中船汉光科技股份有限公司
2023年年度财务报告
2024年4月
1、合并资产负债表
编制单位：中船汉光科技股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 512,003,956.66 | 412,738,996.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,767,758.70 | 55,710,711.68 |
| 应收账款 | 123,043,943.15 | 133,280,941.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,338,014.10 | 24,822,482.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 661,490.95 | 590,682.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 221,944,121.22 | 231,374,935.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,275,233.10 | 13,643,092.54 |
| 流动资产合计 | 937,034,517.88 | 872,161,843.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 373,362,736.36 | 363,261,965.57 |
| 在建工程 | 0.00 | 15,435,972.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 727,352.46 | 3,057,284.81 |
| 无形资产 | 135,072,577.10 | 137,984,434.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 65,066.65 | 278,533.18 |
| 递延所得税资产 | 8,263,708.03 | 9,492,634.01 |
| 其他非流动资产 | 2,039,878.13 | 4,032,340.05 |
| 非流动资产合计 | 519,531,318.73 | 533,543,164.09 |
| 资产总计 | 1,456,565,836.61 | 1,405,705,007.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 83,759,138.71 | 79,886,807.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,263,335.41 | 35,969,090.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,156.49 | 284,669.95 |
| 应交税费 | 4,927,070.98 | 3,736,877.68 |
| 其他应付款 | 1,649,845.83 | 1,607,897.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 534,101.89 | 2,866,287.60 |
| 其他流动负债 | 3,544,061.03 | 6,652,988.94 |
| 流动负债合计 | 121,777,710.34 | 131,004,620.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 222,340.22 | 414,185.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,302,000.06 | 6,839,900.52 |
| 递延所得税负债 | 143,153.19 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,667,493.47 | 7,254,086.26 |
| 负债合计 | 125,445,203.81 | 138,258,706.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 296,010,000.00 | 296,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 334,355,192.96 | 334,355,192.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,805,907.17 | 37,596,958.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 645,073,057.68 | 587,722,309.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,318,244,157.81 | 1,255,684,460.52 |
| 少数股东权益 | 12,876,474.99 | 11,761,840.58 |
| 所有者权益合计 | 1,331,120,632.80 | 1,267,446,301.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,456,565,836.61 | 1,405,705,007.59 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 229,172,541.84 | 155,321,336.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,480,705.90 | 22,949,130.19 |
| 应收账款 | 89,601,850.73 | 105,945,836.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,507,777.74 | 3,317,763.36 |
| 其他应收款 | 135,199,944.67 | 135,131,700.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 92,004,413.69 | 93,202,640.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,275,233.10 | 13,643,092.54 |
| 流动资产合计 | 574,242,467.67 | 529,511,499.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 61,116,890.77 | 61,116,890.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 228,029,315.83 | 242,428,974.82 |
| 在建工程 | 47,705.30 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 386,849.28 | 2,736,161.68 |
| 无形资产 | 125,523,449.00 | 128,908,755.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 83,333.37 | |
| 递延所得税资产 | 7,341,843.34 | 8,661,311.53 |
| 其他非流动资产 | 1,864,378.13 | 628,155.00 |
| 非流动资产合计 | 424,262,726.35 | 444,611,287.55 |
| 资产总计 | 998,505,194.02 | 974,122,787.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 57,319,852.77 | 43,780,175.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,073,922.35 | 4,443,523.42 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 948,659.97 | 1,209,118.87 |
| 其他应付款 | 501,383.32 | 518,616.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 414,185.75 | 2,447,770.41 |
| 其他流动负债 | 529,609.91 | 2,577,658.05 |
| 流动负债合计 | 63,787,614.07 | 54,976,862.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 414,185.74 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,051,999.78 | 6,356,567.22 |
| 递延所得税负债 | 58,027.39 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,110,027.17 | 6,770,752.96 |
| 负债合计 | 66,897,641.24 | 61,747,615.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 296,010,000.00 | 296,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 365,175,758.48 | 365,175,758.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,576,941.29 | 34,367,992.22 |
| 未分配利润 | 230,844,853.01 | 216,821,421.43 |
| 所有者权益合计 | 931,607,552.78 | 912,375,172.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 998,505,194.02 | 974,122,787.23 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,069,387,501.82 | 1,085,229,871.58 |
| 其中：营业收入 | 1,069,387,501.82 | 1,085,229,871.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 969,314,098.55 | 963,787,263.05 |
| 其中：营业成本 | 866,816,716.14 | 879,362,820.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,808,344.19 | 6,268,487.63 |
| 销售费用 | 17,533,499.05 | 16,875,484.21 |
| 管理费用 | 33,427,317.56 | 27,514,475.97 |
| 研发费用 | 51,095,174.84 | 50,359,380.50 |
| 财务费用 | -7,366,953.23 | -16,593,385.44 |
| 其中：利息费用 | 100,989.45 | 227,333.02 |
| 利息收入 | 6,581,940.83 | 8,513,946.13 |
| 加：其他收益 | 6,483,569.57 | 3,282,105.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -634,437.24 | -540,640.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 896,293.25 | 514,060.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -542,959.20 | -444,750.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,275,869.65 | 124,253,383.31 |
| 加：营业外收入 | 742,531.13 | 416,890.38 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,018,400.78 | 124,670,273.69 |
| 减：所得税费用 | 9,310,959.08 | 12,115,430.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,707,441.70 | 112,554,843.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,707,441.70 | 112,554,843.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 95,416,807.29 | 108,696,069.32 |
| 2.少数股东损益 | 2,290,634.41 | 3,858,774.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 97,707,441.70 | 112,554,843.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,416,807.29 | 108,696,069.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,290,634.41 | 3,858,774.34 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3223 | 0.3672 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3223 | 0.3672 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 411,836,741.72 | 442,775,316.52 |
| 减：营业成本 | 338,281,395.12 | 354,744,854.63 |
| 税金及附加 | 4,473,180.62 | 2,745,130.66 |
| 销售费用 | 6,045,908.68 | 5,253,924.64 |
| 管理费用 | 14,584,134.79 | 8,486,182.85 |
| 研发费用 | 24,946,414.32 | 25,598,814.06 |
| 财务费用 | -3,034,574.09 | -5,747,163.23 |
| 其中：利息费用 | 89,330.54 | 199,984.43 |
| 利息收入 | 3,138,681.72 | 4,210,870.36 |
| 加：其他收益 | 4,763,616.19 | 1,986,166.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,852,814.36 | 9,552,446.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -253,257.31 | -970,163.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 896,293.25 | 514,060.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -70,122.74 | -38,181.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,729,626.03 | 62,737,902.16 |
| 加：营业外收入 | 398,602.08 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,128,228.11 | 62,739,902.16 |
| 减：所得税费用 | 1,038,737.46 | 4,140,210.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,089,490.65 | 58,599,691.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,089,490.65 | 58,599,691.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,089,490.65 | 58,599,691.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,395,876.03 | 1,141,714,707.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,707,509.15 | 3,876,742.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,058,842.00 | 13,379,045.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,206,162,227.18 | 1,158,970,495.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 869,625,321.26 | 888,642,506.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,334,288.79 | 112,185,043.15 |
| 支付的各项税费 | 35,264,027.88 | 32,507,513.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,146,564.15 | 24,822,316.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,038,370,202.08 | 1,058,157,379.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,792,025.10 | 100,813,115.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,900.12 | 129,336.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 166,900.12 | 129,336.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,354,489.62 | 258,134,086.17 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,681,155.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,354,489.62 | 271,815,241.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,187,589.50 | -271,685,905.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,033,110.00 | 22,937,769.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,176,000.00 | 737,019.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,132,862.06 | 3,042,548.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,165,972.06 | 25,980,318.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,165,972.06 | -25,980,318.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 727,082.59 | 8,060,104.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,165,546.13 | -188,793,003.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 399,032,368.69 | 587,825,371.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,197,914.82 | 399,032,368.69 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,462,581.70 | 436,633,804.55 |
| 收到的税费返还 | 13,184,886.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,993,554.16 | 6,902,992.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,641,022.85 | 443,536,797.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,369,145.22 | 314,498,564.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,012,909.63 | 47,987,806.99 |
| 支付的各项税费 | 17,478,899.70 | 14,620,339.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,818,588.67 | 9,449,639.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,679,543.22 | 386,556,350.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,961,479.63 | 56,980,446.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,852,814.36 | 9,552,446.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,378.00 | 23,230.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,932,192.36 | 69,575,676.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,406,389.51 | 240,732,459.13 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,406,389.51 | 240,732,459.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,525,802.85 | -171,156,782.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,857,110.00 | 22,200,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,537,100.94 | 2,537,100.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,394,210.94 | 24,737,850.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,394,210.94 | -24,737,850.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221,432.32 | 1,510,577.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,314,503.86 | -137,403,609.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,321,336.87 | 292,724,946.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,635,840.73 | 155,321,336.87 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 37,596,958.10 | 587,722,309.46 | 1,255,684,460.52 | 11,761,840.58 | 1,267,446,301.10 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 37,596,958.10 | 587,722,309.46 | 1,255,684,460.52 | 11,761,840.58 | 1,267,446,301.10 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,208,949.07 | 57,350,748.22 | 62,559,697.29 | 1,114,634.41 | 63,674,331.70 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 95,416,807.29 | 95,416,807.29 | 2,290,634.41 | 97,707,441.70 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所 | |||||||||||||||
| 有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,208,949.07 | -38,066,059.07 | -32,857,110.00 | -1,176,000.00 | -34,033,110.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,208,949.07 | -5,208,949.07 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,857,110.00 | -32,857,110.00 | -1,176,000.00 | -34,033,110.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,095,954.25 | 3,095,954.25 | 3,095,954.25 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,095,954.25 | 3,095,954.25 | 3,095,954.25 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 42,805,907.17 | 645,073,057.68 | 1,318,244,157.81 | 12,876,474.99 | 1,331,120,632.80 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 31,736,988.98 | 507,086,959.26 | 1,169,189,141.20 | 8,640,086.02 | 1,177,829,227.22 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 31,736,988.98 | 507,086,959.26 | 1,169,189,141.20 | 8,640,086.02 | 1,177,829,227.22 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,859,969.12 | 80,635,350.20 | 86,495,319.32 | 3,121,754.56 | 89,617,073.88 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 108,696,069.32 | 108,696,069.32 | 3,858,774.34 | 112,554,843.66 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者 | |||||||||||||||
| 投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,859,969.12 | -28,060,719.12 | -22,200,750.00 | -737,019.78 | -22,937,769.78 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,859,969.12 | -5,859,969.12 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,200,750.00 | -22,200,750.00 | -737,019.78 | -22,937,769.78 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,197,800.91 | 1,197,800.91 | 1,197,800.91 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,197,800.91 | 1,197,800.91 | 1,197,800.91 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 37,596,958.10 | 587,722,309.46 | 1,255,684,460.52 | 11,761,840.58 | 1,267,446,301.10 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 34,367,992.22 | 216,821,421.43 | 912,375,172.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 34,367,992.22 | 216,821,421.43 | 912,375,172.13 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,208,949.07 | 14,023,431.58 | 19,232,380.65 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 52,089,490.65 | 52,089,490.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其 | ||||||||||||
| 他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,208,949.07 | -38,066,059.07 | -32,857,110.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,208,949.07 | -5,208,949.07 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,857,110.00 | -32,857,110.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 845,990.09 | 845,990.09 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 845,990.09 | 845,990.09 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 39,576,941.29 | 230,844,853.01 | 931,607,552.78 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 28,508,023.10 | 186,282,449.32 | 875,976,230.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 28,508,023.10 | 186,282,449.32 | 875,976,230.90 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,859,969.12 | 30,538,972.11 | 36,398,941.23 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 58,599,691.23 | 58,599,691.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其 |
| 他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,859,969.12 | -28,060,719.12 | -22,200,750.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,859,969.12 | -5,859,969.12 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -22,200,750.00 | -22,200,750.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 423,913.64 | 423,913.64 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 423,913.64 | 423,913.64 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 34,367,992.22 | 216,821,421.43 | 912,375,172.13 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：