公告编号：2017-038证券代码：837938证券简称：贝斯美主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司BSMCHEMICALCO.,LTD.贝斯美NEEQ:837938
贝斯美NEEQ:837938半年度报告
半年度报告
2017
公司半年度大事记
| 一、2017年3月11日，绍兴贝斯美化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于<2017年第一次股票发行方案>的议案》，本次股票发行价格为每股18.24元人民币，发行股数为11,897,778股。截至2017年3月16日收到认购人缴存的股份认购款217,015,470.72元，扣除与发行有关的费用人民币600,000.00元,实际募集资金净额为人民币216,415,470.72元。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月17日出具的会验字[2017]2703号《验资报告》审验确认。公司注册资本由7895.2222万元增加到9085万元。 |
| 二、报告期内公司向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料。浙江证监局已于2017年5月12日在官方网站进行公示，目前公司正在接受中信建投证券股份有限公司的辅导，辅导期自2017年5月12日开始计算。 |
目录
【声明与提示】
一、基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析
二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司2017年1-6月份财务报表 |
| 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
第一节公司概览
一、公司信息
| 公司中文全称 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | BSMCHEMICALCO.,LTD. |
| 证券简称 | 贝斯美 |
| 证券代码 | 837938 |
| 法定代表人 | 陈峰 |
| 注册地址 | 杭州湾上虞经济技术开发区 |
| 办公地址 | 杭州湾上虞经济技术开发区 |
| 主办券商 | 国联证券 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李晓博 |
| 电话 | 0575-82738301 |
| 传真 | 0575-82738300 |
| 电子邮箱 | dongban@bsmchem.com |
| 公司网址 | www.bsmchem.com |
| 联系地址及邮政编码 | 杭州湾上虞经济技术开发区邮编：312300 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016-07-20 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C26-化学原料和化学制品制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 90,850,000 |
| 控股股东 | 宁波贝斯美投资控股有限公司 |
| 实际控制人 | 陈峰 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 22 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 8 |
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 226,762,547.21 | 211,487,669.81 | 7.22% |
| 毛利率 | 37.52% | 32.57% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 40,744,139.63 | 31,858,025.02 | 27.87% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 40,725,431.91 | 31,035,420.97 | 31.22% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 11.06% | 16.65% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 11.05% | 16.22% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.43 | 11.63% |
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 579,783,856.08 | 407,722,244.97 | 42.20% |
| 负债总计 | 76,251,836.52 | 158,857,214.42 | -52.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 496,836,838.08 | 240,269,701.51 | 106.78% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 5.47 | 3.04 | 79.93% |
| 资产负债率（母公司） | 8.51% | 34.86% | - |
| 资产负债率（合并） | 13.15% | 38.96% | - |
| 流动比率 | 4.54 | 1.25 | - |
| 利息保障倍数 | 24.32 | 7.12 | - |
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,374,170.69 | 13,193,279.22 | - |
| 应收账款周转率 | 6.74 | 5.76 | - |
| 存货周转率 | 3.34 | 2.94 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 42.20% | 25.91% | - |
| 营业收入增长率 | 7.22% | 69.63% | - |
| 净利润增长率 | 22.36% | 128.54% | - |
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
本公司是一家专业从事农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售的高新技术企业。公司十余年来始终坚持以自主技术研发为核心、以市场需求为导向，拥有优秀的核心技术团队、先进的细分领域研发平台。其中二甲戊灵原药及中间体系列产品品质及产能国内最高，拥有国内最大的市场份额及出口量。公司面对高度管制、技术密集、资本密集的高门槛市场，通过长期积累,形成了以市场标准推动技术研发、以技术研发推动产品升级、以优势产品推动市场销售的业务模式。公司将客户的质量要求、标准体系融入研发、工艺设计及生产制造全流程中，不断开拓市场，产品直销欧洲、美国、巴基斯坦、印度等全球主要国家和地区的优质客户，获得持续的增长动力。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况
2017年上半年，公司经营业绩保持了持续良好的发展态势。公司主要产品二甲戊灵产业链市场需求旺盛，上半年公司共实现营业收入2.27亿元，比去年同期增长7.22%，上半年实现归属于母公司股东净利润4074万元，比去年同期增长27.89%。产品毛利率由去年同期的32.57%提升到37.52%。公司上半年顺利完成增发，投资者认购积极踊跃，募集资金总额2.17亿元，为公司未来可持续发展提供了良好的资金支持。
上半年公司进一步加强了注册登记工作，目前已获得甲氧虫酰肼原药的国内登记。二甲戊灵的海外市场登记、开发工作取得突破，目前已完成澳大利亚的原药和制剂登记，并初步获得了欧盟的原药登记认可。
三、风险与价值
第四节重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 是 | 第四节二、（一） |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 第四节二、（二） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第四节二、（三） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节二、（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第四节二、（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | - |
（一）报告期内的普通股股票发行事项
单位：元或股
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途（请列示具体用途） |
| 2017-02-24 | 2017-04-26 | 18.24 | 11,897,778 | 217,015,470.72 | 1.产品研发及工艺改良2.投建研发中心3.海内外市场开拓4.偿还银行贷款5.补充流动资金 |
单位：元
| 日常性关联交易事项 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0.00 | 6,594,866.04 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 0.00 | 151,218.12 |
| 总计 | 0.00 | 6,746,084.16 |
单位：元
| 偶发性关联交易事项 | |||
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 宁波贝斯美投资控股有限公司、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰 | 为本公司银行借款提供担保 | 70,000,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 70,000,000.00 | - |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
为支持公司发展，关联方宁波贝斯美投资控股有限公司、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰为公司7000万银行借款提供了担保。本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，不存在损害挂牌公司利益的情形，不影响公司的独立性。公司已于2017年4月将7000万借款予以归还，对应担保已解除。
（四）承诺事项的履行情况
一、公司承诺将对临时工根据工种、工序等进行梳理，对劳动时间较长的临时工进行培训，符合公司用工要求的，将与之签订正式书面合同作为全日制用工管理；对劳动时间较短者仍采取非全日制用工的形式，与劳动者签订书面非全日制用工合同，对于工作时间、劳动报酬及支付周期等严格按照《劳动合同法》的规定进行约定。公司已经对临时工根据工种、工序等进行了梳理，对劳动时间较长的临时工进行培训，符合公司用工要求的，签订书面全日制用工合同；对劳动时间较短者签订书面非全日制用工合同。
二、公司承诺自2016年4月起，公司将依法为在职员工缴纳社会保险及住房公积金。公司已经依法为在职员工缴纳社会保险及住房公积金。
三、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司及其控制的其它企业、实际控制人陈峰、其余持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺》；未发现有违背承诺的事项。
四、实际控制人陈峰、公司董事、监事、高级管理人员出具了《减少及避免关联交易的承诺函》，未发现有违背承诺的事项。
五、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司、实际控制人陈峰出具了《关于社保及公积金的承诺》，未发现有违背承诺的事项。
六、实际控制人陈峰出具了《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司临时工问题的承诺》，未发现有违背承诺的事项。
七、实际控制人陈峰出具了《关于不占用公司资金的承诺》，未发现有违背承诺的事项。
八、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司、实际控制人陈峰出具了《关于关联担保的承诺》，未发现有违背承诺的事项。
九、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信等情况的书面声明》，对相关事项进行了承诺，未发现有违背承诺的事项。
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 17,913,335.29 | 3.09% | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 质押 | 24,100,000.00 | 4.16% | 银行承兑汇票质押 |
| 累计值 | - | 42,013,335.29 | 7.25% | - |
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 13,952,222 | 17.67% | 42,199,152 | 56,151,374 | 61.81% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,000,000 | 7.60% | 1,681,930 | 7,681,930 | 8.46% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,000,000 | 82.33% | -30,301,374 | 34,698,626 | 38.19% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,480,000 | 48.74% | -12,794,708 | 25,685,292 | 28.27% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 78,952,222 | - | 11,897,778 | 90,850,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 15 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 44,096,500 | -11,112,778 | 32,983,722 | 36.31% | 25,397,667 | 7,586,055 |
| 2 | 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 12,335,000 | 12,335,000 | 13.58% | - | 12,335,000 |
| 3 | 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,945,000 | - | 9,945,000 | 10.95% | 6,630,000 | 3,315,000 |
| 4 | 新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙） | 9,100,000 | - | 9,100,000 | 10.02% | - | 9,100,000 |
| 5 | 苏州东方汇富 | 3,900,000 | - | 3,900,000 | 4.29% | - | 3,900,000 |
| 创业投资企业（有限合伙） | |||||||
| 6 | 新余常源投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,575,000 | - | 3,575,000 | 3.94% | 2,383,334 | 1,191,666 |
| 7 | 上海焦点生物技术有限公司 | 3,420,000 | - | 3,420,000 | 3.76% | - | 3,420,000 |
| 8 | 宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,310,000 | - | 3,310,000 | 3.64% | - | 3,310,000 |
| 9 | 宁波君安控股有限公司 | 0 | 3,289,474 | 3,289,474 | 3.62% | - | 3,289,474 |
| 10 | 陈锦棣 | 0 | 3,015,351 | 3,015,351 | 3.32% | - | 3,015,351 |
| 合计 | 77,346,500 | 7,527,047 | 84,873,547 | 93.42% | 34,411,001 | 50,462,546 | |
| 前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司持有新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）0.73%出资额且为普通合伙人、持有新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）0.26%出资额且为普通合伙人。 | |||||||
（一）控股股东情况
截至本报告期末，公司股东宁波贝斯美投资控股有限公司持有本公司股份32,983,722股，占公司股份总额的36.31%，是公司的控股股东。宁波贝斯美投资控股有限公司，法定代表人陈峰，统一社会信用代码：91330212671225024T，注册资本1,000万元人民币，成立日期：2008年3月7日，住所：宁波市鄞州区下应街道湖下路173号启城商务大厦二号楼2510室；经营范围：一般经营项目：实业投资、投资咨询、化工原料及产品（除危险化学品）的批发、零售。
报告期内公司控股股东未发生变动。
（二）实际控制人情况
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 陈峰 | 董事长 | 男 | 48 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 否 |
| 钟锡君 | 董事兼总经理 | 男 | 49 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 任纪纲 | 董事兼副总经理 | 男 | 54 | 本科 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 单洪亮 | 董事兼副总经理 | 男 | 42 | 研究生 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 刘旭东 | 董事 | 男 | 47 | 高中 | 2015年12月至2018年12月 | 否 |
| 黄维林 | 董事 | 男 | 46 | 本科 | 2016年1月至2018年12月 | 否 |
| 王韧 | 独立董事 | 女 | 49 | 研究生 | 2017年6月至2018年12月 | 是 |
| 宋衍蘅 | 独立董事 | 女 | 44 | 博士 | 2017年6月至2018年12月 | 是 |
| 欧阳方亮 | 独立董事 | 男 | 34 | 本科 | 2017年6月至2018年12月 | 是 |
| 董辉 | 监事会主席 | 男 | 36 | 本科 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 李周旭 | 职工代表监事 | 男 | 49 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 张友生 | 职工代表监事 | 男 | 30 | 本科 | 2017年6月至2018年12月 | 是 |
| 沈亮明 | 监事 | 男 | 33 | 本科 | 2016年11月至2018年12月 | 是 |
| 汪新宇 | 监事 | 男 | 39 | 本科 | 2017年6月至2018年12月 | 否 |
| 范伟挺 | 监事 | 男 | 35 | 本科 | 2017年6月至2018年12月 | 否 |
| 俞志强 | 副总经理 | 男 | 53 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 李晓博 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 研究生 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 屠汶君 | 财务总监 | 女 | 39 | 本科 | 2016年1月至2018年12月 | 是 |
| 董事会人数： | 9 |
| 监事会人数： | 6 |
| 高级管理人员人数： | 6 |
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 陈峰 | 董事长 | 383,500 | - | 383,500 | 0.42% | - |
| 钟锡君 | 董事兼总经理 | - | - | - | - | - |
| 任纪纲 | 董事兼副总经理 | - | - | - | - | - |
| 单洪亮 | 董事兼副总经理 | - | - | - | - | - |
| 刘旭东 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 黄维林 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 王韧 | 独立董事 | - | - | - | - | - |
| 宋衍蘅 | 独立董事 | - | - | - | - | - |
| 欧阳方亮 | 独立董事 | - | - | - | - | - |
| 董辉 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 李周旭 | 职工代表监事 | - | - | - | - | - |
| 张友生 | 职工代表监事 | - | - | - | - | - |
| 沈亮明 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 汪新宇 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 范伟挺 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 俞志强 | 副总经理 | - | - | - | - | - |
| 李晓博 | 董事会秘书 | - | - | - | - | - |
| 屠汶君 | 财务总监 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 383,500 | - | 383,500 | 0.42% | - |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 否 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 否 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 否 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 王韧 | 无 | 新任 | 独立董事 | 增补独立董事 |
| 宋衍蘅 | 无 | 新任 | 独立董事 | 增补独立董事 |
| 欧阳方亮 | 无 | 新任 | 独立董事 | 增补独立董事 |
| 汪新宇 | 无 | 新任 | 监事 | 增补监事 |
| 范伟挺 | 无 | 新任 | 监事 | 增补监事 |
| 张友生 | 安环部副经理 | 新任 | 职工代表监事 | 增补职工代表监事 |
四、员工数量
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | 2 | 5 |
| 截止报告期末的员工人数 | 334 | 369 |
核心员工变动情况：
第七节财务报表
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | 无 |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文：- | |
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | 二、1 | 167,066,801.39 | 56,630,360.22 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 二、2 | - | 47,425.67 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 二、3 | 66,301,900.00 | 37,147,830.00 |
| 应收账款 | 二、4 | 33,878,781.04 | 33,385,436.24 |
| 预付款项 | 二、5 | 5,391,026.39 | 19,740,711.76 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 二、6 | 306,586.09 | 4,092,638.59 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 二、7 | 53,879,416.61 | 30,865,310.37 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 二、8 | 18,199,677.85 | 16,478,216.37 |
| 流动资产合计 | - | 345,024,189.37 | 198,387,929.22 |
| 非流动资产： | - | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 二、9 | 189,170,832.57 | 175,631,339.32 |
| 在建工程 | 二、10 | 14,292,417.34 | 15,785,511.87 |
| 工程物资 | 二、11 | 998,750.02 | 541,876.90 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 二、12 | 11,815,852.27 | 11,961,196.16 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 二、13 | 2,145,303.43 | 1,601,331.33 |
| 其他非流动资产 | 二、14 | 16,336,511.08 | 3,813,060.17 |
| 非流动资产合计 | - | 234,759,666.71 | 209,334,315.75 |
| 资产总计 | - | 579,783,856.08 | 407,722,244.97 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 二、15 | 35,594.43 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 二、16 | 17,747,793.00 | 18,351,861.50 |
| 应付账款 | 二、17 | 41,746,287.27 | 54,894,824.78 |
| 预收款项 | 二、18 | 385,409.08 | 3,920,435.79 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、19 | 9,922,088.49 | 8,531,325.17 |
| 应交税费 | 二、20 | 2,090,406.22 | 1,458,097.46 |
| 应付利息 | 二、21 | - | 1,418,726.71 |
| 应付股利 | 二、22 | 4,111,800.00 | - |
| 其他应付款 | 二、23 | 7,708.03 | 274,829.16 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、24 | - | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 76,047,086.52 | 158,850,100.57 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 二、25 | 204,750.00 | - |
| 递延所得税负债 | 二、13 | - | 7,113.85 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 204,750.00 | 7,113.85 |
| 负债合计 | - | 76,251,836.52 | 158,857,214.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||
| 股本 | 二、26 | 90,850,000.00 | 78,952,222.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 二、27 | 317,131,696.59 | 112,580,041.61 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 二、28 | - | 626,436.04 |
| 盈余公积 | 二、29 | 6,926,471.08 | 1,125,491.85 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 二、30 | 81,928,670.41 | 46,985,510.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 496,836,838.08 | 240,269,701.51 |
| 少数股东权益 | - | 6,695,181.48 | 8,595,329.04 |
| 所有者权益合计 | - | 503,532,019.56 | 248,865,030.55 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 579,783,856.08 | 407,722,244.97 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 137,081,342.10 | 33,805,851.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 47,425.67 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 49,135,270.00 | 27,658,690.00 |
| 应收账款 | 十一、1 | 123,928,936.48 | 86,331,030.07 |
| 预付款项 | - | 4,846,773.08 | 18,664,862.38 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | 37,888,200.00 | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 12,347,737.09 | 114,043.59 |
| 存货 | - | 30,782,115.62 | 20,931,883.11 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 218,381.42 | 719,778.25 |
| 流动资产合计 | - | 396,228,755.79 | 188,273,564.47 |
| 非流动资产： | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 46,371,218.43 | 46,371,218.43 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 74,683,291.30 | 66,013,015.53 |
| 在建工程 | - | 3,844,017.30 | 12,041,937.99 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 1,321,788.22 | 1,355,999.70 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 1,947,190.32 | 1,537,393.53 |
| 其他非流动资产 | - | 753,600.63 | 649,787.82 |
| 非流动资产合计 | - | 128,921,106.20 | 127,969,353.00 |
| 资产总计 | - | 525,149,861.99 | 316,242,917.47 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 35,594.43 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 11,967,793.00 | - |
| 应付账款 | - | 24,170,671.46 | 32,227,887.29 |
| 预收款项 | - | 200,623.81 | 203,482.00 |
| 应付职工薪酬 | - | 6,815,401.12 | 5,830,628.02 |
| 应交税费 | - | 1,486,991.14 | 314,396.72 |
| 应付利息 | - | - | 1,418,726.71 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 6,708.03 | 233,829.16 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 44,683,782.99 | 110,228,949.90 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | 7,113.85 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | 7,113.85 |
| 负债合计 | - | 44,683,782.99 | 110,236,063.75 |
| 所有者权益： | - | ||
| 股本 | - | 90,850,000.00 | 78,952,222.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 315,636,858.41 | 111,085,203.43 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 7,397,922.05 | 1,596,942.82 |
| 未分配利润 | - | 66,581,298.54 | 14,372,485.47 |
| 所有者权益合计 | - | 480,466,079.00 | 206,006,853.72 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 525,149,861.99 | 316,242,917.47 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | - | 226,762,547.21 | 211,487,669.81 |
| 其中：营业收入 | 二、31 | 226,762,547.21 | 211,487,669.81 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 177,394,936.02 | 171,975,652.25 |
| 其中：营业成本 | 二、31 | 141,684,678.42 | 142,604,539.74 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | 二、32 | 1,481,543.78 | 545,430.97 |
| 销售费用 | 二、33 | 7,922,584.85 | 7,756,503.75 |
| 管理费用 | 二、34 | 22,503,343.13 | 17,173,469.49 |
| 财务费用 | 二、35 | 3,897,390.28 | 4,652,759.15 |
| 资产减值损失 | 二、36 | -94,604.44 | -757,050.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 二、37 | -83,020.10 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其他收益 | 二、38 | 397,449.04 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 49,682,040.13 | 39,512,017.56 |
| 加：营业外收入 | 二、39 | - | 1,451,398.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 二、40 | 245,400.00 | 471,770.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 49,436,640.13 | 40,491,645.69 |
| 减：所得税费用 | 二、41 | 6,412,864.37 | 5,329,754.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 43,023,775.76 | 35,161,890.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 40,744,139.63 | 31,858,025.02 |
| 少数股东损益 | - | 2,279,636.13 | 3,303,865.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 43,023,775.76 | 35,161,890.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 40,744,139.63 | 31,858,025.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 2,279,636.13 | 3,303,865.87 |
| 八、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | 十二、2 | 0.48 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、4 | 167,494,983.84 | 124,704,643.49 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 121,638,640.55 | 98,553,295.21 |
| 税金及附加 | - | 1,071,713.21 | 545,430.97 |
| 销售费用 | - | 4,040,073.08 | 4,213,556.58 |
| 管理费用 | - | 11,885,957.64 | 8,689,922.87 |
| 财务费用 | - | 2,660,228.67 | 4,492,584.21 |
| 资产减值损失 | - | 2,696,384.25 | -2,267,950.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | -83,020.10 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | 37,888,200.00 | -378,676.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 其他收益 | - | 48,364.00 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 61,355,530.34 | 10,099,127.91 |
| 加：营业外收入 | - | - | 1,449,998.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 210,750.00 | 464,350.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 61,144,780.34 | 11,084,776.18 |
| 减：所得税费用 | - | 3,134,988.04 | 1,302,265.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 58,009,792.30 | 9,782,510.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 58,009,792.30 | 9,782,510.23 |
| 七、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 79,339,128.96 | 238,501,613.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 5,527,164.44 | 13,199,209.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、42 | 4,542,739.04 | 2,721,398.27 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 89,409,032.44 | 254,422,220.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 72,517,824.40 | 210,762,419.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 14,556,744.88 | 12,860,560.41 |
| 支付的各项税费 | - | 13,227,063.11 | 14,042,198.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、42 | 9,481,570.74 | 3,563,763.38 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 109,783,203.13 | 241,228,941.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -20,374,170.69 | 13,193,279.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 二、42 | 538,330.16 | 116,774.97 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 538,330.16 | 116,774.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 17,536,370.05 | 21,117,485.22 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 17,536,370.05 | 21,117,485.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -16,998,039.89 | -21,000,710.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 70,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 73,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 142,910,544.09 | 42,474,988.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -360,354.05 | 111,414.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 二、43 | 105,177,979.46 | 34,778,971.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 二、43 | 43,975,486.64 | 1,104,889.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 二、43 | 149,153,466.10 | 35,883,861.85 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 82,960,276.17 | 177,242,375.41 |
| 收到的税费返还 | - | 399,376.72 | 4,690,279.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 48,364.00 | 1,449,998.27 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 83,408,016.89 | 183,382,653.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 96,465,359.91 | 166,289,877.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 8,129,524.08 | 8,057,117.44 |
| 支付的各项税费 | - | 8,864,895.24 | 10,631,019.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 17,781,643.37 | 3,848,785.25 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 131,241,422.60 | 188,826,800.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -47,833,405.71 | -5,444,146.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 481,082.86 | 112,117.52 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 481,082.86 | 112,117.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 3,959,935.38 | 4,175,915.53 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 3,959,935.38 | 4,175,915.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -3,478,852.52 | -4,063,798.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 70,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 73,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 142,910,544.09 | 42,474,988.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -225,918.37 | 135,524.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 91,372,367.49 | 33,102,568.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 33,575,639.32 | 815,271.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 124,948,006.81 | 33,917,840.07 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
第八节财务报表附注
一、附注事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 是 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 是 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
附注详情：
二、合并财务报表项目注释
（1）重要会计政策变更：2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（2）公司产品4-硝基邻二甲苯等中间体由于其下游客户除了农药原药厂家外，还有其他类型的厂家，销售季节性不明显；而公司二甲戊灵原药及乳油产品的下游客户主要为境内外农药原药厂家及终端消费者，存在一定的销售季节性。针对上述情况，公司会根据具体产品的产销情况来调节每个月或者每个季度的生产计划。
1.货币资金
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 库存现金 | 36,242.57 | 62,889.86 |
| 银行存款 | 149,117,223.53 | 43,912,596.78 |
| 其他货币资金 | 17,913,335.29 | 12,654,873.58 |
| 合计 | 167,066,801.39 | 56,630,360.22 |
（1）期末其他货币资金余额是银行承兑汇票保证金及远期结售汇保证金。
（2）除其他货币资金外，期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
（3）货币资金2017年6月末比2016年末增长195.01%，主要原因是2017年1-6月收到投资款结存金额较大。
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 交易性金融资产 | — | 47,425.67 |
期末余额是根据公司与银行签定的远期结售汇合同，对期末尚未交割的远期结售汇合同，按合同汇率与交割日远期人民币对美元汇率的差额计算远期结售汇合同浮动盈利。
3.应收票据
（1）应收票据分类
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 银行承兑票据 | 66,301,900.00 | 37,147,830.00 |
（
）期末已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押票据金额 |
| 银行承兑票据 | 24,100,000.00 |
（
）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 91,025,356.00 | — |
（4）期末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。
（5）应收票据2017年6月末比2016年末增长78.48%，主要原因是报告期随着销售收入逐年增长，公司较多采用票据方式与客户结算货款。
4.应收账款
（1）应收账款按种类披露
| 类别 | 2017.6.30 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 35,779,927.40 | 100.00 | 1,901,146.36 | 5.31 | 33,878,781.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 35,779,927.40 | 100.00 | 1,901,146.36 | 5.31 | 33,878,781.04 |
（续上表）
| 类别 | 2016.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 35,184,413.48 | 100.00 | 1,798,977.24 | 5.11 | 33,385,436.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 35,184,413.48 | 100.00 | 1,798,977.24 | 5.11 | 33,385,436.24 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 2017.6.30 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 35,291,769.88 | 1,764,588.49 | 5.00 |
| 1至2年 | 114,319.45 | 11,431.95 | 10.00 |
| 2至3年 | 355,303.07 | 106,590.92 | 30.00 |
| 3至4年 | — | — | — |
| 4至5年 | — | — | — |
| 5年以上 | 18,535.00 | 18,535.00 | 100.00 |
| 合计 | 35,779,927.40 | 1,901,146.36 | 5.31 |
（
）公司2017年1-6月金额为102,169.12元。（
）报告期公司无核销应收账款的情况。（
）按欠款方归集的2017年
月末前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 2017.6.30 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 5,520,000.00 | 15.43 | 276,000.00 |
| 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | 4,718,643.20 | 13.19 | 235,932.16 |
| 新疆天道绿神国际贸易有限公司 | 4,502,869.53 | 12.58 | 225,143.48 |
| 乌鲁木齐夏玉洁农业技术有限公司 | 3,494,903.00 | 9.77 | 174,745.15 |
| 沧州志诚有机生物科技有限公司 | 2,474,354.28 | 6.92 | 123,717.71 |
| 合计 | 20,710,770.01 | 57.89 | 1,035,538.50 |
（5）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产或负债。
（6）期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
5.预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,387,658.19 | 44.28 | 19,633,420.26 | 99.46 |
| 1至2年 | 3,003,168.20 | 55.71 | 107,091.50 | 0.54 |
| 2至3年 | 200.00 | 0.01 | 200.00 | — |
| 3年以上 | — | — | — | — |
| 合计 | 5,391,026.39 | 100.00 | 19,740,711.76 | 100.00 |
（2）按预付对象归集的2017年6月末前五名的预付款项情况
| 单位名称 | 2017.6.30 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 派尔科化工材料（启东）有限公司 | 3,000,000.00 | 55.65 |
| 山东锦帆化工有限公司 | 600,000.00 | 11.13 |
| 宁波兰晶石化有限公司 | 500,000.00 | 9.27 |
| 宁波卓远经贸发展有限公司 | 233,071.52 | 4.32 |
| 淮安嘉诚高新化工股份有限公司 | 188,746.12 | 3.50 |
| 合计 | 4,521,817.64 | 83.87 |
（3）期末账龄超过一年且金额重大的的预付款项。
| 单位名称 | 2017.6.30 | 账龄 | 未结算原因 |
| 派尔科化工材料（启东）有限公司 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 原料质量未达标 |
（4）预付款项2017年6月末比2016年末下降72.69%，主要原因是2016年末预付的大部分材料款于2017年上半年结算完毕，2017年6月末，由于天气
炎热，7、8月份进入设备维护检修期，产量大幅下降，预付原料款相应下降。
6.其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 2017.6.30 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 571,363.25 | 54.35 | 264,777.16 | 46.34 | 306,586.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 479,905.40 | 45.65 | 479,905.40 | 100.00 | — |
| 合计 | 1,051,268.65 | 100.00 | 744,682.56 | 70.84 | 306,586.09 |
（续上表）
| 类别 | 2016.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,554,159.32 | 90.47 | 461,520.73 | 10.13 | 4,092,638.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 479,905.40 | 9.53 | 479,905.40 | 100.00 | — |
| 合计 | 5,034,064.72 | 100.00 | 941,426.13 | 18.70 | 4,092,638.59 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 2017.6.30 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 238,983.25 | 11,949.16 | 5.00 |
| 1至2年 | 39,380.00 | 3,938.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 46,800.00 | 14,040.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 14,700.00 | 7,350.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 20,000.00 | 16,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 211,500.00 | 211,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 571,363.25 | 264,777.16 | 46.34 |
| 款项性质 | 2017.6.30 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 宁波市江北冷暖成套设备公司 | 296,902.00 | 296,902.00 | 100.00 |
| 宝鸡宝治钛镍制造责任有限公司 | 166,000.00 | 166,000.00 | 100.00 |
| 张家港保税区天达国际贸易有限公司 | 12,003.40 | 12,003.40 | 100.00 |
| 上海秀玲机电设备有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 479,905.40 | 479,905.40 | 100.00 |
单项计提坏账准备原因是预付设备采购款账龄较长，预计可回收性较小，全额计提坏账准备。
（2）公司2017年1-6月转回其他应收款坏账准备金额为-196,743.57元。
（3）报告期无核销其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 保证金 | 293,200.00 | 4,333,200.00 |
| 预计无法收回的预付款项 | 479,905.40 | 479,905.40 |
| 备用金及押金 | 227,721.00 | 128,261.00 |
| 其他 | 50,442.25 | 92,698.32 |
| 合计 | 1,051,268.65 | 5,034,064.72 |
（5）按欠款方归集的2017年6月末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项的性质 | 是否属于关联方 | 2017.6.30 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 宁波市江北冷暖成套设备公司 | 设备款 | 否 | 296,902.00 | 3-4年 | 28.24 | 296,902.00 |
| 宝鸡宝治钛镍制造责任有限公司 | 设备款 | 否 | 166,000.00 | 3-4年 | 15.79 | 166,000.00 |
| 涟水县经济贸易委员会 | 保证金 | 否 | 109,200.00 | 5年以上 | 10.39 | 109,200.00 |
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 保证金 | 否 | 80,000.00 | 5年以上 | 7.61 | 80,000.00 |
| 宋玉刚 | 备用金 | 否 | 40,000.00 | 2-3年 | 3.80 | 12,000.00 |
| 合计 | 692,102.00 | 65.83 | 664,102.00 |
（
）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。（
）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。（
）其他应收款余额2017年
月末比2016年末下降
79.12%，主要原因是2016年末预付的土地保证金于本期作为土地款转入其他非流动资产列示。
7.存货
（
）存货分类
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 25,949,094.74 | — | 25,949,094.74 | 17,417,694.62 | — | 17,417,694.62 |
| 在产品 | 6,824,182.19 | — | 6,824,182.19 | 8,398,486.81 | — | 8,398,486.81 |
| 库存商品 | 18,603,570.52 | — | 18,603,570.52 | 4,123,568.01 | 29.99 | 4,123,538.02 |
| 发出商品 | 1,887,917.14 | — | 1,887,917.14 | 575,784.33 | — | 575,784.33 |
| 周转材料品 | 614,652.02 | — | 614,652.02 | 349,806.59 | — | 349,806.59 |
| 合计 | 53,879,416.61 | — | 53,879,416.61 | 30,865,340.36 | 29.99 | 30,865,310.37 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 2016.12.31 | 增加金额 | 减少金额 | 2017.6.30 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 29.99 | — | — | 29.99 | — | — |
（
）期末存货余额无借款费用资本化金额。（
）存货余额2017年
月末比2016年末增长
74.56%，主要原因是2016年下半年由于大修、设备升级等原因，产量下降，年末市场需求旺盛，导致产品供不应求，库存商品下降金额较大。
8.其他流动资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 待抵扣进项税 | 14,762,387.41 | 11,787,280.01 |
| 待认证进项税 | 3,361,515.05 | 4,488,358.78 |
| 预缴企业所得税 | 63,263.81 | — |
| 预缴关税 | — | 114,700.97 |
| 待摊费用 | — | 87,876.61 |
| 其他 | 12,511.58 | — |
| 合计 | 18,199,677.85 | 16,478,216.37 |
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.2017.1.1 | 77,830,811.87 | 149,937,301.15 | 2,959,445.12 | 2,615,064.29 | 233,342,622.43 |
| 2.增加金额 | 1,296,152.91 | 21,695,179.24 | 186,476.07 | 204,242.23 | 23,382,050.45 |
| （1）购置 | — | 5,797,782.24 | 186,476.07 | 204,242.23 | 6,188,500.54 |
| （2）在建工程转入 | 1,296,152.91 | 15,897,397.00 | — | — | 17,193,549.91 |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | 79,126,964.78 | 171,632,480.39 | 3,145,921.19 | 2,819,306.52 | 256,724,672.88 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.2017.1.1 | 8,587,003.83 | 46,101,571.26 | 1,784,764.02 | 1,237,944.00 | 57,711,283.11 |
| 2.增加金额 | 1,871,594.24 | 7,571,767.60 | 201,130.89 | 198,064.47 | 9,842,557.20 |
| （1）计提 | 1,871,594.24 | 7,571,767.60 | 201,130.89 | 198,064.47 | 9,842,557.20 |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | 10,458,598.07 | 53,673,338.86 | 1,985,894.91 | 1,436,008.47 | 67,553,840.31 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.2017.1.1 | — | — | — | — | — |
| 2.增加金额 | — | — | — | — | — |
| （1）计提 | — | — | — | — | — |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | — | — | — | — | — |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.2017.6.30 | 68,668,366.71 | 117,959,141.53 | 1,160,026.28 | 1,383,298.05 | 189,170,832.57 |
| 2.2017.1.1 | 69,243,808.04 | 103,835,729.89 | 1,174,681.10 | 1,377,120.29 | 175,631,339.32 |
（2）公司2017年1-6月计提的折旧金额分别为9,842,557.20元。
10.在建工程
（
）在建工程情况
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 仓库建设工程项目 | 6,761,589.06 | — | 6,761,589.06 | 892,334.78 | — | 892,334.78 |
| 41000吨加氢系列 | 3,686,810.98 | — | 3,686,810.98 | 2,851,239.10 | — | 2,851,239.10 |
| 安全改造项目工程 | 3,631,545.55 | — | 3,631,545.55 | 2,099,435.02 | — | 2,099,435.02 |
| 年产15000吨N胺技改工程 | 212,471.75 | — | 212,471.75 | — | — | |
| 废气治理提升项目 | — | — | — | 3,704,689.04 | — | 3,704,689.04 |
| 2016-2017年产品质量安全环境提升技改项目 | — | — | — | 2,643,537.36 | — | 2,643,537.36 |
| N-胺生产线改造工程 | — | — | — | 2,492,769.84 | — | 2,492,769.84 |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | — | — | — | 1,101,506.73 | — | 1,101,506.73 |
| 合计 | 14,292,417.34 | — | 14,292,417.34 | 15,785,511.87 | — | 15,785,511.87 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数（万元） | 2017.1.1 | 增加金额 | 转入固定资产金额 | 其他减少金额 | 2017.6.30 |
| 仓库建设工程项目 | 700.00 | 892,334.78 | 5,869,254.28 | — | — | 6,761,589.06 |
| 41000吨加氢系列 | 21,412.00 | 2,851,239.10 | 835,571.88 | — | — | 3,686,810.98 |
| 安全改造项目工程 | 440.00 | 2,099,435.02 | 1,532,110.53 | — | — | 3,631,545.55 |
| 年产15000吨N胺技改工程 | — | — | 212,471.75 | — | — | 212,471.75 |
| 废气治理提升项目 | 380.00 | 3,704,689.04 | 66,529.92 | 3,771,218.96 | — | — |
| 2016-2017年产品质量安全环境提升技改项目 | 393.00 | 2,643,537.36 | 1,171,209.02 | 3,814,746.38 | — | — |
| N-胺生产线改造工程 | 350.00 | 2,492,769.84 | 856,853.65 | 3,349,623.49 | — | — |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | — | 1,101,506.73 | 229,902.81 | 1,331,409.54 | — | — |
| 其他零星工程 | — | — | 4,926,551.54 | 4,926,551.54 | — | — |
| 合计 | — | 15,785,511.87 | 15,700,455.38 | 17,193,549.91 | — | 14,292,417.34 |
（续上表）
| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 仓库建设工程项目 | 96.59 | 95.00 | — | — | — | 自筹 |
| 41000吨加氢系列 | 1.72 | 1.72 | — | — | — | 自筹 |
| 安全改造项目工程 | 83.79 | 90.00 | — | — | — | 自筹 |
| 年产15000吨N胺技改工程 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 废气治理提升项目 | 99.24 | 100.00 | — | — | — | 自筹 |
| 2016-2017年产品质量安全环境提升技改项目 | 97.07 | 100.00 | — | — | — | 自筹 |
| N-胺生产线改造工程 | 95.70 | 100.00 | — | — | — | 自筹 |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 其他零星工程 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 合计 | — | — | — | — | — |
（3）报告期在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
11.工程物资
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 工程材料 | 998,750.02 | 541,876.90 |
工程物资2017年6月末比2016年末增长84.31%，主要原因是公司为安全、技改项目备料较多。
12.无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.2017.1.1 | 12,910,456.81 | 97,435.90 | 13,007,892.71 |
| 2.增加金额 | — | — | — |
| （1）购置 | — | — | — |
| 3.减少金额 | — | — | — |
| （1）处置 | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | 12,910,456.81 | 97,435.90 | 13,007,892.71 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.2017.1.1 | 1,005,072.60 | 41,623.95 | 1,046,696.55 |
| 2.增加金额 | 129,104.57 | 16,239.32 | 145,343.89 |
| （1）计提 | 129,104.57 | 16,239.32 | 145,343.89 |
| 3.减少金额 | — | — | — |
| （1）处置 | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | 1,134,177.17 | 57,863.27 | 1,192,040.44 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.2017.1.1 | — | — | — |
| 2.增加金额 | — | — | — |
| （1）计提 | — | — | — |
| 3.减少金额 | — | — | — |
| （1）处置 | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | — | — | — |
| 四、账面价值 | |||
| 1.2017.6.30 | 11,776,279.64 | 39,572.63 | 11,815,852.27 |
| 2.2017.1.1 | 11,905,384.21 | 55,811.95 | 11,961,196.16 |
（
）公司2017年1-6月无形资产摊销金额分别为145,343.89元。（
）报告期内无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
13.递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 内部交易未实现利润 | 5,365,261.17 | 804,789.18 | 1,884,520.50 | 282,678.08 |
| 应付职工薪酬 | 3,403,418.19 | 510,512.73 | 3,403,418.19 | 510,512.73 |
| 固定资产折旧 | 2,647,170.12 | 397,075.52 | 2,647,170.12 | 397,075.52 |
| 坏账准备 | 2,645,828.92 | 396,874.34 | 2,740,403.37 | 411,060.50 |
| 递延收益摊销 | 204,750.00 | 30,712.50 | — | — |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 35,594.43 | 5,339.16 | — | — |
| 存货跌价 | — | — | 29.99 | 4.50 |
| 合计 | 14,302,022.83 | 2,145,303.43 | 10,675,542.17 | 1,601,331.33 |
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | — | — | 47,425.67 | 7,113.85 |
（3）递延所得税资产2017年6月末比2016年增长33.97%，主要原因是2016年末存货减少，内部交易未实现利润形成的递延所得税资产金额减少。
14.其他非流动资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 工程设备款 | 4,577,211.08 | 3,813,060.17 |
| 预付土地款 | 11,759,300.00 | — |
| 合计 | 16,336,511.08 | 3,813,060.17 |
其他非流动资产2017年6月末比2016年末增长328.44%，主要原因是子公司永安化工预付土地出让金金额较大；
15.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 交易性金融负债 | 35,594.43 | — |
期末余额是根据公司与银行签定的远期结售汇合同，对期末尚未交割的远期结售汇合同，按合同汇率与交割日远期人民币对美元汇率的差额计算远期结售汇合同浮动盈利。
16.应付票据
（
）应付票据分类
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 17,747,793.00 | 18,351,861.50 |
（
）期末无已到期未支付的应付票据。
17.应付账款
（1）按应付账款款项性质列示
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 材料款和劳务款 | 31,038,181.06 | 34,511,889.87 |
| 工程设备款 | 7,487,121.11 | 17,837,957.21 |
| 运费 | 3,220,985.10 | 2,544,977.70 |
| 合计 | 41,746,287.27 | 54,894,824.78 |
（2）期末应付账款中无账龄超过一年的重要应付款项。
18.预收款项
（1）预收款项列示
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 预收货款 | 385,409.08 | 3,920,435.79 |
（
）期末预收款项中无账龄超过一年的重要预收款项。（
）预收款项2017年
月末比2016年末下降
90.17%，主要原因是公司即将进入销售淡季，预收款减少。
19.应付职工薪酬
（
）应付职工薪酬列示
| 项目 | 2017.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
| 一、短期薪酬 | 8,454,544.42 | 15,174,870.74 | 13,818,190.11 | 9,811,225.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 76,780.75 | 772,637.46 | 738,554.77 | 110,863.44 |
| 合计 | 8,531,325.17 | 15,947,508.20 | 14,556,744.88 | 9,922,088.49 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 2017.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,091,856.86 | 12,643,347.33 | 11,851,216.77 | 6,883,987.42 |
| 二、职工福利费 | — | 1,139,354.68 | 1,139,354.68 | — |
| 三、社会保险费 | 102,898.37 | 518,067.10 | 486,221.26 | 134,744.21 |
| 其中：医疗保险费 | 88,934.51 | 396,691.54 | 367,901.00 | 117,725.05 |
| 工伤保险费 | 11,286.61 | 89,050.26 | 88,277.84 | 12,059.03 |
| 生育保险费 | 2,677.25 | 32,325.30 | 30,042.42 | 4,960.13 |
| 四、住房公积金 | — | 305,151.00 | 280,413.00 | 24,738.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,259,789.19 | 568,950.63 | 60,984.40 | 2,767,755.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | — | — | — | — |
| 七、短期利润分享计划 | — | — | — | — |
| 合计 | 8,454,544.42 | 15,174,870.74 | 13,818,190.11 | 9,811,225.05 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 2017.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
| 1.基本养老保险 | 74,278.83 | 747,756.84 | 715,113.36 | 106,922.31 |
| 2.失业保险费 | 2,501.92 | 24,880.62 | 23,441.41 | 3,941.13 |
| 合计 | 76,780.75 | 772,637.46 | 738,554.77 | 110,863.44 |
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 企业所得税 | 395,977.56 | 1,154,635.86 |
| 增值税 | 1,149,707.86 | 14,899.85 |
| 土地使用税 | 132,479.83 | 78,885.34 |
| 教育费附加 | 112,082.34 | 15,858.45 |
| 城市维护建设税 | 92,525.51 | 15,858.47 |
| 残疾人基金 | 89,806.68 | — |
| 房产税 | 77,195.16 | 116,867.57 |
| 个人所得税 | 36,928.98 | 6,649.50 |
| 印花税 | 3,702.30 | 54,442.42 |
| 合计 | 2,090,406.22 | 1,458,097.46 |
应交税费2017年6月末比2016年末增长43.37%，主要原因是应交增值税增加。
21.应付利息
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | — | 1,418,726.71 |
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,111,800.00 | — |
2017年
月
日，根据子公司江苏永安股东会决议，以2017年
月
日未分配利润为基数，向全体股东分配股利4,200万元人民币，其中本公司持股
90.21%，应分配股利3,788.82万元人民币；宁波诚安投资管理合伙企业（有限
合伙）持股9.79%，应分配股利411.18万元人民币。
23.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 往来款 | — | 200,000.00 |
| 其他 | 7,708.03 | 74,829.16 |
| 合计 | 7,708.03 | 274,829.16 |
（
）其他应付款2017年
月末比2016年末下降
97.20%，主要原因是归还宁波彬彬文具有限公司往来款。
24.一年内到期的非流动负债
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 一年内到期的长期借款 | — | 70,000,000.00 |
| 项目 | 2017.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 | 形成原因 |
| 政府补助 | — | 210,000.00 | 5,250.00 | 204,750.00 | 收到政府补助 |
涉及政府补助的项目：
| 项目 | 期初余额 | 新增补助金额 | 计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 年产1000吨聚2，3-二甲基苯胺、3000吨3-硝基邻苯二甲酸项目 | — | 210,000.00 | 5,250.00 | — | 204,750.00 | 与资产相关 |
根据淮安市经济和信息化委员会及淮安市财政局《关于下达2016年度市级产业发展资金指标的通知》（淮经信综合【2016】134号、淮财工贸【2016】58号）规定，本期公司收到市级产业发展资金“年产1000吨聚2，3-二甲基苯胺、3000吨3-硝基邻苯二甲酸项目”补助21万元；本期摊销转入“其他收益”金额为5,250.00元。
26.股本（实收资本）
| 项目 | 2017.1.1 | 增减变动（+、一） | 2017.6.30 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 44,096,500.00 | — | — | — | -11,112,778.00 | -11,112,778.00 | 32,983,772.00 |
| 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,945,000.00 | — | — | — | — | — | 9,945,000.00 |
| 新余鼎石创业投资合伙企业（有限公司） | 9,100,000.00 | — | — | — | — | — | 9,100,000.00 |
| 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） | 3,900,000.00 | — | — | — | — | — | 3,900,000.00 |
| 新余常源投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,575,000.00 | — | — | — | — | — | 3,575,000.00 |
| 上海焦点生物技术有限公司（有限公司） | 3,420,000.00 | — | — | — | — | — | 3,420,000.00 |
| 陈峰 | 383,500.00 | — | — | — | — | — | 383,500.00 |
| 杭州如宏资产管理有限公司（有限公司） | 1,222,222.00 | — | — | — | -1,222,222.00 | -1,222,222.00 | — |
| 宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,310,000.00 | — | — | — | — | — | 3,310,000.00 |
| 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | — | — | — | — | 12,335,000.00 | 12,335,000.00 | 12,335,000.00 |
| 宁波君安控股有限公司 | — | 3,289,474.00 | — | — | — | 3,289,474.00 | 3,289,474.00 |
| 陈锦棣 | — | 3,015,351.00 | — | — | — | 3,015,351.00 | 3,015,351.00 |
| 宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业(有限合伙) | — | 2,192,982.00 | — | — | — | 2,192,982.00 | 2,192,982.00 |
| 宁波梅山保税区勤美投资合伙企业(有限合伙) | — | 2,084,182.00 | — | — | — | 2,084,182.00 | 2,084,182.00 |
| 宁波梅山保税港区优盟创业投资合伙企业(有限合伙) | — | 1,096,491.00 | — | — | — | 1,096,491.00 | 1,096,491.00 |
| 新余联润二期投资合伙企业(有限公司) | — | 219,298.00 | — | — | — | 219,298.00 | 219,298.00 |
| 合计 | 78,952,222.00 | 11,897,778.00 | — | — | — | 11,897,778.00 | 90,850,000.00 |
2017年3月，根据股东大会决议，公司注册资本增加到9,085.00万元人民币。经全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函【2017】1897号）“关于绍兴贝斯美化工股份有限公司股票发行股份登记函”批准，以每股人民币18.24元价格向宁波君安控股有限公司等六名新增股东共计发行11,897,778股，新增股本11,897,778.00元，新增资本公积204,551,654.98元。新增股本1,189.78万元分别由君安控股认缴328.95万元，陈锦棣认缴301.53万元，亨实投资认缴219.30万元，勤美投资认缴208.42万元，优盟创业认缴109.65万元，新余联润认缴21.93万元，上述增资事项业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字【2017】2073号验资报告验证。报告期内贝斯美控股通过协议转让的方式，将其持有公司12,335,000股转让予嘉兴保航股权投资基金合伙企业（以下简称嘉兴保航）。嘉兴保航受让后持有公司12,335,000股。
2016年12月，根据杭州如宏与贝斯美控股签定的股权转让协议，杭州如宏将其持有本公司9.15%股权转让给贝斯美控股。截至2017年1月5日止，根据中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的证券持有人名册列示，杭州如宏已完成对贝斯美控股9.15%的股权转让手续。
27.资本公积
| 项目 | 2017年1-6月 | |
| 资本溢价 | 期初余额 | 112,580,041.61 |
| 本期增加 | 204,551,654.98 | |
| 本期减少 | — | |
| 期末余额 | 317,131,696.59 | |
2017年1-6月资本公积增加系各股东出资超出注册资本部分。
28.专项储备
| 项目 | 2017年1-6月 | |
| 安全生产费 | 期初余额 | 626,436.04 |
| 本期增加 | 4,610,152.72 | |
| 本期减少 | 5,236,588.76 | |
| 期末余额 | — |
| 项目 | 2017年1-6月 | |
| 法定盈余公积 | 期初余额 | 1,125,491.85 |
| 本期增加 | 5,800,979.23 | |
| 本期减少 | — | |
| 期末余额 | 6,926,471.08 | |
报告期盈余公积增加是本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积。
30.未分配利润
| 项目 | 2017年1-6月 |
| 调整前上期末未分配利润 | 46,985,510.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | — |
| 调整后期初未分配利润 | 46,985,510.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,744,139.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,800,979.23 |
| 提取任意盈余公积 | — |
| 提取一般风险准备 | — |
| 应付普通股股利 | — |
| 整体改制折股 | — |
| 期末未分配利润 | 81,928,670.41 |
（1）营业收入、营业成本
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 226,534,086.19 | 141,684,678.42 | 211,430,798.02 | 142,534,026.92 |
| 其他业务 | 228,461.02 | — | 56,871.79 | 70,512.82 |
| 合计 | 226,762,547.21 | 141,684,678.42 | 211,487,669.81 | 142,604,539.74 |
（2）主营业务（分类别）
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 农药中间体 | 62,746,303.20 | 42,670,048.61 | 78,604,663.98 | 62,365,934.88 |
| 二甲戊灵原药 | 127,506,011.84 | 72,852,067.18 | 103,863,940.30 | 59,386,872.92 |
| 二甲戊灵制剂 | 36,281,771.15 | 26,162,562.63 | 28,962,193.74 | 20,781,219.12 |
| 合计 | 226,534,086.19 | 141,684,678.42 | 211,430,798.02 | 142,534,026.92 |
（3）主营业务（分地区）
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 中国地区 | 158,688,546.03 | 100,002,421.94 | 100,159,370.52 | 66,508,783.78 |
| 国外地区 | 67,845,540.16 | 41,682,256.48 | 111,271,427.50 | 76,025,243.14 |
| 合计 | 226,534,086.19 | 141,684,678.42 | 211,430,798.02 | 142,534,026.92 |
（4）前五名客户营业收入情况
①2017年1-6月
| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 19,906,547.87 | 8.78 |
| UPLLIMITED | 19,894,883.96 | 8.77 |
| 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | 17,051,497.44 | 7.52 |
| 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 13,301,159.29 | 5.87 |
| 济南天邦化工有限公司 | 12,113,628.32 | 5.34 |
| 合计 | 82,267,716.88 | 36.28 |
②2016年1-6月
| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| FINCHIMICAS.P.A | 16,159,262.10 | 7.64 |
| RALLISINDIALIMITED | 15,555,783.02 | 7.36 |
| SUPERLIMITED | 12,591,472.54 | 5.95 |
| UNITEDPHOSPHORUSLTD. | 11,754,375.09 | 5.56 |
| MEGHMANIINDUSTRIESLIMITED | 11,005,843.70 | 5.20 |
| 合计 | 67,066,736.45 | 31.71 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 城市维护建设税 | 405,119.17 | 272,715.48 |
| 教育费附加 | 405,119.19 | 272,715.49 |
| 印花税 | 81,388.90 | |
| 房产税 | 211,956.29 | |
| 土地使用税 | 288,153.55 | |
| 水利基金 | — | |
| 残疾人保障金 | 89,806.68 | |
| 合计 | 1,481,543.78 | 545,430.97 |
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，自2016年
月
日起，将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至税金及附加核算。
33.销售费用
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 运输装卸费 | 3,413,127.48 | 3,531,253.23 |
| 包装费 | 1,004,670.32 | 1,475,443.83 |
| 登记、检测及服务费 | 1,286,394.02 | 516,108.47 |
| 咨询服务费 | 564,599.85 | |
| 职工薪酬 | 672,196.65 | 290,828.13 |
| 汽车费用 | 173,291.95 | 232,262.71 |
| 业务招待费 | 311,240.00 | 230,487.50 |
| 展会费 | 336,277.04 | |
| 差旅费 | 116,850.54 | 49,872.80 |
| 其他 | 43,937.00 | 1,430,247.08 |
| 合计 | 7,922,584.85 | 7,756,503.75 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 研发费用 | 13,294,872.33 | 8,230,376.26 |
| 职工薪酬 | 2,895,989.73 | 4,427,211.32 |
| 折旧与摊销 | 869,710.29 | 1,316,287.93 |
| 业务招待费 | 2,189,760.73 | 1,266,744.85 |
| 中介机构费 | 536,000.00 | |
| 办公费 | 502,292.05 | 422,550.86 |
| 差旅费 | 475,247.71 | |
| 汽车费用 | 256,504.94 | |
| 税费 | — | 558,000.20 |
| 其他 | 1,482,965.35 | 952,298.07 |
| 合计 | 22,503,343.13 | 17,173,469.49 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 利息支出 | 2,120,162.18 | 4,797,424.06 |
| 减：利息收入 | 473,660.37 | 116,774.97 |
| 利息净支出 | 1,646,501.81 | 4,680,649.09 |
| 汇兑损失 | 666,918.13 | 789,386.48 |
| 减：汇兑收益 | 65,362.63 | 1,109,142.45 |
| 汇兑净损失 | 601,555.50 | -319,755.97 |
| 银行手续费 | 1,649,332.97 | 291,866.03 |
| 合计 | 3,897,390.28 | 4,652,759.15 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 一、坏账损失 | -94,574.45 | -941,731.58 |
| 二、存货跌价损失 | -29.99 | 184,680.73 |
| 三、固定资产减值准备 | — | — |
| 合计 | -94,604.44 | -757,050.85 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 交易性金融资产 | -47,425.67 | |
| 交易性金融负债 | -35,594.43 | |
| 合计 | -83,020.10 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 397,449.04 | — | 397,449.04 |
政府补助明细表
| 补助项目 | 2017年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技改投入现金奖*1 | 182,000.00 | 与收益相关 |
| 入库上台阶奖*1 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 115,449.04 | 与收益相关 |
| 合计 | 397,449.04 |
注*1：根据《涟政发[2016]78号关于降低实体经济企业成本的实施意见》，涟发[2012]19号《中共涟水县委、涟水县人民政府关于促进涟水经济又好又快发展的政策意见》中的相关规定，公司收到相关政府补助28.2万元。
39.营业外收入
（1）营业外收入明细
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 非流动资产处置利得合计 | — | — |
| 其中：固定资产处置利得 | — | — |
| 政府补助 | — | 1,449,998.27 |
| 其他 | — | 1,400.00 |
| 合计 | — | 1,451,398.27 |
| 计入当期非经常性损益的金额 | — |
（2）政府补助明细表
| 补助项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
| 绍兴上虞区经信局2014年度"创新成长型"奖励*1 | — | 1,351,098.27 | 与收益相关 |
| 2014年重点企业主要污染物总量削减回购资金 | — | 42,900.00 | 与收益相关 |
| 财政补助—专利资助 | — | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年重点污染源在线监控运维补助 | — | 18,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年自主创新先进企业奖励收入 | — | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | — | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | — | 1,449,998.27 |
注*1：根据虞经信企[2016]14号《绍兴市上虞区经济和信息化局关于下达“2014年度创新成长型”企业财政奖励的通知》，公司收到相关政府补助135.1万元
40.营业外支出
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 非流动资产处置损失 | — | — |
| 对外捐赠 | 240,000.00 | 400,000.00 |
| 滞纳金及罚款 | — | 71,210.50 |
| 其他 | 5,400.00 | 559.64 |
| 合计 | 245,400.00 | 471,770.14 |
| 计入当期非经常性损益的金额 | 245,400.00 | 471,770.14 |
（1）所得税费用组成
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 当期所得税费用 | 6,963,950.32 | 4,274,601.07 |
| 递延所得税费用 | -551,085.95 | 1,055,153.73 |
| 合计 | 6,412,864.37 | 5,329,754.80 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 利润总额 | 49,436,640.13 | 40,491,645.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,415,496.02 | 6,073,746.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | — | |
| 调整以前期间所得税的影响 | — | -263,657.25 |
| 非应税收入的影响 | — | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,201.28 | -480,334.80 |
| 研发加计扣除影响 | -1,013,832.93 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | — | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | — | |
| 企业所得税税率变化对递延所得税的影响 | — | |
| 所得税费用 | 6,412,864.37 | 5,329,754.80 |
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 政府补助 | 602,199.04 | 1,449,998.27 |
| 保证金、押金及备用金 | 3,940,540.00 | 1,270,000.00 |
| 其他 | — | 1,400.00 |
| 合计 | 4,542,739.04 | 2,721,398.27 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 业务招待费 | 2,501,000.73 | 1,497,232.35 |
| 手续费 | 1,649,332.97 | |
| 登记、检测及服务费 | 1,286,394.02 | 516,108.47 |
| 差旅费 | 592,098.25 | |
| 中介机构费 | 536,000.00 |
| 办公费 | 502,292.05 | 422,550.86 |
| 汽车费用 | 429,796.89 | 232,262.71 |
| 捐赠 | 210,000.00 | 400,000.00 |
| 往来款 | 200,000.00 | |
| 其他 | 1,574,655.83 | 495,608.99 |
| 合计 | 9,481,570.74 | 3,563,763.38 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 利息收入 | 473,660.37 | 116,774.97 |
| 远期结售汇保证金 | 64,669.79 | |
| 合计 | 538,330.16 | 116,774.97 |
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 43,023,775.76 | 35,161,890.89 |
| 加：资产减值准备 | -94,604.44 | -757,050.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,842,557.20 | 6,479,956.54 |
| 无形资产摊销 | 145,343.89 | 166,205.85 |
| 长期待摊费用摊销 | — | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | — | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | — | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 83,020.10 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,248,057.31 | 3,102,357.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | — | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -543,972.10 | 1,055,153.73 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -7,113.85 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -23,014,076.25 | 13,614,767.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -41,063,511.41 | -20,835,219.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -4,976,095.67 | -9,807,373.62 |
| 其他1* | -6,017,551.23 | -14,987,409.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,374,170.69 | 13,193,279.22 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | — | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | — | |
| 融资租入固定资产 | — | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 149,153,466.10 | 35,883,861.85 |
| 减：现金的期初余额 | 43,975,486.64 | 1,104,889.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | — | |
| 减：现金等价物的期初余额 | — | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 105,177,979.46 | 34,778,971.88 |
注
1*
：本期发生额其他是银行承兑汇票保证金期初12,424,661.50元与期末17,747,793.00元差额，以及专项储备本期计提与使用的差额-694,419.73元。
（2）现金和现金等价物的构成
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 一、现金 | 149,153,466.10 | 35,883,861.85 |
| 其中：库存现金 | 36,242.57 | 82,890.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,117,223.53 | 35,800,971.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | — | |
| 二、现金等价物 | — | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | — | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 149,153,466.10 | 56,323,861.85 |
| 其中：母公司或集 | — | 20,440,000.00 |
团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
44.所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 2017.6.30 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,913,335.29 | 保证金 |
| 应收票据 | 24,100,000.00 | 银行承兑汇票质押 |
| 合计 | 42,013,335.29 |
| 项目 | 2017.6.30 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | 1,343,968.15 | 9,104,577.84 | |
| 其中：美元 | 1,343,968.15 | 6.7744 | 9,104,577.84 |
| 应收账款 | 781,645.00 | 5,295,175.89 | |
| 其中：美元 | 781,645.00 | 6.7744 | 5,295,175.89 |
三、合并范围的变更2017年1-6月财务报表合并范围为本公司、江苏永安化工有限公司、宁波贝斯美新材料科技有限公司。本报告期财务报表合并范围未发生变化。
四、在其他主体中的权益1．在子公司的权益（
）企业集团的构成
| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏永安化工有限公司 | 涟水 | 涟水 | 化工行业 | 90.21 | — | 新设 |
| 宁波贝斯美新材料科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 化工行业 | 100.00 | — | 新设 |
①江苏永安原名“涟水永安化工有限公司”于2005年
月注册登记，由本公司（以下简称“甲方”）、宁波黄泰实业有限公司（以下简称“乙方”）、钟锡君（以下简称“丙方”）共同投资设立，注册资本为
100.00万元，甲、乙、丙方各投资
47.50万元、47.50万元、5.00万元；截止2006年11月16日，注册资本变更为1,000.00万元，甲、乙、丙方各方各追加投资327.50万元、327.50万元、45.00万元；截止2013年3月18日注册资本为3,000.00万元，增加的注册资本皆由甲方认缴，甲、乙、丙方持股比例变更为82.50%、15.83%、1.67%。2014年11月，乙方将其持有的股权全部股权转让给宁波久洋能源有限公司（以下简称“丁方”），2014年12月丙方将其持有的股权全部转让给甲方，股权转让后甲方、丁方的持股比例分别为84.17%、15.83%。2015年12月，丁方将其持有的全部股权转让给宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）。
2016年5月，江苏永安同一控制下换股吸收合并涟水三元，增加注册资本1,850万元，由公司持有涟水三元全部股权认缴，公司持股比例由84.17%增加至
90.21%。
②2016年5月公司设立全资子公司宁波贝斯美新材料科技有限公司，宁波贝斯美主营新材料技术研发、咨询等服务及化工原料销售，注册资本1,200万元，目前仅办理工商登记，尚未开展实际业务，尚未实际出资。
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 2017年1-6月归属于少数股东的损益 | 2017年1-6月向少数股东宣告分派的股利 | 2017年1-6月末少数股东权益余额 |
| 江苏永安化工有限公司 | 9.79 | 2,279,636.13 | 4,111,800.00 | 6,695,181.48 |
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 2017.6.30 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 117,441,496.51 | 152,394,931.35 | 269,836,427.86 | 201,243,715.91 | 204,750.00 | 201,448,465.91 |
（续上表）
| 子公司名称 | 2016.12.31 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 79,822,397.11 | 127,988,951.88 | 207,811,348.99 | 120,014,321.05 | — | 120,014,321.05 |
| 子公司名称 | 2017年1-6月 |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 163,788,667.95 | 23,285,353.74 | 23,285,353.74 | 27,459,235.02 |
（续上表）
| 子公司名称 | 2016年1-6月 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 132,876,595.57 | 22,319,220.92 | 22,319,220.92 | 18,637,275.97 |
2．在合营安排或联营企业中的权益报告期无合营安排或联营企业中的权益。
五、与金融工具相关的风险
．定性信息本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责制定，经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在保持公司综合竞争力和持续发展能力的情况下，尽可能的在风险和收益之间取得平衡，降低各类风险敞口，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至可接受的低水平。
．信用风险信息信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。2017年
月
日，本公司应收账款、其他应收款中尚未逾期和发生减值的金额，已载于本财务报表的附注二、
和附注二、
。
．流动性风险信息流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务
时发生资金短缺的风险。本公司的政策是在充分提高现金利用效率的前提下，确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司流动性风险主要源于不能偿还到期应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、长期借款等负债而产生的而违约风险。4．市场风险信息金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险敏感性分析
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响，期末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 2017.6.30外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | 1,343,968.15 | 9,104,577.84 | |
| 其中：美元 | 1,343,968.15 | 6.7744 | 9,104,577.84 |
| 应收账款 | 781,645.00 | 5,295,175.89 | |
| 其中：美元 | 781,645.00 | 6.7744 | 5,295,175.89 |
2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值一百个基点，则公司将减少或增加利润总额21,256.13元。
（2）利率风险敏感性分析
公司截至2017年6月30日不存在借款情况。
（3）其他价格风险
无。
六、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 项目 | 2017年6月30日公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 交易性金属负债 | 35,594.43 | — | — | 35,594.43 |
| 其中:远期结售汇 | 35,594.43 | — | — | 35,594.43 |
2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据期末交易性金融资产及交易性金融负债公允价值确定依据：根据公司与银行签定的期权交易合约，对期末尚未交割的期权交易，按合同汇率与交割日远期人民币对美元汇率的差额计算期权交易合约浮动盈利，其中交割日远期人民币对美元汇率按照中国银行公布的远期汇率确定。
七、关联方及关联交易关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。
1.本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 宁波市鄞州区首南街道华茂学府一号 | 实业投资、化工产品批发等 | 1,000.00 | 36.31 | 36.31 |
本公司的实际控制人是陈峰，直接持有本公司股份数383,500股,直接持股比例0.42%；间接持有本公司股份数14,764,930股，间接持股比例16.25%。
2.本公司子公司情况
本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。
3.本公司其他关联方情况
（1）公司的主要股东（持有公司5%以上股权的股东）
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 持有公司13.58%股权的股东 |
| 2 | 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有公司10.95%股权的股东 |
| 3 | 新余鼎石创业投资合伙企业（有限公司） | 持有公司10.02%股权的股东 |
（2）控股股东、实际控制人控制、共同控制或施加重大影响的企业
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波市鄞州源特投资有限公司 | 同受控股股东控制 |
（
）公司及控股股东董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 陈峰 | 董事长；同时担任控股股东贝斯美控股董事长、总经理 |
| 2 | 钟锡君 | 董事兼总经理；同时担任控股股东贝斯美控股董事 |
| 3 | 任纪纲 | 董事、副总经理兼总工程师；同时担任控股股东贝斯美控股董事 |
| 4 | 单洪亮 | 董事兼副总经理；同时担任控股股东贝斯美控股董事 |
| 5 | 刘旭东 | 董事；同时担任控股股东贝斯美控股董事 |
| 6 | 黄维林 | 董事 |
| 7 | 王韧 | 独立董事 |
| 8 | 宋衍蘅 | 独立董事 |
| 9 | 欧阳方亮 | 独立董事 |
| 10 | 董辉 | 监事会主席 |
| 11 | 李周旭 | 职工代表监事 |
| 12 | 汪新宇 | 监事 |
| 13 | 沈亮明 | 监事 |
| 14 | 范伟挺 | 监事 |
| 15 | 张友生 | 职工代表监事 |
| 16 | 俞志强 | 副总经理；同时担任控股股东贝斯美控股前监事，2017年4月免职 |
| 17 | 李晓博 | 董事会秘书 |
| 18 | 屠汶君 | 财务总监 |
| 19 | 丁亚珍 | 控股股东贝斯美控股监事 |
| 20 | 谢振飞 | 控股股东贝斯美控股前董事，2017年4月免职 |
| 21 | 陈召平 | 控股股东贝斯美控股前董事，2017年4月免职 |
| 22 | 叶秀君 | 控股股东贝斯美控股前董事，2017年4月免职 |
| 23 | 莫量 | 控股股东贝斯美控股前监事，2017年4月免职 |
| 24 | 与上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、 | — |
（4）公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业
配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。序号
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 公司董事钟锡君持有50.27%出资且担任董事长，公司董事单洪亮持有43.86%出资，公司控股股东前董事叶秀君持有5.86%出资 |
| 2 | 宁波怡洋海运有限公司 | 公司董事长陈峰持有其20%出资并担任其董事，公司董事刘旭东持有其20%出资并担任其董事，公司控股股东前董事陈召平持有其10%出资 |
| 3 | 宁波久洋能源有限公司 | 公司董事刘旭东持有其50%出资，且担任其执行董事 |
| 4 | 江苏长青农化股份有限公司 | 独立董事王韧担任其独立董事 |
| 5 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 6 | 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 7 | 北京恒信玺利珠宝股份有限公司 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 8 | 苏州国福环保科技有限公司 | 公司董事黄维林担任其董事 |
| 9 | 宁波基内生物技术有限公司 | 公司董事黄维林担任其董事 |
| 10 | 宁波君安控股有限公司 | 监事汪新宇担任其总裁并持股10% |
| 11 | 宁波君安物产有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 12 | 宁波泰立电子科技有限公司 | 监事汪新宇担任其董事并持股10% |
| 13 | 宁波君安供应链有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 14 | 浙江工正工程管理有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 15 | 江苏君安新材料科技有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 16 | 浙江君正基业资产管理有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 17 | 浙江君安实业有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 18 | 上海焓熵投资管理有限公司 | 董事会秘书李晓博担任其执行董事并持有其100%股权 |
| 19 | 上虞市远邦轴承制造有限公司 | 公司财务总监屠汶君之配偶持有70%的出资 |
| 20 | 绍兴市上虞远成机械有限公司 | 公司财务总监屠汶君配偶的姐妹持有其80%的出资 |
| 21 | 宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司 | 公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有80%出资，其配偶应成琴持有20%出资 |
| 22 | 淮安金地化工产品进出口有限公司 | 公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有其90%的出资 |
| 23 | 宁波市镇海恒大煤炭有限公司 | 公司控股股东前董事陈召平持有其50%出资、公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波控制的宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司持有其25.5%出资 |
| 24 | 宁波桦虹运输有限公司 | 控股股东贝斯美控股的股东、前董事陈召平之兄弟、新余鼎石之有限合伙人陈召忠持有宁波桦虹运输有限公司60%的出资并任其执行董事、法定代表人 |
| 25 | 宁波谦源进出口有限公司 | 控股股东贝斯美控股的股东、前董事陈召平之女婿顾崇仪持有宁波谦源进出口有限公司90%的出资、任其董事长 |
| 26 | 山东省阳信亿坤置业有限公司 | 新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资前监事莫量持有其60%出资并担任监事 |
| 27 | 宁波恒旭投资股份有限公司 | 新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资前监事莫量持有其40%出资并担任副董事长 |
| 28 | 宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东贝斯美控股的股东、前董事叶秀君担任宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 |
| 29 | 铜陵千衍新材料科技有限公司 | 公司董事长陈峰担任其董事 |
（5）报告期内曾经存在的关联方
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波千衍新材料科技有限公司 | 原贝斯美控股实际控制公司，2017年3月，贝斯美控股将其所持宁波千衍全部股权转让给赵坚强和王德勇 |
| 2 | 宁波海曙万泰化工科技有限公司 | 宁波千衍的子公司。贝斯美控股于2017年3月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有宁波海曙万泰化工科技有限公司任何股权 |
| 3 | 铜陵市恒兴化工有限责任公司 | 宁波千衍的子公司。贝斯美控股于2017年3月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有恒兴化工任何股权 |
| 4 | 铜陵凯美克进出口有限公司 | 宁波千衍的孙公司、铜陵千衍的子公司。贝斯美控股于2017年3月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有铜陵凯美克进出口有限公司任何股权 |
| 5 | 铜陵兴泽新材料科技有限公司 | 宁波千衍的子公司。贝斯美控股于2017年3月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有铜陵兴泽新材料科技有限公司 |
（6）其他关联方
任何股权序号
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波市亿达物流有限公司 | 新余吉源合伙人柴延峰、何耀伟及公司控股股东前董事陈召平分别持有其55%、35%、10%出资 |
| 2 | 宁波市鄞州百朋工贸有限公司 | 公司控股股东之股东应鹤鸣为其执行董事兼总经理 |
| 3 | 宁波甬诚典当有限公司 | 公司控股股东之股东应鹤鸣为其董事。 |
| 4 | 农一电子商务（北京）有限公司* | 与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司 |
| 5 | 新疆辉丰生物科技有限公司 | 与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司 |
| 6 | 宁波德瑞克进出口有限公司 | 其股东张科峰持有新余吉源1.31%的出资额、新余鼎石2.86%的出资额；其股东朱剑波是贝斯美的员工，持有新余常源2.33%的出资额 |
| 7 | 淮安盛泽化工产品贸易有限公司 | 其股东关吉标、吴国荣是江苏永安的员工，分别持有新余常源4.08%的出资额 |
| 8 | 杭州如宏资产管理有限公司 | 报告期内杭州如宏资产管理有限公司曾为发行人股东，持有发行人10%的股份 |
| 9 | 任金存 | 江苏永安财务负责人 |
| 10 | 应鹤鸣 | 公司控股股东之股东 |
注*：江苏辉丰农化股份有限公司已于2017年
月将持有的农一电子商务（北京）有限公司
81.41%股权转让给盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），江苏辉丰农化股份有限公司实际控制人仲汉根之女仲玉容持有其
98.20%出资额并担任有限合伙人。4.关联交易情况（
）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品、接受劳务
| 企业名称 | 购买品种 | 2017年1-6月 | |
| 金额 | 占本年购货百分比(%) | ||
| 宁波桦虹运输有限公司 | 运输服务 | 618,795.50 | 0.40 |
| 合计 | 618,795.50 | 0.40 |
②销售货物
| 企业名称 | 销售品种 | 2017年1-6月 | |
| 金额 | 占本年销货百分比(%) | ||
| 农一电子商务（北京）有限公司 | 二甲戊灵乳油 | 5,976,070.54 | 2.64 |
| 合计 | 5,976,070.54 | 2.64 | |
（2）关联担保、抵押情况
①被担保情况2017年1-6月
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 主债务合同金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 贝斯美控股、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰 | 本公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2015-10-16 | 2017-10-13 | 是 |
公司于2017年4月归还7,000万借款，对应担保已解除。
（3）关联方代为缴纳社会保险及公积金报告期内，公司通过关联方为部分人员异地缴纳社会保险及公积金情况：
| 项目 | 2017年1-6月 |
| 人数 | 20 |
| 社会保险及公积金总额 | 151,218.12 |
2017年1-6月，由宁波贝斯美化工进出口有限公司为公司18人缴纳社会保险及公积金金额131,124.44元，由宁波千衍新材料科技有限公司为公司2人缴纳社会保险及公积金金额20,093.68元。
公司已足额计提上述由关联方缴纳的社会保险及公积金费用。
6.关联方应收应付款项
（1）应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 2017.6.30 |
| 应付账款 | 宁波桦虹运输有限公司 | 195,660.91 |
| 预收账款 | 农一电子商务（北京）有限公司 | 5.17 |
八、承诺及或有事项
1.重要承诺事项截至2017年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2.或有事项截至2017年6月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。
九、资产负债表日后事项根据公司第一届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于2017年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有股本90,850,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币7.2元（含税），共计派发现金股利65,412,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
除上述事项外，截至2017年8月29日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
1.前期会计差错更正
报告期无前期会计差错更正。
2．其他
截至2017年6月30日止，公司无需要披露的其他重要事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 2017.6.30 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 130,566,136.42 | 100.00 | 6,637,199.94 | 5.08 | 123,928,936.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 130,566,136.42 | 100.00 | 6,637,199.94 | 5.08 | 123,928,936.48 |
（续上表）
| 类别 | 2016.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 90,916,566.20 | 100.00 | 4,585,536.13 | 5.04 | 86,331,030.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 90,916,566.20 | 100.00 | 4,585,536.13 | 5.04 | 86,331,030.07 |
①期末应收账款中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
②期末按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 2017.6.30 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 130,142,216.40 | 6,507,110.82 | 5.00 |
| 1至2年 | 50,131.95 | 5,013.20 | 10.00 |
| 2至3年 | 355,303.07 | 106,590.92 | 30.00 |
| 3至4年 | — | — | — |
| 4至5年 | — | — | — |
| 5年以上 | 18,485.00 | 18,485.00 | 100.00 |
| 合计 | 130,566,136.42 | 6,637,199.94 | 5.08 |
③期末应收账款中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
（2）公司2017年1-6月应收账款坏账准备金额为2,051,663.81元。
（3）按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 金额 | 坏账准备余额 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 江苏永安化工有限公司 | 119,212,212.38 | 5,960,610.62 | 91.30 |
| 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | 4,718,643.20 | 235,932.16 | 3.61 |
| 宁波斯迈克制药有限公司 | 1,625,439.36 | 81,271.97 | 1.24 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 1,354,661.58 | 67,733.08 | 1.04 |
| UPLLIMITED | 856,284.16 | 42,814.21 | 0.66 |
| 合计 | 127,767,240.68 | 6,388,362.04 | 97.85 |
（
）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产或负债。（
）期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
2.其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 2017.6.30 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,231,423.25 | 100.00 | 883,686.16 | 6.68% | 12,347,737.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 13,231,423.25 | 100.00 | 883,686.16 | 6.68% | 12,347,737.09 |
（续上表）
| 类别 | 2016.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 352,979.32 | 100.00 | 238,935.73 | 67.69 | 114,043.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 352,979.32 | 100.00 | 238,935.73 | 67.69 | 114,043.59 |
1期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 2017.6.30 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 12,969,723.25 | 648,486.16 | 5.00 |
| 1-2年 | 16,500.00 | 1,650.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 4,000.00 | 1,200.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 9,700.00 | 4,850.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 20,000.00 | 16,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 211,500.00 | 211,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 13,231,423.25 | 883,686.16 | 6.68 |
③期末中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
（2）公司2017年1-6月计提的其他应收款坏账准备金额为644,750.43元。
（3）报告期无核销其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 与子公司往来款 | 12,780,000.00 | — |
| 保证金 | 293,200.00 | 213,200.00 |
| 备用金及押金 | 107,781.00 | 47,081.00 |
| 其他 | 50,442.25 | 92,698.32 |
| 合计 | 13,231,423.25 | 352,979.32 |
（
）按欠款方归集的2017年
月末前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 是否属于关联方 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 江苏永安化工有限公司 | 往来款 | 是 | 12,780,000.00 | 1年以内 | 96.59 | 639,000.00 |
| 涟水县经济贸易委员会 | 保证金 | 否 | 109,200.00 | 5年以上 | 0.83 | 109,200.00 |
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 保证金 | 否 | 80,000.00 | 5年以上 | 0.60 | 80,000.00 |
| 绍兴市上虞区天然气有限公司 | 保证金 | 否 | 80,000.00 | 1年以内 | 0.60 | 4,000.00 |
| 浙江杭州湾精细化工园区 | 保证金 | 否 | 24,000.00 | 1-2年、3-4年、4-5年 | 0.18 | 17,200.00 |
| 合计 | 13,073,200.00 | 98.80 | 849,400.00 |
（6）期末无应收关联方款项情况。
（7）期末无涉及政府补助的应收款项。
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。
（9）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
3.长期股权投资
（1）账面价值
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||||
| 账面成本 | 减值准备 | 账面净值 | 账面成本 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 对子公司投资 | 46,371,218.43 | — | 46,371,218.43 | 46,371,218.43 | — | 46,371,218.43 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位名称 | 2017.1.1 | 增加 | 减少 | 2017.6.30 | 计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏永安化工有限公司 | 46,371,218.43 | — | — | 46,371,218.43 | — | — |
（1）营业收入、营业成本
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 167,267,407.78 | 121,638,640.55 | 124,698,233.23 | 98,553,295.21 |
| 其他业务 | 227,576.06 | — | 6,410.26 | |
| 合计 | 167,494,983.84 | 121,638,640.55 | 124,704,643.49 | 98,553,295.21 |
（2）主营业务（分类别）
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 农药中间体 | 167,267,407.78 | 121,638,640.55 | 124,698,233.23 | 98,553,295.21 |
（3）主营业务（分地区）
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 中国地区 | 140,629,501.19 | 103,680,455.29 | 68,834,737.31 | 60,983,553.05 |
| 国外地区 | 26,637,906.59 | 17,958,185.26 | 55,863,495.92 | 37,569,742.16 |
| 合计 | 167,267,407.78 | 121,638,640.55 | 124,698,233.23 | 98,553,295.21 |
（4）前五名客户营业收入情况
①2017年1-6月
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 江苏永安化工有限公司 | 104,521,104.58 | 62.40 |
| 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | 17,051,497.44 | 10.18 |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 11,410,972.65 | 6.81 |
| UPLLIMITED | 10,561,184.10 | 6.31 |
| RALLISINDIALIMITED | 9,260,238.69 | 5.53 |
| 合计 | 152,804,997.46 | 91.23 |
②2016年1-6月
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 江苏永安化工有限公司 | 46,093,569.25 | 36.96 |
| RALLISINDIALIMITED | 15,555,783.02 | 12.47 |
| UNITEDPHOSPHORUSLTD. | 11,754,375.09 | 9.43 |
| MEGHMANIINDUSTRIESLIMITED | 11,005,843.70 | 8.83 |
| GSPCROPSCIENCEPRIVATELIMITED | 6,347,106.01 | 5.09 |
| 合计 | 90,756,677.07 | 72.78 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 子公司分红 | 37,888,200.00 | — |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | — | -378,676.02 |
| 合计 | 37,888,200.00 | -378,676.02 |
2016年，江苏永安吸收合并涟水三元，吸收合并日涟水三元净资产
19,621,323.98元，公司原对涟水三元长期股权投资投资成本20,000,000.00元，差额378,676.02元确认为投资损失。
2017年6月15日，江苏永安股东会决议，现金股利分红4,200万元人民币，股东贝斯美股份持股90.21%，分得现金股利3,788.82万元人民币。
十二、补充资料
1.当期非经常性损益明细表
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 非流动资产处置损益 | — | — |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 397,449.04 | 1,449,998.27 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -83,020.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -245,400.00 | -470,370.14 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | — | — |
| 减：所得税影响额 | 24,664.34 | 157,625.79 |
| 少数股东权益影响额 | 25,656.88 | -601.71 |
| 合计 | 18,707.72 | 822,604.05 |
（
）2017年1-6月
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.06 | 0.48 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.05 | 0.48 | — |
（2）2016年1-6月
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.65 | 0.43 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.22 | 0.42 | — |
公司名称：绍兴贝斯美化工股份有限公司
| 法定代表人：陈峰 | 主管会计工作负责人：屠汶君 | 会计机构负责人：屠汶君 |