证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-030
品渥食品股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938号《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币26.66元，募集资金总额为人民币666,500,000.00元，扣除券商保荐及承销费用人民币52,320,000.00元（不含税金额），公司实际收到募集资金人民币614,180,000.00元，此款项已于2020年9月15日汇入公司开立的募集资金专项账户中，扣除其他发行费用16,786,575.45元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币597,393,424.55元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月15日出具信会师报字[2020]第ZA15560号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2022年6月30日止，本公司累计使用募集资金49,681.49万元，其中
各项目使用情况及金额如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资金额（万元） | 2022年半年度使用金额（万元） | 累计使用金额（万元） |
| 1 | 渠道建设及品牌推广项目 | 26,874.08 | 2,296.19 | 26,852.86 |
| 2 | 翻建生产及辅助用房项目 | 13,000.00 | 1,464.31 | 13,000.00 |
| 3 | 整体信息化建设项目 | 5,722.30 | 159.03 | 564.14 |
| 4 | 补充流动资金 | 3,264.49 | 0.00 | 3,264.49 |
| 5 | 超募资金 | 10,878.47 | 3,000 | 6,000.00 |
| 合 计 | 59,739.34 | 6,919.53 | 49,681.49 | |
（三）募集资金报告期末余额
截至2022年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 一、募集资金净额 | 597,393,424.55 |
| 减：募投项目投入使用金额 | 97,503,305.70 |
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 339,311,609.62 |
| 减：超募资金永久补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 减：购买理财产品余额 | 97,000,000.00 |
| 加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 | 7,374,296.13 |
| 合计 | 10,952,805.36 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金使用和管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《品渥食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司在首次公开发行时，在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行共五家银行分别开立了募集资金专项账户以存放募集资金，并与以上银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司上海品渥物联网科技有限公司于2020年11月在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司上海品渥物联网科技有限公司与中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行及中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存放情况
截至2022年6月30日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
| 募集资金专户开户行 | 账户名称 | 银行账号 | 金额（元） |
| 中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行 | 品渥食品股份有限公司 | 31050169400000002099 | 0 |
| 招商银行股份有限公司上海川北支行 | 品渥食品股份有限公司 | 121918890310402 | 16.89 |
| 招商银行股份有限公司上海川北支行 | 品渥食品股份有限公司 | 121918890310601 | 820,270.41 |
| 宁波银行股份有限公司上海普陀支行 | 品渥食品股份有限公司 | 70100122000185070 | 8,285,524.66 |
| 花旗银行（中国）有限公司上海分行 | 品渥食品股份有限公司 | 1778833227 | 1,846,993.4 |
| 募集资金专户开户行 | 账户名称 | 银行账号 | 金额（元） |
| 中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行 | 上海品渥物联网科技有限公司 | 31050169400000000365-0002 | 0 |
| 合计 | 10,952,805.36 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年9月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金的议案》，公司以339,311,609.62元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金339,311,609.62元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15693号《关于品渥食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年9月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司以不超过人民币16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内滚动使用。
2021年8月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币16,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
2022年8月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至2022年6月30日止，公司购买的理财产品如下：
| 类型 | 银行 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 |
| 保本浮动收益型 | 宁波银行股份有限公司上海普陀支行 | 4,500.00 | 2022/2/25 | 可随时赎回 | 2.1% |
| 保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司上海川北支行 | 3,000.00 | 2022/6/17 | 2022/9/16 | 1.6%或3.%或3.2% |
| 保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司上海川北支行 | 2,200.00 | 2022/6/22 | 2022/9/21 | 1.6%或3.%或3.2% |
| 合计 | 9,700.00 |
(六)节余募集资金使用情况
公司于2022年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2022年6月20日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“翻建生产及辅助用房项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年6月30日将节余募集资金13,874,182.46元及结余现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额901,296.93
元永久性补充流动资金。
(七)超募资金使用情况
公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2020年10月15日召开的2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中3,000万元永久性补充公司流动资金。公司于2022年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2022年6月20日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中3,000万元永久性补充公司流动资金。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向详见附表1。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2022年8月15日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
品渥食品股份有限公司
董事会2022年8月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：品渥食品股份有限公司 2022年半年度
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 59,739.34 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,919.53 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 49,681.49 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 渠道建设及品牌推广项目 | 否 | 26,874.08 | 26,874.08 | 2,296.19 | 26,852.86 | 99.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 翻建生产及辅助用房项目 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,464.31 | 13,000.00 | 100 | 2022年3月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 整体信息化建设项目 | 否 | 5,722.30 | 5,722.30 | 159.03 | 564.14 | 9.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,264.49 | 3,264.49 | 3,264.49 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 48,860.87 | 48,860.87 | 3,919.53 | 43,681.49 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金永久补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000 | 6,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未确定用途资金 | 否 | 4,878.47 | 4,878.47 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | 10,878.47 | 10,878.47 | 3,000 | 6,000.00 | ||||||
| 合计 | 59,739.34 | 59,739.34 | 6,919.53 | 49,681.49 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | 不适用 | |||||||||
| 情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司本次募集资金净额为人民币59,739.34万元，募集资金投资项目拟投入募集资金金额为48,860.87万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币10,878.47万元。公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2020年10月15日召开的2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中3,000.00万元永久性补充公司流动资金。2022年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2022年6月20日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中3,000.00万元永久性补充公司流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年9月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金的议案》，公司以33,931.16万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金33,931.16万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15693号《关于品渥食品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | “翻建生产及辅助用房项目”从建设到完工建设周期较长，在项目实施过程中，公司本着合理、有效、谨慎的原则，严格按照募集资金管理的相关规定，不断加强对项目费用的监督和管控，合理控制费用，有效降低成本。同时，募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品及结构性存款产品取得理财收益。公司于2022年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2022年6月20日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“翻建生产及辅助用房项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年6月30日将节余募集资金13,874,182.46元及结余现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额901,296.93元永久性补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2020年9月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司以不超过人民币16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；2021年8月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币 16,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2022年8月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2022年6月30日止，公司累计使用闲置募集资金购买保本浮动收益 |
| 型理财产品尚未到期的金额为9,700.00万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使用。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |