证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-013
杨凌美畅新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过164,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时授权董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2020年8月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近期在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下。
一、暂时闲置资金使用情况
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 14,000 | 2021年2月26日 | 2021年3月29日 | 1.40%-3.15% | 闲置募集资金 |
公司与上述受托方均无关联关系。截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币139,000万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品，是在确保不影响募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
2020年8月24日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议，2020年9月10日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币164,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
五、公司此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01051期 | 保本浮动收益 | 50,000 | 2020年9月11日 | 2020年12月30日 | 1.18%-3.58% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利20JG85398期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 15,000 | 2020年9月11日 | 2020年12月30日 | 1.40%-3.10% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 110天封闭式杨凌美畅新材料股份有限公司 | 保本浮动收益 | 46,000 | 2020年9月11日 | 2020年12月30日 | 1.5000%-3.1295% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 30,000 | 2020年9月11日 | 2020年12月11日 | 1.54%-3.60% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 东亚银行（中国）有限公司 | 汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构） | 保本浮动收益 | 19,000 | 2020年9月11日 | 2020年12月30日 | 1.10%-3.65% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 东亚银行（中国）有限公司 | 汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构） | 保本浮动收益 | 30,000 | 2020年12月15日 | 2021年3月15日 | 1.10%-3.75% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02685期 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2021年1月9日 | 2021年2月10日 | 1.48%-3.50% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02697期 | 保本浮动收益 | 40,000 | 2021年1月9日 | 2021年4月10日 | 1.48%-3.55% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利21JG5096期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 15,000 | 2021年1月11日 | 2021年2月18日 | 1.40%-3.20% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2021年1月8日 | 2021年2月8日 | 1.50%-3.03% | 已到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益 | 35,000 | 2021年1月8日 | 2021年4月8日 | 1.50%-3.08% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 资金来源 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03200期 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2021年2月11日 | 2021年3月18日 | 1.48%-3.35% | 未到期 | 闲置募集资金 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2021年2月9日 | 2021年3月11日 | 1.50%-3.13% | 未到期 | 闲置募集资金 |
公司与上述受托方均无关联关系。
六、备查文件
相关产品的协议及说明书
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
2021年2月26日