证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-013
青岛惠城环保科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822号）核准，青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为13.59元/股，募集资金总额为人民币33,975万元，扣除发行费用人民币4,153.77万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币29,821.23万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月17日出具了信会师报字【2019】第ZG11501号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、募集资金使用情况
根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，截至2019年6月30日，公司合计已使用募集资金801.70万元，剩余募集资金29,031.56万元，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金分配额度 | 募集资金使用量 | 募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额） |
| 1 | 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目 | 15,184.95 | 0 | 15,189.89 |
| 2 | 补充营运资金及偿还银行贷款 | 4,500.00 | 570.00 | 3,931.16 |
| 3 | 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目 | 10,136.28 | 231.70 | 9,910.50 |
| 总计 | 29,821.23 | 801.70 | 29,031.56 |
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《青岛惠城环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），公司/九江惠城环保科技有限公司分别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统称“开户银行”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下：
| 序号 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 存放金额（人民币元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行 | 3803028138000001887 | 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目 | 151,849,464.15 |
| 2 | 青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 802380201178803 | 补充营运资金及偿还银行贷款 | 45,000,000.00 |
| 3 | 交通银行股份有限公司九江分行新晨支行 | 364899991010003123490 | 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目 | 101,362,800.00 |
| 合计 | 298,212,264.15 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会2019年7月24日
附件一 募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 29,821.23 | 本报告期投入募集资金总额 | 801.70 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 801.70 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目 | 否 | 15,184.95 | 15,184.95 | 0 | 0 | 0 | 2021年05月22日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目 | 否 | 10,136.28 | 10,136.28 | 231.70 | 231.70 | 2.29% | 2019年03月31日 | -302.74 | -302.74 | 否 | 否 |
| 补充营运资金及偿还银行贷款 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 570．00 | 570.00 | 12.67% | - | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,821.23 | 29,821.23 | 801.70 | 801.70 | -- | -- | -302.74 | -302.74 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 29,821.23 | 29,821.23 | 801.70 | 801.70 | -- | -- | -302.74 | -302.74 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）10000吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到期末，该项目累计投入6,415.77万元，其中：以募集资金投入231.70万元；前期以自有资金投入6,184.07万元，尚未置换。②2019年3月份该项目具备生产条件，进行了转固。转固后，报告期内亏损302.74万元，主要有以下几个原因：一是投产前期，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低；二是员工操作不熟练，为满足生产需要，增加员工数量；三是产量低，单位产品能耗、固定成本高；四是，市场开拓属于初期阶段，销量较低。 | ||||||||||
| （2）30000吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目：规划为募集资金到账后开始建设，现已开始规划实施建设。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |