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海能实业:2022年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2022-04-22

证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2022-027

安福县海能实业股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)517,829,653.33427,628,525.3521.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)58,290,847.1629,224,168.6199.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)55,637,592.5729,244,309.8290.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)12,240,966.16-96,887,761.30112.63%
基本每股收益(元/股)0.38150.191399.42%
稀释每股收益(元/股)0.38150.191399.42%
加权平均净资产收益率4.21%2.56%1.65%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,490,677,883.732,492,388,565.11-0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,415,130,725.271,355,881,146.134.37%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-47,112.62
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,254,934.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益208,075.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,177.57
减:所得税影响额584,464.86
合计2,653,254.59--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况:

单位:元

项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度变动原因
应收票据3,587,733.45553,043.05548.73%主要为报告期取得客户应收票据,公司收取应收票据占应收款项比例很小致占比敏感

预付款项

预付款项17,620,854.956887025.9155.86%主要为报告期增加预付材料款和委托研发费所致
其他流动资产54,309,222.6039,994,916.2235.79%主要是报告期增值税留抵税额增加所致
应付票据4,735,021.031,360,073.34248.14%主要为报告期海能实业开出的银行承兑汇票,公司银行承兑汇票发生额较少占比敏感
其他流动负债127,599.20272,077.34-53.10%主要是报告期预收账款-增值税转其他流动负债减少所致

2、主要成本、费用变动情况:

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

销售费用

销售费用11,853,960.8517,309,383.44-31.52%主要是报告期受疫情影响业务部门差旅费、商务费以及服务费减少所致
财务费用8,272,648.351,029,849.38703.29%主要报告期汇率波动及短期借款利息支出增加所致
其他收益3,195,730.041,653,102.8693.32%主要为报告期取得政府补助增加所致
投资收益455,138.29198,330.00129.49%主要为报告期远期结汇收益增加所致
公允价值变动收益-247,062.72-2,302,026.00-89.27%主要报告期未到期待交割远期结汇金额减少所致
资产减值损失-4,482,346.99-6,747,770.66-33.57%主要为报告期存货计提跌价准备减少所致
营业外收入76,474.88679,672.15-88.75%主要为营业外收入基数低而本期发生额较少导致占比敏感性增加所致
所得税费用5,666,560.02-1,775,420.43419.17%主要为报告期盈利增加及子公司扭亏为盈计提所得税费增
加所致
将重分类进损益的其他综合收益-916,007.39970,941.86-194.34%主要为报告期外币报表折算差额所致
外币财务报表折算差额-916,007.39970,941.86-194.34%主要为报告期外币报表折算差额所致

3、现金流量变动情况:

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额12,240,966.16-96,887,761.30112.63%主要为报告期回款较好所致
投资活动产生的现金流量净额-18,805,056.91-83,421,884.9877.46%主要为报告期募投项目基建工程完结减少基建投入所致

筹资活动产生的现金流

量净额

筹资活动产生的现金流量净额3,475,313.93103,615,386.26-96.65%主要为报告期银行贷款增量减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,458报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
周洪亮境内自然人49.48%75,600,00075,600,000质押34,540,000
安福百盛投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.07%10,800,00010,800,000质押4,944,000
李伟雄境外自然人6.48%9,896,5337,422,400
李咚怡境外自然人3.14%4,798,3270
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星辰12号私募证券投资基金其他2.53%3,872,1400
安福大盛投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.45%3,740,4003,740,400
安福和盛投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.86%2,847,6002,847,600
王宏明境内自然人0.24%372,7000
申万宏源证券有限公司国有法人0.24%360,7600
黄维木境内自然人0.21%313,3800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
李咚怡4,798,327人民币普通股4,798,327
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星辰12号私募证券投资基金3,872,140人民币普通股3,872,140
李伟雄2,474,133人民币普通股2,474,133
王宏明372,700人民币普通股372,700
申万宏源证券有限公司360,760人民币普通股360,760
黄维木313,380人民币普通股313,380
招金矿业股份有限公司288,000人民币普通股288,000
钱凯284,000人民币普通股284,000
史俊生252,400人民币普通股252,400
何志远242,320人民币普通股242,320
上述股东关联关系或一致行动的说明周洪亮与百盛投资的执行事务合伙人周洪军,以及大盛投资的执行事务合伙人周洪涛三人为兄弟关系;李伟雄、李咚怡系父女关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东李咚怡通过普通证券账户持有798,327股,通过投资者信用证券账户持有4,000,000股,合计持有4,798,327股;公司股东上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星辰12号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有3,872,140股,合计持有3,872,140股;公司股东王宏明通过普通证券账户持有124,200股,通过投资者信用证券账户持有248,500股,合计持有372,700股;公司股东黄维木通过普通证券账户持有150,800股,通过投资者信用证券账户持有162,580股,合计持有313,380股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
周洪亮75,600,0000075,600,000首发前限售股2022年8月15日
李伟雄7,422,4007,422,400高管锁定股董监高任期内每年锁定75%
安福百盛投资管理合伙企业(有限合伙)10,800,00010,800,000首发前限售股2022年8月15日
安福大盛投资管理合伙企业(有限合伙)3,740,4003,740,400首发前限售股2022年8月15日
安福和盛投资管理合伙企业(有限合伙)2,847,6002,847,600首发前限售股2022年8月15日
合计100,410,40000100,410,400----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安福县海能实业股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金268,158,074.99268,812,059.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,587,733.45553,043.05
应收账款497,536,275.16568,547,637.39
应收款项融资
预付款项17,620,854.956,887,025.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,797,784.4325,230,910.92
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货477,941,549.50415,391,946.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产237,951.67237,951.67
其他流动资产54,309,222.6039,994,916.22
流动资产合计1,339,189,446.751,325,655,491.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,235,672.094,175,927.51
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产14,910,613.2215,285,357.24
固定资产869,034,515.66875,360,332.20
在建工程54,860,822.6457,660,036.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,106,338.633,522,817.90
无形资产129,857,808.58130,891,285.92
开发支出
商誉
长期待摊费用15,675,016.3517,964,868.08
递延所得税资产35,840,978.8331,165,228.87
其他非流动资产23,966,670.9830,707,219.89
非流动资产合计1,151,488,436.981,166,733,073.77
资产总计2,490,677,883.732,492,388,565.11
流动负债:
短期借款615,415,380.93608,034,585.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债4,316,395.534,069,332.81
衍生金融负债
应付票据4,735,021.031,360,073.34
应付账款288,921,610.10340,839,072.88
预收款项
合同负债15,654,613.5120,040,810.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬48,699,616.2167,726,456.53
应交税费14,250,573.0012,879,042.57
其他应付款18,847,352.7921,574,701.21
其中:应付利息790,101.44592,200.60
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,025,917.961,025,917.96
其他流动负债127,599.20272,077.34
流动负债合计1,011,994,080.261,077,822,070.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,770,791.781,997,338.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益31,957,309.4032,785,309.20
递延所得税负债29,824,977.0223,902,700.54
其他非流动负债
非流动负债合计63,553,078.2058,685,348.35
负债合计1,075,547,158.461,136,507,418.98
所有者权益:
股本152,784,000.00152,784,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积446,693,806.07444,819,066.70
减:库存股
其他综合收益972,207.051,888,214.44
专项储备
盈余公积60,828,640.9960,828,640.99
一般风险准备
未分配利润753,852,071.16695,561,224.00
归属于母公司所有者权益合计1,415,130,725.271,355,881,146.13
少数股东权益
所有者权益合计1,415,130,725.271,355,881,146.13
负债和所有者权益总计2,490,677,883.732,492,388,565.11

法定代表人:周洪亮 主管会计工作负责人:李伟雄 会计机构负责人:陈锋

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入517,829,653.33427,628,525.35
其中:营业收入517,829,653.33427,628,525.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本456,055,253.72396,134,627.46
其中:营业成本385,127,420.97332,537,904.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,390,184.662,317,330.38
销售费用11,853,960.8517,309,383.44
管理费用25,552,840.9519,827,398.18
研发费用22,858,197.9423,112,761.73
财务费用8,272,648.351,029,849.38
其中:利息费用5,102,399.16840,173.51
利息收入1,225,634.40228,687.19
加:其他收益3,195,730.041,653,102.86
投资收益(损失以“-”号填列)455,138.29198,330.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-247,062.72-2,302,026.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,427,635.112,688,664.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,482,346.99-6,747,770.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)64,123,493.3426,984,198.23
加:营业外收入76,474.88679,672.15
减:营业外支出242,561.04215,122.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,957,407.1827,448,748.18
减:所得税费用5,666,560.02-1,775,420.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,290,847.1629,224,168.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,290,847.1629,224,168.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润58,290,847.1629,224,168.61
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-916,007.39970,941.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-916,007.39970,941.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-916,007.39970,941.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-916,007.39970,941.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57,374,839.7730,195,110.47
归属于母公司所有者的综合收益总额57,374,839.7730,195,110.47
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.38150.1913
(二)稀释每股收益0.38150.1913

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:周洪亮 主管会计工作负责人:李伟雄 会计机构负责人:陈锋

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金587,292,717.14617,127,990.88
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31,172,439.2434,075,143.33
收到其他与经营活动有关的现金5,232,016.88117,465,028.38
经营活动现金流入小计623,697,173.26768,668,162.59
购买商品、接受劳务支付的现金429,387,521.01594,703,089.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金133,014,991.43117,550,161.29
支付的各项税费4,505,057.946,260,257.53
支付其他与经营活动有关的现金44,548,636.72147,042,415.82
经营活动现金流出小计611,456,207.10865,555,923.89
经营活动产生的现金流量净额12,240,966.16-96,887,761.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金76,098,400.0012,500,000.00
取得投资收益收到的现金10,592.342,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,858,106.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76,108,992.3417,360,806.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,618,049.25100,782,691.05
投资支付的现金76,296,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计94,914,049.25100,782,691.05
投资活动产生的现金流量净额-18,805,056.91-83,421,884.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金195,795,290.92195,243,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计195,795,290.92195,243,000.00
偿还债务支付的现金185,872,769.1290,655,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,419,445.98972,013.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,027,761.89
筹资活动现金流出小计192,319,976.9991,627,613.74
筹资活动产生的现金流量净额3,475,313.93103,615,386.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,679,059.89-364,545.70
五、现金及现金等价物净增加额-5,767,836.71-77,058,805.72
加:期初现金及现金等价物余额268,812,059.81275,411,671.60
六、期末现金及现金等价物余额263,044,223.10198,352,865.88

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

安福县海能实业股份有限公司董事会

2022年04月21日


  附件:公告原文
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