安福县海能实业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-035
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人李伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 427,628,525.35 | 210,623,772.53 | 103.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,224,168.61 | 23,190,005.67 | 26.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,244,309.82 | 21,893,101.28 | 33.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,887,761.30 | -56,936,526.31 | -70.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2295 | 0.1821 | 26.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2295 | 0.1821 | 26.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 4.85% | -2.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,991,671,652.99 | 1,967,423,104.12 | 1.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,236,541,823.71 | 1,204,354,447.63 | 2.67% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -140,092.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,653,102.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,103,696.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 604,641.97 | |
| 减：所得税影响额 | 34,098.02 | |
| 合计 | -20,141.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周洪亮 | 境内自然人 | 49.48% | 63,000,000 | 63,000,000 | 质押 | 25,200,000 |
| 安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.07% | 9,000,000 | 9,000,000 | 质押 | 3,900,000 |
| 李伟雄 | 境外自然人 | 6.74% | 8,580,444 | 6,435,333 | 质押 | 4,140,000 |
| 李咚怡 | 境外自然人 | 6.47% | 8,243,956 | 0 | ||
| 安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.45% | 3,117,000 | 3,117,000 | ||
| 安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 2,373,000 | 2,373,000 | ||
| 沈振宇 | 境内自然人 | 0.48% | 605,400 | 0 | ||
| 车冯升 | 境内自然人 | 0.17% | 222,200 | 0 | ||
| 龙和平 | 境内自然人 | 0.14% | 174,500 | 0 | ||
| 深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融安可转债混合型2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.13% | 170,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李咚怡 | 8,243,956 | 人民币普通股 | 8,243,956 |
| 李伟雄 | 2,145,111 | 人民币普通股 | 2,145,111 |
| 沈振宇 | 605,400 | 人民币普通股 | 605,400 |
| 车冯升 | 222,200 | 人民币普通股 | 222,200 |
| 龙和平 | 174,500 | 人民币普通股 | 174,500 |
| 深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融安可转债混合型2号私募证券投资基金 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 |
| 陈方丽 | 167,100 | 人民币普通股 | 167,100 |
| 王宏明 | 153,200 | 人民币普通股 | 153,200 |
| 付耀辉 | 132,200 | 人民币普通股 | 132,200 |
| 陈韬 | 125,550 | 人民币普通股 | 125,550 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周洪亮与百盛投资的执行事务合伙人周洪军，以及大盛投资的执行事务合伙人周洪涛三人为兄弟关系；李伟雄、李咚怡系父女关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东车冯升通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有222,200股，合计持有222,200股；公司股东深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰融安可转债混合型2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有170,000股，合计持有170,000股；公司股东王宏明通过普通证券账户持有200股，通过投资者信用证券账户持有153,000股，合计持有153,200股；公司股东付耀辉通过普通证券账户持有12,400股，通过投资者信用证券账户持有119,800股，合计持有132,200股。公司股东陈韬通过普通证券账户持有6,200股，通过投资者信用证券账户持有119,350股，合计持有125,550股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目变动情况：
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动额（元） | 报告期比上年年末增减(%) |
| 应收票据 | 31,867.18 | 390,941.96 | -359,074.78 | -91.85% |
| 预付款项 | 26,227,305.34 | 17739652.8 | 8,487,652.54 | 47.85% |
| 其他应收款 | 30,767,549.21 | 48,078,686.24 | -17,311,137.03 | -36.01% |
| 其他流动资产 | 30,964,812.05 | 17,352,817.61 | 13,611,994.44 | 78.44% |
| 投资性房地产 | 16,043,065.33 | 24,144,569.04 | -8,101,503.71 | -33.55% |
| 在建工程 | 211,260,037.90 | 150,776,126.25 | 60,483,911.65 | 40.12% |
| 短期借款 | 335,708,500.00 | 229222100 | 106,486,400.00 | 46.46% |
| 交易性金融负债 | 2,302,026.00 | 2,302,026.00 | ||
| 应交税费 | 5,291,143.63 | 3,495,695.45 | 1,795,448.18 | 51.36% |
| 其他流动负债 | 28,111.17 | 54,321.70 | -26,210.53 | -48.25% |
（1）应收票据期末数较期初数减少35.91万元，减少91.85%，主要为报告期取得客户应收票据减少，公司收取应收票据占客户应收款项比例很小致占比敏感；
（2）预付款项期末数较期初数增加848.77万元，增加47.85%，主要为报告期东莞海能预付设备款增加所致；
（3）其他应收款期末数较期初数减少1,731.11万元，减少36.01%，主要为报告期收回大额其他应收款所致；
（4）其他流动资产期末数较期初数增加1,361.20万元，增加78.44%，主要是报告期海能商贸增值税留抵税额增加所致；
（5）投资性房地产期末数较期初数减少810.15万元，减少33.55%，主要是报告期海能实业厂房出租面积减少所致；
（6）在建工程期末数较期初数增加6048.39万元，增加40.12%，主要是报告期募投项目在建工程增加所致；
（7）短期借款期末数较期初数增加10648.64万元，增加46.46%，主要是报告期增加银行贷款所致；
（8）交易性金融负债期末数较期初增加230.20万元，主要是报告期远期结汇未交割形成变动损益所致；
（9）应交税费期末数较期初增加179.54万元，增加51.36%，主要是报告期香港海能应纳税所得额增加所致；
（10）其他流动负债期末数较期初数减少2.62万元，减少48.25%，主要是报告期执行新会计准则，预收账款-增值税转其他流动负债减少所致；
2、 主要成本、费用变动情况：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额（元） | 报告期比上年年末增减(%) |
| 税金及附加 | 2,317,330.38 | 1,775,848.74 | 541,481.64 | 30.49% |
| 管理费用 | 19,827,398.18 | 13,045,256.85 | 6,782,141.33 | 51.99% |
| 研发费用 | 23,112,761.73 | 14,596,021.65 | 8,516,740.08 | 58.35% |
| 财务费用 | 1,029,849.38 | -4,954,982.57 | 5,984,831.95 | -120.78% |
| 其他收益 | 1,653,102.86 | 4,129,713.00 | -2,476,610.14 | -59.97% |
| 投资收益 | 198,330.00 | 1,174,949.17 | -976,619.17 | -83.12% |
| 公允价值变动收益 | -2,302,026.00 | -3,931,997.25 | 1,629,971.25 | -41.45% |
| 信用减值损失 | 2,688,664.14 | 417489.21 | 2,271,174.93 | 544.01% |
| 资产减值损失 | -6,747,770.66 | 1,251,623.87 | -7,999,394.53 | -639.12% |
| 营业外收入 | 679,672.15 | 71,593.59 | 608,078.56 | 849.35% |
| 所得税费用 | -1,775,420.43 | 1,564,287.99 | -3,339,708.42 | -213.50% |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 970,941.86 | 2,498,251.13 | -1,527,309.27 | -61.14% |
| 外币财务报表折算差额 | 970,941.86 | 2,498,251.13 | -1,527,309.27 | -61.14% |
（1）税金及附加本期数较上年同期增加54.15万元，增加30.49%，主要为报告期营业额增加对应销售税金及附加增加所致；
（2）管理费用本期数较上年同期增加678.21万元，增加51.99%，主要为报告期经营规模较上年同期增加，管理成本相应增加所致；
（3）研发费用本期数较上年同期增加851.67万元，增加58.35%，主要为报告期持续加大研发投入所致；
（4）财务费用本期数较上年同期增加598.48万元，增加120.78%，主要为报告期汇率波动及短期借款利息支出增加所致；
（5）其他收益本期数较上年同期减少247.66万元，减少59.97%，主要为上年同期取得政府补助而本期未取得所致；
（6）投资收益本期数较上年同期减少97.66万元，减少83.12%，主要为报告期理财收益减少所致；
（7）公充价值变动收益本期数较上年同期数减少163.00万元，减少41.45% ，主要为上年未到期待交割远期结汇损失较大所致；
（8）信用减值损失本期数较上年同期减少227.71万元，减少554.01%，主要为报告期应收款项回款较多，计提减少所致；
（9）资产减值损失本期数较上年同期增加799.94万元，增加639.12%，主要为越南海能部分新车间仍处于调试期成本较高，报告期新产品试产等原因，存货跌价准备增加所致；
（10）营业外收入本期数较上年同期数增加60.81万元，增加849.35%，主要为上年同期营业外收入较少基数低而本期略增加导致占比敏感性增加所致；
（11）所得税费用本期数较上年同期数减少333.97万元，减少213.50%，主要为报告期越南海能享受所得税全额减免和研发投入加计扣除增加所致；
（12）将重分类进损益的其他综合收益较上年同期数减少152.73万元，减少61.14%，主要为报告期外币报表折算差额所致；
（13）外币财务报表折算差额较上年同期数减少152.73万元，减少61.14%，主要为报告期外币报表折算差额所致；
3、 现金流量变动情况：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额（元） | 报告期比上年年末增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,887,761.30 | -56,936,526.31 | -39,951,234.99 | 70.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,421,884.98 | -267,331,944.60 | 183,910,059.62 | -68.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,615,386.26 | -30,289,613.98 | 133,905,000.24 | -442.08% |
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少3,995.12万元，减少70.17%，主要为报告期销售订单持续增加，原材料备货支付采购金额增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加18,391.01万元，增加68.79%，主要为报告期募投项目基建工程增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加13,390.50万元，增加442.08/%，主要为报告期增加短期银行借款所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司整体发展和经营情况稳定，受益于零售市场需求旺盛，公司主营业务收入继续高速增长。2021年第一季度，公司实现营业收入42,762.85万元，较上年同期增长103.03%；实现归属于上市公司股东的净利润2,922.42万元，较上年同期增长26.02%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（万元） | 4,634.42 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例 | 15.60% |
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（万元） | 19,300.73 |
| 前五名客户合计销售金额占报告期内营业额比例 | 45.13% |
公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项活动均按照年初预定计划有条不紊地展开。公司围绕发展战略和2021年年度经营计划，扎实推进经营管理工作，推进各项业务有序开展。在业务方面，公司始终以电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的设计与生产为主营业务，为下游各类消费电子客户提供定制化产品。在研发投入方面，公司继续加大产品研发投入和技术创新，不断研发新产品及提升产品性能，进一步巩固和加强公司核心竞争力。其他经营计划方面，公司稳步推进人才引进及培训计划。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料价格波动风险
公司生产所需的主要原材料是铜材、胶料、芯片和电子元器件等，铜材、胶料的价格受国际大宗商品交易价格影响较大，芯片和电子元器件近年来也存在紧缺和涨价的现象。若原材料的价格发生上涨，而价格的波动不能及时转移到公司产品的销售价格中，则可能导致产品的生产成本增加，影响公司的利润。对此，公司将持续优化原材料库存管理，严格控制生产成本，
与主要供应商积极沟通并保持良好的长期稳定合作关系，与下游客户根据原材料波动幅度协商及时调整产品价格。
2、市场竞争加剧风险
公司所属行业受宏观经济环境、上下游供求关系及同业竞争对手产销状况等因素的影响。随着消费电子行业的迅速发展，新的竞争者进入市场，并加大资本投入，公司面临着行业内更多企业的竞争压力，如果竞争加剧，可能会导致公司产品销售收入下滑，对公司的销售业绩带来不利影响。公司将密切跟踪行业技术发展趋势，持续开发具有竞争力的产品，对生产工艺进行优化，为客户提供有价值的产品，从而增强客户认可度。
3、成本费用上升风险
随着公司的不断发展壮大，高层次专业人才的增加和研发项目的持续投入将使公司成本和费用面临较大的上升压力。公司市场规模不断扩大，产品的市场占有率不断提高，销售费用、管理费用也将相应增加。同时劳动力成本有加速上升的趋势，公司可能面临着更高的用工成本压力。上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。公司将加快生产设备、制造工艺的自动化改造，提高生产效率，降低成本费用上升压力。
4、人才流失或缺乏风险
随着公司规模的迅速扩大以及产品结构的日趋复杂，公司对高素质的研发人员和有经验的生产管理人员的需求亦将大幅增加。如果公司难以持续引进人才，公司经营规模的扩张和新业务模式、新客户的拓展将可能会受到一定的限制。针对上述风险，公司将不断加大培养和引进人才的力度，健全内部激励政策及员工福利制度，完善人才储备机制。
5、汇率波动风险
汇率波动会影响公司外币计价的销售收入、应收账款等，影响公司的汇兑损益，从而影响到公司的盈利水平。公司会实时关注外汇市场的行情变化，适当开展远期结售汇业务降低汇率波动的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，本次调整后，首次授予的激励对象人数由117名调整为116名，授予的第二类限制性股票总数由254.30万股调整为253.50万股，首次授予的第二类限制性股票总数由204.30万股调整为203.50万股，预留授予数量不做调整；
2、2021年1月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意确定以2021年1月14日为首次授予日，以26.76元/股的授予价格向符合首次授予条件的116名激励对象授予203.50万股第二类限制性股票。
3、2021年1月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
4、2021年1月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际情况将“消费电子产品研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn），公告编号：2021-005 |
| 向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn），公告编号：2021-006 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn），公告编号：2021-008 |
| 部分募集资金投资项目延期 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn），公告编号：2021-007 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,236.24 | 本季度投入募集资金总额 | 8,750.59 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 22,661.19 | 已累计投入募集资金总额 | 40,057.22 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 45.11% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 江西遂川消费电子产品一期项目 | 是 | 18,321.31 | 6,621.31 | 0 | 6,621.31 | 100.00% | 2019年01月01日 | 1,051.09 | 8,651.92 | 是 | 否 |
| 江西遂川消费电子产品二期项目 | 是 | 10,961.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | |||
| 消费电子产品研发中心升级项目 | 否 | 13,953.74 | 13,953.74 | 3,852.18 | 9,533.48 | 68.32% | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 东莞大岭山海能实业电子制造项目 | 否 | 0 | 22,661.19 | 4,898.41 | 16,902.43 | 74.59% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 50,236.24 | 50,236.24 | 8,750.59 | 40,057.22 | -- | -- | 1,051.09 | 8,651.92 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 50,236.24 | 50,236.24 | 8,750.59 | 40,057.22 | -- | -- | 1,051.09 | 8,651.92 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “江西遂川消费电子产品二期项目”实施地点位于江西遂川县工业园区，近一年来当地招工较难无法满足订单生产需要，且目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，2020年4月8日经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议取消原“江西遂川消费电子产品二期项目”，并将其变更为“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。公司在募集资金到位前,根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目“江西遂川消费电子产品一期项目”进行了前期投入，保证了该项目的建设进度，目前该项目实现逐步投产。根据该项目的资金使用安排和当前新募投项目对资金的需求程度，公司拟调整“江西遂川消费电子产品一期项目”的募集资金使用金额，将该项目117,000,000.00元募集资金用于公司新增项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。“江西遂川消费电子产品一期项目”项目资金不足部分，公司将通过投入自有资金或自筹方式解决，以保证项目的顺利实施。上述事项业经公司2020年4月29日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次变更募集资金用途是公司根据行业、市场环境及公司生产经营需要等因素变化而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。本次变更募集资金用于新增项目，对募集资金投资项目的开展风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 2020年1月14日，经公司第三届董事会第五次会议决议，受深圳市房价居高不下，公司研发人员在深圳市宝安区安居较为困难，公司拟在深圳市购买研发大楼费用非常高且面积有限，东莞市松山湖高新区的发展贴近人才聚集区，因此公司将“消费电子产品研发中心升级项目”的实施主体由海能电子（深圳）有限公司变更为安福县海能实业股份有限公司，实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村；2020年4月8日，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议，为进一步提高募集资金的使用效率，同意公司新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，取消“江西遂川消费电子产品二期项目”，将原“江西遂川消费电子产品二期项目”全部募集资金以及“江西遂川消费电子产品一期项目”未使用的117,000,000.00元募集资金变更投入到新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，该事项业经公司2020年4月29日召开的2019年年度股东大会审议通过。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 适用 | ||||||||||
| 先期投入及置换情况 | 公司于2019年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2019年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币19,177,172.98元，同意公司置换金额为人民币19,177,172.98元；公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币4,419,445.31元，同意公司置换金额为人民币4,419,445.31元；截至2019年12月31日已置换金额23,596,618.29元；报告期内无募集资金置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。报告期内，公司共归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，截至2021年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为0.00元，尚未使用的募集资金已全部存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安福县海能实业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 198,352,865.88 | 275,412,651.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,867.18 | 390,941.96 |
| 应收账款 | 338,945,358.92 | 381,661,443.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,227,305.34 | 17,739,652.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,767,549.21 | 48,078,686.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 358,186,315.51 | 301,481,018.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,964,812.05 | 17,352,817.61 |
| 流动资产合计 | 983,476,074.09 | 1,042,117,212.57 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,536,093.57 | 2,502,224.43 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,043,065.33 | 24,144,569.04 |
| 固定资产 | 565,514,971.07 | 545,013,916.52 |
| 在建工程 | 211,260,037.90 | 150,776,126.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 134,526,891.77 | 134,289,263.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,953,529.99 | 12,987,791.47 |
| 递延所得税资产 | 16,096,842.13 | 15,267,078.47 |
| 其他非流动资产 | 50,264,147.14 | 40,324,921.49 |
| 非流动资产合计 | 1,008,195,578.90 | 925,305,891.55 |
| 资产总计 | 1,991,671,652.99 | 1,967,423,104.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 335,708,500.00 | 229,222,100.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,302,026.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 265,984,633.00 | 377,537,489.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,197,807.39 | 19,309,667.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,992,529.40 | 58,890,709.22 |
| 应交税费 | 5,291,143.63 | 3,495,695.45 |
| 其他应付款 | 16,218,644.43 | 17,240,083.68 |
| 其中：应付利息 | 104,051.90 | 240,361.46 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 28,111.17 | 54,321.70 |
| 流动负债合计 | 697,723,395.02 | 705,750,067.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,025,526.65 | 32,548,103.03 |
| 递延所得税负债 | 25,380,907.61 | 24,770,485.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,406,434.26 | 57,318,588.77 |
| 负债合计 | 755,129,829.28 | 763,068,656.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 127,320,000.00 | 127,320,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 460,700,562.07 | 458,708,296.46 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 4,381,643.09 | 3,410,701.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,185,009.33 | 54,185,009.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 589,954,609.22 | 560,730,440.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,236,541,823.71 | 1,204,354,447.63 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,236,541,823.71 | 1,204,354,447.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,991,671,652.99 | 1,967,423,104.12 |
法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：李伟雄 会计机构负责人：陈锋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,258,211.33 | 167,721,871.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,867.18 | 390,941.96 |
| 应收账款 | 391,552,434.12 | 385,532,845.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,288,844.30 | 9,816,948.24 |
| 其他应收款 | 179,225,684.41 | 123,640,427.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 117,272,444.77 | 104,730,620.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,128,773.48 | 9,946,207.87 |
| 流动资产合计 | 787,758,259.59 | 801,779,862.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 2,536,093.57 | 2,502,224.43 |
| 长期股权投资 | 79,988,095.93 | 79,139,880.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,043,065.33 | 24,144,569.04 |
| 固定资产 | 278,562,052.23 | 266,754,715.60 |
| 在建工程 | 210,761,458.95 | 150,776,126.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,279,657.76 | 77,254,261.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,756,884.55 | 5,816,205.99 |
| 递延所得税资产 | 1,443,260.77 | |
| 其他非流动资产 | 24,798,749.35 | 15,820,999.09 |
| 非流动资产合计 | 697,169,318.44 | 622,208,982.73 |
| 资产总计 | 1,484,927,578.03 | 1,423,988,845.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 295,708,500.00 | 189,222,100.00 |
| 交易性金融负债 | 1,964,074.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 85,159,014.87 | 136,586,538.54 |
| 预收款项 | 3,829,144.09 | 7,366,349.38 |
| 合同负债 | 216,239.76 | 238,250.01 |
| 应付职工薪酬 | 22,194,293.53 | 21,616,419.75 |
| 应交税费 | 858,685.64 | 1,015,794.79 |
| 其他应付款 | 2,785,146.86 | 7,500,962.34 |
| 其中：应付利息 | 57,940.79 | 194,250.35 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 28,111.17 | 30,972.50 |
| 流动负债合计 | 412,743,209.92 | 363,577,387.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,541,910.83 | 23,787,244.53 |
| 递延所得税负债 | 12,932,674.87 | 12,322,253.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,474,585.70 | 36,109,497.53 |
| 负债合计 | 449,217,795.62 | 399,686,884.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 127,320,000.00 | 127,320,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 459,493,273.19 | 457,410,336.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,185,009.33 | 54,185,009.33 |
| 未分配利润 | 394,711,499.89 | 385,386,615.35 |
| 所有者权益合计 | 1,035,709,782.41 | 1,024,301,960.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,484,927,578.03 | 1,423,988,845.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 427,628,525.35 | 210,623,772.53 |
| 其中：营业收入 | 427,628,525.35 | 210,623,772.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 396,134,627.46 | 188,711,321.97 |
| 其中：营业成本 | 332,537,904.35 | 149,234,537.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,317,330.38 | 1,775,848.74 |
| 销售费用 | 17,309,383.44 | 15,014,639.78 |
| 管理费用 | 19,827,398.18 | 13,045,256.85 |
| 研发费用 | 23,112,761.73 | 14,596,021.65 |
| 财务费用 | 1,029,849.38 | -4,954,982.57 |
| 其中：利息费用 | 840,173.51 | 230,145.59 |
| 利息收入 | 228,687.19 | 266,037.67 |
| 加：其他收益 | 1,653,102.86 | 4,129,713.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 198,330.00 | 1,174,949.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,302,026.00 | -3,931,997.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,688,664.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,747,770.66 | 1,669,113.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,984,198.23 | 24,954,228.56 |
| 加：营业外收入 | 679,672.15 | 71,593.59 |
| 减：营业外支出 | 215,122.20 | 271,528.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,448,748.18 | 24,754,293.66 |
| 减：所得税费用 | -1,775,420.43 | 1,564,287.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,224,168.61 | 23,190,005.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,224,168.61 | 23,190,005.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 29,224,168.61 | 23,190,005.67 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 970,941.86 | 2,498,251.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 970,941.86 | 2,498,251.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 970,941.86 | 2,498,251.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 970,941.86 | 2,498,251.13 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,195,110.47 | 25,688,256.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,195,110.47 | 25,688,256.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2295 | 0.1821 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2295 | 0.1821 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：李伟雄 会计机构负责人：陈锋
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 200,958,593.60 | 125,221,199.35 |
| 减：营业成本 | 156,127,814.21 | 97,831,043.11 |
| 税金及附加 | 1,505,140.85 | 1,065,792.85 |
| 销售费用 | 8,771,381.41 | 1,267,194.16 |
| 管理费用 | 6,321,727.22 | 5,159,833.63 |
| 研发费用 | 17,226,173.12 | 5,044,307.48 |
| 财务费用 | 989,953.81 | -3,447,245.42 |
| 其中：利息费用 | 425,173.52 | 230,145.59 |
| 利息收入 | 151,106.46 | 233,336.00 |
| 加：其他收益 | 515,924.06 | 452,308.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 195,630.00 | 1,603,833.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,964,074.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 570,920.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,274,668.16 | 447,614.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,060,135.59 | 20,804,030.27 |
| 加：营业外收入 | 428,225.41 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | 19,178.63 | 251,021.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,469,182.37 | 20,553,008.49 |
| 减：所得税费用 | -1,855,702.17 | 1,234,380.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,324,884.54 | 19,318,627.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,324,884.54 | 19,318,627.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,324,884.54 | 19,318,627.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0732 | 0.1517 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0732 | 0.1517 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,127,990.88 | 290,551,695.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,075,143.33 | 21,560,842.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,465,028.38 | 33,923,774.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 768,668,162.59 | 346,036,311.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,703,089.25 | 260,953,891.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,550,161.29 | 82,010,209.43 |
| 支付的各项税费 | 6,260,257.53 | 5,973,332.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,042,415.82 | 54,035,404.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 865,555,923.89 | 402,972,837.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,887,761.30 | -56,936,526.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,500,000.00 | 338,356,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,700.00 | 1,225,461.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,858,106.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,360,806.07 | 339,581,461.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,782,691.05 | 92,401,809.84 |
| 投资支付的现金 | 514,511,596.45 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 100,782,691.05 | 606,913,406.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,421,884.98 | -267,331,944.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 195,243,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 195,243,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,655,600.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 972,013.74 | 230,145.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,468.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,627,613.74 | 30,289,613.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,615,386.26 | -30,289,613.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364,545.70 | 1,840,639.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,058,805.72 | -352,717,444.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,411,671.60 | 559,766,926.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,352,865.88 | 207,049,481.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,650,396.41 | 102,099,865.59 |
| 收到的税费返还 | 15,779,215.33 | 7,240,916.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,602,204.40 | 510,490.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,031,816.14 | 109,851,273.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,482,460.52 | 161,280,795.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,363,003.00 | 34,196,908.56 |
| 支付的各项税费 | 5,388,316.58 | 5,314,535.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,419,324.55 | 21,109,790.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,653,104.65 | 221,902,029.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,621,288.51 | -112,050,756.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,500,000.00 | 318,356,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,216,694.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,850,000.00 | 319,572,694.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,260,328.76 | 13,094,084.40 |
| 投资支付的现金 | 480,373,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,260,328.76 | 493,467,084.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,410,328.76 | -173,894,389.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 195,243,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 195,243,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,655,600.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 557,013.75 | 230,145.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,468.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,212,613.75 | 30,289,613.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,030,386.25 | -30,289,613.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -461,448.73 | 296,725.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,462,679.75 | -315,938,035.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,720,891.08 | 424,303,043.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,258,211.33 | 108,365,008.74 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。