款期末余额较年初增加35.51%，主要系报告期内公司应付部分费用增加所致；
11、股本期末余额较年初增加33.35%，主要系报告期内IPO发行股票增加股本所致；
12、资本公积期末余额较年初增加43.67%，主要系报告期内IPO发行股票增加资本溢价所致。
（二）利润表项目：
1、报告期2020年1-9月营业收入较上年同期增加31.72%，主要系本期内系统集成项目完工验收确认收入较上年同期增长所致；
2、报告期2020年1-9
月营业成本较上年同期增加33.80%，主要系本期内系统集成项目完工验收结转成本较上年同期增长所致；
3、报告期2020年1-9月税金及附加较上年同期增加48.91万元，增加283.50%，主要系本期内增加土地使用税和房产税等所致；
4、报告期2020年1-9月管理费用较上年同期增加50.07%，主要系2019年9月铜牛集团将其金坛大厦的房产土地注入本公司，
使得公司本期新增土地使用权的摊销金额较大所致；
5、报告期2020年1-9月其他收益较上年同期减少89.27%，主要系2019年下属子公司取得高新技术企业补贴金额较大所致；
6、报告期2020年1-9月投资收益较上年同期减少94.43%，主要系公司将暂时闲置的资金购买银行保本理财取得的收益大幅减
少所致。
7、报告期2020年1-9月信用减值损失较上年同期增加127.93%，主要系本期内受疫情影响部分客户未及时回款导致信用减值
损失计提增加所致；
8、报告期2020年1-9月资产处置收益较上年同期减少16347.59元，系公司于2019年7月处置个别资产取得的收益。
（三）现金流量表项目：
1、报告期2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.36%，主要系：（1）本期内公司收到增值税进项税
额的返还金额1,217.14万元；（2）本期内公司对系统集成业务供应商的付款金额减少了6,953.73万元；
2、报告期2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.36%
，主要系：（1）本期内公司对长期资产的采购减少；（2）公司将暂时闲置的资金购买银行保本理财的金额较上期减少较大；
3、报告期2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加27457.05万元，主要系公司本期内完成IPO收到募集资
金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司
2020年10月13日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金420,557,240.26179,542,488.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据332,387.90160,000.00应收账款46,826,784.7734,861,187.36应收款项融资预付款项52,194,571.4616,142,006.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,242,728.851,313,188.85其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货38,803,356.7578,815,897.00合同资产24,774,492.68持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,681,043.8810,964,916.43流动资产合计596,412,606.55321,799,685.03非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产132,699,338.81134,889,008.20固定资产140,058,558.55104,618,395.25在建工程54,459,284.4375,369,318.59生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产252,294,785.03257,953,617.68开发支出商誉长期待摊费用24,322,000.1920,928,211.51递延所得税资产334,447.54334,447.54其他非流动资产5,922,376.3212,193,032.13非流动资产合计610,090,790.87606,286,030.90资产总计1,206,503,397.42928,085,715.93流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据21,661,552.0014,301,362.00应付账款34,141,743.9732,301,163.71预收款项合同负债15,288,217.5749,558,441.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬591,488.111,062,312.09应交税费3,723,420.083,721,945.12其他应付款723,898.23534,183.64其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计76,130,319.96101,479,408.07非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计76,130,319.96101,479,408.07所有者权益：
股本96,970,150.0072,720,150.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积797,460,468.63555,061,886.99减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积18,502,981.3918,502,981.39一般风险准备未分配利润185,998,414.52149,049,576.09归属于母公司所有者权益合计1,098,932,014.54795,334,594.47少数股东权益31,441,062.9231,271,713.39所有者权益合计1,130,373,077.46826,606,307.86负债和所有者权益总计1,206,503,397.42928,085,715.93法定代表人：吴立 主管会计工作负责人：刘鹏秀 会计机构负责人：皮纪梅
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金415,692,112.17164,349,185.49交易性金融资产衍生金融资产应收票据332,387.90160,000.00应收账款39,402,393.6233,619,616.44应收款项融资预付款项51,589,370.5014,965,052.65其他应收款8,419,338.858,292,336.85其中：应收利息应收股利存货36,443,171.9675,469,165.42合同资产24,774,492.68持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,525,353.874,782,258.53流动资产合计582,178,621.55301,637,615.38非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资36,807,500.0036,807,500.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产132,699,338.81134,889,008.20固定资产104,084,456.1094,393,603.45在建工程51,186,567.7945,343,677.56生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产252,291,466.43257,949,701.75开发支出商誉长期待摊费用7,808,034.957,741,912.44递延所得税资产334,415.29334,415.29其他非流动资产5,922,376.3212,193,032.13非流动资产合计591,134,155.69589,652,850.82资产总计1,173,312,777.24891,290,466.20流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据21,661,552.0014,301,362.00应付账款47,163,220.7241,177,031.61预收款项合同负债11,772,561.6447,346,336.95应付职工薪酬213,773.24324,365.98应交税费3,249,720.213,400,932.43其他应付款554,024.17477,988.13其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计84,614,851.98107,028,017.10非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计84,614,851.98107,028,017.10所有者权益：
股本96,970,150.0072,720,150.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积797,460,468.63554,453,774.41减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积18,502,981.3918,502,981.39未分配利润175,764,325.24138,585,543.30所有者权益合计1,088,697,925.26784,262,449.10负债和所有者权益总计1,173,312,777.24891,290,466.20
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
70,697,436.6058,582,792.39其中：营业收入70,697,436.6058,582,792.39
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
59,100,135.3647,857,950.38其中：营业成本50,733,042.4343,673,005.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加77,883.9169,494.17销售费用1,331,681.861,530,736.81管理费用6,122,485.743,003,144.36研发费用2,364,663.991,557,096.17财务费用-1,529,622.57-1,975,527.02其中：利息费用利息收入2,022,637.562,023,601.38加：其他收益23,232.61410,257.58 投资收益（损失以“－”号填列）
1,085,395.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-863,885.54-279,737.54 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填15,686.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
10,756,648.3111,956,444.50加：营业外收入减：营业外支出5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
10,751,648.3111,956,444.50减：所得税费用1,322,874.671,960,033.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,428,773.649,996,410.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9,428,773.649,996,410.89 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
10,191,716.6710,265,299.79
2.少数股东损益
-762,943.03-268,888.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
9,428,773.649,996,410.89 归属于母公司所有者的综合收益总额
10,191,716.6710,265,299.79归属于少数股东的综合收益总额-762,943.03-268,888.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.140.21
（二）稀释每股收益
0.140.21本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴立 主管会计工作负责人：刘鹏秀 会计机构负责人：皮纪梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
69,017,022.6064,759,277.87减：营业成本48,816,424.9247,320,588.59税金及附加63,679.9058,199.56销售费用973,586.611,387,437.69管理费用4,967,448.781,739,017.72研发费用1,684,521.886,544,380.70财务费用-1,614,541.66-1,965,198.38其中：利息费用利息收入1,841,092.051,984,490.94加：其他收益15,449.71 投资收益（损失以“－”号填列）
1,085,395.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-921,222.29-181,398.76 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
15,686.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
13,220,129.5910,594,535.68加：营业外收入减：营业外支出5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
13,215,129.5910,594,535.68减：所得税费用1,416,240.371,979,919.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
11,798,889.228,614,616.03 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
11,798,889.228,614,616.03 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
11,798,889.228,614,616.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.160.17
（二）稀释每股收益
0.160.17
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
220,331,458.40167,272,920.03其中：营业收入220,331,458.40167,272,920.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
176,384,371.66131,828,163.78其中：营业成本153,270,879.96114,687,944.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加661,666.53172,532.76销售费用4,569,210.584,446,272.58管理费用13,429,306.668,948,817.68研发费用6,381,095.215,846,107.92
财务费用-1,927,787.28-2,273,511.82其中：利息费用利息收入2,836,982.762,349,682.46加：其他收益45,792.61426,851.36 投资收益（损失以“－”号填列）
93,717.451,682,617.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,563,089.52-685,774.65 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
16,347.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
42,523,507.2836,884,798.39加：营业外收入减：营业外支出5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
42,518,507.2836,884,798.39减：所得税费用6,008,431.905,235,587.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
36,510,075.3831,649,210.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
36,510,075.3831,649,210.95 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
36,948,838.4332,879,023.95
2.少数股东损益
-438,763.05-1,229,813.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
36,510,075.3831,649,210.95 归属于母公司所有者的综合收益总额
36,948,838.4332,879,023.95归属于少数股东的综合收益总额-438,763.05-1,229,813.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.500.67
（二）稀释每股收益
0.500.67本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴立 主管会计工作负责人：刘鹏秀 会计机构负责人：皮纪梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
209,336,291.08163,772,981.38减：营业成本146,295,883.38114,262,654.44税金及附加613,907.53148,602.53销售费用3,496,334.083,999,175.59管理费用10,039,571.944,815,352.75研发费用6,794,906.759,750,107.03财务费用-2,161,057.19-2,240,194.23其中：利息费用利息收入2,797,843.412,303,044.50加：其他收益18,529.71 投资收益（损失以“－”号填列）
93,717.451,682,617.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,207,160.03-624,687.48 资产处置收益（损失以“-”号填列）
16,347.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
43,161,831.7234,111,561.22加：营业外收入减：营业外支出5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
43,156,831.7234,111,561.22减：所得税费用5,978,049.785,255,473.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
37,178,781.9428,856,087.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
37,178,781.9428,856,087.74 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
37,178,781.9428,856,087.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.510.58
（二）稀释每股收益
0.510.58
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金167,029,233.64177,881,093.89 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还12,171,407.92收到其他与经营活动有关的现金6,294,105.463,201,341.41经营活动现金流入小计185,494,747.02181,082,435.30购买商品、接受劳务支付的现金119,347,601.34188,884,966.03客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
21,098,904.9521,553,535.93支付的各项税费9,722,272.9710,751,672.69支付其他与经营活动有关的现金14,445,217.6910,375,660.85经营活动现金流出小计164,613,996.95231,565,835.50经营活动产生的现金流量净额20,880,750.07-50,483,400.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,000,000.00181,200,000.00取得投资收益收到的现金93,717.453,112,673.41 处置固定资产、无形资产和其他289,000.00
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,093,717.45184,601,673.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
53,852,531.8570,614,891.20投资支付的现金10,000,000.00214,200,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计63,852,531.85284,814,891.20投资活动产生的现金流量净额-53,758,814.40-100,213,217.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金277,002,500.001,052,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,052,000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计277,002,500.001,052,000.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,629,985.081,250,000.00筹资活动现金流出小计2,629,985.081,250,000.00筹资活动产生的现金流量净额274,372,514.92-198,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-202,198.77124,379.91
五、现金及现金等价物净增加额
241,292,251.82-150,770,238.08加：期初现金及现金等价物余额179,264,988.44259,436,190.12
六、期末现金及现金等价物余额
420,557,240.26108,665,952.04
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金154,711,468.54166,043,963.56收到的税费返还11,195,484.73收到其他与经营活动有关的现金6,095,321.672,598,013.92经营活动现金流入小计172,002,274.94168,641,977.48购买商品、接受劳务支付的现金117,345,244.34181,306,942.99 支付给职工以及为职工支付的现金
13,090,186.1812,841,515.79支付的各项税费9,069,342.6110,505,554.43支付其他与经营活动有关的现金5,909,231.889,478,783.64经营活动现金流出小计145,414,005.01214,132,796.85经营活动产生的现金流量净额26,588,269.93-45,490,819.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,000,000.00181,200,000.00取得投资收益收到的现金93,717.453,112,673.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
289,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,093,717.45184,601,673.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
49,231,876.8564,218,150.77投资支付的现金10,000,000.00214,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金7,000,000.00投资活动现金流出小计59,231,876.85285,418,150.77投资活动产生的现金流量净额-49,138,159.40-100,816,477.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金277,002,500.00取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计277,002,500.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金2,629,985.081,250,000.00筹资活动现金流出小计2,629,985.081,250,000.00筹资活动产生的现金流量净额274,372,514.92-1,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-202,198.77124,379.91
五、现金及现金等价物净增加额
251,620,426.68-147,432,916.82加：期初现金及现金等价物余额164,071,685.49242,115,363.78
六、期末现金及现金等价物余额
415,692,112.1794,682,446.96
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金179,542,488.44179,542,488.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据160,000.00160,000.00应收账款34,861,187.3627,156,210.20-7,704,977.16应收款项融资预付款项16,142,006.9516,142,006.95应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款1,313,188.851,313,188.85其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货78,815,897.0078,815,897.00合同资产7,704,977.167,704,977.16持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产10,964,916.4310,964,916.43流动资产合计321,799,685.03321,799,685.03非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产134,889,008.20134,889,008.20固定资产104,618,395.25104,618,395.25在建工程75,369,318.5975,369,318.59生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产257,953,617.68257,953,617.68开发支出商誉长期待摊费用20,928,211.5120,928,211.51递延所得税资产334,447.54334,447.54其他非流动资产12,193,032.1312,193,032.13非流动资产合计606,286,030.90606,286,030.90资产总计928,085,715.93928,085,715.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据14,301,362.0014,301,362.00应付账款32,301,163.7132,301,163.71预收款项-49,558,441.51合同负债49,558,441.5149,558,441.5149,558,441.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,062,312.091,062,312.09应交税费3,721,945.123,721,945.12其他应付款534,183.64534,183.64其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计101,479,408.07101,479,408.07非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计101,479,408.07101,479,408.07所有者权益：
股本72,720,150.0072,720,150.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积555,061,886.99555,061,886.99减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积18,502,981.3918,502,981.39一般风险准备未分配利润149,049,576.09149,049,576.09归属于母公司所有者权益合计
795,334,594.47795,334,594.47少数股东权益31,271,713.3931,271,713.39所有者权益合计826,606,307.86826,606,307.86负债和所有者权益总计928,085,715.93928,085,715.93调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金164,349,185.49164,349,185.49交易性金融资产衍生金融资产应收票据160,000.00160,000.00应收账款33,619,616.4425,998,760.65-7,620,855.79应收款项融资
预付款项14,965,052.6514,965,052.65其他应收款8,292,336.858,292,336.85其中：应收利息应收股利存货75,469,165.4275,469,165.42合同资产7,620,855.797,620,855.79持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产4,782,258.534,782,258.53流动资产合计301,637,615.38301,637,615.38非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资36,807,500.0036,807,500.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产134,889,008.20134,889,008.20固定资产94,393,603.4594,393,603.45在建工程45,343,677.5645,343,677.56生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产257,949,701.75257,949,701.75开发支出商誉长期待摊费用7,741,912.447,741,912.44递延所得税资产334,415.29334,415.29其他非流动资产12,193,032.1312,193,032.13非流动资产合计589,652,850.82589,652,850.82资产总计891,290,466.20891,290,466.20流动负债：
短期借款
交易性金融负债衍生金融负债应付票据14,301,362.0014,301,362.00应付账款41,177,031.6141,177,031.61预收款项-47,346,336.95合同负债47,346,336.9547,346,336.9547,346,336.95应付职工薪酬324,365.98324,365.98应交税费3,400,932.433,400,932.43其他应付款477,988.13477,988.13其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计107,028,017.10107,028,017.10非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计107,028,017.10107,028,017.10所有者权益：
股本72,720,150.0072,720,150.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积554,453,774.41554,453,774.41减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积18,502,981.3918,502,981.39未分配利润138,585,543.30138,585,543.30所有者权益合计784,262,449.10784,262,449.10负债和所有者权益总计891,290,466.20891,290,466.20调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。