证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2022-091
山东泰和科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 678,353,159.44 | 29.28% | 2,091,009,906.69 | 51.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,189,905.28 | 81.45% | 327,275,215.17 | 176.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 84,433,757.00 | 87.13% | 323,067,994.97 | 201.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 307,968,375.30 | 276.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3968 | 80.45% | 1.5114 | 175.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3968 | 80.45% | 1.5114 | 175.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.69% | 增加1.20个百分点 | 14.62% | 增加8.38个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,996,629,736.15 | 2,556,205,246.87 | 17.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,381,499,474.16 | 2,115,908,685.55 | 12.55% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,307.01 | 1,307.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,276,013.74 | 4,613,129.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -391,134.98 | 742,383.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -72,812.06 | -1,149,371.33 | |
| 减：所得税影响额 | 57,225.43 | -9,888.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,116.97 | ||
| 合计 | 1,756,148.28 | 4,207,220.20 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 ?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
1、年初至报告期末营业收入较上年同期上涨51.21%，主要系本期较上年同期销售单价增长所致；
2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨176.22%，主要系产品售价及毛利率增长所致。其中，氢力新材料（山东）有限公司第三季度实现净利润59.36万元。
3、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上涨201.09%，主要系本期净利润增长所致；
4、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长276.15%，主要系本期销售收入增长，销售收款增长所致；
5、年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长175.55%，主要系本期净利润增长所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,065 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 程终发 | 境内自然人 | 47.36% | 102,872,700 | 102,319,200 | ||
| 枣庄和生投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.71% | 14,580,000 | 14,580,000 | ||
| 程霞 | 境内自然人 | 1.25% | 2,721,600 | 2,721,600 | ||
| 李敬娟 | 境内自然人 | 1.25% | 2,721,600 | 2,721,600 | ||
| 程程 | 境内自然人 | 1.25% | 2,721,600 | 2,721,600 | ||
雷空军
| 雷空军 | 境内自然人 | 1.00% | 2,171,200 | 0 | ||
| 姚娅 | 境内自然人 | 0.71% | 1,545,000 | 1,316,250 | ||
| 于晖 | 境内自然人 | 0.70% | 1,524,800 | 0 | ||
| 丁爱萍 | 境内自然人 | 0.60% | 1,301,800 | 0 | ||
| 万振涛 | 境内自然人 | 0.54% | 1,175,000 | 881,250 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 雷空军 | 2,171,200 | 人民币普通股 | 2,171,200 | |||
| 于晖 | 1,524,800 | 人民币普通股 | 1,524,800 | |||
| 丁爱萍 | 1,301,800 | 人民币普通股 | 1,301,800 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 822,100 | 人民币普通股 | 822,100 | |||
| 季刚 | 792,900 | 人民币普通股 | 792,900 | |||
| 光大证券资管－光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计划 | 757,200 | 人民币普通股 | 757,200 | |||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金 | 720,340 | 人民币普通股 | 720,340 | |||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒2期私募证券投资基金 | 719,500 | 人民币普通股 | 719,500 | |||
| 周蕾 | 660,800 | 人民币普通股 | 660,800 | |||
| 上海京麓投资管理中心（有限合伙） | 577,300 | 人民币普通股 | 577,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投资管理中心（有限合伙）为实际控制人程终发所控制的企业。程霞、姚娅、万振涛、周蕾为实际控制人程终发控制的枣庄和生投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人。于晖为上海京麓投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东于晖通过信用证券账户持有1,085,200股，通过普通证券账户持有439,600股,合计持有1,524,800股；公司股东丁爱萍通过信用证券账户持有1,299,000股，通过普通证券账户持有2,800股，合计持有1,301,800股；公司股东季刚通过信用证券账户持有792,900股，通过普通证券账户持有0股，合计持有792,900股；公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金通过信用证券账户持有720,340股，通过普通证券账户持有0股，合计持有720,340股；公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒2期私募证券投资基金通过信用证券账户持有719,500股，通过普通证券账户持有0股，合计持有719,500股；公司股东上海京麓投资管理中心（有限合伙）通过信用证券账户持有577,300股，通过普通证券账户持有0股，合计持有577,300股。 | |||||
注：上述表中信息根据中国证券登记结算有限责任公司统计的2022年9月30日《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
1、公司于2022年7月11日收到上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》，知悉其减持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2022年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于原持股5%以上股东股份减持计划实施进展暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-057）。
2、公司董事会收到证券事务代表程程女士提交的书面辞职报告，程程女士因个人原因决定辞去公司证券事务代表职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年7月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石卉女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司于2022年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告》（公告编号：2022-059）。
3、公司于2022年7月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟聘任公司副总经理的议案》，同意聘任任真真女士、丁志波先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司于2022年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-061）。
4、公司收到董事王长颖先生出具的《关于股份减持计划的通知函》，其拟减持数量为不超过122,580股（占本公司总股本比例0.0564%）。截至目前，王长颖先生的上述减持计划尚未实施。具体内容详见公司于2022年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-062）。
5、公司于2022年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意使用不超过12.6亿元的资金（其中：闲置募集资金不超过0.6亿元、自有资金不超过12亿元）进行现金管理。具体内容详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。
6、公司分别于2022年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目之年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目均已达到预定可使用状态。同意对年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目分别予以结项并将节余募集资金共28,103.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。同时授权公司管理层负责办理本次专户注销事项。截至目前，部分募集资金专项账户注销工作尚未完成。具体内容详见公司分别于2022年8月29日、2022年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）。
7、公司分别于2022年9月5日召开第三届董事会第十八次会议，于2022年9月21日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由山东泰和水处理科技股份有限公司变更为山东泰和科技股份有限公司。具体内容详见公司分别于2022年9月6日、2022年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-072）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-079）。
8、公司于2022年9月8日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资金使用效益，公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，委托中国银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“中国银行”）以自有资金向山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称“中汇城市”）提供1亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自委托贷款实际发放之日起12个月，用途为补充流动
资金，利率为年利率5％。山东财汇控股集团有限公司（以下简称“财汇控股”）为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证。同日，公司与中国银行、中汇城市签订《对公委托贷款合同》，与财汇控股签署《委托贷款保证合同》。具体内容详见公司于2022年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：
2022-076）。
9、公司分别于2022年9月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于2022年10月10日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司分别于2022年9月23日、2022年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-082）、《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-087）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东泰和科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 496,933,044.65 | 873,977,306.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 458,632,231.30 | 222,239,040.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 279,062,284.12 | 227,067,033.08 |
| 应收款项融资 | 29,444,368.26 | 44,291,995.08 |
| 预付款项 | 87,845,954.11 | 47,476,671.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,870,297.32 | 60,729,070.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 194,504,138.98 | 171,277,954.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 111,812,440.01 | 6,808,310.84 |
| 流动资产合计 | 1,704,104,758.75 | 1,653,867,382.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 145,913,024.68 | 160,748,099.64 |
| 其他非流动金融资产 |
投资性房地产
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 445,943,762.16 | 365,482,294.28 |
| 在建工程 | 362,068,983.34 | 276,927,305.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 164,763,209.45 | |
| 无形资产 | 106,959,519.40 | 64,630,261.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,443,583.54 | 13,705,777.09 |
| 其他非流动资产 | 55,432,894.83 | 20,844,126.82 |
| 非流动资产合计 | 1,292,524,977.40 | 902,337,864.34 |
| 资产总计 | 2,996,629,736.15 | 2,556,205,246.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 271,540,200.00 | 208,924,400.00 |
| 应付账款 | 90,786,002.30 | 106,476,614.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,555,515.10 | 39,321,858.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,218,370.60 | 29,548,166.18 |
| 应交税费 | 29,229,479.00 | 44,469,246.08 |
| 其他应付款 | 696,174.22 | 598,609.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,023,162.43 | |
| 其他流动负债 | 1,627,528.79 | 1,264,710.95 |
| 流动负债合计 | 466,676,432.44 | 430,603,606.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 142,504,204.71 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,593,194.22 | 5,379,777.55 |
| 递延所得税负债 | 1,661,137.89 | 4,390,852.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 148,758,536.82 | 9,770,629.97 |
| 负债合计 | 615,434,969.26 | 440,374,236.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 217,200,000.00 | 216,000,000.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,010,233,449.04 | 986,155,797.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,526,822.51 | 12,437,970.16 |
| 专项储备 | 3,525,947.72 | 912,634.78 |
| 盈余公积 | 101,229,835.06 | 101,229,835.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,044,783,419.83 | 799,172,447.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,381,499,474.16 | 2,115,908,685.55 |
| 少数股东权益 | -304,707.27 | -77,675.00 |
| 所有者权益合计 | 2,381,194,766.89 | 2,115,831,010.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,996,629,736.15 | 2,556,205,246.87 |
法定代表人：程终发 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：颜秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,091,009,906.69 | 1,382,894,085.37 |
| 其中：营业收入 | 2,091,009,906.69 | 1,382,894,085.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,699,200,624.68 | 1,254,692,044.07 |
| 其中：营业成本 | 1,576,894,459.76 | 1,146,927,008.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,312,361.59 | 6,090,299.35 |
| 销售费用 | 14,900,980.46 | 14,028,876.81 |
| 管理费用 | 67,839,298.80 | 43,259,114.71 |
| 研发费用 | 68,278,866.14 | 56,361,690.94 |
| 财务费用 | -40,025,342.07 | -11,974,946.61 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 15,778,360.01 | 14,730,702.50 |
| 加：其他收益 | 4,613,129.54 | 5,985,381.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 981,423.87 | 7,367,473.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -239,040.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,171,713.81 | -3,020,629.76 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,307.01 | 283,477.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 394,994,388.62 | 138,817,744.42 |
| 加：营业外收入 | 159,483.96 | 45,790.18 |
| 减：营业外支出 | 1,308,855.29 | 523,360.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 393,845,017.29 | 138,340,174.58 |
| 减：所得税费用 | 66,796,834.39 | 19,858,067.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 327,048,182.90 | 118,482,106.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 327,048,182.90 | 118,482,106.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 327,275,215.17 | 118,482,106.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -227,032.27 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,911,147.65 | -27,455.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,911,147.65 | -27,455.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,954,275.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,954,275.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 43,127.35 | -27,455.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 43,127.35 | -27,455.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 319,137,035.25 | 118,454,650.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 319,364,067.52 | 118,454,650.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -227,032.27 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.5114 | 0.5485 |
| （二）稀释每股收益 | 1.5114 | 0.5485 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：程终发 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：颜秀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,638,864,357.07 | 1,018,181,883.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
回购业务资金净增加额
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 163,959,164.41 | 87,509,451.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,130,332.31 | 54,834,105.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,834,953,853.79 | 1,160,525,439.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,163,093,127.40 | 866,704,619.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,365,866.46 | 73,700,827.51 |
| 支付的各项税费 | 146,944,326.37 | 46,776,573.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,582,158.26 | 91,468,525.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,526,985,478.49 | 1,078,650,545.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,968,375.30 | 81,874,894.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,666,136.44 | 7,629,549.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 567,808.00 | 760,805.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,339,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,523,270,000.00 | 2,160,480,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,540,843,644.44 | 2,168,870,354.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303,036,136.89 | 78,603,107.47 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 60,578,538.34 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,759,800,000.00 | 2,012,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,162,836,136.89 | 2,151,681,645.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -621,992,492.45 | 17,188,708.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,448,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,448,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,400,000.00 | 54,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,200,163.42 | 14,087.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,600,163.42 | 54,014,087.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,152,163.42 | -54,014,087.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,676,280.40 | -1,888,921.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -405,500,000.17 | 43,160,593.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 774,588,682.73 | 487,344,217.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,088,682.56 | 530,504,810.43 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计?是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2022年10月20日