绍兴贝斯美化工股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-057
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈峰、主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人(会计主管人员)屠汶君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,244,947,981.61 | 1,198,791,073.40 | 3.85% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,003,731,123.05 | 998,434,546.01 | 0.53% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 71,169,813.84 | -16.66% | 251,190,798.12 | -32.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,608,110.06 | -79.02% | 14,988,577.04 | -70.92% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 445,229.03 | -96.13% | 13,656,398.90 | -72.60% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,959,785.91 | -23.23% | 9,163,471.40 | -72.82% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -85.71% | 0.12 | -78.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -85.71% | 0.12 | -78.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | -1.85% | 1.49% | -7.59% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,397.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,541,391.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,111,306.11 | |
| 减：所得税影响额 | 255,296.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -144,992.03 | |
| 合计 | 1,332,178.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 10,361 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 27.23% | 32,983,722 | 32,983,722 | 质押 | 18,150,000 | ||
| 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.18% | 12,335,000 | 12,335,000 | ||||
| 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.21% | 9,945,000 | 9,945,000 | 质押 | 5,967,000 | ||
| 新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.51% | 9,100,000 | 9,100,000 | ||||
| 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.22% | 3,900,000 | 3,900,000 | ||||
| 新余常源投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.95% | 3,575,000 | 3,575,000 | 质押 | 2,145,000 | ||
| 上海焦点生物技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.82% | 3,420,000 | 3,420,000 | ||||
| 宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.73% | 3,310,000 | 3,310,000 | ||||
宁波君安控股有限公司
| 宁波君安控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.72% | 3,289,474 | 3,289,474 | ||
| 陈锦棣 | 境内自然人 | 2.49% | 3,015,351 | 3,015,351 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #李欣 | 1,514,900 | 人民币普通股 | 1,514,900 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 405,500 | 人民币普通股 | 405,500 | |||
| #金兴旺 | 402,100 | 人民币普通股 | 402,100 | |||
| #周信钢 | 386,000 | 人民币普通股 | 386,000 | |||
| #金飚 | 373,000 | 人民币普通股 | 373,000 | |||
| 丁大伟 | 324,700 | 人民币普通股 | 324,700 | |||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 294,802 | 人民币普通股 | 294,802 | |||
| #陈峰 | 275,300 | 人民币普通股 | 275,300 | |||
| #金明娟 | 253,800 | 人民币普通股 | 253,800 | |||
| #于伟 | 244,500 | 人民币普通股 | 244,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东李欣通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1514900股，合计持有1514900股；股东金兴旺通过普通证券账户持有60200股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有341900股，合计持有402100股；股东周信钢通过普通证券账户持有316300股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有69700股，合计持股386000股；股东金飚通过普通证券账户持有231800股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有141200股，合计持股373000股；股东陈峰通过普通证券账户持有170000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有105300股，合计持股275300股；股东金明娟通过普通证券账户持有21800股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有232000股，合计持股253800股；股东于伟通过普通证券账户持有242500股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2000股，合计持股244500股。 | |||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
金额单位：元
合并资产负债表项目
| 合并资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 337,311,198.28 | 485,277,103.96 | -30.49% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | 100.00% | 主要系办理商业银行结构性存款业务。 | |
| 应收账款 | 55,100,906.07 | 112,525,994.95 | -51.03% | 主要系本期销售额减少。 |
| 应收款项融资 | 71,479,419.98 | 47,832,963.78 | 49.44% | 主要系本期客户采用承兑汇票方式结算货款较多。 |
| 预付款项 | 58,972,300.35 | 19,073,030.60 | 209.19% | 主要系本期末预付材料款增加。 |
| 递延所得税资产 | 3,176,043.48 | 2,118,092.19 | 49.95% | 主要系子公司疫情停产造成的可抵扣亏损增加。 |
| 其他非流动资产 | 19,300,000.00 | 3,678,761.34 | 424.63% | 主要系本期预付项目款增加。 |
| 在建工程 | 137,634,302.74 | 85,651,139.10 | 60.69% | 主要系募集项目加氢系列技改项目投入金额较大。 |
| 短期借款 | 101,072,770.30 | 42,046,840.20 | 140.38% | 主要系本年新增流动资金借款。 |
| 应付账款 | 37,576,739.56 | 63,138,934.24 | -40.49% | 主要系三季度为淡季，采购量下降。 |
| 预收账款 | 1,676,894.31 | 888,039.03 | 88.83% | 主要系本期预收货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 7,457,832.24 | 12,855,781.98 | -41.99% | 主要系年初余额包含上期年终奖。 |
| 其他应付款 | 169,992.40 | 5,063,409.45 | -96.64% | 主要系2019年末应付未付的发行费用在本期已支付。 |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本年新增贷款。 |
| 合并利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 251,190,798.12 | 374,410,510.19 | -32.91% | 主要系本期受疫情影响，销售额下降。 |
| 管理费用 | 23,581,195.45 | 15,707,900.60 | 50.12% | 主要系疫情期间停产损失金额较大。 |
| 财务费用 | 3,855,150.33 | 124,747.05 | 2990.37% | 主要系本期新增流动资金借款，利息增加。 |
| 其他收益 | 6,337,470.94 | 2,328,610.99 | 172.16% | 主要系本期政府补助增加。 |
| 信用减值损失 | -349,202.00 | -1,012,733.60 | -65.52% | 主要系本期应收账款余额减少，相应坏账损失减少。 |
| 营业外支出 | 1,208,838.85 | 626,652.40 | 92.90% | 主要系本期对外捐赠金额较大。 |
所得税费用
| 所得税费用 | 2,387,777.72 | 8,196,043.23 | -70.87% | 主要系本期受疫情影响，销售额及利润总额下降，当期所得税相应减少。 |
| 净利润 | 14,606,294.77 | 53,900,135.51 | -72.90% | 主要系本期受疫情影响，销售下降，利润相应减少。 |
| 少数股东损益 | -382,282.27 | 2,350,774.47 | -116.26% | 主要系本期受疫情影响子公司亏损所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,163,471.40 | 33,717,236.80 | -72.82% | 主要系本期受疫情影响，销售商品收到的现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,162,713.82 | -78,017,551.16 | 191.17% | 主要系本期购买交易性金融资产，以及购建固定资产、无形资产的支出增加。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -893,087.37 | 1,536,224.53 | -158.14% | 主要系今年汇率下跌所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -162,084,829.29 | 10,083,135.25 | -1707.48% | 主要系本期购买交易性金融资产，以及购建固定资产、无形资产的支出增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，保证了全体股东的利益。
报告期内，公司实施了2019年年度权益分派方案，2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,150,000股为基数，向全体股东每
股派
0.80元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：
2020年
月
日，除权除息日为：
2020年
月
日。截至报告期末,2019年年度权益分派方案已实施完毕。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：绍兴贝斯美化工股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 337,311,198.28 | 485,277,103.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 55,100,906.07 | 112,525,994.95 |
| 应收款项融资 | 71,479,419.98 | 47,832,963.78 |
| 预付款项 | 58,972,300.35 | 19,073,030.60 |
| 应收保费 | 3,922,434.88 | 3,222,144.76 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | ||
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 74,570,021.33 | 72,396,572.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,562,878.28 | 55,917,219.08 |
| 流动资产合计 | 782,919,159.17 | 796,245,029.33 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 264,925,143.67 | 273,292,444.76 |
| 在建工程 | 137,634,302.74 | 85,651,139.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,993,332.55 | 37,805,606.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,176,043.48 | 2,118,092.19 |
| 其他非流动资产 | 19,300,000.00 | 3,678,761.34 |
| 非流动资产合计 | 462,028,822.44 | 402,546,044.07 |
| 资产总计 | 1,244,947,981.61 | 1,198,791,073.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 101,072,770.30 | 42,046,840.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,887,266.64 | 61,393,191.26 |
| 应付账款 | 37,576,739.56 | 63,138,934.24 |
| 预收款项 | 1,676,894.31 | 888,039.03 |
| 合同负债 | 16,915.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,457,832.24 | 12,855,781.98 |
| 应交税费 | 3,261,285.07 | 3,882,585.44 |
| 其他应付款 | 169,992.40 | 5,063,409.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 402,199.01 | |
| 流动负债合计 | 220,521,895.04 | 189,268,781.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 141,750.00 | 152,250.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,141,750.00 | 152,250.00 |
| 负债合计 | 230,663,645.04 | 189,421,031.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,150,000.00 | 121,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 679,809,296.59 | 679,809,296.59 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,163,251.06 | 19,163,251.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 183,608,575.40 | 178,311,998.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,003,731,123.05 | 998,434,546.01 |
| 少数股东权益 | 10,553,213.52 | 10,935,495.79 |
| 所有者权益合计 | 1,014,284,336.57 | 1,009,370,041.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,244,947,981.61 | 1,198,791,073.40 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 144,461,010.04 | 451,667,702.39 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 226,703,917.76 | 301,942,701.55 |
| 应收款项融资 | 42,537,200.00 | 6,086,500.00 |
| 预付款项 | 47,677,083.39 | 17,443,540.77 |
| 其他应收款 | 11,192,192.18 | 33,367,297.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 47,312,553.73 | 40,222,037.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 549,883,957.10 | 850,729,779.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 421,348,818.43 | 58,371,218.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 90,652,136.76 | 90,030,981.08 |
| 在建工程 | 6,076,575.68 | 6,768,171.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,278,607.67 | 1,592,064.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,319,042.34 | 3,831,482.04 |
| 其他非流动资产 | 19,300,000.00 | 113,275.00 |
| 非流动资产合计 | 540,975,180.88 | 160,707,192.02 |
| 资产总计 | 1,090,859,137.98 | 1,011,436,971.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 101,072,770.30 | 37,046,840.20 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,300,800.00 | 4,130,398.30 |
| 应付账款 | 14,026,115.63 | 22,079,937.79 |
| 预收款项 | 403,419.00 | |
| 合同负债 | 16,915.51 | |
| 应付职工薪酬 | 5,505,853.38 | 8,665,455.55 |
| 应交税费 | 2,495,698.13 | 3,537,840.51 |
| 其他应付款 | 44,650.09 | 5,173,601.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,199.01 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 127,465,002.05 | 81,037,492.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,000,000.00 | |
| 负债合计 | 137,465,002.05 | 81,037,492.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,150,000.00 | 121,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 678,314,458.41 | 678,314,458.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,634,702.03 | 19,634,702.03 |
| 未分配利润 | 134,294,975.49 | 111,300,318.25 |
| 所有者权益合计 | 953,394,135.93 | 930,399,478.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,090,859,137.98 | 1,011,436,971.53 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 71,169,813.84 | 85,392,809.64 |
| 其中：营业收入 | 71,169,813.84 | 85,392,809.64 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 70,388,820.27 | 71,106,848.10 |
| 其中：营业成本 | 50,651,624.86 | 57,771,343.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 631,956.21 | 768,285.04 |
| 销售费用 | 3,205,402.43 | 3,085,662.38 |
| 管理费用 | 5,774,063.62 | 5,142,720.35 |
| 研发费用 | 5,656,389.79 | 5,777,666.58 |
| 财务费用 | 4,469,383.36 | -1,438,830.12 |
| 其中：利息费用 | 1,895,961.31 | 231,102.29 |
| 利息收入 | 2,478,022.39 | 244,816.79 |
| 加：其他收益 | 3,057,641.07 | 927,372.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 558,035.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,110,480.93 | 361,899.98 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,286,189.33 | 15,575,233.52 |
| 加：营业外收入 | 106,880.00 | 5,400.00 |
| 减：营业外支出 | 536,781.65 | 101,560.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,856,287.68 | 15,479,072.60 |
| 减：所得税费用 | 303,977.38 | 2,748,771.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,552,310.30 | 12,730,301.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,552,310.30 | 12,730,301.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,608,110.06 | 12,433,551.12 |
| 2.少数股东损益 | -55,799.76 | 296,750.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,552,310.30 | 12,730,301.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,608,110.06 | 12,433,551.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -55,799.76 | 296,750.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 48,443,459.20 | 60,882,345.82 |
| 减：营业成本 | 34,085,525.68 | 41,193,887.44 |
| 税金及附加 | 194,722.17 | 311,039.29 |
| 销售费用 | 1,492,733.33 | 1,563,991.53 |
| 管理费用 | 3,636,568.04 | 2,644,682.60 |
| 研发费用 | 2,382,967.66 | 2,605,710.60 |
| 财务费用 | 3,491,541.15 | -35,785.58 |
| 其中：利息费用 | 1,895,961.30 | -1,028,245.51 |
| 利息收入 | 1,631,911.58 | 149,216.85 |
| 加：其他收益 | 1,351,241.07 | 53,372.00 |
| 投资收益（损失以“－” | 558,035.62 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,830,102.89 | 735,368.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,898,780.75 | 13,387,560.71 |
| 加：营业外收入 | 1,380.00 | 2,250.00 |
| 减：营业外支出 | 176,093.59 | 89,954.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,724,067.16 | 13,299,856.39 |
| 减：所得税费用 | 1,966,733.22 | 2,217,727.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,757,333.94 | 11,082,128.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,757,333.94 | 11,082,128.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,757,333.94 | 11,082,128.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 251,190,798.12 | 374,410,510.19 |
| 其中：营业收入 | 251,190,798.12 | 374,410,510.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 241,757,057.45 | 313,112,752.39 |
| 其中：营业成本 | 183,897,917.12 | 261,044,685.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,903,000.67 | 2,226,682.96 |
| 销售费用 | 10,804,909.50 | 12,648,454.29 |
| 管理费用 | 23,581,195.45 | 15,707,900.60 |
| 研发费用 | 17,714,884.38 | 21,360,282.20 |
| 财务费用 | 3,855,150.33 | 124,747.05 |
| 其中：利息费用 | 3,889,869.95 | 2,210,636.05 |
| 利息收入 | 4,630,022.53 | 591,156.95 |
| 加：其他收益 | 6,337,470.94 | 2,328,610.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 558,035.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -349,202.00 | -1,012,733.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,357.93 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,989,403.16 | 62,613,635.19 |
| 加：营业外收入 | 2,213,508.18 | 109,195.95 |
| 减：营业外支出 | 1,208,838.85 | 626,652.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,994,072.49 | 62,096,178.74 |
| 减：所得税费用 | 2,387,777.72 | 8,196,043.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,606,294.77 | 53,900,135.51 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,606,294.77 | 53,900,135.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,988,577.04 | 51,549,361.04 |
| 2.少数股东损益 | -382,282.27 | 2,350,774.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | 14,606,294.77 | 53,900,135.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,988,577.04 | 51,549,361.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -382,282.27 | 2,350,774.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.57 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 177,543,177.34 | 251,810,392.52 |
| 减：营业成本 | 126,292,184.83 | 191,134,173.16 |
| 税金及附加 | 779,078.81 | 1,046,300.83 |
| 销售费用 | 5,204,164.35 | 5,623,664.42 |
| 管理费用 | 11,115,625.72 | 8,126,835.84 |
| 研发费用 | 7,925,617.27 | 10,100,463.17 |
| 财务费用 | 4,683,893.60 | 1,207,140.52 |
| 其中：利息费用 | 3,790,657.56 | 542,961.77 |
| 利息收入 | 2,019,148.12 | 382,836.92 |
| 加：其他收益 | 4,202,153.95 | 944,110.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 558,035.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | 10,082,931.39 | -6,854,555.50 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,385,733.72 | 28,661,370.07 |
| 加：营业外收入 | 2,076,702.18 | 2,250.00 |
| 减：营业外支出 | 817,609.95 | 603,645.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,644,825.95 | 28,059,974.27 |
| 减：所得税费用 | 4,958,168.71 | 3,674,309.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,686,657.24 | 24,385,664.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,686,657.24 | 24,385,664.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,686,657.24 | 24,385,664.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,930,948.24 | 379,708,233.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,829,561.98 | 14,535,119.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,538,874.83 | 29,872,262.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,299,385.05 | 424,115,615.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 219,008,774.25 | 314,474,692.89 |
金
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,124,945.19 | 22,957,494.77 |
| 支付的各项税费 | 10,243,861.51 | 25,026,686.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,758,332.70 | 27,939,503.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,135,913.65 | 390,398,378.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,163,471.40 | 33,717,236.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 85,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,153,836.18 | 11,289.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,174,836.18 | 11,289.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,337,550.00 | 78,028,840.29 |
| 投资支付的现金 | 215,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 315,337,550.00 | 78,028,840.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,162,713.82 | -78,017,551.16 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 74,089,290.30 | 61,060,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 74,089,290.30 | 61,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 6,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,973,556.44 | 2,152,774.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,233.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,281,789.80 | 8,212,774.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,807,500.50 | 52,847,225.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -893,087.37 | 1,536,224.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,084,829.29 | 10,083,135.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 464,059,586.17 | 91,081,008.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,974,756.88 | 101,164,144.03 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,116,190.03 | 187,079,635.78 |
| 收到的税费返还 | 2,274,989.26 | 1,568,833.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,927,615.06 | 355,760.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,318,794.35 | 189,004,229.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,110,320.23 | 170,674,669.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,304,408.51 | 10,923,734.03 |
| 支付的各项税费 | 9,066,345.84 | 17,853,659.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23,619,407.72 | 22,200,703.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,861,666.86 | 221,652,765.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,457,127.49 | -32,648,536.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 85,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 542,961.77 | 11,289.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,543,961.77 | 11,289.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,297,911.77 | 3,000,018.00 |
| 投资支付的现金 | 477,977,600.00 | 11,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 503,275,511.77 | 14,500,018.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,731,550.00 | -14,488,728.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 74,089,290.30 | 56,060,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 74,089,290.30 | 56,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,919,056.44 | 1,986,010.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,233.36 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 12,227,289.80 | 8,046,010.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,862,000.50 | 48,013,989.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154,206.80 | 900,469.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -305,566,628.81 | 1,777,192.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,111,524.93 | 62,057,657.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,544,896.12 | 63,834,849.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。