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NEEQ : 430243
北京铜牛信息科技股份有限公司
Beijing Topnew Info&Tech Co.,Ltd.
半年度报告2
公司半年大事记
2013 年 6 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2013]432 号，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2013 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]828 号文，核准公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。
目录
非财务信息
6 重要事项
7 股本变动及股东情况
8 董事、监事、高管及核心员工情况31基本信息
1 公司概览
2 主要会计数据与关键指标
3 管理层讨论与分析
财务信息
4 财务报表
5 财务报表附注58声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。 是 否
√
√1 公司概览
法定代表人张为民
注册地址北京市海淀区中关村大街 49号 9号楼 A101号办公地址北京市东城区天坛东路 31号
主办券商中国银河证券股份有限公司
会计师事务所（如有）北京兴华会计师事务所有限责任公司
董事会秘书或信息披露事务负责人刘毅
电话 010-52186986
传真 010-52186918
电子邮箱 ly@topnew.cn
联系地址北京市东城区天坛东路 31号
股份公司成立时间 2010年 12月 29日
挂牌时间 2013年 7月 5日
行业分类 I 6410 互联网接入及相关服务
主要产品与服务项目数据中心服务、互联网接入服务、配置中心服务、软件开发服务
总股本 2000万股
无限售条件的股份数量 787.50万股
控股股东、实际控制人及持股比例北京纺织控股有限责任公司 35%
截至报告期末的股东人数 11
员工人数（包含子公司） 81
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的重要经营资质增值电信业务经营许可证
、
公司
信息
联
系
人
运
营
概
况
无 自愿披露
基本信息—公司概览2 主要会计数据与关键指标
本期上年同期增减比例（%）营业收入 23,812,851.62 14,404,818.02 65.31
毛利率 48.60% 51.90%-6.36
归属于挂牌公司股东的净利润 3,649,234.19 3,380,840.48 7.94
加权平均净资产收益率 14.50% 17.03%-14.86
基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88
本期上年同期增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,894,954.02 2,518,175.32 -24.75
应收账款周转率 12.39 15.15 -18.22
存货周转率 25.26 0 100.00
本期上年同期增减比例（%）总资产增长率 6.82%-6.03% 213.10
营业收入增长率 65.31% 43.23% 51.08
净利润增长率 7.94% 59.31%-86.61
本期期末上年度期末增减比例（%）总资产 37,519,158.68 35,124,512.32 6.82
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.17 15.38
资产负债率 28.03% 33.61%-16.60
流动比率 1.42 1.37 3.60
利息保障倍数---
盈利
能力
偿债
能力
营运
情况
成长
情况
自愿
披露
无
基本信息—主要会计数据与关键指标3 管理层讨论与分析
__
本公司是专业的互联网数据中心服务、互联网接入服务、高端IT 技术服务和云计算服务提供商，拥有北京市高新技术企业、软件企业证书，通过了 ISO9001 质量体系认证，获得了增值电信业务经营许可证，在位于北京 CBD 央视新址东侧的铜牛国际大厦和天坛南侧的金坛大厦分别建有大型数据中心机房，为众多客户提供互联网综合服务及 IT 信息技术服务。公司现有客户群包括以FusionStorm 公司、韩国 SK 集团等知名跨国公司为代表的核心大客户，以环球网、环球时报、波克城市、梦之窗数码科技等国内知名企业为代表的企业客户。公司主要通过直销模式开拓业务，收入来源是通信服务费、技术服务费等。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
商
业
模
式
经
营
情
况
报告期内，公司实际完成营业收入 2381.29 万元，较上年同期
增长 65.31%；净利润 364.92 万元，较上年同期增长 7.94%。
2013 年 1 月，中国互联网信息中心在京发布的第 31 次《中国互联网发展状况统计报告》显示，截至 2012 年底，我国网民规模达到 5.64 亿，互联网普及率为 42.1%，较 2011 年提示了 3.8%。
随着移动互联网、云计算、物联网、大数据的蓬勃发展，将会极大促进数据中心业务的市场需求。2012 年底，工信部发布了互联网
数据中心业务运营规范要求，加强了监管力度。公司积极加大数据基本信息—管理层讨论与分析报告期内，公司主营业务成本有较大幅度上涨，主要体现在电费、宽带费用、房租等支出的上涨。同时，公司投资成本因天坛数据中心机房二期的建设也有所增加。公司配置中心业务规模成长迅速，也带来了资金、人才、管理、服务等方面挑战。
为此，公司一方面持续加强对商业客户群的挖掘及对老客户的维护工作，一方面稳步开拓政府层面的市场需求。公司通过持续引进人才，强化人力培训，加强 IT 技术服务项目管控，积极应对配置中心业务的快速增长所带来的资金需求。
风
险
与
价
值
基本信息—管理层讨论与分析中心机房运行设备、安全管理软件等方面的投入，公司数据中心信息安全管理系统、机房运行安全系统、接入资源管理平台、域名信息备案管理系统在北京市率先通过了工信部的四项运营评测，在市场竞争中处于有利地位。
报告期内，公司积极调整客户结构，拓展目标客户群，以公司高品质数据中心服务，吸引政府客户的关注，将业务拓展至政府领域。公司配置中心业务借助为 FusionStorm 等跨国公司提供 IT 技术服务，业务规模实现了大幅增长。同时，公司依托现有技术服务项目，部署建立全国性技术服务网络，已基本覆盖了全国主要发达地区省份。
4 财务报表
4-1 资产负债表（未经审计）
财务信息—财务报表（资产负债表）编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司单位：人民币元
项目 附注 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日
流动资产：
货币资金 5‐2‐1 5,579,829.47 10,118,486.85
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5‐2‐2 3,714,650.72 128,603.40
预付款项 5-2-3 2,865,684.52 1,798,850.78
应收利息
应收股利
其他应收款 5‐2‐4 73,600.27 1,313,960.28
存货 5-2-5 984,336.79 900,723.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5-2-6 1,649,682.81 1,861,583.02
流动资产合计 14,867,844.58 16,122,207.51
非流动资产：
可供出售金融资产 5-2-7 2,201,372.03 2,161,528.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5-2-8 17,810,775.82 16,084,616.27
在建工程 5-2-9 1,831,352.50 227,852.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 --
开发支出
商誉
长期待摊费用 5-2-10 768,830.70 457,080.70
递延所得税资产 5-2-11 38,983.05 71,227.15
其他非流动资产
非流动资产合计 22,651,314.40 19,002,304.81
资产总计 37,519,158.68 35,124,512.32
法定代表人：张为民 主管会计工作负责人：皮纪梅 会计机构负责人：刘文娟4-1 资产负债表（续）（未经审计）
编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 单位：人民币元
项目附注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5-2-12 455,256.00 27,600.00
预收款项 5-2-13 8,899,058.52 10,698,840.34
应付职工薪酬 5-2-14 105,566.77 110,156.55
应交税费 5-2-15 147,119.37 228,185.44
应付利息-
应付股利
其他应付款 5-2-16 880,130.59 716,780.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,487,131.25 11,781,562.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5-2-11 30,205.81 24,229.23
其他非流动负债
非流动负债合计 30,205.81 24,229.23
负债合计 10,517,337.06 11,805,792.15
股东权益：
股本（实收资本） 5-2-17 20,000,000.00 20,000,000.00
资本公积 5-2-18 245,606.33 211,739.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 5-2-19 903,307.02 903,307.02
一般风险准备
未分配利润 5-2-20 5,852,908.27 2,203,674.08
股东权益合计 27,001,821.62 23,318,720.17
负债和股东权益总计 37,519,158.68 35,124,512.32
法定代表人：张为民 主管会计工作负责人：皮纪梅 会计机构负责人：刘文娟
财务信息—财务报表（资产负债表）4-2 利润表（未经审计）
编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司
单位：人民币元
项目附注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、营业收入 5-2-21 23,812,851.62 14,404,818.02
减：营业成本 5-2-21 12,239,302.98 6,929,046.19
营业税金及附加 5-2-22 745,355.68 458,321.32
销售费用 5-2-23 1,000,167.04 1,174,771.12
管理费用 5-2-24 5,843,113.73 2,146,175.21
财务费用 5-2-25 -60,905.51 -236,857.62
资产减值损失 5-2-26 -214,960.66 37,847.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）- -
投资收益（损失以“－”号填列） --
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,260,778.36 3,895,514.41
加：营业外收入 5-2-27 - 280,000.00
减：营业外支出 5-2-28 4,671.52 195,000.00
其中：非流动资产处置损失 4,671.52 195,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,256,106.84 3,980,514.41
减：所得税费用 5-2-29 606,872.65 599,673.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,649,234.19 3,380,840.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.17
（二）稀释每股收益 0.18 0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：张为民 主管会计工作负责人：皮纪梅 会计机构负责人：刘文娟
财务信息—财务报表（利润表）4-3 现金流量表（未经审计）
编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司单位：人民币元项目附注 2013 年 1-6 月 2012-1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,390,418.04 12,765,052.44
收到的税费返还 89,384.08
收到其他与经营活动有关的现金 5-2-30 1,962,756.04 288,605.34
经营活动现金流入小计 20,442,558.16 13,053,657.78
购买商品、接受劳务支付的现金 10,098,556.60 4,606,984.38
支付给职工以及为职工支付的现金 3,979,579.02 3,133,134.86
支付的各项税费 952,304.24 951,411.29
支付其他与经营活动有关的现金 5-2-30 3,517,164.28 1,843,951.93
经营活动现金流出小计 18,547,604.14 10,535,482.46
经营活动产生的现金流量净额 1,894,954.02 2,518,175.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,400.00 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,461,011.40 1,215,030.92
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,461,011.40 1,215,030.92
投资活动产生的现金流量净额 -6,433,611.40 3,784,969.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,758,179.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,758,179.95
筹资活动产生的现金流量净额 -4,758,179.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,538,657.38 1,544,964.45
加：期初现金及现金等价物余额 10,118,486.85 5,617,911.86
六、期末现金及现金等价物余额 5,579,829.47 7,162,876.31
法定代表人：张为民 主管会计工作负责人：皮纪梅 会计机构负责人：刘文娟
财务信息—财务报表（现金流量表）5 财务报表附注
5-1 财务报表附注详情索引
项目是否索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√
是否存在前期差错更正√
企业经营是否存在季节性或者周期性特征√
合并财务报表的合并范围是否发生变化√
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
√
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
√
重大的长期资产是否转让或者出售√
重大的固定资产和无形资产是否发生变化√
是否存在重大的研究和开发支出√
是否存在重大的资产减值损失√
财务信息—财务报表附注5-2 财务报表项目注释
5‐2‐1货币资金
项 目 2013.06.30 2012.12.31
库存现金 19,281.00 11,369.40
银行存款 5,560,548.47 4,607,117.45
其他货币资金 ‐‐ 5,500,000.00
合 计 5,579,829.47 10,118,486.85
5‐2‐2应收账款
（1）应收账款按种类披露：
种类
2013.06.30
账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
按组合计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
按账龄分析法计提坏账准备 3,910,158.65 100.00 195,507.93 5.00
组合小计 3,910,158.65 100.00 195,507.93 5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
合计 3,910,158.65 100.00 195,507.93 5.00
种类
2012.12.31
账面余额 坏账准备
金额 比例（%）金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
按组合计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
按账龄分析法计提坏账准备 135,372.00 100.00 6,768.60 5.00
组合小计 135,372.00 100.00 6,768.60 5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
合计 135,372.00 100.00 6,768.60 5.00
(2) 应收账款按账龄分析法计提坏账准备：
账龄
2013.06.30 2012.12.31
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%）金额 比例（%）
1年以内 3,910,158.65 100.00 195,507.93 135,372.00 100.00 6,768.60
1至 2年 ‐ ‐ ‐
2至 3年 ‐ ‐ ‐
3至 4年 ‐ ‐ ‐
4至 5年 ‐ ‐ ‐
财务信息—财务报表附注
账龄 2013.06.30 2012.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
5年以上 ‐ ‐ ‐
合计 3,910,158.65 100.00 195,507.93 135,372.00 100.00 6,768.60
5‐2‐3预付账款
（1）账龄分析
账 龄 2013.06.30 2012.12.31 金 额 占总额比例（%）金 额 占总额比例（%）
1年以内 2,829,684.52 98.74 1,756,850.78 97.67
1‐2年 36,000.00 1.26 42,000.00 2.33
2‐3年 ‐ ‐
3年以上 ‐ ‐
合 计 2,865,684.52 100.00 1,798,850.78 100.00
（2）期末预付款项金额前五名单位情况
2013年 06月 30日预付款项金额前五名情况
单位名称 与本公司关系 2012.12.31 账龄 未结算原因
北京正业达科技发展有限公司司 非关联方 758,254.00 1年以内预付设备款
北京市重型电缆厂 非关联方 353,736.00 1年以内预付设备款
北京铜牛物业管理有限公司 关联方 438,896.53 1年以内预付房租
北京铜牛集团有限公司 股东 200,750.00 1年以内预付房租
廊坊市海科贸易有限公司 非关联方 191,100.00 1年以内预付设备款
合计 ‐‐ 1,942,736.53 ‐
5‐2‐4其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
种类
2013.06.30
账面余额 坏账准备
金额 比例（%）金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
按组合计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
按账龄分析法计提坏账准备 78,700.30 100.00 5,040.03 6.40
组合小计 78,700.30 100.00 5,040.03 6.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
合计 78,700.30 100.00 5,040.03 6.40
财务信息—财务报表附注
种类 2012.12.31
账面余额 坏账准备
金额 比例（%）金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
按组合计提坏账准备的应收账款 ‐ ‐
按账龄分析法计提坏账准备 1,722,700.30 100.00 408,740.02 23.73
组合小计 1,722,700.30 100.00 408,740.02 23.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 ‐‐合计 1,722,700.30 100.00 408,740.02 23.73
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄
2013.06.30 2012.12.31
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备 金额 比例（%） 金额
比例（%）
1年以内 56,600.00 71.92 2,830.00 70,600.30 4.10 3,530.02
1至 2年 22,100.30 28.08 2,210.03 602,100.00 34.95 60,210.00
2至 3年 ‐ ‐‐ 600,000.00 34.83 120,000.00
3至 4年 ‐ ‐‐ 450,000.00 26.125,000.00
4至 5年 ‐ ‐ ‐
5年以上 ‐ ‐ ‐
合计 78,700.30 100.00 5,040.03 1,722,700.30 100.00 408,740.02
（2）期末其他应收款中欠款金额前五名
2013年 06月 30日其他应收款金额前五名情况
单位名称 与本公司关系 2013.06.30 账龄
占其他应收款总额的
比例（%）
北京方恒置业股份有限公司 关联方 50,000.00 1年以内 63.53
中国移动通信集团北京有限公司
非关联方 20,000.00 1年以内 25.41
北京东仁隆达汽车销售服务有限公司
非关联方 6,000.00 1年以内 7.62
北京新兴保信建设总公司四公司
非关联方 2,000.00 1年以内 2.54
赵宁 职工 600.00 1年以内 0.76
合计 ‐‐ 78,600.00 ‐‐ 99.87
财务信息—财务报表附注
5‐2‐5存货
项目 2013.06.30 2012.12.31
库存商品 984,336.79 900,723.18
合计 984,336.79 900,723.18
5‐2‐6其他流动资产
项目 2013.06.30 2012.12.31
预缴税金 457,839.36 1,049,570.25
待抵扣进项税 1,191,843.45 812,012.77
合计 1,649,682.81 1,861,583.02
5‐2‐7可供出售金融资产
项目 2013.06.30公允价值 2012.12.31公允价值
可供出售债券 ‐
可供出售权益工具 ‐
其他（基金） 2,201,372.03 2,161,528.19
合计 2,201,372.03 2,161,528.19
5‐2‐8固定资产
(1)固定资产情况
a.固定资产账面原值：
项目 2012.12.31 本期增加 本期减少 2013.06.30
机器设备 19,339,877.23 2,287,231.49 ‐‐ 21,627,108.72
运输工具 535,841.86 216,876.00 119,800.00 632,917.86
电子设备 961,422.94 594,253.25 ‐‐ 1,555,676.19
合计 20,837,142.03 3,098,360.74 119,800.00 23,815,702.77
b.累计折旧：
项目 2012.12.31 增加 其中：计提 减少 2013.06.30
机器设备 4,198,426.46 1,059,644.45 1,059,644.45 -- 5,258,070.91
运输工具 187,497.80 32,777.30 32,777.30 87728.48 132,546.62
电子设备 307,262.45 247,707.92 247,707.92 ‐‐ 554,970.37
合计 4,693,186.71 1,340,129.67 1,340,129.67 87,728.48 5,945,587.90
c.固定资产账面净值：
项目 2013.06.30 2012.12.31
机器设备 16,369,037.81 15,141,450.77
运输工具 500,371.24 348,344.06
电子设备 1,000,705.82 654,160.49
合计 17,870,114.87 16,143,955.32
财务信息—财务报表附注
d.固定资产账面价值：
项目 2013.06.30 2012.12.31
机器设备 16,369,037.81 15,141,450.77
运输工具 500,371.24 348,344.06
电子设备 941,366.77 594,821.44
合计 17,810,775.82 16,084,616.27
5‐2‐9在建工程
（1）在建工程项目
项目
2013.06.30 2012.12.31
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额
减值准备 账面净值
土桥项目 16,852.50 ‐‐ 16,852.50 132,852.50 ‐‐ 132,852.50
柴油发电机项目 50,000.00 ‐‐ 50,000.00 50,000.00 ‐‐ 50,000.00
金坛 IDC 项目 45,000.00 ‐‐ 45,000.00 45,000.00 ‐‐ 45,000.00
国贸 IDC电力增容项目 1,645,000.00 1,645,000.00
金坛 IDC空调管道施工 69,500.00 69,500.00
金坛 IDC隔网施工 5,000.00 5,000.00
合计 1,831,352.50 ‐‐ 1,831,352.50 227,852.50 ‐‐ 227,852.50
（2）在建工程项目变动情况
项目 2012.12.31 增加 转入固定资产 其他减少 2013.06.30
资金来源
土桥项目 132,852.50 ‐ 116,000.00 16,852.50 自筹
柴油发电机项目 50,000.00 ‐ ‐‐ 50,000.00 自筹
金坛 IDC项目 45,000.00 ‐ ‐‐ 45,000.00 自筹
国贸 IDC电力增容项目
‐‐ 1,645,000.00 1,645,000.00 自筹
金坛 IDC空调管道施工
‐‐ 69,500.00 69,500.00 自筹
财务信息—财务报表附注
项目 2012.12.31 增加 转入固定资产 其他减少 2013.06.30
资金来源
金坛 IDC隔网施工 ‐‐ 5,000.00
5,000.00
自筹
合计 227,852.50 1,719,500.00 ‐‐ 116,000.00 1,831,352.50 ‐‐
项目名称 预算数
工程投入占预算比例（%）工程进度（%）
利息资本化累计金额
其中：本期利息资本化金额
本期利息资本化率国贸 IDC 电力增容工程 2,350,000.00 70.00 70.00 ‐ ‐‐
金坛 IDC 空调管道施工 139,000.00 50.00 50.00 ‐ ‐‐
金坛 IDC 隔网施工 8,800.00 56.82 56.82 ‐ ‐‐
金坛 IDC 项目 145,000.00 31.03 31.03 ‐ ‐‐
合计 2,642,800.00 ‐ ‐ ‐‐
5‐2‐10长期待摊费用
项目 2012.12.31 增加 本期摊销累计摊销其他
减少
2013.06.30 剩余摊
销期限
其他减少原因
综合楼二、
三层装修 293,750.00 ‐‐ 37,500.00
118,750.0
0 ‐‐ 256,250.00 41 ‐‐
金坛大厦水电安装 60,000.00 ‐‐ 7,500.00 22,500.00 ‐‐ 52,500.00 42 ‐‐
金坛大厦二楼 1期改造 16,666.70 ‐‐ 1,999.98 5,333.28 ‐‐ 14,666.72 44 ‐‐
金坛大厦二楼 2期改造 86,664.00 10,000.02 23,336.02 ‐‐ 76,663.98 46 ‐‐
土桥项目 375,000.00 6,250.00 6,250.00 368,750.00 59
合计 457,080.70 375,000.00 63,250.00 176,169.30 ‐‐ 768,830.70 ‐‐
5‐2‐11递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项目 2013.06.30 2012.12.31
递延所得税资产：
资产减值准备 38,983.05 71,227.15
财务信息—财务报表附注
项目 2013.06.30 2012.12.31
小计 38,983.05 71,227.15
递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 30,205.81 24,229.23
小计 30,205.81 24,229.23
（2）应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项目 2013.06.30 2012.12.31
应纳税差异项目
可供出售金融资产公允价值变动 201,372.03 161,528.19
小计 201,372.03 161,528.19
可抵扣差异项目
坏账准备 200,547.96 415,508.62
固定资产减值准备 59,339.05 59,339.05
小计 259,887.01 474,847.67
资产减值准备
项目 2012.12.31 计提额 减少 2013.06.30转回 转销
坏账准备 415,508.62 ‐‐ 214,960.66 ‐‐ 200,547.96
固定资产减值准备 59,339.05 ‐ ‐‐ 59,339.05
合计 474,847.67 ‐‐ 214,960.66 ‐‐ 259,887.01
5‐2‐12应付账款
（1）账龄分析
账 龄 2013.06.30 2012.12.31 金 额 占总额比例（%） 金 额 占总额比例（%）
1年以内 427,656.00 93.94 ‐
1‐2年 24,000.00 5.27 24,000.00 86.96
2‐3年 3,600.0.79 3,600.00 13.04
3年以上 ‐ ‐
合 计 455,256.00 100.00 27,600.00 100.00
（2）期末应付账款中欠款金额前五名
2013年 06月 30日应付账款明细情况
单位名称 与本公司关系 2013.06.30 账龄
占应付账款总额的
比例（%）
北京铜牛集团有限公司 关联方 321,406.00 1年内 70.60
北京信盈恒泰科技发展有限公司 非关联方 80,000.00 1年内 17.57
北京闪讯网联电信技术有限公司 非关联方 18,000.00 1年内 3.95
财务信息—财务报表附注单位名称 与本公司关系 2013.06.30 账龄
占应付账款总额的
比例（%）
北京共建恒业网络技术有限公司 非关联方 8,250.00 1年内 1.81
北京首昌创业通信技术有限责任公司 非关联方 24,000.00 2‐3年 5.27
合计 ‐‐ 451,656.00 ‐‐ 99.2
5‐2‐13预收款项
（1）账龄分析
项目 2013.06.30 2012.12.31
1年以内 8,861,662.69 10,698,840.34
1至 2年 37,395.83 ‐‐
2至 3年 ‐
3年以上 ‐
合计 8,899,058.52 10,698,840.34
（2）期末预收账款中欠款金额前五名
2013年 06月 30日预收账款金额前五名情况
单位名称 与本公司关系 2012.12.31 账龄
占预收账款总额的比例（%）
北京三纪互联通信技术有限公司 非关联方 502,783.35 1年以内 5.65
商务部投资促进事务局 非关联方 250,000.00 1年以内 2.81
北京益富金汇信息技术有限公司 非关联方 222,000.00 1年以内 2.49
吉林省鑫泽网络技术有限公司 非关联方 191,666.66 1年以内 2.15
上海慕和网络科技有限公司 非关联方 186,286.33 1年以内 2.09
合计 ‐‐ 1,352,736.34 ‐‐ 15.20
5‐2‐14应付职工薪酬
类别 2012.12.31 增加 支付 2013.06.30
工资、奖金、津贴和补贴 ‐‐ 3,037,584.00 3,037,584.00 ‐‐
职工福利费 ‐‐ 45,281.29 45,281.29 ‐‐
社会保险费 75,708.69 457,863.99 457,842.99 75,729.69
其中：医疗保险费 26,767.20 161,444.10 161,444.10 26,767.20
基本养老保险费 42,754.21 465,141.81 457,312.20 42,774.21
失业保险费 2,137.71 12,885.33 12,884.33 2,138.71
财务信息—财务报表附注
类别 2012.12.31 增加 支付 2013.06.30
工伤保险费 1,888.28 12,913.98 12,913.98 1,888.28
生育保险费 2,161.29 12,913.98 12,913.98 2,161.29
住房公积金 ‐‐ 161, 652.00 161,652.00 ‐‐
工会经费和职工教育经费 34,447.86 216,471.68 221,082.46 29,837.08
合计 110,156.55 3,918,852.96 3,923,442.74 105,566.77
说明：报告期内无拖欠性质的工资。
5‐2‐15应交税费
税种 2013.06.30 2012.12.31
增值税 ‐
营业税 112,659.65 151,986.65
城建税 7,886.24 10,639.13
企业所得税 ‐
个人所得税 20,664.36 57,684.18
教育费附加 3,380.75 4,560.57
地方教育费附加 2,528.37 3,314.91
合计 147,119.37 228,185.44
5‐2‐16其他应付款
（1）账龄分析
账龄 2013.06.30 2012.12.31 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 694,102.36 78.86 590,002.36 82.31
1至 2年 49,000.00 5.57 49,219.23 6.87
2至 3年 6,719.23 0.76 ‐
3年以上 130,309.00 14.81 77,559.00 10.82
合计 880,130.59 100.00 716,780.59 100.00
账龄超过 1年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 2013.6.30 账龄 欠款性质 说明
北京视易科士达科技有限公司公司 56,965.00 三年以上质量保证金‐‐
北京索科曼正卓职能电气有限公司 58,344.00 1‐2年 质量保证金‐‐
北京丰豪隆基建筑装饰工程公司 37,500.00 1‐2年 装修工程款‐‐
北京艺从海青建筑工程有限公司 11,500.00 三年以上电梯管井工程款‐‐
北京中利达电子中心 10,000.00 三年以上质量保证金‐‐
财务信息—财务报表附注
5‐2‐17股本
股东名称 2013.06.30 2012.12.31 金额 比例（%）金额 比例（%）
北京纺织控股有限责任公司 7,000,000.00 35.00 7,000,000.00 35.00
北京铜牛集团有限公司 5,000,000.00 25.00 5,000,000.00 25.00
高鸿波 2,900,000.00 14.50 2,900,000.00 14.50
李超成 1,200,000.00 6.00 1,200,000.00 6.00
刘毅 800,000.00 4.00 800,000.00 4.00
樊红涛 800,000.00 4.00 800,000.00 4.00
赵建华 600,000.00 3.00 600,000.00 3.00
皮纪梅 600,000.00 3.00 600,000.00 3.00
刘文娟 400,000.00 2.00 400,000.00 2.00
王晓丽 400,000.00 2.00 400,000.00 2.00
张建军 300,000.00 1.50 300,000.00
