证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-018
山东东岳有机硅材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕272号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票30,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.90元，募集资金总额为2,070,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,985,848,466.98元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月9日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕7-7号”《验资报告》。
（二）2021年募集资金使用及余额情况
报告期内，公司投入募投项目而使用的募集资金为129,341.43万元，公司募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为4,762.29万元。截至报告期末，累计使用募集资金总额为165,163.50万元，募集资金专户余额为38,183.64万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国光大银行股份有限
公司淄博桓台支行、中国建设银行股份有限公司桓台支行、中国农业银行股份有限公司桓台唐山支行、中国工商银行股份有限公司桓台支行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位；元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司桓台唐山支行 | 15238801040012077 | 219,883,604.98 | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司桓台支行 | 1603007129200095542 | 49,940,878.06 | 活期存款 |
| 中国光大银行股份有限公司淄博桓台支行 | 37950188000038056 | 37,859.42 | 活期存款 |
| 中国建设银行股份有限公司桓台支行 | 37050163714100000865 | 111,974,101.77 | 活期存款 |
| 合计 | 381,836,444.23 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为165,163.50万元。各募投项目的投入情况详见附表1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
2020年6月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为177,038,400.94元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东东岳
有机硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7-715号），中信建投证券股份有限公司出具了关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司无变更使用募集资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
2022年3月22日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 198,584.85 | 本年度投入募集资金总额 | 129,341.43 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 165,163.50 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目 | 否 | 160,584.85 | 160,584.85 | 125,926.31 | 156,363.58 | 97.37 | 2022年3月 | 不适用 | 否 | |||||
| 有机硅单体装置节能环保技改项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 266.98 | 5,651.78 | 18.84 | 2022年9月 | 不适用 | 否 | |||||
| 有机硅研发中心项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,148.14 | 3,148.14 | 39.35 | 2022年3月 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 198,584.85 | 198,584.85 | 129,341.43 | 165,163.50 | ||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||||
| 合计 | 198,584.85 | 198,584.85 | 129,341.43 | 165,163.50 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受新型冠状病毒疫情及技术工艺变更的影响，公司于2021年3月8日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议，会议决定对部分募投项目进行延期，“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”延期至2022年3月，“有机硅单体装置节能环保技改项目”延期至2022年9月，“有机硅研发中心项目”延期至2022年3月。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司募投项目重新论证并延期的公告》。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年6月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为17,703.84万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |